Harmonogram rzeczowo-finansowy. Projektu. Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym.

Transkrypt

1 Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym złożonego przez Fundusz Zalążkowy KPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji Strona 1 / 48

2 Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym złożonego przez Fundusz Zalążkowy KPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji Nr Okresu Kategoria wydatków Nazwa szczegółowej pozycji budżetowej Opis sposobu kalkulacji Całkowita kwota wydatków (PLN) Kwota wydatków kwalikikowanych (PLN) Kwota dofinansowania Procent dofinansowania (%) NETTO [ ] BRUTTO [x] Etap 1. Termin realizacji: od do obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [1] obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 3 999, , ,98 100,00% Suma w ramach kategorii: 3 999, , ,98 100,00% 2. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [2] Koordynator projektu (Prezes Zarządu) wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,22 100,00% [103] Specjalista d.s transakcji kapitałowych wg listy płac; wg umowy o pracę 5000 zł/mies. (pół etatu) 5 000, , ,00 100,00% [104] Obsługa techniczna - administracja wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,60 100,00% [105] Analityk wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,00 100,00% Strona 2 / 48

3 finansowy [106] Broker Technologiczny wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,82 100,00% 3. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [3] zakup usług wg poniesionych wydatków telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) ; 2. zakup usług pocztowych 47,85 47,85 47,85 100,00% Suma w ramach kategorii: 47,85 47,85 47,85 100,00% 4. najem i użytkowanie pomieszczeń [4] najem i użytkowanie pomieszczeń biurowych wg umowy z najemcą 3477 zł brutto/mies , , ,96 100,00% Suma w ramach kategorii: 7 626, , ,96 100,00% 5. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [5] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wg poniesionych wydatków 553,90 553,90 553,90 100,00% Suma w ramach kategorii: 553,90 553,90 553,90 100,00% 6. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie Strona 3 / 48

4 wsparcia [6] koszt poręczenia bankowego wg umowy z bankiem opłata kwartalna 8 585, , ,75 100,00% Suma w ramach kategorii: 8 585, , ,75 100,00% Suma w ramach etapu: , , ,26 100,00% Etap 2. Termin realizacji: od do obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [7] obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 5 999, , ,97 100,00% Suma w ramach kategorii: 5 999, , ,97 100,00% 2. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [8] Koordynator Projektu wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,66 100,00% [107] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; wg umowy o pracę 5000 zł/mies. (pół etatu) , , ,00 100,00% [108] Obsługa administracyjnotechniczna wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,90 100,00% [109] Broker technologiczny wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,00 100,00% [110] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,00 100,00% Strona 4 / 48

5 [111] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,56 100,00% 3. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [9] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) wg poniesionych wydatków 786,16 786,16 786,16 100,00% Suma w ramach kategorii: 786,16 786,16 786,16 100,00% 4. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [10] zakup usług wg poniesionych wydatków telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) ; 1 316, , ,97 100,00% [113] zakup usług pocztowych wg poniesionych wydatków 37,87 37,87 37,87 100,00% Suma w ramach kategorii: 1 354, , ,84 100,00% 5. najem i użytkowanie pomieszczeń [11] najem i użytkowanie pomieszczeń wg umowy z najemcą 3477 zł brutto/mies , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% Strona 5 / 48

6 6. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [12] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wg poniesionych wydatków 1 377, , ,72 100,00% Suma w ramach kategorii: 1 377, , ,72 100,00% 7. działania promocyjne i informacyjne [13] Aktualizacja strony www wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies , , ,00 100,00% [112] Wykonanie stałych materiałów promujących Akcel. wg poniesionych wydatków 3 294, , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 6 039, , ,00 100,00% 8. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [14] koszt poręczenia wg umowy z bankiem opłata kwartalna bankowego 8 656, , ,32 100,00% Suma w ramach kategorii: 8 656, , ,32 100,00% Suma w ramach etapu: , , ,57 100,00% Etap 3. Termin realizacji: od do obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [15] obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 5 999, , ,97 100,00% [119] Usługi prawne wg podpisanych umów; ryczałt 1) zł brutto/mies; 2) 9270, , , ,49 100,00% Strona 6 / 48

