RAPORT KWARTALNY ELEKTROMONT S.A. ZA OKRES R. DO R

Transkrypt

1 K RAPORT KWARTALNY ELEKTROMONT S.A. ZA OKRES R. DO R

2 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM WYBRANE DANE FINASOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI E L E K T R O M O N T S. A. Strona 2

3 1. INFORMACJE OGÓLNE Firma: Podstawowy przedmiot działalności: Informacje Ogólne ELEKTROMONT SPÓŁKA AKCYJNA Wykonawstwo instalacji elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych w obiektach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Kraj siedziby: Polska Siedziba: Jelenia Góra Adres: ul. Wiejska 29, Jelenia Góra Telefony: Faks: Adres jelenia.gora@elektromont.pl Adres strony internetowej: NIP: REGON: KRS: Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: złotych (wpłacony w całości), podzielony na akcji. Oddziały Spółki Oddział Legnica Oddział Szczecin Oddział Wrocław ul. Nasienna Legnica ul. Obotrycka 14b Szczecin ul. Obornicka Wrocław Forma prawna Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia spółki Elektromont Sp. z o.o. w spółkę Elektromont S.A. w trybie przewidzianym przez art. 551 i następne Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia r. (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. E L E K T R O M O N T S. A. Strona 3

4 Czas trwania Spółki Elektromont S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony. Kapitał zakładowy, ilość i wartość nominalna akcji Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Dnia 27 kwietnia 2001 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Elektromont Sp. z o. o. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem W dniu 01 grudnia 2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego Elektromont została zarejestrowana jako spółka akcyjna. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem Organy Spółki W skład organów Spółki Elektromont S.A. wchodzą następujące osoby: a) dwuosobowego Zarządu: Zarząd Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Jarosław Mazur Jacek Charążka b) pięcioosobowej Rady Nadzorczej: Członkowie Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Mazur Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Roman Stąpor Piotr Nachmann Janina Rabiej Stanisław Tomkiewicz E L E K T R O M O N T S. A. Strona 4

5 STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. Lp. Akcjonariusz liczba akcji % ogólnej liczby akcji liczba głosów % ogólnej liczby głosów 1 Jarosław Mazur % % 2 Jacek Charążka % % 3 Małgorzata Tymińska ,65% ,65% 4 Zdzisław Kondrat % % 5 Pozostali (Razem poniżej 5%) ,95% ,95% GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. Małgorzata Tymioska 9,65% Zdzisław Kondrat 19,30% Pozostali (Razem poniżej 5%) 4,95% Jacek Charążka 31,05% Jarosław Mazur 35,05% E L E K T R O M O N T S. A. Strona 5

6 2. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM 12 stycznia 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że Spółka podpisała umowę na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Wartośd zleconych robót wynosi ,00 złotych netto. Termin realizacji zlecenia: roku. 13 stycznia 2010 roku Elektromont S.A. otrzymał zlecenie na wykonanie oświetlenia drogowego w Bielanach Wrocławskich. Łączna wartośd robót wynosi około ,00 złotych netto. 15 stycznia 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. przedstawił raport miesięczny za miesiąc grudzieo 2009 roku. 20 stycznia 2010 roku Elektromont S.A. otrzymał zlecenie na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - części pasywnej. Łączna wartośd robót wyniesie około ,00 złotych netto. Termin wykonania prac: wrzesieo 2010 r. 28 stycznia 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. określił terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku. 9 lutego 2010 roku Elektromont S.A. otrzymał zlecenie na wykonanie pasywnej części traktu światłowodowego w Kielcach. W ramach tych umów Spółka wykona dwa zadania o wartości : i złotych netto. Łączna wartośd umów to złotych netto. Termin realizacji umowy: do 15 czerwca 2010 roku. 10 lutego 2010 roku - Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że z dniem 14 lutego 2010 roku wypowiedział umowę z Autoryzowanym Doradcą Spółki na rynku NewConnect - BTFG Audit Sp. z o.o. 12 lutego 2010 roku - Zarząd Elektromont S.A. przedstawił raport miesięczny za miesiąc styczeo 2010 roku. 15 lutego 2010 roku - Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2009 roku. 5 marca 2010 roku - Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przekazał raport roczny za rok obrotowy E L E K T R O M O N T S. A. Strona 6

