UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.446, z późn. zm.) w związku z art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 3, 4,5,6,7,8,ust.2 pkt 1, art. 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik Dotacje celowe w 2017 roku otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie ,41 zł 2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie zł 2. Przychody budżetu w wysokości ,60 zł, rozchody w wysokości ,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, papierów wartościowych) obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny): 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, w tym: kredyty zł 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,41 zł, w tym: kredyty ,41 zł - w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 0 zł papiery wartościowe w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie zł 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ,59 zł, zaciągane kredyty ,59 zł Id: 3B A7-4E28-AB7A-275E20E054C4. Projekt Strona 1

2 emisja papierów wartościowych w tym: a) obligacje komunalne dla, których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie zł 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 8 niniejszej uchwały. 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy mgr Maciej Tutak Id: 3B A7-4E28-AB7A-275E20E054C4. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 3 października 2017 r. Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy z usług , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,19 Razem: , , ,88 Id: 3B A7-4E28-AB7A-275E20E054C4. Projekt Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 3 października 2017 r. Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , Drogi wewnetrzne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Informatyka 1 300, , , Pozostała działalność 1 300, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,74 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,58 Id: 3B A7-4E28-AB7A-275E20E054C4. Projekt Strona 1

5 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00 Razem: , , ,29 Id: 3B A7-4E28-AB7A-275E20E054C4. Projekt Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 3 października 2017 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy ( ) dochody własne jst kredyty i papiery wartościowe w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa zbiorników wodnych małej retencji w miejscowościach Ujazdek,Pęcławice Górne, Witowice. Kol.Kiełczyńska, Wysoki Małe , , , wydatki majątkowe , , ,00 - Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa , , , ,00 Powiat Staszowski Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa , , , ,00 Powiat Staszowski Przebudowa dróg gminnych ,00 Id: 3B A7-4E28-AB7A-275E20E054C4. Projekt Strona 1

7 Budowa drogi gminnej wraz z podziałami działek i wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii , , , Budowa odcinków dróg gminnych:312014t w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie oraz T w miejscowości Wysoki Średnie , wydatki majątkowe , , , ,00 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bogorii , , ,00 - wydatki majątkowe , , ,00 - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Szczeglicach Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach Rozbudowa i modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Bogorii , , , , , ,00 wydatki majątkowe , , ,00 Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych , , , ,41 w celu wzmocnienia podmiotowości - i atrakcyjności życiowej podopiecznych wydatki majątkowe , , , ,41 - Id: 3B A7-4E28-AB7A-275E20E054C4. Projekt Strona 2

8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jurkowice, Zimnowoda, Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bogoria, Zimnowoda,Rosołówka, Moszyny,Podlesie,Ko.Wysoki Małe, Kiełczyna, Przyborowice, przebudowa pompowni ścieków, zakup pojazdu specjalistycznego z napędem na dwie osie z zabudową brygadową do obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z hds, oraz zestawem do zdalnego odczytu wodomierzy. Zakup pojazdu do udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jurkowice , , ,00 - wydatki majątkowe , , , Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Szczeglice poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu , , , Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wagnerówka i Niedźwiedź , , , Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowicach , , , Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bogoria w technologii zaprojektuj i wybuduj oraz zakup zestawu asenizacyjnego do usuwania osadu , Rewitalizacja Rynku w Bogorii wraz z terenami przyległymi , , , Rozwój e-społeczeństwa , , ,00 Id: 3B A7-4E28-AB7A-275E20E054C4. Projekt Strona 3

9 Budowa Schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Marianów, gmina Iwaniska ,00 EZDK Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa ,00 Starostwo Powiatowe wydatki majątkowe , , , Razem wydatki majątkowe , , , , Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria - pomoc rzeczowa , , , Działania pomocowe dla przedsiębiorców planujących budowę farm wiatrowych (promocja wśród mieszkańców odnawialnych źródeł energii) 5 000, Działania pomocowe dla mieszkańców planujących budowę/montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, wymianę źródeł ciepła co (dopłaty do wkładu własnego) 5 000, Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ECODRIVING 5 000,00 wydatki bieżące , , ,00 Razem wydatki bieżące , , , Wydatki Razem , , , , * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 3B A7-4E28-AB7A-275E20E054C4. Projekt Strona 4

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 3 października 2017 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2017r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa odcinków dróg gminnych:312014t w miejscowościach:wysoki Małe, Kolonia Pęcławice,Pęcławice Górne, Wolica;312043T w miejscowości Wysoki Średnie Obsługa geodezyjna i podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych , , Przebudowa dróg gminnych , Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych , , , , , , , Id: 3B A7-4E28-AB7A-275E20E054C4. Projekt Strona 1