7 zł/mies. [120] Usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies.; w tym okresie 2 miesiące , , ,36 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,82 100,00% 2. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [16] Koordynator Projektu wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,09 100,00% [114] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; wg umowy o pracę 5000 zł/mies. (pół etatu) , , ,97 100,00% [115] Obsługa administracyjnotechniczna wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,02 100,00% [116] Broker technologiczny wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,83 100,00% [117] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,00 100,00% [118] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies , , ,92 100,00% Strona 7 / 48

8 Suma w ramach kategorii: , , ,83 100,00% 3. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [17] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) wg poniesionych wydatków 601,22 601,22 601,22 100,00% Suma w ramach kategorii: 601,22 601,22 601,22 100,00% 4. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [18] zakup usług wg poniesionych wydatków telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) 2 996, , ,07 100,00% [121] 2. zakup usług pocztowych wg poniesionych wydatków 323,61 323,61 323,61 100,00% Suma w ramach kategorii: 3 319, , ,68 100,00% 5. najem i użytkowanie pomieszczeń [19] najem i użytkowanie pomieszczeń wg umowy z najemcą 3477 zł brutto/mies , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% 6. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [20] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wg poniesionych wydatków 864,29 864,29 864,29 100,00% Strona 8 / 48

9 Suma w ramach kategorii: 864,29 864,29 864,29 100,00% 7. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji [21] druk publikacji wg poniesionych wydatków 292,80 292,80 292,80 100,00% Suma w ramach kategorii: 292,80 292,80 292,80 100,00% 8. działania promocyjne i informacyjne [22] stworzenie i aktualizacja www wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 2 745, , ,00 100,00% 9. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [23] koszt poręczenia wg umowy z bankiem opłata kwartalna bankowego 8 656, , ,32 100,00% Suma w ramach kategorii: 8 656, , ,32 100,00% Suma w ramach etapu: , , ,96 100,00% Etap 4. Termin realizacji: od do nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [24] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 1 wejście kapitałowe * zgodnie z zawartą umową spółki , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% 2. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [25] obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 9 999, , ,95 100,00% Strona 9 / 48

10 [122] Usługi prawne wg podpisanych umów; ryczałt 1) zł brutto/mies; 2) 9270,83 zł/mies , , ,35 100,00% [123] Usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies , , ,40 100,00% [124] usługi - ekspertyzy techniczne 345 godzin * 158,60 zł/godz.; wg stawko wynikającej z zawartej umowy , , ,53 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,23 100,00% 3. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [26] Koordynator Projektu wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,27 100,00% [125] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; wg umowy o pracę 5000 zł/mies. (pół etatu) , , ,99 100,00% [126] Obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,22 100,00% [127] Broker technologiczny wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,84 100,00% Strona 10 / 48

11 [128] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,02 100,00% [129] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies , , ,00 100,00% [130] Doradcy techniczni (inżynierowie) 0,00 0,00 0,00 0,00% Suma w ramach kategorii: , , ,34 100,00% 4. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [27] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) wg poniesionych wydatków 273,74 273,74 273,74 100,00% Suma w ramach kategorii: 273,74 273,74 273,74 100,00% 5. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [28] zakup usług wg poniesionych wydatków telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) ; 5 503, , ,99 100,00% [133] Zakup usług pocztowych wg poniesionych wydatków 759,41 759,41 759,41 100,00% Suma w ramach kategorii: 6 263, , ,40 100,00% Strona 11 / 48

12 6. najem i użytkowanie pomieszczeń [29] najem i użytkowanie pomieszczeń wg umowy z najemcą 3477 zł brutto/mies , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% 7. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [30] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wg poniesionych wydatków 1 425, , ,85 100,00% Suma w ramach kategorii: 1 425, , ,85 100,00% 8. działania promocyjne i informacyjne [31] 1. stworzenie i aktualizacja www wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies , , ,00 100,00% [131] Wykonanie stałych materiałów promujących Akcel. wykonanie materiałów typu: roll'up, ścianka, standy, tablice informacyjne 7 362, , ,70 100,00% [132] Usługi doradcze w zakresie PR wg umowy zawartej z usługodawcą; 1300 zł brutto/mies , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,70 100,00% 9. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia Strona 12 / 48

