Wykonanie wydatków w jednostkach budŝetowych:

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 Wykonanie wydatków w jednostkach budŝetowych: Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespół Szkół, Przedszkola i Miejski Zespół Oświaty za 2009 rok. W oświatowych jednostkach budŝetowych wydatki realizowano w działach: 801 Oświata i wychowanie 852 Pomoc społeczna 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki zaplanowane na kwotę ,92zł zostały wykonane w wysokości ,75zł, co stanowi 99,5% planu. W dziale 852 Pomoc społeczna wydatki zaplanowane na kwotę 3.901,00zł zostały wykonane w wysokości 3.900,96zł. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,51zł, co stanowi 97,44% planu. Przekazane środki na wydatki realizowane w MZO pochodzą z następujących źródeł - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius ,24zł finansowania: z środków unijnych (projekt Równi i zintegrowani ) ,28zł z subwencji oświatowej ,00zł z dotacji celowych ,23zł. z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ,00zł. z budŝetu gminy ,47zł. Ogółem ,22zł. W załączeniu: - tabelaryczny wykaz planu i wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budŝetowej tabela nr 1 - załącznik 4.1.-część opisowa projektu Równi i zintegrowani w okresie od sierpnia do grudnia 2009r. Opisywane wydatki zostały podzielone na trzy grupy: A wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń B pozostałe wydatki budŝetowe C wydatki majątkowe 1

2 I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Rozdział Szkoły Podstawowe Planowane wydatki na kwotę zł zostały wykonane w wysokości ,30zł., co stanowi 99,5% planu. wydatkowane w 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości zł zostały wykonane w wysokości 6.393,217.23zł, co stanowi 99,95%. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,86 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice ,34 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,84 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,70 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska ,57 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń ,82 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce ,10 zł B. Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki w 3020, 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4430, 4440, 4580, 4700, 4740, 4750 zaplanowane w wysokości zł zostały wykonane w wysokości ,07zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,46 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice ,67 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,91 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,24 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska ,33 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń ,64 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce ,82 zł a). Wydatki w 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości ,54zł. Wydatki te dotyczą: - wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli ,00 zł - ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ,54 zł ,54 zł b). W 4140 wpłaty na PFRON dotyczą szkół SP2 Orzesze i SP4 Jaśkowice (obowiązkowi wpłat podlegają jednostki zatrudniające powyŝej 25 etatów, a stosunek osób niepełnosprawnych do ilości uczniów i pracowników jest mniejszy od 2%). Opłaty te wyniosły 5.116zł. c). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano ,05zł. na zakupy: - opału (węgiel, koks, olej, drewno) ,69 zł 2

3 z tego: SP2 Orzesze ,98zł., SP4 Jaśkowice ,09zł., SP5 Zazdrość 3.083,20zł., SP6 Zawiść ,87zł., SP8 Mościska ,51zł., SP9 Zgoń ,98zł., SP10 Woszczyce ,06zł. - środków czystości ,83 zł - artykułów biurowych i druków ,06 zł - wyposaŝenia (kserokopiarka, tablice, biurka, drukarki, krzesła, stoliki, itp.) ,54 zł - prenumeraty prasy ,01 zł - inne (lekarstwa do apteczek, benzyna do kosiarek, artykuły gospodarcze zamki gwoździe) ,58 zł - materiałów remontowych (wykładziny, farby, kleje, art. elektryczne) ,34 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,74 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice ,72 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,51 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,98 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska ,66 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń ,66 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce ,78 zł d). W 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek wydatkowano 4.919,26zł. Wydatki te dotyczą zakupu ksiąŝek do bibliotek szkolnych i pomocy dydaktycznych. e). W 4260 zakup energii wydatkowano ,30zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za dostawę: - energii elektrycznej ,26 zł - wody ,04 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,81 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice ,76 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,80 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,38 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska ,40 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń ,67 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce ,48 zł f). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano ,64zł. Remonty te dotyczą następujących szkół: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,17 zł, z tego: - wykonanie prac remontowo-malarskich ,00 zł - naprawa sprzętu - 628,18 zł - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej ,00 zł - wymiana drzwi ,00 zł - remont ogrodzenia ,99 zł 3