7 15 marca 2010 roku - Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2010 roku. 24 marca 2010 roku - Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że Spółka otrzymała zlecenie na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych w Centrum Handlowym TURAWA w Opolu. Wartośd umowy to zł netto. Termin realizacji umowy: roku. 25 marca 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał zlecenie na wykonanie w pełnym zakresie robót elektrycznych z instalacjami słaboprądowymi oraz przyłączem kablowym 15 kv w Szczecinie. Wartośd zleconych robót: złotych netto. Termin realizacji zlecenia: do roku. E L E K T R O M O N T S. A. Strona 7

8 3. WYBRANE DANE FINASOWE WYBRANE DANE FINANSOWE Dane w PLN Dane w EUR Amortyzacja , , , ,94 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,00 Zysk/strata na sprzedaży , , , ,77 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,93 Zysk/strata brutto , , , ,28 Zysk/strata netto , , , ,95 *Dane niezaudytowane WYBRANE DANE FINANSOWE Dane w PLN na Dane w EUR na Kapitał własny , , , ,79 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , , , ,42 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,56 Zobowiązania długoterminowe , , , ,61 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,75 *Dane niezaudytowane E L E K T R O M O N T S. A. Strona 8

9 4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE Decydującym czynnikiem, mającym największy wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe były warunki atmosferyczne I kwartał bieżącego roku to okres, który upłynął pod znakiem mroźnej zimy, skutecznie utrudniającej prowadzenie prac budowlanych. Harmonogramy prac były wielokrotnie korygowane, a wraz z tymi zmianami następowały przesunięcia terminów fakturowania. Elektromont S.A. już w I kwartale 2010 roku zagwarantował sobie portfel zamówień o wartości większej niż w całym roku 2009, jednakże zmiany harmonogramów prac zleconych do wykonania spowodowały, że zrealizowano usługi o wartości blisko złotych netto, co stanowi jedynie około 9% zakontraktowanej na ten rok sprzedaży i 7,5% prognozowanej sprzedaży przez Elektromont S.A. (prognoza przychodów ze sprzedaży na rok mln. złotych). Przychody netto ze sprzedaży - porównanie I kwartału 2009 i 2010 roku , , ,00 Przychody netto ze sprzedaży ,00 0, Początkowy etap realizacji prac, a taki występował na największych budowach prowadzonych przez Elektromont S.A. w I kwartale 2010 roku (m. in. biurowiec Oxygen Szczecin, centrum handlowe Turawa Opole, oświetlenie uliczne w Bielanach Wrocławskich, sieć światłowodowa w Elblągu), wymaga zwykle poniesienia znaczących wydatków na zakup materiałów bezpośrednich oraz kosztów przygotowania budowy. Przejściowe różnice podatkowe, w szczególności rezerwy na odroczony podatek dochodowy z kontraktów przechodzących na dzień r., wyniosły około złotych. Problemem dla Spółki nie jest brak kontraktów, a jedynie przesunięcie w czasie ich realizacji. W związku z powyższymi faktami Zarząd Spółki spodziewa się, że poprawa wyników finansowych Elektromont S.A. nastąpi w II i III kwartale bieżącego roku, kiedy to Zleceniodawcy przygotują fronty robót dla wykonania przez Spółkę instalacji. E L E K T R O M O N T S. A. Strona 9

