S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia r. S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2013 ROK 1

2 ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2013 ROK Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania : 1. Rb 27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 2. Rb 28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 3. Rb NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego 4. Rb 50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Analiza sprawozdania Rb 27S o dochodach budżetowych Wyszczególnienie Plan Plan po Wykonanie % uchwalony na 2013rok zmianach ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,06 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 x , , , ,00 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 6298 Środki na dofinansowanie własnych , , ,00 100,00 inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność x , ,06 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu x , ,06 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 020 LEŚNICTWO 3.000, , ,88 100, Gospodarka leśna 3.000, , ,88 100, Dochody z najmu i dzierżawy 3.000, , ,88 100,45 składników majątkowych Skarbu Państwa j s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ x , ,00 100, Drogi publiczne gminne x , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych x , ,00 100,00 funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,23 56, Gospodarka gruntami i , , ,23 56,06 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.500, , ,30 82,38 2

3 Wpływy z innych lokalnych opłat ,00 x x x pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , , ,26 101,60 składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia , , ,65 100,00 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 3.000, , ,02 100, Wpływy z różnych dochodów x 2.500, ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych , ,00 x x inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,19 104, Urzędy wojewódzkie , , ,55 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu x x 1,55 x terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin , , ,64 105, Wpływy z różnych opłat x 500,00 247,85 49, Pozostałe odsetki , , ,51 112, Wpływy z różnych dochodów , , ,28 102, URZĘDY NACZELNYCH 1.125, , ,00 100,00 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 1.125, , ,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1.125, , ,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, , , ,67 98,66 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,88 108,87 3

4 Podatek od działalności , , ,55 109,34 gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 50,00 50,00 8,33 16,66 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku , , ,94 99,75 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,02 100, Podatek rolny , , ,00 100, Podatek leśny , , ,00 98, Podatek od środków transportowych , , ,00 98, Podatek od czynności , , ,00 63,45 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 50,00 8,80 17, Odsetki od nieterminowych wpłat 500, , ,12 108,59 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku , , ,67 99,93 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,26 98, Podatek rolny , , ,19 98, Podatek leśny 3.200, , ,40 108, Podatek od środków transportowych , , ,00 97, Podatek od spadków i darowizn , , ,00 64, Wpływy z innych lokalnych opłat ,00 x x x pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności , , ,15 119,44 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 1.500, , ,80 94, Odsetki od nieterminowych wpłat 4.000, , ,87 142,40 z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących , , ,56 99,49 dochody j. s.t. na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,61 101, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,72 99, Wpływy z opłat za zezwolenia na , , ,13 93,17 sprzedaż alkoholi 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat , , ,58 101,32 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki x 2.130, ,52 105, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,62 96,75 4

5 Podatek dochodowy od osób , , ,00 96,35 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób , , ,62 108,87 prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,54 100, Część oświatowa subwencji ogólnej , , ,00 100,00 dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu , , ,00 100,00 państwa Część wyrównawcza subwencji , , ,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu , , ,00 100,00 państwa Różne rozliczenia finansowe x , ,54 100, Wpływy z różnych dochodów x , ,54 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,37 97, Szkoły podstawowe x , ,10 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu x , ,10 91,05 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Oddziały przedszkolne w szkołach , , ,55 99,87 podstawowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu x , ,55 99,62 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy , , ,00 100,64 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t Przedszkola , , ,85 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy , , ,85 99,72 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t Pozostała działalność x , ,87 99, Dotacje celowe w ramach x , ,00 100,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach x 9.000, ,87 97,18 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,03 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ , , ,14 99,60 5

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,49 99,67 państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu , , ,65 90,48 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,39 99,73 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4.300, , ,39 98,96 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz , , ,00 100,00 składki na ubezpieczenia społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe , , ,50 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,50 98,97 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , , ,00 99,61 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług x x 152,00 x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 98,36 państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami Pozostała działalność , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu x , ,00 100,00 państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,00 100,00 6

7 Pozostała działalność , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach , , ,00 100,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach 7.200, , ,00 100,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA x , ,24 98,92 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów x , ,24 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu x , ,24 98,76 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu x , ,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I , , ,09 93,53 OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami x , ,20 84, Wpływy z innych lokalnych opłat x , ,20 84,51 pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z , , ,89 99,91 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,89 99,91 DOCHODY OGÓŁEM w tym: , , ,30 98,21 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,55 99,08 w tym z tytułu dotacji i środków na , , ,87 99,87 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,75 85,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,00 82,06 7

8 Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po Wykonanie % na 2013 rok zmianach ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,30 54, Infrastruktura wodociągowa , , ,76 36,70 i sanitacyjna wsi 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 67, Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,76 36,34 budżetowych Izby rolnicze , , ,56 96, Wpłaty gmin na rzecz izb , , ,56 96,14 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 1.000, , ,98 99, Składki na ubezpiecz. Społeczne x 1.013, ,18 100, Składki na Fundusz Pracy x 145,16 145,16 100, Wynagrodzenia bezosobowe x 5.925, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000, , ,52 90, Różne opłaty i składki x , ,12 100, PRZETWÓRSTWO x 2.206,62 x x PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości x 2.206,62 x x 6639 Dotacje celowe przekazane do x 2.206,62 x x samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,08 92, Lokalny transport zbiorowy x , ,48 99, Dotacje celowe przekazane x , ,48 99,31 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe , , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z , , ,00 100,00 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , ,60 91, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,26 95, Zakup usług remontowych , , ,73 99, Zakup usług pozostałych , , ,67 98, Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,94 85,00 budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,09 88,01 8

9 Gospodarka gruntami i , , ,09 88,01 nieruchomościami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 89, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,32 81, Zakup energii , , ,84 68, Zakup usług remontowych , , ,72 98, Zakup usług pozostałych , , ,54 78, Różne opłaty i składki 3.000, , ,11 49, Kary i odszkodowania wypłacone , , ,00 19,16 na rzecz osób fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacone , ,00 x x na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 5.000, , ,96 83,21 prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,60 87,55 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 100,00 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 100,00 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne , , ,00 97,52 jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,13 51, Plany zagospodarowania , ,00 420,66 0,60 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000, ,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 420,66 0, Zakup usług obejmujących 3.000, ,00 x x wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opracowania geodezyjne i , , ,47 88,66 kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych , , ,47 88, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,09 93, Urzędy wojewódzkie , , ,01 97, Nagrody i wydatki osobowe nie 1.200, , ,75 86,98 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe , , ,00 97,61 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.100, , ,02 97, Składki na ubezpieczenia , , ,90 97,11 społeczne 4300 Zakup usług pozostałych 6.800, , ,48 97, Odpis na zakładowy fundusz 2.188, , ,86 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 1.300, ,00 945,00 72,69 będących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin , , ,24 80,56 9

10 Różne opłaty na rzecz osób , , ,77 80,14 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000, , ,97 80, Zakup usług pozostałych 2.000, , ,50 99, Urzędy gmin , , ,04 93, Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,39 63,95 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,99 97,03 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,63 98, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,00 78, Składki na ubezpieczenia , , ,34 96,41 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,62 87, Wpłaty na Państwowy Fundusz , , ,00 71,86 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 60, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,74 96, Zakup energii , , ,15 71, Zakup usług remontowych 5.000, , ,09 45, Zakup usług zdrowotnych 2.500, , ,00 85, Zakup usług pozostałych , , ,65 87, Zakup usług dostępu do sieci 3.600, , ,00 100,00 Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 7.000, , ,73 90,98 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , , ,24 80,50 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących 2.000, ,00 x x wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4.500, , ,53 68, Różne opłaty i składki , , ,00 97, Odpis na zakładowy fundusz , , ,84 100,00 świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów x 2.700, ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i 1.000, ,00 x x prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nie , , ,10 80,30 będących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne , , ,00 38,08 jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu , , ,02 78,48 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,42 90, Zakup usług pozostałych , , ,60 75, Pozostała działalność , , ,78 99,14 10