4 - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice ,20 zł, z tego: - remont instalacji c.o ,00 zł - wymiana grzejników ,00 zł - malowanie ,00 zł - roboty ogólno-budowlane ,00 zł - usunięcie awarii instalacji wod.kan ,00 zł - naprawa sprzętu - 683,20 zł - remont łazienek ,00 zł - remont dachu nad szatniami ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,50 zł, z tego: - prace remontowe łącznika w budynku ,00 zł - usunięcie awarii c.o ,00 zł - naprawa sprzętu - 91,50 zł - konserwacja dachu ,00 zł - wymiana okien ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,80 zł, z tego: - oblachowanie budynku ,80 zł - naprawa sprzętu - 939,40 zł - remont instalacji wod.kan ,00 zł - odwodnienie budynku ,00 zł - remont elewacji ,00 zł - wymiana okien ,60 zł - usunięcie zagrzybień ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska ,00 zł, z tego: - usunięcie awarii instalacji elektrycznej - 427,00 zł - usunięcie awarii kanalizacji ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń ,56 zł, z tego: - remont elewacji ,00 zł - usunięcie awarii dachu ,16 zł - usunięcie awarii instalacji wodnej - 854,00 zł - usunięcie awarii c.o ,40 zł - naprawa sprzętu - 403,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce ,41 zł, z tego: - remonty schodów ,00 zł - usunięcie awarii dachu ,40 zł - naprawa sprzętu ,01 zł g). W 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 4.857,00zł na badania lekarskie pracowników. h). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano ,65zł. 4

5 Wydatki te dotyczą naleŝności za: - opłaty pocztowe - 868,60 zł - wywóz nieczystości ,79 zł - usługi BHP i PPOś ,00 zł - opłaty za kanalizację ,32 zł - ochrona placówek Security ,46 zł - usługi kominiarskie ,50 zł - aktualizacja programów komputerowych ,26 zł - inne (m. in. oprawa arkuszy ocen, ,26 zł abonament TV, itp.) - transport - 165,00 zł - dozory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych i przeglądy techniczne budynków ,46 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,18 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice ,08 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,65 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,94 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska ,82 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń ,69 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce ,29 zł i). W 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 7.331,00zł. j). W 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 1.794,36zł. k). W 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych wydatkowano ,33zł. Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,39 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice ,46 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,88 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,46 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska ,73 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń ,97 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce ,44 zł l). W 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe wydatkowano 251,60zł. m). W 4430 róŝne opłaty i składki wydatkowano 4.932,34zł. Wydatki te dotyczą ubezpieczenia majątku w szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 366,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,78 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 493,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 456,64 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 516,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 344,92 zł 5

6 ł). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji szkół w wysokości ,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. n). W 4580 pozostałe odsetki wydatkowano 154,39zł, dotyczą wypłaty odsetek wynikających z przeliczenia wynagrodzenia chorobowego za okres 3 lat wstecz na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z r. w sprawie niezgodności z konstytucją RP o świadczeniach pienięŝnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. o). W 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej wydatkowano 2.627,20zł. Wydatki te dotyczą szkoleń palaczy, intendentek i sekretarek szkolnych. Przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 600,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 577,60 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 450,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 999,60 zł p). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 1.774,50zł. q). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 8.839,91zł. C. Wydatki majątkowe. Planowane wydatki majątkowe na kwotę 4.300zł zostały wykonane w wysokości 4.292zł. Dotyczą one zakupu patelni nierdzewnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zawiści. 2. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,29zł, co stanowi 98,6% planu. wydatkowane w 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane w wysokości ,00zł zostały wykonane w wysokości ,75zł, co stanowi 99,88% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych: - Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice ,34 zł - Przedszkole przy SP 5 Zazdrość ,93 zł - Przedszkole przy SP 8 Mościska ,70 zł - Przedszkole przy SP 9 Zgoń ,60 zł - Przedszkole przy SP 10 Woszczyce ,18 zł B. Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki w 4210, 4220, 4260, 4270, 4300, 4370, 4440 i 4580 zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,54zł, co stanowi 94,49% planu. 6

