Uchwała Nr XXIII/ /12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 czerwca 2012 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXIII/ /12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 czerwca 2012 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zmianami), art. art. 212, 214, 215, 222, , 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. W Uchwale Nr XVI/143/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Śmigiel na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany : 1. Paragraf 1 ust 1 otrzymuje brzmienie: " 1.Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2012 rok w łącznej kwocie ,20 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie ,20 zł - dochody majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały." 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Paragraf 1 ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie : " 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości ,20 zł" 4. Paragraf 2 ust 1 otrzymuje brzmienie : " 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na rok 2012 w łącznej kwocie ,20 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie ,20 zł - wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. " 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2 Paragraf 2 ust 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie : " 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości ,46 zł." 7. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie : " Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnych środków." 8. Określa się wydatki jednoroczne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst zgodnie z załącznikim Nr Powołany w ust. 8 niniejszej uchwały załącznik Nr 11 " Wydatki jednoroczne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się przeniesień między działami i paragrafami w : 1. Wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę przygotowała D.Marciniak

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/ /12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 801 Oświata i wychowanie ,20 0, , , Szkoły podstawowe ,00 0, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników ,00 0, , ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 336,00 0, , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2 589,00 0, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników 0,00 0, , ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna ,00 0, , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,00 0, , ,00 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0, , , Pozostała działalność 0,00 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0,00 0, , ,26 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

4 Strona: 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0,00 0, , ,74 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem ,20 0, , ,20 Strona: 2 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002,

5 Nr XXIII/ /12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 801 Oświata i wychowanie ,20 0, , , Szkoły podstawowe ,46 0, , , Zakup usług pozostałych ,46 0, , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0, , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , , Pomoc społeczna , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,72 0, ,28 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,72 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , , Zakup energii ,00 0, , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami 7 000,00 0, , ,00 korpusu służby cywilnej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , , Pozostała działalność 0,00 0, , , Świadczenia społeczne 0,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 563,78 563,78 Strona: 1

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 77,48 77, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 118,66 118, Zakup usług pozostałych 0,00 0, , , Zakup usług pozostałych 0,00 0, , , Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 949,72 949, Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 50,28 50, Różne opłaty i składki 0,00 0,00 441,62 441, Różne opłaty i składki 0,00 0,00 23,38 23, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 Razem , , , ,20 Strona: 2 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002,

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/ /12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia r. Wydatki* jednoroczne na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi L.p. Projekt Kategor ia interwe ncji fundusz y struktur alnych Klasyfikacj a (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Planowane wydatki Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi 2011 r. Wydatki razem (9+13) z tego: Środki z budżetu krajowego** Środ.z budż UE, EFTA i inne środ.ze źród. zagr.niepod.zwrot. Wydatki razem z tego, źródła finansowania: Wydatki razem z tego, źródła finansowania: ( ) ( ) pożyczki i kredyty pozostałe obligacje pozostałe** pożyczk i na prefinan sowanie z budżetu państwa Wyd.bież.raz x , , , , , , , ,26 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet Promocja Integracji Społecznej Działanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Naz.proj. Uwolnij Swoje Mozliwości Raz.Wyd , , , , , , , ,26 z tego 2012r 853/ , , , , , , , ,26 pożycz ki i kredyt y obli gacj e

8 Uzasadnienie Do Uchwały Nr XXIII/ /12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2012 Zmiany w planie dochodów dotyczą : Dział 801 rozdział zwiększenie w poszczególnych paragrafach odpowiednio o kwoty 1.000,00 zł i 3.000,00 zł dotyczą realizacji dochodów przez szkołę w Bronikowie. Ponadplanowe dochody są związane z wynajmowaniem sali oraz odszkodowaniem za uszkodzoną centralę telefoniczną wskutek wyładowań atmosferycznych. Rozdział zwiększenie o kwotę 2.603,00 zł dotyczy realizacji dochodów przez Zarząd Szkół i Placówek Oświatowych. Ponadplanowe dochody dotyczą wynajmu sali na gabinet stomatologiczny dla dzieci szkolnych. Dział 852 zwiększenie o kwotę ,00 zł dotyczy dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dział 853 zwiększenie ogółem o kwotę ,00 zł związane jest z realizacją programu, który realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej " Uwolnij swoje możliwości" Zmiany proponowane w planie wydatków dotyczą: Dział 801 rozdział zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł dotyczy środków przeznaczonych dla jednostek oświatowych na bieżące naprawy. Rozdział zwiększenie o kwotę 2.603,00 zł dotyczy środków dla Zarządu Szkół i Placówek Oświatowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z przyłączeniem budynku szkoły w Śmiglu do nowej sieci kanalizacyjnej. Dział 852 rozdział zmniejszenie o kwotę ,72 zł ma związek z programem., który realizowany będzie przez OPS " Uwolnij swoje możliwości" Rozdział zwiększenie ogółem o kwotę ,00 zł związane jest z Ośrodkiem Pomocy Społecznej środki przeznaczone na bieżącą działalność. Dział 853 zwiększenie ogółem o kwotę ,72 zł także związane jest z realizacją programu " Uwolnij swoje możliwości" Dział 921 przeniesienia między paragrafami mają związek z nastepującymi zadaniami inwestycyjnymi: Przebudowa świetlicy w Bronikowie, Karśnicach, Robaczynie, Starej Przysiece Pierwszej i Wonieściu. Ogólne kwoty planowane na te prace w poszczególnych zadaniach nie ulegają zmianie. Dokonuje się tylko przeniesień między paragrafami 6058 i 6059 oraz dodaje się paragraf Zmian tych dokonano przy każdym zadaniu i ma to związek z ogłoszonym i rozstrzygniętym przetargiem oraz pracami jakie należy jeszcze wykonać w tych świetlicach. Ponadto w postanowieniach uchwały zapisano prawidłowo źródła sfinansowania deficytu. Na tę nieprawidłowość wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa rozpatrując Uchwałę Nr XX/169/12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia roku. Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej Uchwale Nr 10/797/2012 z roku uznała że wyżej wymieniona nieprawidłowość ma charakter nieistotny. Jednak została naruszona zasada spójności i należy dokonać zmiany. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.