11 Wydatki osobowe nie zaliczone 4.000, , ,81 82,32 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,57 99,99 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.000, , ,63 99, Składki na ubezpieczenia , , ,90 99,95 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.000, , ,95 94, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000, ,00 116,31 11, Zakup usług zdrowotnych 1.500, , ,00 83, Zakup usług pozostałych 1.000,00 300,00 x x 4440 Odpis na zakładowy fundusz 6.564, , ,95 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 1.200, ,00 600,00 50,00 będących członkami korpusu służby cywilnej 6639 Dotacje celowe przekazane do , , ,66 100,00 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. 751 URZĘDY NACZELNYCH 1.125, , ,00 100,00 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów 1.125, , ,00 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia 160,92 160,91 160,91 100,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 23,05 23,06 23,06 100, Wynagrodzenia bezosobowe 941,03 941,03 941,03 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , , ,56 64,84 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne , , ,56 65, Różne opłaty na rzecz osób 5.000, , ,95 77,86 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia 600,00 600,00 x x społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 150,00 x x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.000, , ,00 82, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,93 58, Zakup energii , , ,16 20, Zakup usług remontowych 3.000, ,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych , , ,52 87, Różne opłaty i składki 8.000, , ,00 97, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 x x budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych x 4.644, ,00 100,00 11

12 Zarządzanie kryzysowe 1.500, ,00 100,00 6, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000, ,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 20, OBSŁUGA DŁUGU , , ,02 96,02 PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, , , ,02 96,02 kredytów i pożyczek j. s. t Zakup usług pozostałych , ,00 x x 8110 Odsetki od samorządowych , , ,02 98,65 papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,01 x x Rezerwy ogólne i celowe , ,01 x x 4810 Rezerwy , ,01 x x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,16 94, Szkoły podstawowe , , ,92 95, Dotacje celowe przekazane , , ,40 93,07 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t Dotacja podmiotowa z budżetu , , ,16 100,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,63 97,38 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,11 98,70 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,17 99, Składki na ubezpieczenia , , ,66 96,29 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,92 91, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,48 85, Zakup pomocy naukowych, , , ,41 47,28 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , ,48 86, Zakup usług remontowych , , ,88 66, Zakup usług zdrowotnych 2.400, , ,00 45, Zakup usług pozostałych , , ,09 59, Zakup usług dostępu do sieci 3.500, , ,30 94,49 internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3.800, , ,52 86,30 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.200, ,00 289,50 24, Różne opłaty i składki 3.400, , ,00 96, Odpis na zakładowy fundusz , , ,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 270,00 33,75 12

13 Wydatki inwestycyjne jednostek x , ,21 94,00 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach , , ,58 89,60 podstawowych 2310 Dotacje celowe przekazane , , ,92 83,37 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t Dotacja podmiotowa z budżetu , , ,08 99,06 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,80 99,48 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,17 90,59 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,81 97, Składki na ubezpieczenia , , ,76 85,55 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.150, , ,94 85, Zakup materiałów i wyposażenia 9.000, , ,10 23, Odpis na zakładowy fundusz 9.000, , ,00 100,00 świadczeń socjalnych Przedszkola , , ,46 99, Dotacje celowe przekazane , , ,66 99,29 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu , , ,80 99,65 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja , , ,07 94, Dotacje celowe przekazane , , ,40 87,06 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t Dotacja podmiotowa z budżetu , , ,48 100,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie , , ,63 93,17 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,98 96,59 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,98 100, Składki na ubezpieczenia , , ,11 95,79 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,63 82, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,01 80, Zakup pomocy naukowych, 9.000, , ,82 84,74 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , ,64 63, Zakup usług remontowych , , ,85 16,39 13