13 [32] koszt poręczenia bankowego wg umowy z bankiem opłata kwartalna 8 585, , ,75 100,00% Suma w ramach kategorii: 8 585, , ,75 100,00% Suma w ramach etapu: , , ,01 100,00% Etap 5. Termin realizacji: od do nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [33] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2 wejście kapitałowe * 200 tys. euro * 4,00 zł oraz uzupełnienie do transakcji zawartej w poprzednim okresie , , ,24 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,24 100,00% 2. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [34] obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c , , ,94 100,00% [144] Usługi prawne wg podpisanych umów; ryczałt 1) zł brutto/mies; 2) 9270,83 zł/mies , , ,06 100,00% [145] Usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies , , ,08 100,00% [146] Usługi - ekspertyzy techniczne 1871 godzin * 158,60 zł/godz.; wg stawko wynikającej z zawartej umowy , , ,01 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,09 100,00% Strona 13 / 48

14 3. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [35] Koordynator Projektu (Prezes Zarządu) wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,96 100,00% [134] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; wg umowy o pracę 5000 zł/mies. (pół etatu) , , ,00 100,00% [135] Obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,55 100,00% [136] Broker technologiczny (inżynier, ekonomista) wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,81 100,00% [137] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; wg umowy o pracę , , ,00 100,00% [138] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,32 100,00% 4. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [36] delegacje krajowe delegacje krajowe w ramach naboru 180,37 180,37 180,37 100,00% Strona 14 / 48

15 (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) projektów,etapu przygotowania wstępnego biznesplanu oraz w etapie przygotowania ostatecznego biznesplanu [153] delegacje zagraniczne dla ekspertów zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00% Suma w ramach kategorii: 180,37 180,37 180,37 100,00% 5. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [37] zakup usług wg faktycznych wydatków telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) ; 7 931, , ,04 100,00% [140] Zakup usług pocztowych wg faktycznych wydatków 347,90 347,90 347,90 100,00% Suma w ramach kategorii: 8 278, , ,94 100,00% 6. najem i użytkowanie pomieszczeń [38] najem i użytkowanie pomieszczeń wg umowy z najemcą 3477 zł brutto/mies , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% 7. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [39] zakup materiałów wg faktycznych wydatków 3 362, , ,02 100,00% Strona 15 / 48

16 biurowych i eksploatacyjnych Suma w ramach kategorii: 3 362, , ,02 100,00% 8. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji [40] druk publikacji wg faktycznych wydatków , , ,88 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,88 100,00% 9. działania promocyjne i informacyjne [41] 1. stworzenie i aktualizacja www wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies , , ,00 100,00% [139] Usługi doradcze wg umowy zawartej z usługodawcą; 1300 zł brutto/mies , , ,00 100,00% [222] Wykonanie stałych materiałów promujących Akcel. wg faktycznych wydatków 7 373, , ,07 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,07 100,00% 10. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [42] koszt poręczenia wg umowów z bankiem bankowego , , ,85 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,85 100,00% Suma w ramach etapu: , , ,78 100,00% Strona 16 / 48

17 Etap 6. Termin realizacji: od do nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [43] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2 wejścia kapitałowe , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% 2. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [44] obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c , , ,94 100,00% [141] Usługi prawne wg podpisanych umów; ryczałt 1) zł brutto/mies; 2) 9270,51 zł/mies , , ,06 100,00% [142] Usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies , , ,08 100,00% [143] Usługi - ekspertyzy techniczne 207 godzin * 158,60 zł/godz.; wg stawki wynikającej z zawartej umowy , , ,41 100,00% [230] Usługi - doradcy techniczni 23 godzin * 56,00 zł/godz.; wg stawki wynikającej z zawartej umowy 1 288, , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,49 100,00% Strona 17 / 48

18 3. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [45] Koordynator Projektu (Prezes Zarządu) wg listy płac; wg umowy o pracę 4 m-ce * zł/mies.(cały etat) oraz 2 m-ce * 12202,21 zł/mies , , ,10 100,00% [147] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; wg umowy o pracę 4 m-ce *5000 zł/mies. (pół etatu) oraz 2 m-ce * 5084,40 zł/mies , , ,80 100,00% [148] Obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; wg umowy o pracę 4 m-ce * 2962zł/mies.(cały etat) oraz 2 m-ce * 3765, , , ,61 100,00% [149] Broker technologiczny (inżynier, ekonomista) wg listy płac; wg umowy o pracę 4 m-ce *12750, oraz 2 m-ce * 12951, , , ,22 100,00% [150] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; wg umowy o pracę 4 m-ce *8500, oraz 2 m-ce * 8643, , , ,96 100,00% [151] Doradcy techniczni (inżynierowie) 0 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 0,00 0,00 0,00 0,00% [152] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies , , ,00 100,00% Strona 18 / 48