11 Zakup działek do zasobów mienia komunalnego Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Budowa boisk sportowych i placu zabaw - wykonanie dokumentacji Przebudowa budynku OSP w Pęcławicach Górnych Pomoc finansowa - Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DW 757 Opatów -Staszów -Stopnica w m. Bogoria Przeprowadzenie spotkań informacyjnych wraz z prezentacją multimedialną (i jej opracowaniem) dla wlaścicieli i współwlaścicieli budynków jednorodzinnych i wykonanie audytu zbiorczego - energia ze źródeł odnawialnych , , , , , , , , , Zakup wyposażenia , , , , Województwo Świętokrzyskie DPS Ogółem , , ,00 0 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 3B A7-4E28-AB7A-275E20E054C4. Projekt Strona 2

12 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 3 października 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,60 1. Kredyty Kredyty zaciągnięte w związku z umową 952 zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3. Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona 4. Nadwyżka z lat ubiegłych Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p ,60 6. Spłaty pożyczek udzielonych Przelewy z rachunku lokat Prywatyzacja majątku j.s.t Rozchody ogółem: ,19 1. Spłata kredytów , Spłata kredytów zaciągniętych w związku 992 z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 963 zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których 982 zdolność jest ograniczona 3. Udzielone pożyczki Przelewy z rachunku lokat Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny 982 Id: 3B A7-4E28-AB7A-275E20E054C4. Projekt Strona 1

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 3 października 2017 r. Dotacje celowe w 2017 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres w złotych Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie Przebudowa odcinka drogi powiatowej pomoc finansowa /Bogoria-Podlesie/ Przebudowa odcinka drogi powiatowej pomoc finansowa /Pełczyce-Nowa Wieś/ Remont odcinka drogi powiatowej nr 0715T Kujawy Szczeglice Remont odcinka drogi powiatowej nr 0844T Szczeglice-Moszyny Województwo Świętokrzyskie Przebudowa zatoko postojowej w ciągu DW757 Opatów- Staszów-Stopnica w m. Bogoria II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Jednostka OSP Bogoria Zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej Jednostka OSP Jurkowice Zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej Jednostka OSP Miłoszowice Zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej Jednostka OSP Pełczyce Zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej Jednostka OSP w Pęcławicach Zadania z zakresu utrzymania Górnych gotowości bojowej Stowarzyszenie Świętokrzyski Zadania z zakresu pomocy Bank Żywności, Ostrowiec społecznej Świętokrzyski Stowarzyszenie Szczeglice -tradycja, kultura, rozwój i dziedzictwa narodowego , Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria- Wysoki Średnie Stowarzyszenie Buczyna, Bogoria Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Pęcławicach Górnych i dziedzictwa narodowego i dziedzictwa narodowego i dziedzictwa narodowego Id: 3B A7-4E28-AB7A-275E20E054C4. Projekt Strona 1

14 Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Czym chata bogata, Staszów Fundacja Aktywizacja i Rozwój Młodzieży FARMA, Sielec Parafia Kościół Rzymskokatolicki w Szczeglicach Parafia Kościół Rzymskokatolicki w Bogorii Parafia Kościół Rzymskokatolicki w Niemirowie Stowarzyszenie Damy radę, Bogoria Stowarzyszenie Szczeglice -tradycja, kultura, rozwój Stowarzyszenie Buczyna, Bogoria Stowarzyszenie Zwykłe Zorza Junior, Bogoria i dziedzictwa narodowego i dziedzictwa narodowego Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami fizycznej fizycznej fizycznej fizycznej Ogółem ,05 Id: 3B A7-4E28-AB7A-275E20E054C4. Projekt Strona 2

15 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 3 października 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. Nazwa zadania Dział Rozdzia ł Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrod zenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczen ia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałó w wniesi enie wkład ów do spółek prawa handlo wego I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. 1. Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DW757 Opatów-Staszów , , ,05 Stopnica w m. Bogoria -pomoc finansowa 2.Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria -pomoc rzeczowa 3. Przebudowa drogi powiatowej - pomoc finansowa /Bogoria-Podlesie/ Utrzymanie 2710 gotowości bojowej- OSP 4210 Pęcławice Przebudowa drogi powiatowej - pomoc finansowa /Pełczyce Nowa Wieś/ Id: 3B A7-4E28-AB7A-275E20E054C4. Projekt Strona 1

16 6. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0715T Kujawy- Szczeglice 7. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0844T Szczeglice- Moszyny 8. Pobudzenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bogoria poprzez zakup strojów sportowych i piłek do gry w piłkę nożną , , , Ogółem , , , , ,05 Id: 3B A7-4E28-AB7A-275E20E054C4. Projekt Strona 2