14 Zakup usług zdrowotnych 2.000, ,00 950,00 47, Zakup usług pozostałych 3.800, , ,59 58, Zakup usług dostępu do sieci 1.000, ,00 350,88 35,09 internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.500, , ,23 80,15 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000, ,00 386,84 38, Różne opłaty i składki 1.000, ,00 784,00 78, Odpis na zakładowy fundusz , , ,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 800,00 800,00 270,00 33,75 będących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , ,88 92, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,64 91, Zakup usług pozostałych , , ,24 92, Zespoły ekonomicznoadministracyjne , , ,65 92,86 szkół 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 1.500, ,00 249,17 16,61 zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,71 98,55 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 100, Składki na ubezpiecz. społeczne , , ,71 99, Składki na Fundusz Pracy 2.750, , ,40 83, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,07 56, Zakup usług remontowych 2.500, , ,28 83, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 208,00 41, Zakup usług pozostałych 4.100, , ,50 94, Opłaty z tytułu zakupu usług 2.000, , ,61 61,78 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000, ,00 x x 4430 Różne opłaty i składki 200,00 573,00 355,00 61, Odpis na zakładowy fundusz 2.188, , ,20 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 3.000, , ,00 65,97 będących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie , , ,80 93,74 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych , , ,80 93, Pozostała działalność , , ,80 97, Zakup materiałów i wyposażenia x 3.825, ,65 96, Zakup materiałów i wyposażenia x 675,00 649,35 96, Zakup pomocy naukowych, x , ,28 97,26 dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek x 8.325, ,52 97,26 14

15 Odpis na zakładowy fundusz ,00 x x x świadczeń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,90 94, Zwalczanie narkomanii 3.000, ,00 933,00 62, Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 600,00 333,00 55, Zakup usług pozostałych 1.500,00 900,00 600,00 66, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,90 94, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, , ,24 86, Zakup usług pozostałych , , ,84 95, Podróże służbowe krajowe 360,00 360,00 99,10 27, Koszty postępowania sądowego 1.000, ,00 418,72 41,87 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nie 2.000, ,00 580,00 58,00 będących członkami korpusu służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,71 97, Domy pomocy społecznej , , ,58 82, Zakup usług przez jednostki , , ,58 82,66 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie 3.000,00` 4.500, ,00 33,33 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych 1.500, ,00 x x 4700 Szkolenia pracowników nie 1.000, , ,00 75,00 będących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, zaliczka , , ,20 98,85 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 1.000, ,00 742,48 74,25 zaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne , , ,37 99, Wynagrodzenia osobowe , , ,79 82,45 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.250, , ,78 94, Składki na ubezpiecz. społeczne , , ,66 98, Składki na Fundusz Pracy 2.200, , ,17 81, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000, ,00 x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500, , ,26 81, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 142,00 47, Zakup usług pozostałych 2.000, , ,16 73, Odpis na zakładowy fundusz 2.188, , ,53 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.000, ,00 470,00 47,00 15

16 Składki na ubezpieczenie , , ,39 96,35 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia , , ,39 96,35 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz , , ,81 96,64 składki na ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne , , ,81 96, Świadczenia społeczne , , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe , , ,04 97, Świadczenia społeczne , , ,04 97, Zasiłki stałe , , ,50 92, Świadczenia społeczne , , ,50 92, Ośrodki Pomocy Społecznej , , ,46 97, Wydatki osobowe niezaliczone do 1.500, , ,99 74,25 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , ,35 99,24 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,97 98, Składki na ubezpieczenia , , ,76 99,90 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.200, , ,54 97, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000, ,00 250,00 25, Zakup materiałów i wyposażenia 2.500, , ,70 79, Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 363,50 286,00 78, Zakup usług pozostałych 2.500, , ,48 69, Opłaty z tytułu zakupu usług 4.800, , ,55 75,45 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 236,70 78, Różne opłaty i składki 200,00 200,00 99,00 49, Odpis na zakładowy fundusz 4.376, , ,43 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników nie 1.000, , ,99 75,93 będących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 4.000,00 x x x jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze , , ,12 65,32 i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe 9.600, ,00 x x pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 1.800, ,00 145,52 11,19 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 250,00 19,60 7, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 87, Pozostała działalność , , ,61 99,18 16