19 Suma w ramach kategorii: , , ,69 100,00% 4. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [46] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) delegacje krajowe w ramach naboru projektów,etapu przygotowania wstępnego biznesplanu oraz w etapie przygotowania ostatecznego biznesplanu 3 681, , ,69 100,00% [154] delegacje zagraniczne dla ekspertów zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00% Suma w ramach kategorii: 3 681, , ,69 100,00% 5. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [47] zakup usług wg faktycznych wydatków telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) ; 8 040, , ,20 100,00% [157] zakup usług pocztowych wg faktycznych wydatków 575,57 575,57 575,57 100,00% Suma w ramach kategorii: 8 615, , ,77 100,00% 6. najem i użytkowanie pomieszczeń [48] najem i użytkowanie pomieszczeń wg umowy z najemcą: 5 miesięcy x 3477 zł brutto/mies.; 1 miesiąc x 3799,36 zł brutto/mies , , ,36 100,00% Strona 19 / 48

20 Suma w ramach kategorii: , , ,36 100,00% 7. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [49] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wg faktycznych wydatków 1 308, , ,69 100,00% Suma w ramach kategorii: 1 308, , ,69 100,00% 8. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji [50] druk publikacji wg faktycznych wydatków , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% 9. działania promocyjne i informacyjne [102] stworzenie i aktualizacja www ; wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies , , ,00 100,00% [155] Promocja w mediach FZ KPT wg faktycznych wydatków , , ,00 100,00% [156] Usługi doradcze PR wg umowy zawartej z usługodawcą; 5 x 1300 zł brutto/mies , , ,00 100,00% [224] Wykonanie materiałów promujących akcelerator wg faktycznych wydatków 6 986, , ,40 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,40 100,00% Strona 20 / 48

21 10. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [51] koszt poręczenia wg umowów z bankiem bankowego , , ,92 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,92 100,00% Suma w ramach etapu: , , ,01 100,00% Etap 7. Termin realizacji: od do nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [52] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 3 wejście kapitałowe , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% 2. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [53] 1. obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c , , ,94 100,00% [158] Usługi prawnicze wg podpisanych umów; ryczałt 1) zł brutto/mies; 2) 9270,51 zł/mies , , ,06 100,00% [159] Usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies , , ,08 100,00% [160] Usługi godzin * 158,60 zł/godz.; wg , , ,05 100,00% Strona 21 / 48

22 ekspertyzy techniczne stawko wynikającej z zawartej umowy [231] Usługi - Doradcy techniczni 45 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 1 008, , ,03 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,16 100,00% 3. audyt finansowy [225] audyt finansowy usługa audytu finansowego projektu 5 166, , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 5 166, , ,00 100,00% 4. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [54] Koordynator Projektu (Prezes Zarządu) wg listy płac; brutto + narzuty 12228, , , ,30 100,00% [161] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37 zł/mies.(pół etatu) , , ,22 100,00% [162] Obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; brutto + narzuty 3773, , , ,78 100,00% [163] Broker technologiczny (inżynier, ekonomista) wg listy płac; brutto + narzuty: 3 m-ce. * 12979,56, oraz 3 m-ce. * 8653,00 zł/mies.(2/3 etatu) , , ,12 100,00% Strona 22 / 48

23 [164] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; brutto + narzuty 8662, , , ,78 100,00% [165] Doradcy techniczni (inżynierowie) 0 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 0,00 0,00 0,00 0,00% [166] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies , , ,00 100,00% [232] Broker technologiczny II wg listy płac; brutto + narzuty 8652,23 zł/mies. (2/3 etatu) , , ,69 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,89 100,00% 5. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [55] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) delegacje krajowe w ramach naboru projektów,etapu przygotowania wstępnego biznesplanu oraz w etapie przygotowania ostatecznego biznesplanu 2 066, , ,64 100,00% [169] delegacje zagraniczne dla ekspertów zagranicznych wizyta eksperta zagranicznego * koszty przelotu i noclegu na miejscu 6 000, , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 8 066, , ,64 100,00% 6. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych Strona 23 / 48

24 [56] zakup usług telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) ; wg faktycznych wydatków 9 267, , ,51 100,00% [170] Zakup usług pocztowych wg faktycznych wydatków 279,26 279,26 279,26 100,00% Suma w ramach kategorii: 9 546, , ,77 100,00% 7. najem i użytkowanie pomieszczeń [57] najem i użytkowanie pomieszczeń wg umowy z najemcą 3799,36 zł brutto/ mies , , ,16 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,16 100,00% 8. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [58] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wg faktycznych wydatków 2 330, , ,29 100,00% Suma w ramach kategorii: 2 330, , ,29 100,00% 9. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji [59] druk publikacji 0,00 0,00 0,00 0,00% Suma w ramach kategorii: 0,00 0,00 0,00 0,00% 10. działania promocyjne i informacyjne [60] stworzenie i aktualizacja www wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies , , ,00 100,00% Strona 24 / 48

25 [167] promocja FZ KPT w mediach ogłoszenie prasowe + promocja w mediach elektronicznych , , ,16 100,00% [168] usługi doradcze PR 0,00 0,00 0,00 0,00% [226] wykonanie materiałów promujących 0,00 0,00 0,00 0,00% [233] konferencje promujące organizacja eventu promocyjnego 0,00 0,00 0,00 0,00% Suma w ramach kategorii: , , ,16 100,00% 11. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [61] koszt poręczenia wg umowy z bankami bankowego , , ,92 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,92 100,00% Suma w ramach etapu: , , ,99 100,00% Etap 8. Termin realizacji: od do nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [62] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 3 wejścia kapitałowe , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% Strona 25 / 48

26 2. koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu [243] koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu szkolenia językowe 5 760, , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 5 760, , ,00 100,00% 3. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [63] 1. obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c , , ,94 100,00% [171] Usługi prawnicze wg podpisanych umów; ryczałt 1) zł brutto/mies; 2) 9270,51 zł/mies , , ,06 100,00% [172] Usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies , , ,08 100,00% [173] Usługi - ekspertyzy techniczne 945,78 godzin * 158,60 zł/godz.; wg stawki wynikającej z zawartej umowy , , ,55 100,00% [234] Doradcy Techniczni 22,4 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 0,00 0,00 0,00 0,00% Suma w ramach kategorii: , , ,63 100,00% 4. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy Strona 26 / 48

27 [64] Koordynator Projektu (Prezes Zarządu) wg listy płac; brutto + narzuty 12228, , , ,30 100,00% [174] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37 zł/mies.(pół etatu) , , ,22 100,00% [175] Obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; brutto + narzuty 3773, , , ,78 100,00% [176] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; brutto + narzuty 8662, , , ,78 100,00% [177] Doradcy techniczni (inżynierowie) 29,6 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień , , ,00 100,00% [178] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies , , ,00 100,00% [179] broker technologiczny (inżynier, ekonomista) wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) , , ,24 100,00% [235] Broker wg listy płac; brutto + narzuty 8653, , , ,24 100,00% Strona 27 / 48

28 technologiczny II zł/mies. (2/3 etatu) Suma w ramach kategorii: , , ,56 100,00% 5. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [65] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) delegacje krajowe w ramach naboru projektów,etapu przygotowania wstępnego biznesplanu oraz w etapie przygotowania ostatecznego biznesplanu 7 000, , ,00 100,00% [182] delegacje zagraniczne dla ekspertów zagranicznych 2 delegacje * koszty przelotu i noclegu na miejscu (2500zł) 5 000, , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% 6. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [66] zakup usług 1775,29 zł brutto/mies. telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) ; , , ,72 100,00% [183] Zakup usług pocztowych 103,81 zł brutto/mies. 622,86 622,86 622,86 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,58 100,00% 7. najem i użytkowanie pomieszczeń [67] najem i użytkowanie wg umowy z najemcą 1 * 3799,36 zł brutto/mies. 5 * 6199,87 zł brutto/mies , , ,28 100,00% Strona 28 / 48