7 Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych: - Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice ,64 zł - Przedszkole przy SP 5 Zazdrość ,32 zł - Przedszkole przy SP 8 Mościska ,00 zł - Przedszkole przy SP 9 Zgoń ,42 zł - Przedszkole przy SP 10 Woszczyce ,16 zł a). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano ,19zł. Wydatki te dotyczą zakupu: - środki czystości - 955,24 zł - drobne mat. gospodarcze - 593,07 zł - opału ,42 zł (Oddział przedszkolny przy SP5 Zazdrość) - wyposaŝenia ,46 zł (garnki, stoliki, krzesła, lodówka) b). W 4220 zakup środków Ŝywności wydatkowano ,34zł. Środki na zakup Ŝywności pochodzą z odpłatności rodziców. c). W 4260 zakup energii wydatkowano ,49zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za dostawę: - energii elektrycznej ,59 zł - wody ,90 zł e). W 4300 zakupu usług pozostałych wydatkowano 1.403,79zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za usługi kominiarskie i wywóz śmieci. f). W 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 723,73zł. g). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości ,00zł. i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. 3. Rozdział Przedszkola Planowane wydatki na kwotę ,92zł zostały wykonane w wysokości ,10zł., co stanowi 98,13% planu, z czego: 1. Projekt unijny Równi i zintegrowani, w którym planowane wydatki w 2009 roku na kwotę ,05zł zostały wykonane w wysokości zł. ( Projekt realizowany do 2011r - całkowita wartość projektu ,20zł) 2. Przedszkola, w których planowane wydatki na kwotę ,87zł, zostały wykonane w wysokości ,82 1. Projekt unijny Równi i zintegrowani (załącznik 4.1.), dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości ,17zł. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń dla nauczycieli, pomocy nauczycieli oraz osób zarządzających projektem. W ramach tego programu prowadzone są dodatkowe zajęcia w ramach oddziału integracyjnego Przedszkolu nr 1 w Orzeszu oraz zajęcia dodatkowe w pozostałych przedszkolach. 7

8 Zajęcia te dotyczą wyrównywania szans edukacyjnych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych, głównie matematycznych oraz gwarancję równego dostępu do nowatorskiej edukacji dzieciom niepełnosprawnym. B. Pozostałe wydatki bieŝące dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości ,11zł. Wydatki te dotyczą zakupu niezbędnego wyposaŝenia do realizacji programu: meble, pomoce dydaktyczne, programy komputerowe, laptopy itp. oraz kosztów pośrednich (energia, woda, materiały biurowe, pozostałe usługi wywóz śmieci, telefony). 2. Przedszkola. Wydatki w 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości ,00zł zostały wykonane na kwotę ,13zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze ,43 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze ,81 zł - Przedszkole nr 3 Zawada ,12 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść ,89 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice ,88 zł B. Pozostałe wydatki bieŝące wydatkowane w 3020, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360,4370, 4410, 4430, 4440,4580, 4610, 4740 i 4750 zaplanowane na kwotę ,87zł zostały wykonane w wysokości ,37zł, co stanowi 96,29% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze ,32 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze ,80 zł - Przedszkole nr 3 Zawada ,69 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść ,44 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice ,12 zł a). W 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 3.868,99zł. Wydatki te dotyczą: - wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli ,00 zł - ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ,99 zł b). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano ,97zł. na zakup: - środków czystości ,35 zł - materiałów biurowych, druków ,79 zł - prasy ,70 zł - materiałów do remontu ,93 zł - wyposaŝenia (kuchnia elektryczna, ,98 zł lodówka, drukarka, itp.) - opału (węgiel, koks, drewno), z tego: ,22 zł P1 Orzesze ,55 zł., P2 Orzesze ,62 zł., P3 Zawada ,09 zł., P6 Zawiść ,46 zł., P7 Gardawice ,50 zł. 8

9 Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze ,81 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze ,36 zł - Przedszkole nr 3 Zawada ,13 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść ,55 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice ,12 zł c). W 4220 zakup środków Ŝywności wydatkowano ,84zł. Środki na zakup Ŝywności pochodzą z odpłatności rodziców. d). W 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek wydatkowano 2.463,11zł. Wydatki te dotyczą zakupu ksiąŝek i zabawek. e). W 4260 zakup energii wydatkowano ,65zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za dostawę: - energii elektrycznej ,86zł - wody ,71 zł - gazu - 789,08 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze ,71 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze ,60 zł - Przedszkole nr 3 Zawada ,79 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść ,46 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice ,09 zł f). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano ,11zł. Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli: - Przedszkole nr 1 Orzesze ,80zł, z tego: - wykonanie pompy cyrkulacyjnej ,00 zł -cyklinowanie i lakierowanie parkietu ,00 zł - usunięcie awarii c.o. i wodn.kan ,00 zł - naprawa sprzętu - 406,20 zł - usunięcie awarii dachu - 951,60 zł - montaŝ UPS - 549,00 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze ,60zł, z tego: - instalacja uziemienia ,00 zł - załoŝenie ściągów na budynku ,00 zł - remont elewacji budynku ,00 zł - usunięcie awarii c.o ,00 zł - naprawa sprzętu - 351,60 zł - Przedszkole nr 3 Zawada ,00zł, z tego: - usunięcie awarii inst..wodoc ,00 zł - usunięcie awarii dachu - 610,00 zł 9

10 - Przedszkole nr 6 Zawiść ,31zł, z tego: - wymiana źródeł światła - 600,00 zł - usunięcie awarii instalacji elektr ,60 zł - prace remontowe szatni ,00 zł - usunięcie awarii kanalizacji - 951,60 zł - usunięcie awarii dachu - 610,00 zł - wymiana instalacji wodociągowej ,00 zł - wymiana okien ,00 zł - naprawa sprzętu - 673,11 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice ,40zł, z tego: - usunięcie awarii c.o ,00 zł - usunięcie awarii dachu ,00 zł - naprawa sprzętu - 451,40 zł g). W 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.085,00zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli. h). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano ,98zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za: - opłata pocztowa - 280,20 zł - abonament RTV - 700,40 zł - ochrona placówek Security ,00 zł - wywóz śmieci ,84 zł - usługi kominiarskie ,34 zł - usługi BHP i PPOś ,40 zł - transport ,49 zł - kanalizację ,53 zł - przeglądy techniczne budynków, dozory techniczne ,80 zł - pozostałe usługi ,98 zł i). W 4350 zakup usług internetowych wydatkowano 1.981,10zł. j). W 4360 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 1.628,90zł. k). W 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 7.247,70zł. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze ,92 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze ,70 zł - Przedszkole nr 3 Zawada ,10 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść ,72 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice ,26 zł l). W 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe wydatkowano 787,50zł. ł). W 4430 róŝne opłaty i składki wydatkowano 1.786,00zł z tytułu opłaty za czynności wykonywane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieŝącego nadzoru sanitarnego i ubezpieczenia środków pienięŝnych z tytułu odpłatności rodziców. 10

11 m). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości ,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. n). W 4580 pozostałe odsetki wydatkowano 64,42zł, dotyczą wypłaty odsetek wynikających z przeliczenia wynagrodzenia chorobowego za okres 3 lat wstecz na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego r w sprawie niezgodności z Konstytucją RP o świadczeniach pienięŝnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. o). W 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 33,70zł dotyczą one postępowania o ściągalności naleŝności za przedszkole. p). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 1.551,06zł. r). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 8.912,34zł. C. Wydatki majątkowe. Planowane wydatki 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości ,00zł zostały wykonane w wysokości ,32zł w następujących przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze na zakup zmywarki ,00 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze na zakup patelni elektrycznej ,00 zł - Przedszkole nr 3 Zawada na zakup zmywarki ,00 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść- na zakup zmywarki i kuchni elektr ,32 zł 4. Rozdział Gimnazja Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,96zł, co stanowi 99,84% planu, z czego: 1. Program Uczenie się przez całe Ŝycie. 2. Gimnazja. 1. Program Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Comenius realizowany w Zespole Szkół w Orzeszu w okresie r r wydatki na 2009r zaplanowane w wysokości zł zostały wydatkowane w wysokości ,24zł. Wydatki te dokonano w: 4417 podróŝe słuŝbowe krajowe 337,60zł 4427 zagraniczne podróŝe słuŝbowe 8.897,64zł. Dotyczą one wyjazdu do Norwegii, którego planem działania były zasoby energii utworzenia logo, zaznajomienie się z informacjami dotyczącymi państw biorących udział w projekcie szkolenie pracowników nie będących członkami Korpusu SłuŜby Cywilnej wydatkowano ,00zł na szkolenia z języka angielskiego. 11

12 2. Gimnazja planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,72 zł, co stanowi 99,90% planu. realizowane w 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,77zł, co stanowi 99,98% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze ,27 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada ,75 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice ,75 zł B. Pozostałe wydatki bieŝące wydatkowane w 3020, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4580, 4700, 4740 i 4750 zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,95zł, co stanowi 99,43% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze ,87 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada ,43 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice ,65 zł a). W 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 7.189,30zł. Wydatki te dotyczą: - wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli ,00 zł - ekwiwalentów za świadczenia wynikające - 739,30 zł z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy b). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano ,87zł. na zakup: - opału (węgiel, koks, olej, drewno) ,19 zł z tego: G ,58zł., G ,32zł., G ,29zł. - środków czystości ,40 zł - materiałów biurowych, druków ,31 zł - prenumerat prasy ,49 zł - wyposaŝenia (tablice, gaśnice, kserokopiarka, itp.) ,80 zł - materiałów remontowych (wykładziny, kleje, farby) ,20 zł - lekarstw do apteczek szkolnych ,48 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze ,30 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada ,41 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice ,16 zł c). W 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek wydatkowano 2.002,75zł. Wydatki te dotyczą zakupu ksiąŝek do bibliotek: 12

13 d). W 4260 zakup energii wydatkowano ,14zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za dostawę: - energii elektrycznej ,43 zł - wody ,71 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze ,31 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada ,50 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice ,33 zł e). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano ,88zł. Remonty te dotyczą: - Gimnazjum nr 1 Orzesze ,08zł, z tego: - remont parkietu ,00 zł - remont holu na parterze i korytarzy ,00 zł - naprawa sprzętu ,48 zł - rozbudowa inst. oświetleniowej - 890,60 zł - malowanie sali ,00 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada ,70 zł, z tego: - remont instalacji c.o ,00 zł - usunięcie awarii dachu ,20 zł - odwodnienie budynku ,00 zł - naprawa sprzętu - 494,50 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice ,10 zł, z tego: - remont c.o ,00 zł - montaŝ okien ,90 zł - remont pomieszczeń gospodarczych ,00 zł - malowanie ,00 zł - usunięcie awarii dachu - 732,00 zł - usunięcie awarii wod.kan ,00 zł - naprawa sprzętu - 744,20 zł f). W 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2.342,00zł na badania lekarskie pracowników gimnazjów. g). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano ,17zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za: - wywóz śmieci ,68 zł - usługi BHP i PPOś ,32 zł - aktualizację programów ,60zł - kanalizację ,68 zł - nadzór techniczny, przeglądy budynków ,60 zł - oprawę arkuszy ocen ,59 zł - transport - 183,00 zł - ochronę placówek Security ,20 zł - usługi kominiarskie - 808,50 zł 13

14 Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze ,38 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada ,80 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice ,99 zł h). W 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 3.733,40zł. i). W 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 1.284,62zł. j). W 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 7.116,89zł. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze ,52 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada ,67 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice ,70 zł k).w 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe wydatkowano 976,52zł. l). W 4430 róŝne opłaty i składki wydatkowano 5.120,00zł na ubezpieczenia majątku. ł). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji gimnazjów w wysokości ,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. m). W 4580 pozostałe odsetki wydatkowano 51,79zł., dotyczą one wypłaty odsetek wynikających z przeliczenia wynagrodzenia chorobowego za okres 3 lat wstecz na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z r. w sprawie niezgodności z Konstytucją RP o świadczeniach pienięŝnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. n). W 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej wydatkowano 35,00zł na szkolenia palaczy i sekretarek. o). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 1.689,42zł. p). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 4.110,20zł. 5. Rozdział DowoŜenie uczniów do szkół Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,63zł. co stanowi 99,7% planu. Wydatki w 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane na kwotę zł zostały wykonane w wysokości ,91zł, co stanowi 96,8% planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń opiekunek w autobusach szkolnych. 14