10 Pozytywnym aspektem działalności Elektromont S.A. w I kwartale 2010 r. jest utrzymanie wysokiej skuteczności w pozyskiwaniu kontraktów i zleceń. Sytuacja na rynku budowlano-montażowym nadal jest daleka od ocen pozytywnych, a mimo tego Elektromont S.A. do końca I kwartału 2010 roku zapewnił sobie kontrakty o wartości przekraczającej złotych netto. Dlatego też jest bardzo duże prawdopodobieństwo osiągnięcia w tym roku przez Spółkę zaplanowanej sprzedaży, co jest bardzo dobrą informacją dla przyszłej kondycji Spółki, bezpieczeństwa jej pracowników i Akcjonariuszy. Podobnie jak w roku 2009, rok 2010 będzie okresem, gdzie priorytetem staje się pozyskiwanie kontraktów, zabezpieczenie sprzedaży, utrzymanie płynności finansowej i oparcie się bardzo silnej konkurencji, kosztem rezygnacji z wyższych marż osiąganych niegdyś przez Spółkę. Pomimo trudnej sytuacji na rynku Elektromont S.A., w tym okresie spadku koniunktury, nie tylko sprawnie działa handlowo, ale również poprawia z roku na rok swoje wyniki sprzedaży i osiąga zyski (poprzedni rok zakończył się ponad 500 tys. zyskiem netto), terminowo spłaca swoje zobowiązania w stosunku do swoich dostawców i pracowników, nie ma problemów ze ściągalnością swoich należności, dzięki czemu zachowuje bardzo dobrą płynność finansową. Zarząd Spółki przewiduje, że choć rok 2010 będzie upływał pod znakiem dużych wyzwań dla Spółki, to jednak okaże się kolejnym ważnym etapem w działalności Spółki i ugruntuje coraz mocniej Spółkę na rynku instalacyjnym, aby w roku 2011 osiągać sukcesy na miarę oczekiwań i wymagań Akcjonariuszy, Pracowników i Zarządu Spółki. 5. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Okres od r. do r. upłynął pod znakiem bardzo aktywnej działalności związanej z pozyskiwaniem nowych zleceń. W chwili obecnej komórkami zaangażowanymi bezpośrednio w pozyskiwanie nowych zleceń i kontraktów to: Zarząd Spółki, Wydział Ofertowania i Przygotowania Produkcji oraz Oddziały Elektromont S.A. w Legnicy, Szczecinie i Wrocławiu. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego struktura organizacyjna Spółki w zakresie pozyskiwania sprzedaży została znacząco wzmocniona i, co najważniejsze, okazała się skutecznym rozwiązaniem i odpowiedzią na trudności, które ujawniły się na rynku budowlano-montażowym w czasie spowolnienia gospodarczego. Spółka do końca I kwartału 2010 roku zagwarantowała sobie portfel zamówień o wartości przewyższającej cały przychód ze sprzedaży osiągnięty w roku W tym czasie udało się pozyskać kolejne duże kontrakty, m. in.: wykonanie instalacji elektrycznych w Centrum Handlowym Turawa w Opolu za kwotę złotych netto, wykonanie instalacji elektrycznych w Pomorskiej Akademii E L E K T R O M O N T S. A. Strona 10

11 Medycznej w Szczecinie za kwotę złotych netto, wykonanie instalacji oświetlenie drogowego w Bielanach Wrocławskich za kwotę ponad złotych netto, budowa części pasywnej miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu za kwotę około złotych netto, budowa części pasywnej traktu światłowodowego w Kielcach za kwotę złotych netto, wykonanie instalacji elektrycznych w hurtowni farmaceutycznej w Szczecinie za kwotę złotych netto oraz wiele innych zleceń o mniejszej wartości, jednakże mających wpływ na wyniki, które osiągnie Elektromont S.A. w roku Należy również przypomnieć o tych kontraktach, które rozpoczęły się w roku ubiegłym, a w I kwartale roku 2010 były kontynuowane: wykonanie instalacji elektrycznych w budynku biurowym Oxygen w Szczecinie (wartość kontraktu blisko złotych netto) i wykonanie instalacji elektrycznych w SP ZOZ w Sulęcinie (wartość kontraktu ponad złotych neto). Elektromont S.A. w I kwartale 2010 r. wzmacniał również swoje zaplecze organizacyjno techniczne, aby w sposób efektywny zapewnić realizację uzyskanych kontraktów. Nastąpiły inwestycje w zakup nowych narzędzi i urządzeń, zostali zatrudnieni wysoko kwalifikowani inżynierowie, kierownicy robót elektrycznych oraz elektromonterzy. W tym okresie wzmacniano również działalność organizacyjną Oddziałów Elektromont S.A. - zatrudniono pracowników do przygotowywania ofert handlowych, co powoduje, że Oddziały staną się w pełni samodzielnymi jednostkami w obsłudze handlowej swoich Klientów. E L E K T R O M O N T S. A. Strona 11