29 pomieszczeń Suma w ramach kategorii: , , ,28 100,00% 8. remonty, naprawy lub adaptacja pomieszczeń [236] remonty, naprawy lub adaptacja pomieszczeń planowane koszty adaptacji pomieszczeń , , ,02 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,02 100,00% 9. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [68] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 833,33 zł brutto/mies , , ,79 100,00% Suma w ramach kategorii: 2 764, , ,79 100,00% 10. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji [69] druk publikacji 250 egzemplarzy, 100 zł brutto./1 egz , , ,67 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,67 100,00% 11. działania promocyjne i informacyjne [70] stworzenie i aktualizacja www ; według umowy z usługodawcą: 3 miesiące * 915 zł/mies. + 3 miesiące * 1115 zł/mies , , ,00 100,00% [180] Promocja FZ KPT w mediach ogłoszenie prasowe + promocja w mediach elektronicznych , , ,32 100,00% Strona 29 / 48

30 [181] Usługi doradcze PR 1530 zł brutto/mies , , ,00 100,00% [227] Wykonanie materiałów promujących wykonanie gadżetów i materiałów wystawienniczych , , ,60 100,00% [242] konferencje promujące organizacja eventu promocyjnego , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,92 100,00% 12. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [71] koszt poręczenia bankowego wg umowy z bankiem opłata kwartalna (kwota zwiększona ze wzgl. na planowane przejście na dłuższe okresy rozliczeniowe, a zarazem wyższe zaliczki) , , ,92 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,92 100,00% Suma w ramach etapu: , , ,37 100,00% Etap 9. Termin realizacji: od do nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [72] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2 wejścia kapitałowe , , ,63 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,63 100,00% 2. koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu Strona 30 / 48

31 [244] koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu szkolenia językowe 4 800, , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 4 800, , ,00 100,00% 3. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [73] 1. obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 7 999, , ,96 100,00% [184] usługi prawnicze wg podpisanych umów; ryczałt 1) zł brutto/mies; 2) 9270,51 zł/mies , , ,04 100,00% [185] Usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies , , ,72 100,00% [186] Usługi - ekspertyzy techniczne 1891,55 godzin * 158,60 zł/godz.; wg stawko wynikającej z zawartej umowy , , ,00 100,00% [237] Doradcy Techniczni 22,4 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,72 100,00% 4. audyt finansowy [223] audyt finansowy audyt finansowy projektu , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% Strona 31 / 48

32 5. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [74] Koordynator Projektu (Prezes Zarządu) wg listy płac; brutto + narzuty 12228, , , ,20 100,00% [187] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37 zł/mies.(pół etatu) , , ,48 100,00% [188] Obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; brutto + narzuty 3773, , , ,52 100,00% [189] Broker technologiczny (inżynier, ekonomista) wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) , , ,16 100,00% [190] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; brutto + narzuty 8662, , , ,52 100,00% [191] Doradcy techniczni (inżynierowie) 17,4 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 7 830, , ,00 100,00% [192] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies , , ,00 100,00% Strona 32 / 48

33 [238] Broker technologiczny II wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) , , ,16 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,04 100,00% 6. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [75] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) delegacje krajowe w ramach naboru projektów,etapu przygotowania wstępnego biznesplanu oraz w etapie przygotowania ostatecznego biznesplanu 5 000, , ,00 100,00% [195] delegacje zagraniczne dla ekspertów zagranicznych 2 delegacja * koszty przelotu i noclegu na miejscu (2000zł) 4 000, , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 9 000, , ,00 100,00% 7. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [76] zakup usług 1650 zł brutto/mies. telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) 6 600, , ,00 100,00% [196] zakup usług pocztowych 125 zł brutto/mies. 500,00 500,00 500,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 7 100, , ,00 100,00% Strona 33 / 48

34 8. najem i użytkowanie pomieszczeń [77] najem i użytkowanie pomieszczeń wg umowy z najemcą 6800,00 zł brutto/ mies , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% 9. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [78] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 1000 zł brutto/mies , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 4 000, , ,00 100,00% 10. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji [79] druk publikacji 160 egzemplarzy, 100 zł brutto./1 egz , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% 11. działania promocyjne i informacyjne [80] stworzenie i aktualizacja www 1115,00 zł/mies , , ,00 100,00% [193] Promocja FZ KPT w mediach ogłoszenie prasowe + promocja w mediach elektronicznych , , ,16 100,00% [194] Usługi doradcze PR 1655 zł brutto/mies , , ,00 100,00% [228] Wykonanie materiałów wykonanie gadżetów i elementów wystawienniczych 6 000, , ,00 100,00% Strona 34 / 48

