Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Transkrypt

1 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa ,467, Lokaty ,467, Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania , Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego , Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania , III. Aktywa netto ( I - II ) ,451,404.62

2 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego B. Stan netto z działalności operacyjnej ( I -II ) ,630, I. Zwiększenia funduszu ,921, Tytułem składek zwiększających wartość funduszu ,840, Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia , II. Zmniejszenia funduszu , Tytułem wykupu , Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu , Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem prowizji od składek 6. Tytułem pozostałych prowizji 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , Tytułem udzielonych gwarancji 9. Pozostałe zmniejszenia , C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów ) , z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji , z udziałów 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi 9. pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 11. z pożyczek z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust. 9 ustawy o działalności 14. ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia , E. Pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ,451,404.62

3 III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem , Pozostałe koszty 7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6 ): ,784.81

4 IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego

5 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Lokaty Ilość (w szt.) Wartośc bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 1. organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 9, % 1.1 Obligacje 6, % DZ , % DZ % WZ % WZ , % PKP_ % 1.2 Bony skarbowe 2, % BS % BS , % BS % 1.3 Inne % Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego % 3. Listy zastawne 1, % 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 1, % Notowane na rynku regulowanym 1, % LZBREPA % LZBREPU , % Pozostałe % 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 5, % 4.1 Notowane na rynku regulowanym % 4.2 Pozostałe 5, % AIGBank % BPHLeasing % BRELeasing % EMPIK&MEDIA081210_ % EMPIK&MEDIA081210_ % LUKASBank % Rabobank % ToyotaBank % ToyotaLs % ToyotaLs % VWBank % VWLeasing % 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu % Notowane na rynku regulowanym % Pozostałe % 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje 141, % 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 141, % Notowane na rynku regulowanym 141, % ABG % ACTION 40 1, % AMICA % ASBIS % ASSECOPOL 39 2, % ASSECOSLO 3 1, % ATLANTAPL % BANKBPH % BARLINEK % BBIDEVNFI % BIOTON , % BOMI % BRE 5 2, % BUDIMEX % BZWBK 16 4, % CCC % CCIINT % CEDC 13 1, % CENSTALGD % CERSANIT % CEZ 42 7, % CIECH % DEBICA % DECORA 40 1, % DUDA 155 1, % ECHO 149 1, %

6 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - cd. Lokaty Ilość (w szt.) Wartośc bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %) ELBUDOWA 9 1, % EMPERIA 12 1, % ENERGOINS % FAM % FAMUR % GETIN 157 2, % GRAAL % GRAJEWO % GTC 82 3, % HANDLOWY % IMMOEAST 81 2, % INGBSK 2 1, % IVMX % KETY 11 1, % KGHM 59 6, % KOPEX % LENA % LOTOS 32 1, % LPP % MILLENNIUM 146 1, % MMPPL 99 1, % MOL 5 1, % MONNARI 33 1, % MOSTALPLC % NEPENTES % NEPENTES-PDA % NFIEMF % NOBLEBANK % NORTCOAST % NOVITUS 67 1, % ODLEWNIE % ORZBIALY % PANOVA % PBG % PEKAES % PEKAO 56 12, % PEP 165 6, % PGF 16 1, % PGNIG % PKNORLEN 185 9, % PKOBP , % POLAQUA 14 1, % POLIMEXMS 293 2, % PROKOM 8 1, % RADPOL % SILVANO % SNIEZKA 28 1, % SWIECIE % TPSA 325 7, % TVN 53 1, % ULMA 10 3, % VISTULA 124 1, % WILBO % ZYWIEC % Pozostałe % 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 3,288, % 8.1 Jednostki uczestnictwa 3,288, % FIO Arka BZWBK Akcji , % FIO ING Akcji , % FIO Legg Mason Akcji , % FIO SEB3 Akcji , % FIO Skarbiec Akcja , % 8.2 Certyfikaty inwestycyjne % Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości % Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami 9. stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych % 9.1 Opcje %

7 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - cd. Lokaty Ilość (w szt.) Wartośc bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %) Kontrakty terminowe % 9.3 Swapy walutowe % 9.4 Swapy procentowe % 9.5 Prawa poboru % 9.6 inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 10.1 ATLANTAPL-JPP 63 % 10.2 ELBUDOWA-PP % 11. Pożyczki % 11.1 Zabezpieczone hipotecznie % 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % 11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie % 11.4 Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe 21, % 13.1 Depozyt O/N 1 21, % Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy o działalności 14. ubezpieczeniowej % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 3,467, % 15.1 Ulokowane na terenie RP 3,467, % 15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE % 15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów czlonkowskich OECD % 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD %