UCHWAŁA Nr XXXVIII / 222 / 2018 RADY GMINY CZERNIKOWO

Transkrypt

1 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok UCHWAŁA Nr XXXVIII / 222 / 2018 RADY GMINY CZERNIKOWO z 24 września 2018 r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r poz. 994 j.t. z późn. zm) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017, poz.2077 j.t z późn. z m ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXI/186/2018 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok zmienionej; - zarządzeniem Wójta Nr 17/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 24/2018 z dnia uchwałą RG Nr XXXIV/202/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 27/2018 z dnia uchwałą RG Nr XXXV/205/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 35/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 36/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 39/2018 z dnia uchwała RG Nr XXXVI/210/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 49/2018 z dnia uchwałą RG Nr XXXVII/218/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 57/2018 z dnia wprowadza się następujące zmiany: w 1 dochody w kwocie ' w tym; - dochody bieżące - dochody majątkowe zastępuje się kwotą zgodnie z załącznikiem Nr I w 2 wydatki w kwocie w tym; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe oraz załącznik Nr 3 zastępuje się kwotą zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII z dnia zmieniająca uchwałę RG Nr XXXI/186/2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r Zmiany w planie dochodów na 2018 rok Dz rozdział Treść Plan przed zmiana Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z usług Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) Administracja publiczna Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnycli) Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Przedszkola Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami

3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem Zmiany w planie wydatków na 2018 rok Załącznik Nr 2.Dz rozdz Treść Plan przed Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianą zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup środków dydaktycznych i książek Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczane do Wydatki osobowe niezaliczane do Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne o o lo 3

4 4127 Składki na Fundusz Pracy Składki na fundusz Pracy Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczane do Wydatki osobowe niezaliczane do Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Zakup usług pozostałycłi Rodzina Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Razem

5 Uzasadnienie Zwiększa się budżet o kwotę zł zł wpływ na reklamę na dożynkach gminnych zł wpływ z tytułu nienależytego wykonania robót - zwrot kosztów procesu z przeznaczeniem na usługę prawną przeciwko TUZ o zapłatę na podstawie wystawionej gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu z tytułu odstąpienia z winy wykonawcy zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczenie na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych dla Szkoły Podstawowej w Czernikowie zł wpływ ze sprzedaży koparko-ładowarki JBC4cx ( z przeznaczeniem na wkład gminy w realizację projektu Doposażenie PSZOK w miejscowości Jackowo) zł dofinansowanie z RPO na Doposażenie PSZOK w miejscowości Jackowo" zł częściowy zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2017 rok z przeznaczeniem na modernizację dróg ( dokumentacja projektowa) Zmniejsza się budżet o kwotę zł zł dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Przebudowa drogi gminnej nr C w miejscowości Kiełpiny Dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie zł z utrzymania dróg z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania Przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Czernikowo. Zmniejsza się plan w rozdziale dodatki mieszkaniowe w kwocie zł i przeznacza się na zł usługi pocztowe - w rozdziale zł na odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych na podstawie wyroków sądowych - w rozdziale Dokonuje się zmian rozdziale między paragrafami. Dokonuje się zmian w dziale 801 miedzy rozdziałami i paragrafami. Dokonuje się zmian w dziale 600 wydatki z funduszu sołeckiego poprzez zwiększenie i zmniejszenie w dziale 921 o kwotę zł; zmniejszenie w dziale 600 i zwiększenie w dziale 754 o kwotę zł; zmniejszenie w dziale 921 i zwiększenie dziale 754 o kwotę 1050 zł; zmniejszenie w dziale 600 i zwiększenie w dziale 754 o kwotę zł oraz zmniejszenie w rozdziale i zwięjsązenie w rozdziale o kwotę zł. 5

6 Załącznik Nr 3 Wykaz inwestycji na 2018 rok Lp Nazwa zadania Wartość Planowa ne nakłady Budżet gminy Dotacje Środki Pomoc. Pożyczki Źródła finansowania nadwyżka budżetowa kredyty Wpłaty mieszkańców Fundusz sołecki Inne środki 1 R ozbudow a oczyszczalni ścieków w Czernikow ie zł zł 2 B udow a przydom ow ych biologicznych oczyszczalni ścieków w C zernikow ie zł zł 3 A daptacja pom ieszczeń w budynku gim nazjum w Czernikow ie na przedszkole zł zł 4 M odernizacja dróg Projekt P opraw a bezpieczeństw a i kom fortu życia m ieszkańców oraz w sparcie niskoem isyjnego transportu drogow ego poprzez w ybudow anie dróg dla row erów -droga row erow a O siek nad W isłą-s ąsieczno-z im ny Z drój-c zem ikow o-m azow sze z odgałęzieniem do O brow a Zakup piaskarki Szlakiem natury, szlakiem przeszłości utw orzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie gm iny C zernikow o 8 B udow a placu zabaw w Parku 700- lecia w m iejscow ości Czernikow o zł zł zł

7 9 B udow a placu zabaw i siłow ni zew nętrznej w m iejscow ości M azow sze 10 B udow a placu zabaw i siłow ni zew nętrznej w m iejscow ości Steklinek zł zł zł zł zł 11 Otw arte strefy aktywności P rzebudow a drogi gm innej w m iejscow ości Steklinek B udow a pom nika upam iętniającego rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 14 D oposażenie PSZO K w m iejscow ości Jackow o zł zł zł zł R azem