35 promujących [246] konferencje promujące organizacja eventu promocyjnego , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,16 100,00% 12. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [81] koszt poręczenia bankowego wg umowy z bankiem opłata kwartalna (kwota zwiększona ze wzgl. na planowane przejście na dłuższe okresy rozliczeniowe, a zarazem wyższe zaliczki) , , ,78 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,78 100,00% Suma w ramach etapu: , , ,33 100,00% Etap 10. Termin realizacji: od do nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [82] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2 wejścia kapitałowe , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% 2. koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu [247] koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu szkolenia językowe 4 800, , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 4 800, , ,00 100,00% Strona 35 / 48

36 3. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [83] 1. obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 7 999, , ,96 100,00% [197] usługi prawnicze wg podpisanych umów; ryczałt 1) zł brutto/mies; 2) 9270,51 zł/mies , , ,04 100,00% [198] Usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies , , ,72 100,00% [199] Usługi - ekspertyzy techniczne 1891,55 godzin * 158,60 zł/godz.; wg stawko wynikającej z zawartej umowy , , ,00 100,00% [239] Doradcy Techniczni 22,4 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,72 100,00% 4. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [84] Koordynator Projektu (prezes Zarządu) wg listy płac; brutto + narzuty 12228, , , ,20 100,00% [200] Specjalista ds. transakcji kapitałwych wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37 zł/mies.(pół etatu) , , ,48 100,00% Strona 36 / 48

37 [201] Obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; brutto + narzuty 3773, , , ,52 100,00% [202] Broker technologiczny (inżynier, ekonomista) wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) , , ,16 100,00% [203] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; brutto + narzuty 8662, , , ,52 100,00% [204] Doradcy techniczni (inżynierowie) 17,5 dna pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 7 830, , ,00 100,00% [205] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies , , ,00 100,00% [240] Broker technologiczny II wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) , , ,16 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,04 100,00% 5. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [85] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) delegacje krajowe w ramach naboru projektów,etapu przygotowania wstępnego biznesplanu oraz w etapie przygotowania ostatecznego 5 000, , ,00 100,00% Strona 37 / 48

38 biznesplanu [209] delegacje zagraniczne dla ekspertów zagranicznych 1 delegacja * koszty przelotu i noclegu na miejscu (2000zł) 2 000, , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 7 000, , ,00 100,00% 6. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [86] zakup usług 1650 zł brutto/mies. telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) 6 600, , ,00 100,00% [208] zakup usług pocztowych 83,33 zł brutto/mies. 500,00 500,00 500,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 7 100, , ,00 100,00% 7. najem i użytkowanie pomieszczeń [87] najem i użytkowanie pomieszczeń 6800 zł brutto/mies , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% 8. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [88] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 1000 zł brutto/mies , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 4 000, , ,00 100,00% Strona 38 / 48

39 9. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji [89] druk publikacji 60 egzemplarzy, 100 zł brutto./1 egz , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 6 000, , ,00 100,00% 10. działania promocyjne i informacyjne [90] stworzenie i aktualizacja www 1115,00 zł/mies , , ,00 100,00% [206] Promocja FZ KPT w mediach ogłoszenie prasowe + promocja w mediach elektronicznych 0,00 0,00 0,00 0,00% [207] Usługi doradcze PR 1655,00 zł brutto/mies , , ,00 100,00% [229] Wykonanie materiałów promujących wykonanie gadżetów i materiałów wystawienniczych 6 023, , ,36 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,36 100,00% 11. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [91] koszt poręczenia wg umowy z bankami bankowego , , ,73 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,73 100,00% Suma w ramach etapu: , , ,85 100,00% Etap 11. Termin realizacji: od do Strona 39 / 48

40 1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [92] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2 wejścia kapitałowe , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% 2. koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu [248] koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu szkolenia językowe 4 800, , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 4 800, , ,00 100,00% 3. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [93] 1. obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 7 999, , ,96 100,00% [210] usługi prawnicze wg podpisanych umów; ryczałt 1) zł brutto/mies; 2) 9270,51 zł/mies , , ,04 100,00% [211] usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies , , ,72 100,00% [212] usługi - ekspertyzy techniczne 1891,55 godzin * 158,60 zł/godz.; wg stawko wynikającej z zawartej umowy , , ,00 100,00% Strona 40 / 48

