UCHWAŁA NR LII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,3,4,6 art. 214 pkt 1,art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje: Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę ,94 zł w tym : 1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę ,94 zł w tym: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,94 zł 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł w tym: zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ,00 zł Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości w tym: ,42 zł 1) dochody bieżące ,81 zł 2) dochody majątkowe ,61 zł 2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości ,81 zł w tym: 1) wydatki bieżące ,81 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł Deficyt budżetu w kwocie zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z długoterminowych kredytów bankowych w kwocie ,- zł 2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi ,00 zł ,39 zł Id: BAC99FFD-6CE1-444D-A0CB-62D51E83D1A0. Uchwalony Strona 1

2 5. W uchwale Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok 4 otrzymuje brzmienie : 4.1.Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym : 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości w tym : na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok określający Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok określający Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku Adam Kołwzan Id: BAC99FFD-6CE1-444D-A0CB-62D51E83D1A0. Uchwalony Strona 2

3 UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę ,94 zł : dochody bieżące : - zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC I M.Dom. z dnia 20 czerwca 2014 roku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji ,00 społecznej - zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FB I A.Urb.z dnia 20 czerwca 2014 roku z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 2.561,94 Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę ,00,00 zł dochody bieżące : - zgodnie z zawartą umową nr PS-VIII MRADF Z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2014 roku, który udziela dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 w ramach priorytetu zatrudniania asystentów rodziny dofinansowanie kosztów zatrudnienia zostanie przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w czerwcu oraz w kwietniu wobec powyższego należy dokonać stosownej korekty w kwocie ,00 Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę ,94 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na : - wydatki związane z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 - wydatki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 2.561,94 wydatki majątkowe z przeznaczeniem na : - Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości Goszczanowo etap I ,00 - Remont wieży ciśnień w Drezdenku ,00 Id: BAC99FFD-6CE1-444D-A0CB-62D51E83D1A0. Uchwalony Strona 3

4 Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę ,00 zł - dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 w ramach priorytetu zatrudniania asystentów rodziny dofinansowanie kosztów zatrudnienia zostanie przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w czerwcu oraz w kwietniu wobec powyższego należy dokonać stosownej korekty w kwocie ,00 Deficyt w wysokości ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z długoterminowych kredytów bankowych Przeniesienia wydatków przeznaczono na: Wydatki bieżące do prawidłowego wykonania zadań przez jednostkę (Urząd Miejski) oraz na wydatki majątkowe Wydatki bieżące - koszty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy ,00 - zwiększenie dotacji dla Centrum Promocji Kultury na organizację imprez kulturalnych ,00 - wykonanie materiałów promocyjnych Gminy 3.000,00 - zakup namiotów do celów promocyjnych Gminy 7.000,00 - koszty związane z organizowaniem imprez kulturalnych 1.500,00 - zakup nagród (pucharów) na zawody sportowe organizowane przez Burmistrza 1.500,00 Wydatki majątkowe - Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości Goszczanowo etap I ,00 Wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki (MGZO) Wydatki bieżące - koszty związane z usunięciem wszystkich zaleceń pokontrolnych Lubuskiego kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. przygotowujące szkoły do przyjęcia dzieci 6-letnich, remont bieżących pomieszczeń lekcyjnych w gimnazjum oraz uzupełnienie płac w publicznym Przedszkolu w Drezdenku o dotację przekazywaną przez MEN ,00 - koszty związane z wydatkiem w programie Akademia Sukcesu do prawidłowego wykonywania założonych zadań w kwocie 316,00 Wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki (OPS) Wydatki bieżące - wydatki związane z odsetkami od zasiłków dla opiekunów ustalone w wysokości Id: BAC99FFD-6CE1-444D-A0CB-62D51E83D1A0. Uchwalony Strona 4

