UCHWAŁA Nr.. z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226; 227;228; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513,poz.1854, poz.2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz1830, poz.1890; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1 Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tułowice na lata wraz z prognozą długu na lata zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku. 2 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w 2 ust.2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Traci moc uchwała Nr XVI/79/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z późniejszymi zmianami. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 1

2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA GMINY TUŁOWICE UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o wzór opracowany przez Ministerstwo Finansów w programie Besti@. Prognozując dochody i wydatki budżetów przyjęto jako podstawę rok 2017 oraz wytyczne i założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów. Wydatki majątkowe wyliczono w oparciu o przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach Kwotę długu wyliczono w oparciu o posiadane zadłużenie Gminy oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2017, które związane są z realizacją planowanych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. DOCHODY Dochody ogółem w każdym roku kształtują się odmiennie ze względu na zmiany w prognozowanych dochodach majątkowych.prognozowane kwoty dochodów majątkowych są zależne od pozyskiwanych środków unijnych i krajowych, na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach. Na dzień dzisiejszy wydatki majątkowe w większości będą realizowane ze środków własnych Gminy Tułowice a jedynie budowa drogi Szkolnej w Tułowicach planowana jest w 50% z dofinansowania ze środków krajowych ( na podstawie wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących w każdym roku : -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 1 %, -udział w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 1%, -w podatku od nieruchomości na poziomie 1%. -w subwencji ogólnej nie zaplanowano wzrostu ze względu na zmniejszającą się ilość dzieci w wieku szkolnym i zmniejszenia subwencji ogólnej części oświatowej (z uwzględnieniem likwidacji Gimnazjum) - w subwencji równoważącej planowany wzrost na poziomie 1%, - w subwencji wyrównawczej na poziomie 2017r. - w dotacjach wzrost na poziomie 1% - sprzedaż mienia przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami. DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia gminy oraz pozyskane środki unijne oraz środki z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne - przedsięwzięcia. Prognozowane wykonanie w latach ROK 2017 Dochody majątkowe prognozowane na 2017 r. w wysokości zł - ze sprzedaży majątku zł - pozyskane z innych źródeł w wysokości zł ROK 2018 Dochody majątkowe prognozowane na 2018 r. w wysokości zł - ze sprzedaży majątku zł - pozyskane z innych źródeł zł ROK 2019 Dochody majątkowe prognozowane na 2019 r. w wysokości zł - ze sprzedaży majątku zł - pozyskane z innych źródeł zł ROK 2020 Dochody majątkowe prognozowane na 2020 r w wysokości zł - ze sprzedaży majątku zł - pozyskane z innych źródeł zł Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 2

3 ROK 2021 Dochody majątkowe prognozowane na 2021 r. w wysokości zł w tym : - ze sprzedaży majątku zł - pozyskane z innych źródeł zł ROK 2022 Dochody majątkowe prognozowane na 2022 r w wysokości zł Zaplanowana sprzedaż majątku w latach wynosi zł 2017 r zł 2018 r zł 2019 r zł 2020 r zł 2021 r zł 2022 r. - zł RAZEM zł Dochody ze sprzedaży majątku są możliwe do osiągnięcia w poszczególnych latach ponieważ Gmina Tułowice posiada do sprzedaży około 110 mieszkań o różnym standardzie, możliwe do osiągnięcia z tego tytułu są dochody w wysokości zł po zastosowaniu bonifikat w wysokości 50% przy sprzedaży mieszkań komunalnych ( zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w tym zakresie w 2015 r.). Posiadamy 1 mieszkanie wycenione na około zł, które planujemy sprzedać w przetargu nieograniczonym ( pustostan w zabudowie blokowej). Posiadamy w dzierżawie osób fizycznych grunty gminne, które mogą być sprzedane o powierzchni około 5,00 ha. O ile będzie zainteresowanie ze strony nabywców na zakup mieszkań i nieruchomości gruntowych dochody majątkowe ze sprzedaży mogą być wyższe niż planowane w poszczególnych latach. WYDATKI Założono następujący wzrost wydatków: - z tytułu wzrostu wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych oraz pozostałych jednostkach średnio o 1%, - na wydatki majątkowe przeznaczono w każdym roku środki finansowe jakie pozostają po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, - wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, - pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki bieżące w rozdziale Rady Gmin oraz Urzędy Gmin. WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU GWARANCI I PORĘCZEŃ Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU-ROZCHODY Przewidywane zadłużenie na r. wyniesie zł, według Gmina Tułowice w 2017 r. planuje zaciągnięcie kredytu i pożyczki długoterminowych w wysokości ; - kredyt zł - pożyczka zł oraz kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł. W latach planuje się zaciągnięcie kredytów w następujących wysokościach : 2017 r: - kredyt zł ze spłatą do r. ( 5 lat okres rozpoczęcia spłaty kapitału 2018 r.) - pożyczki zł ze spłatą do r. ( 5 lat okres rozpoczęcia spłaty kapitału 2018 r.) Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 3

