LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Instytucja Pośrednicząca II) BIZNES PLAN

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) RPO WL _1.4B LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Instytucja Pośrednicząca II) BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Oś Priorytetowa I - Przedsiębiorczość i Innowacje (Numer i nazwa priorytetu) 1.4A. Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących inwestycji w ochronę środowiska (Numer i nazwa działania) Biznes Plan należy zawsze składać w całości (tzn. musi zawierać część opisową w formacie Word oraz część finansową w formacie Excel) 1

2 SPIS TREŚCI A. OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY B. OPIS PROJEKTU C. SYTUACJA FINANSOWA WNIOSKODAWCY ORAZ JEJ PROGNOZA 2

3 UWAGA! NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI OBOWIĄZUJĄCY FORMULARZ DO PRZYGOTOWANIA BIZNES PLANU DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA , W ZAKRESIE DZIAŁANIA 1.4 B INWESTYCJE W ZAKRESIE PRODUKCJI I WYKORZYSTANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. PRZY WYPEŁNIANIU NINIEJSZEGO DOKUMENTU NALEŻY STOSOWAĆ CZCIONKĘ TIMES NEW ROMAN, ROZMIAR 10. W PRZYPADKU, W KTÓRYM DANE POLE NIE DOTYCZY WNIOSKODAWCY NALEŻY WPISAĆ NIE DOTYCZY LUB WSTAWIĆ ZERO. PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO FORMULARZA BIZNES PLAN POWINIEN ZOSTAĆ PARAFOWANY NA KAŻDEJ STRONIE I CZYTELNIE PODPISANY NA OSTATNIEJ STRONIE PRZEZ OSOBĘ/- UPOWAŻNIONĄ/-E DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY ORAZ OPATRZONY PIECZĘCIĄ WNIOSKODAWCY. BIZNES PLAN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI: CZĘŚCI OPISOWEJ (FORMULARZ W FORMACIE WORD) ORAZ CZĘŚCI FINANSOWEJ (FORMULARZ W WERSJI EXCEL). BIZNES PLAN NALEŻY ZAWSZE SKŁADAĆ W CAŁOŚCI, TZN. MUSI ON ZAWIERAĆ OBIE WW. CZĘŚCI. 3

4 CZĘŚĆ A OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY A.1 LOKALIZACJA PROJEKTU Status prawny nieruchomości: należy określić formę władania nieruchomością, a jeśli jest dzierżawiona lub użyczona, określić na jaki okres. Należy wskazać czy projekt jest zlokalizowany na obszarze, dla którego został opracowany naprawczy program ochrony powietrza (4 strefy: aglomeracja Lublin, miasto Chełm, miasto Zamość i miasto Biała Podlaska) lub w miejscowości uzdrowiskowej (Nałęczów, Adampol, Krasnobród, Celejów). Jeżeli projekt jest zlokalizowany w miejscowości cennej przyrodniczo (obszary parków narodowych, obszary parków krajobrazowych, obszary chronionego krajobrazu) należy podać charakterystykę tego obszaru A.2 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Należy w kilku zdaniach opisać historię przedsiębiorstwa oraz główny przedmiot działalności, (maksymalnie 2 strony). A.3 PRZYCHODY WNIOSKODAWCY Z DZIAŁANOŚCI TRANSPORTOWEJ W przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze transportu należy podać udział procentowy tych usług w sumie przychodów za ostatni okres obrachunkowy (x-1) i za okres bieżący (X). Dane w pkt. B2 są niezbędne do ustalenia zgodności wnioskowanego poziomu wsparcia w ujęciu procentowym ( % ) z maksymalnym poziomem dofinansowania ( w ujęciu procentowym % ) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu wskazanym w 11 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Udział procentowy (%) usług transportowych w sumie przychodów za ostatni okres obrachunkowy (X-1) Usługi transportowe Udział procentowy (%) usług transportowych w sumie przychodów za okres bieżący (X) CZĘŚĆ B OPIS PROJEKTU 4

5 B.1 POTRZEBY INWESTYCYJNE Należy scharakteryzować potrzeby inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia oraz wyjaśnić, z czego one wynikają. Przy opisie poszczególnych potrzeb należy określić źródło ich finansowania np. kredyt, leasing. a) Jakie są potrzeby Wnioskodawcy zarówno w zakresie bieżącej działalności gospodarczej, jak i w dziedzinie ochrony środowiska? Od kiedy one istnieją? Dlaczego nie zostały zaspokojone? b) W jaki sposób projekt realizuje potrzeby Wnioskodawcy? Czy realizacja projektu przyczyni się do zaspokojenia wszystkich bieżących potrzeb Wnioskodawcy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego? Jeśli nie, to dlaczego wybrano właśnie taki, a nie inny zakres inwestycji? c) Należy opisać w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do poprawy sytuacji przedsiębiorstwa d) Należy krótko scharakteryzować zakres projektu. W tym miejscu nie trzeba określać parametrów technicznych inwestycji, ale należy pogrupować zakres przedmiotowy przedsięwzięcia ze względu na etapy działań (rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych). Należy przedstawić źródła finansowania poszczególnych etapów projektu. e) Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup robót i materiałów budowlanych należy określić ich rodzaj oraz uzasadnić związek tego zakupu z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem. f) Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, należy je wymienić i szczegółowo opisać oraz uzasadnić związek tego zakupu z celami przedsięwzięcia B.2 STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA PROJEKTU Należy opisać stopień zaawansowania projektu od strony technicznej i administracyjnej. Należy opisać stopień przygotowania projektu pod względem technicznym w zakresie wykonanej lub planowanej do wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej, dokumentacji technicznej, ekspertyz itd. Należy opisać stopień przygotowania projektu pod względem administracyjnym w zakresie uzyskanych lub planowanych do uzyskania niezbędnych zezwoleń np. pozwolenie na budowę, ocena oddziaływania na środowisko, itd. 5