5 odsetek ustawowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz.U. 2014, poz. 567) przeniesienia dokonano zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PSV J.Kas z dnia 23 czerwca 2014 roku w kwocie ,00 Id: BAC99FFD-6CE1-444D-A0CB-62D51E83D1A0. Uchwalony Strona 5

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/404/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 852 Pomoc społeczna , , Wspieranie rodziny , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,94 Po zmianie , , ,94 Razem: , , ,42 Id: BAC99FFD-6CE1-444D-A0CB-62D51E83D1A0. Uchwalony Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/404/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości Goszczanowo - etap I , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , ,00 Wydatki bieżące , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Remont wieży ciśnień w Drezdenku 0, , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Wydatki bieżące , , Różne opłaty i składki , ,00 Wydatki bieżące , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 Wydatki bieżące 5 000, , Zakup usług pozostałych , ,00 Wydatki bieżące , ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: BAC99FFD-6CE1-444D-A0CB-62D51E83D1A0. Uchwalony Strona 7

8 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Wydatki bieżące , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Wydatki bieżące , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Wydatki bieżące , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Wydatki bieżące , , , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Wydatki bieżące , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Wydatki bieżące , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Wydatki bieżące , , , Zakup energii , , ,00 Wydatki bieżące , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Wydatki bieżące , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Wydatki bieżące , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Wydatki bieżące , , , Gimnazja , , ,00 Id: BAC99FFD-6CE1-444D-A0CB-62D51E83D1A0. Uchwalony Strona 8

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Wydatki bieżące , , , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Wydatki bieżące , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne , , ,00 Wydatki bieżące , , , Pozostałe odsetki 0, , ,00 Wydatki bieżące 0, , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Wydatki bieżące , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , ,94 Wydatki bieżące , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-9, ,00 Wydatki bieżące ,00-9, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 407,00-2, ,00 Wydatki bieżące 2 407,00-2, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 347,00 225, ,00 Wydatki bieżące 2 347,00 225, , Składki na ubezpieczenia społeczne 414,00 40,00 454,00 Wydatki bieżące 414,00 40,00 454,00 Id: BAC99FFD-6CE1-444D-A0CB-62D51E83D1A0. Uchwalony Strona 9

10 4127 Składki na Fundusz Pracy 334,00 43,00 377,00 Wydatki bieżące 334,00 43,00 377, Składki na Fundusz Pracy 59,00 8,00 67,00 Wydatki bieżące 59,00 8,00 67, Wynagrodzenia bezosobowe ,00-259, ,00 Wydatki bieżące ,00-259, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00-46, ,00 Wydatki bieżące ,00-46, , Różne opłaty i składki , , ,00 Wydatki bieżące , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Wydatki bieżące , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Wydatki bieżące , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Różne opłaty i składki 2 150, , ,00 Wydatki bieżące 2 150, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Wydatki bieżące , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny , , , Pozostała działalność , , ,00 Id: BAC99FFD-6CE1-444D-A0CB-62D51E83D1A0. Uchwalony Strona 10

11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Wydatki bieżące , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Wydatki bieżące , , , , , , , ,00 Razem: , , ,81 Id: BAC99FFD-6CE1-444D-A0CB-62D51E83D1A0. Uchwalony Strona 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/404/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii ,00 Europejskiej 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,61 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków ,61 pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 2 Wykup innych papierów wartościowych ,00 Id: BAC99FFD-6CE1-444D-A0CB-62D51E83D1A0. Uchwalony Strona 12

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/404/2014 Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014 r. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorz adu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dokumentacja (chodnik w Goszczanowcu) droga wojewódzka Nr 157 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn na Odrą Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-Santok Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko Powiat Strzelecko Drezdenecki , Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku , Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku , Centrum Promocji Kultury w Drezdenku , Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku , Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku , Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku ,00 Razem: , , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Razem: , ,00 OGÓŁEM , , ,00 Id: BAC99FFD-6CE1-444D-A0CB-62D51E83D1A0. Uchwalony Strona 13