41 [249] doradcy techniczni 12,70 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 5 711, , ,97 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,69 100,00% 4. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [94] Koordynator Projektu (prezes Zarządu) wg listy płac; brutto + narzuty 12228, , , ,20 100,00% [213] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37 zł/mies.(pół etatu) , , ,48 100,00% [214] obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; brutto + narzuty 3773, , , ,52 100,00% [215] Broker technologiczny (inżynier, ekonomista) wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) , , ,16 100,00% [216] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; brutto + narzuty 8662, , , ,52 100,00% [217] doradcy techniczni 8 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 3 600, , ,00 100,00% Strona 41 / 48

42 (inżynierowie) [218] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies , , ,00 100,00% [241] Broker technologiczny II wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) , , ,16 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,04 100,00% 5. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [95] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) delegacje krajowe w ramach naboru projektów,etapu przygotowania wstępnego biznesplanu oraz w etapie przygotowania ostatecznego biznesplanu 5 000, , ,00 100,00% [221] delegacje zagraniczne dla ekspertów zagranicznych 1 delegacja * koszty przelotu i noclegu na miejscu (1000zł) 1 000, , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 6 000, , ,00 100,00% 6. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [96] zakup usług 1650 zł brutto/mies. telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) ; 6 600, , ,00 100,00% [220] zakup usług 125 zł brutto/mies. 500,00 500,00 500,00 100,00% Strona 42 / 48

43 pocztowych Suma w ramach kategorii: 7 100, , ,00 100,00% 7. najem i użytkowanie pomieszczeń [97] najem i użytkowanie pomieszczeń 6800 zł brutto/mies , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% 8. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [98] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 1000 zł brutto/mies , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 4 000, , ,00 100,00% 9. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji [99] druk publikacji , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 6 000, , ,00 100,00% 10. działania promocyjne i informacyjne [100] stworzenie i aktualizacja www wg umowy z usługodawcą; 1115 zł/mies , , ,00 100,00% [219] usługi doradcze PR 1655 zł brutto/mies , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,00 100,00% Strona 43 / 48

44 11. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [101] koszt poręczenia bankowego wg umowy z bankiem opłata kwartalna (kwota zwiększona ze wzgl. na planowane przejście na dłuższe okresy rozliczeniowe, a zarazem wyższe zaliczki) , , ,73 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,73 100,00% Suma w ramach etapu: , , ,46 100,00% Etap 12. Termin realizacji: od do nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [250] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2 wejścia kapitałowe , , ,42 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,42 100,00% 2. koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu [251] koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu szkolenia językowe 4 800, , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 4 800, , ,00 100,00% 3. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [252] 1. obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 7 999, , ,96 100,00% [260] usługi prawnicze wg podpisanych umów; ryczałt 1) zł brutto/mies; 2) 9270,51 zł/mies , , ,04 100,00% Strona 44 / 48

45 [261] usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies , , ,72 100,00% [262] usługi - ekspertyzy techniczne 290,6 godzin * 158,60 zł/godz.; wg stawko wynikającej z zawartej umowy , , ,85 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,57 100,00% 4. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [245] Koordynator Projektu (prezes Zarządu) wg listy płac; brutto + narzuty 12228, , , ,20 100,00% [263] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37 zł/mies.(pół etatu) , , ,48 100,00% [264] obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; brutto + narzuty 3773, , , ,95 100,00% [265] Broker technologiczny (inżynier, ekonomista) wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) , , ,16 100,00% [266] Analityk wg listy płac; brutto + narzuty 8662, , , ,52 100,00% Strona 45 / 48

46 finansowy i kontroling [267] doradcy techniczni (inżynierowie) 8 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 3 600, , ,00 100,00% [268] Broker technologiczny II wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) , , ,16 100,00% [269] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies , , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: , , ,47 100,00% 5. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [253] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) delegacje krajowe w ramach naboru projektów,etapu przygotowania wstępnego biznesplanu oraz w etapie przygotowania ostatecznego biznesplanu 4 000, , ,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 4 000, , ,00 100,00% 6. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [254] zakup usług 1650 zł brutto/mies. telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) 6 600, , ,00 100,00% [270] zakup usług 80,185 zł brutto/mies. 320,74 320,74 320,74 100,00% Strona 46 / 48