6 W przypadku działań planowanych należy określić przewidywany termin sporządzenia wskazanej dokumentacji lub uzyskania wskazanych zezwoleń. Należy wyszczególnić możliwie wszystkie rodzaje dokumentów i zezwoleń niezbędne do realizacji projektu. B.3 STOPA ZWROTU INWESTYCJI W oparciu o dane z Audytu energetycznego należy podać koszt planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wraz z wyliczeniem okresu czasu, po jakim zwróci się inwestycja, czyli wskaźnik zwrotu inwestycji (SPBT - Simply Pay Back Time). Czas zwrotu poniesionych nakładów SPBT podawany w latach jest najprostszym wskaźnikiem, na podstawie którego dokonuje się wyboru rozwiązań. Jest to iloraz nakładów inwestycyjnych związanych z wdrożeniem zabiegu do oszczędności rocznych jakie powstają przy zrealizowaniu danego zabiegu, np. przy założeniu, że wartość termomodernizacji budynku wynosi 10 tys. PLN a roczne oszczędności w stosunku do stanu pierwotnego wynoszą 1 tys. PLN rocznie teoretycznie inwestycja powinna zwrócić się po 10 latach. Im mniejsza wartość SPBT tym większe korzyści ekonomiczne. B.4 EFEKT EKOLOGICZNY Należy scharakteryzować efekt ekologiczny powstały w wyniku realizacji projektu. W oparciu o dane zawarte w audycie energetycznym należy opisać w jaki sposób realizacja projektu będzie miała wpływ na: 1) zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię wykorzystywaną na potrzeby związane ze standardowym użytkowaniem budynku, 2) zmniejszenie rocznej emisji (CO 2 ) zanieczyszczeń do atmosfery. 3) inne aspekty ochrony środowiska. B.5 WZROST ZATRUDNIENIA Należy określić, w jaki sposób realizowany projekt przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie (liczy się wzrost zatrudnienia brutto w przedsiębiorstwie). Tworzone miejsca pracy muszą być związane z nową inwestycją oraz powstać w okresie od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do roku (12 miesięcy) po dniu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową. Należy określić rodzaj tworzonych stanowisk pracy oraz podać uzasadnienie ich utworzenia w związku z ponoszonymi w ramach inwestycji nakładami. L.p. Rodzaj stanowiska pracy Ilość etatów Uzasadnienie 1 2 6

7 CZĘŚĆ C SYTUACJA FINANSOWA WNIOSKODAWCY ORAZ JEJ PROGNOZA UWAGI DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH: a) Wnioskodawca przedstawia sprawozdania finansowe firmy na dodatkowym formularzu pobranym ze strony internetowej W zależności od tego czy Wnioskodawca prowadzi księgowość pełną czy uproszczoną dokonuje wyboru odpowiedniego formularza w formacie Excel. Część C (Sprawozdanie finansowe Wnioskodawcy) jest integralną częścią Biznes Planu. Biznes Plan należy zawsze składać w całości (tzn. musi zawierać część opisową w formacie Word oraz część finansową w formacie Excel). b) Należy wypełnić sprawozdania finansowe podając wyniki finansowe za ostatni zamknięty okres obrachunkowy, za okres bieżący oraz przygotować prognozę na koniec każdego roku kalendarzowego, w którym realizowany jest projekt, na koniec roku kalendarzowego, w którym planowany jest termin zakończenia realizacji projektu i na trzy kolejne lata kalendarzowe. c) Okres bieżący obejmuje zamknięte kwartały bieżącego roku obrachunkowego. Należy przedłożyć dane ze sprawozdań finansowych sporządzonych najpóźniej do 21 dnia miesiąca następującego po ostatnim dniu danego kwartału w bieżącym roku obrachunkowym. d) Jeżeli Wnioskodawca nie posiada zamkniętego kwartału bieżącego roku obrachunkowego, to przedstawia sprawozdanie za dotychczasowy okres działalności, wskazując w wierszu Data jakiego okresu dotyczą dane finansowe. e) Przyjmuje się, że rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym, jeżeli jest inaczej to stosowną adnotację należy zamieścić poniżej, w punkcie Inne uwagi (opcjonalnie). f) Wszystkie dane finansowe należy podać w tysiącach złotych, do dwóch miejsc po przecinku. g) W punkcie Inne uwagi (opcjonalnie) należy podać szczegółowe założenia do przyjętych prognoz finansowych. h) Prognozy muszą opierać się na realnych założeniach i być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono funkcjonuje. INNE UWAGI (OPCJONALNIE): 7

8 DEKLARACJA WNIOSKODAWCY Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą przedsiębiorstwa oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju. Podpis osób/-y uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy Imię i Nazwisko Stanowisko w strukturze Wnioskodawcy Miejsce i data Czytelny podpis Imię i Nazwisko Stanowisko w strukturze Wnioskodawcy Miejsce i data Czytelny podpis Pieczęć Wnioskodawcy 8