4 Zadłużenie według stanu na Zaciągnięty kredyt w 2016 r. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w 2016 r. Stan zadłużenia za r zł zł zł zł Spłata w poszczególnych latach długu już zaciągniętego ( raty kapitałowe) oraz długu planowanego do zaciągnięcia. Dług zaciągnięty + Dług planowany do zaciągnięcia w 2017 r.= SPŁATY OGÓŁEM SPŁATY SPŁATY 2017 r zł + zł = zł r zł zł = zł r zł zł = zł r zł zł = zł r zł zł = zł r. zł zł = zł zł zł = zł ============================================================= zł stan zadłużenia na r zł zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2017 r zł planowane spłaty rat kapitałowych od kredytów i pożyczek w 2017 r zł Planowany stan zadłużeni na r PLANOWANE SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH W LATACH r zł 2018 r zł 2019 r zł 2020 r zł 2021 r zł 2022 r zł RAZEM zł PLANOWANE SPŁATY ODSETEK W LATACH r zł 2018 r zł 2019 r zł 2020 r zł 2021 r zł 2022 r zł RAZEM zł Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 4

5 PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do obejmuje prognozowane przedsięwzięcia na lata W załączniku Nr 2 do wykaz przedsięwzięć obejmuje przedsięwzięcia wieloletnie. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. PRZYCHODY W tej pozycji wykazane zostały potrzeby kredytowe Gminy Tułowice w poszczególnych latach. Potrzeby kredytowe z na lata r zł 2018 r. zł 2019 r. zł 2020 r. zł Szczegółowy opis na jaki okres planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki odzwierciedla pozycja obsługa długu. WYNIK BUDŻETU Na rok 2017 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem. W latach planowane nadwyżki budżetowe równe są wysokości rat kredytów i pożyczek przypadających do spłat w danym roku (odzwierciedlenie w rozchodach). Przyjmuje się, że w żadnym z lat objętych nie wystąpią zobowiązania wymagalne. SPEŁNIENIE WSKAŹNIKA SPŁAT Gmina Tułowice spełnia wskaźnik spłat z art.243 u.o.f.p. po uwzględnieniu art.244 u.o.f.p w rok 2017 i latach następnych objętych. ZESTAWIENIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH 1. Dochody ogółem: 2017 r ,00 zł 2018 r zł 2019 r zł 2020 r zł 2021 r zł 2022 r zł 1.1.Dochody bieżące planowane do osiągnięcia w poszczególnych latach: 2017 r ,00 zł 2018 r zł 2019 r zł 2020 r zł 2021 r zł 2022 r zł 1.2.Dochody majątkowe planowane do osiągnięcia w poszczególnych latach: 2017 r zł 2018 r zł Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 5

6 2019 r zł 2020 r zł 2021 r zł 2022 r. zł ZESTAWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH 2.Wydatki ogółem: 2017 r ,00 zł 2018 r zł 2019 r zł 2020 r zł 2021 r zł 2022 r zł 2.1 Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach: 2017 r ,00 zł 2018 r ,99 zł 2019 r zł 2020 r zł 2021 r zł 2022 r zł 2.2.Wydatki majątkowe planowane w poszczególnych latach 2017 r zł 2018 r zł 2019 r zł 2020 r zł 2021 r zł 2022 r zł WYNIK BUDŻETU PLANOWANY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTY 2017 r zł 2018 r zł 2019 r zł 2020 r zł 2021 r zł 2022 r zł PRZYCHODY BUDŻETU PLANOWANE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH 2017 r zł 2018 r. zł 2019 r. zł 2020 r. zł 2021 r. zł 2022 r. zł Przychody roku 2017 w wysokości zł jest to planowany przychód z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości zł oraz pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości zł. Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 6