15 B. Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki w 4300 zakup usług pozostałych zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,72zł, co stanowi 99,19%. Dotyczą one dowoŝenia uczniów do szkół. 6. Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,53zł, co stanowi 99,19% planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale są wydatkami bieŝącymi, z czego: Wydatki w 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,57zł, co stanowi 99,80% planu. B. Pozostałe wydatki bieŝące wydatkowane w 3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700, 4740, i 4750 zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,96zł, co stanowi 99,26% planu. a). W 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 238,00zł, dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. b). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano ,38zł. Wydatki te dotyczą następujących zakupów: - środków czystości ,98 zł - materiałów biurowych ,68 zł - prasy i wydawnictw fachowych ,66 zł - wyposaŝenia (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne) ,11 zł - materiałów gospodarczych - 174,95 zł c). W 4260 zakup energii wydatkowano ,78zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za dostawę: - energii elektrycznej ,50 zł - wody ,75 zł - gazu ,53 zł d). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano ,42zł. Remonty te dotyczą: - naprawa sprzętu (faksu, ksera i drukarki) ,62 zł - usunięcie awarii c.o ,80 zł - remont części budynku ,00 zł - remont c.o ,00 zł e). W 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 225,00zł na badanie lekarskie pracowników. 15

16 f). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano ,56 zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za: - nowelizację programu antywirusowego ,49 zł - opłaty pocztowe ,30 zł - wywóz śmieci ,47 zł - abonament radiowy - 186,70 zł - abonament programu prawniczego LEX ,00 zł - usługi prawnicze ,50 zł - nowelizacja programu księgowego płacowego ,00 zł - uzupełnienie gaśnic - 614,10zł - pomiar natęŝenia prądu ,00zł. g). W 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 5.844,75zł. h). W 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 7.568,81zł. i). W 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe wydatkowano 5.273,06zł. j). W 4430 róŝne opłaty i składki wydatkowano 823,00zł, dotyczą ubezpieczenia sprzętu (komputerów) w MZO. k). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości ,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. l). W 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej wydatkowano 7.154,00zł. ł). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 1.992,89zł. m). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 6.592,31zł. 7. Rozdział Licea ogólnokształcące Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,86zł, co stanowi 99,48% planu. Wydatki były realizowane do 31 sierpnia 2009r tj. do dnia likwidacji. Wydatki w 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,78zł, co stanowi 99,4% planu. B. Pozostałe wydatki bieŝące wydatkowane w 4210, 4270, 4300, 4440 i 4740 zaplanowane na kwotę 2.835,00zł zostały wykonane w wysokości 2.829,08zł, co stanowi planu 97,79%. 16

17 a). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano 367,42zł na zakup wyposaŝenia (tablica). b). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 1.358,00zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za rehabilitację ucznia. c). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli w wysokości 735,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. d). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 368,66zł. 8. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,03zł, co stanowi 99,78% planu. W 4110, 4120 i 4170 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 4.630,00zł zostały wykonane w wysokości 4.612,04zł, co stanowi 99,61% planu. B. Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki w 4210, 4300, 4700 i 4750 zaplanowane w wysokości ,00zł zostały wykonane w wysokości ,99zł, co stanowi 99,79% planu. a). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano 32,70zł na zakup materiałów biurowych. b). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 8.309,50zł na dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli. c). W 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej wydatkowano ,75zł. na szkolenia Rad Pedagogicznych. d). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, komputerowych tym programów i licencji wydatkowano 3.033,04zł. 9. Rozdział Stołówki szkolne Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,50zł, co stanowi 98,26% planu. Wydatki w 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,50zł, co stanowi 99,38% planu. 17

18 Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach: - Stołówka przy SP2 Orzesze ,16 zł - Stołówka przy SP6 Zawiść ,10 zł - Stołówka przy ZSzk Orzesze ,19 zł - Stołówka przy G2 Zawada ,56 zł - Stołówka przy G3 Gardawice ,49 zł B. Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki w 4210, 4220, 4440 i 4580 zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,00zł, co stanowi 97,11% planu. a). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano 2.115,54zł na zakupy: - garnków, artykułów kuchennych ,54 zł - materiałów biurowych (druki) - 100,00 zł b). W 4220 zakup środków Ŝywności wydatkowano ,46zł. Środki na zakup Ŝywności pochodzą z odpłatności rodziców. c). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 8.751,00 zł. i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. 10. Rozdział Pozostała działalność Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,55zł, co stanowi 99,31% planu. Wydatki w 4110, 4120 i 4170 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 4.127,00zł. zostały wykonane w wysokości 3.688,90zł, co stanowi 89,38% planu. a). W 4110, 4120 wydatki dotyczą pochodnych od wynagrodzenia za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego. Środki na ten wydatek pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budŝetu państwa. b). W 4170 w wysokości 3.605,72zł., z czego: - wynagrodzenie za pracę w komisji kwalifikacyjnej ,00 zł i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego, (środki pochodzą z dotacji celowej) - wynagrodzenie za pracę w jury w rozgrywkach ,00 zł sportowych i na Festiwalu Kultury MłodzieŜy Szkolnej, - wynagrodzenie za przeprowadzenie ustnego - 395,72 zł egzaminu maturalnego (środki pochodzą z dotacji celowej) 18

19 B. Pozostałe wydatki bieŝące W 4210, 4300 i 4440 zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,65zł, co stanowi 99,68% planu. a). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano ,85zł. Wydatki te dotyczą głównie organizacji konkursów, olimpiad międzyszkolnych i rozgrywek sportowych oraz zakupu nagród dla ich laureatów. Z tego: - konkursy (miedzy innymi Kochamy nasze lektury ,10 zł. Asy z trzeciej klasy, z języka angielskiego, historyczny, z fizyki, plastyczny, wiedzy poŝarniczej, biblijny, fotograficzny, śląskie śpiewanie Historia dzielnic Orzesza ) - debata młodzieŝy - 825,75 zł. - wyścigi kolarskie ,00 zł - rozgrywki sportowe (mini piłka noŝna, ,30 zł. siatkówka, zespołowe gry sportowe, piłka ręczna, zawody lekkoatletyczne, turniej badmintona itp.) - sprzęt sportowy dla nowootwartej sali gimnastycznej-sp8 Mościska ,20 zł. - turnieje (szachowy, karate i bezpieczeństwa w ruchu drogowym) ,50 zł. b). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 7.711,80 zł. Wydatki te dotyczą: - przejazdów dzieci na konkursy, zawody sportowe i turnieje Potrafię kibicować. c). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla emerytowanych nauczycieli w wysokości ,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. I. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki na kwotę 3.901,00zł zostały wykonane w wysokości 3.900,96zł. Są to wydatki majątkowe, dotyczące zakupu patelni elektrycznej i zmywarki jako doposaŝenie stołówki w Gimnazjum nr 2 w Zawadzie (środki w 60% pochodzą z dotacji celowej 2.400,00zł). II. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,51zł, co stanowi 97,44% planu. 1. Rozdział Świetlice szkolne Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,81zł, co stanowi 99,45% planu. Wydatki w 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,81zł., co stanowi 99,45% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach: - Świetlica przy Zespole Szkół Orzesze ,86 zł - Świetlica przy Gimnazjum nr 2 Zawada ,77 zł - Świetlica przy Gimnazjum nr 3 Gardawice ,66 zł 19

20 - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze ,51 zł - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Zawiść ,50 zł - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Zgoń ,51 zł B. Pozostałe wydatki bieŝące Planowane wydatki w 4210 i 4440 zaplanowane na kwotę ,00zł, zostały wykonane w wysokości ,00zł, co stanowi 99,93% planu. a). W 4210 zakup materiałów wyposaŝenia wydatkowano 59zł na zakup druków b). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości ,00zł, i w całości przelano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. 2. Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Wydatki w tym rozdziale dotyczą płatności związanych z organizacją śródrocznych wyjazdów uczniów klas III na tzw. zielone szkoły. Wydatkowano w 4300 zakup usług pozostałych ,00zł. Środki na te wydatki pochodzą z odpłatności rodziców w wysokości ,00zł. i dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości ,00zł. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce ,00 zł 3. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,70zł, co stanowi 87,39% planu. Wydatki te są pozostałymi wydatkami bieŝącymi wydatkowanymi w 3240 stypendia dla uczniów. Dotyczą one wypłat: - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zg. art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty ,00 zł Środki na stypendia pochodziły z dotacji celowej; - zasiłki szkolne w formie świadczenia pienięŝnego 280,00 zł na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, - stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce ,00 zł sporcie, kulturze i sztuce; - nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów Liceum 1.400,00 zł Ogólnokształcącego w Orzeszu; - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci ,70 zł w ramach programu Wyprawka szkolna środki pochodziły z dotacji celowej. 20