7 ROZCHODY BUDŻETU PLANOWANE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBJĘTYCH 2017 r zł 2018 r zł 2019 r zł 2020 r zł 2021 r zł 2022 r zł Poszczególne pozycje rozchodów ujęte w latach objętych są to wielkości obejmujące spłatę rat kapitałowych już zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2017 r. oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań tj. kredytu i pożyczki w 2017 r. Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 7

8 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XXIX/161/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. 1) Dokument podpisany elektronicznie kwota w zł z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,31 Wykonanie , , , , , , , , , Plan 3 kw , , , , , , , ,44 Wykonanie , , , , , , , , , , , , ) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 1

9 z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , , , , ,45 Wykonanie , , , , ,03 Plan 3 kw , , ,00 Wykonanie , , , , , ) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 2 Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 2

10 z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem deficytu 5) budżetu długu budżetu Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , , , Wykonanie , , , , Plan 3 kw , , , , Wykonanie , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 3

11 z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 4

12 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie , ,30 Wykonanie , ,86 Plan 3 kw , ,56 Wykonanie , , ) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 5 Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 5

13 Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,85% 8,85% 8,85% 13,26% % % TAK TAK Wykonanie ,21% 10,21% 10,21% 10,51% % % TAK TAK Plan 3 kw ,85% 6,85% 6,85% 7,72% % % TAK TAK Wykonanie ,75% 6,75% 6,75% 8,27% % % TAK TAK ,84% 5,84% 5,84% 13,54% 10,50% 10,68% TAK TAK ,29% 6,29% 6,29% 17,58% 10,59% 10,77% TAK TAK ,03% 5,03% 5,03% 18,01% 12,95% 13,13% TAK TAK ,53% 4,53% 4,53% 18,26% 16,38% 16,38% TAK TAK ,48% 4,48% 4,48% 17,74% 17,95% 17,95% TAK TAK ,72% 2,72% 2,72% 15,79% 18,00% 18,00% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 6 Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 6

14 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , ,43 Wykonanie , Plan 3 kw , , , , ,20 Wykonanie , , , , ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 7

15 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Formuła Wykonanie , , ,96 Wykonanie 2015 Plan 3 kw Wykonanie ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 8

16 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Formuła Wykonanie , , , ,42 Wykonanie 2015 Plan 3 kw Wykonanie ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 9

17 Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw Wykonanie Strona 10 Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 10

18 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Formuła Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11 Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 11

19 L.p. Wykaz przedsięwzięć do Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XXIX/161/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące "Solidarni w obliczu zagrożeń" - centarkizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych wydatki majątkowe Budowa chodnika pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Gminy Tułowice Budowa przystanków PKP w Goszczowicach i Szydłowie - poprawa warunków komunikacji Gminy Tułowice Zagospodarowanie ścieżki przy stawie "Hutnik " - Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego "Solidarni w obliczu zagrożeń" - centarkizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 1

20 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie Limit zobowiązań wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące Gospodarka odpadami - - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania Pomoc społeczna - ochrona zdrowia wydatki majątkowe Adaptacja budynku PKP(dworzec PKP) na Dom Kultury - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej Adaptacja nieruchomości na dom dziennego pobytu - Dom dziennego pobytu dla seniorów z gminy Tułowice Budowa budynku wielorodzinnego - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 2

21 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Strona 3 Dokument podpisany elektronicznie Limit zobowiązań Budowa Centrum Aktywności Sportowej na gruntach otrzymanych z Agencji - rozszerzenie warunków do czynnego uprawiania sportu Budowa chodnika w Szydłowie - poprawa jakości chodników Budowa drogi w Ligocie Tułowickiej - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych Budowa oswietlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice Budowa remizy OSP w Tułowicach - stworzenie nowoczesnego zaplecza dla działalności OSPw Tułowicach Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modrenizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy Budowy dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie na świetlicę wiejską i remizę OSP Przebudowa drogi transportu rolnego w Goszczowicach - poprawa jakości dróg polnych Rozbudowa Przedszkola w Tułowicach - Zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w Przedszkolu i rozbudowa zaplecza kuchennego Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody - modernuzacja SUW Id: 6353A105-29A3-45A6-80CE-67DB4050B035. Uchwalony Strona 3