17 Świadczenia społeczne , , ,61 99, Zakup materiałów i wyposażenia x 1.458, ,00 100, POZOSTALE ZADANIA W , , ,00 100,00 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność , , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe , , ,70 100,00 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe 1.617, , ,06 100,00 pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia 5.555, , ,09 100,00 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia 295,00 294,15 294,15 100,00 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 750,00 748,38 748,38 100, Składki na Fundusz Pracy 40,00 39,62 39,62 100, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,64 100, Wynagrodzenia bezosobowe 603,36 603,36 603,36 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3.798, , ,88 100, Zakup materiałów i wyposażenia 201,12 201,12 201,12 100, Zakup usług pozostałych , , ,33 100, Zakup usług pozostałych 4.444, , ,67 100, EDUKACYJNA OPIEKA , , ,80 81,75 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów , , ,80 81, Stypendia oraz inne formy , , ,80 80,10 pomocy dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów x , ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA , , ,08 90,38 I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami , , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 x x x 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 99, Oczyszczanie miast i wsi , , ,04 96, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000, ,00 689,21 68, Zakup usług pozostałych , , ,83 97, Utrzymanie zieleni w miastach i 5.000, , ,47 59,65 gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, , ,47 74, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 x x 4430 Różne opłaty i składki 2.500, , ,00 60, Schroniska dla zwierząt , , ,05 98, Zakup usług pozostałych , , ,05 98, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,44 77, Zakup energii , , ,84 72, Zakup usług remontowych , , ,68 91, Zakup usług pozostałych 8.000, ,00 x x 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,92 69,55 budżetowych Pozostała działalność , , ,08 96,82 17

18 Zakup usług pozostałych , , ,20 95, Różne opłaty i składki , , ,38 98, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz , , ,50 99,72 innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 921 KULTURA I OCHRONA , , ,00 100,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki , , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu , , ,00 100,00 dla samorządowej instytucji kultury 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,33 95, Obiekty sportowe , , ,07 95, Składki na ubezpieczenia 450,00 450,00 256,50 57,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 36,75 36, Wynagrodzenia bezosobowe 3.500, , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, , ,88 90, Zakup energii 2.000, , ,69 54, Zakup usług pozostałych , , ,25 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne x , ,00 100,00 jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury , , ,26 97,01 fizycznej i sportu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,25 96, Zakup usług pozostałych 6.000, , ,01 98, Różne opłaty i składki 2.500, , ,00 98,97 WYDATKI OGÓŁEM w tym: , , ,25 89,67 WYDATKI BIEŻĄCE z tego: , , ,66 94,05 wynagrodzenia i pochodne , , ,73 97,07 wydatki statutowe , , ,67 86,06 dotacje na zadania bieżące , , ,94 99,52 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,50 96,82 wydatki na programy finansowane z , , ,80 99,23 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu , , ,02 98,65 WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: , , ,59 66,63 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,59 66,63 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,66 99,27 18

19 Objaśnienia do wykonania budżetu za 2013 rok Rada Gminy w dniu 31 stycznia 2013 roku uchwaliła budżet Gminy na 2013 r. w kwocie: D O C H O D Y ,00 zł W Y D A T K I ,01 zł W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 6 uchwał, a Wójt Gminy 18 zarządzeń zmieniających budżet gminy tj.: Zarządzeniem Nr 8/13 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XXV/174/13 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 20/13 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 23/13 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 26/13 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XXVI/188/13 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 29/13 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XXVII/194/13 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 31/13 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 36/13 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 37/13 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 39/13 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 41/13 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XXVIII/197/13 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 43/13 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 46/13 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 47/13 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 49/13 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XXIX/204/13 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 52/13 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 55/13 Wójta Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 56/13 Wójta Gminy z dnia r.; Uchwałą Nr XXX/211/13 Rady Gminy z dnia r.; Zarządzeniem Nr 58/13 Wójta Gminy z dnia r.. Powodem zmian w budżecie było: zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne ,00 zł; zmniejszenie części subwencji wyrównawczej 9,00 zł; zmniejszenie planu dochodów własnych ,00 zł; zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł; zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne ,06 zł; zwiększenie planu dochodów własnych ,00 zł; wprowadzenie do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił: D O C H O D Y ,06 zł W Y D A T K I ,33 zł 19

20 DOCHODY Planowane dochody w kwocie ,06 zł zostały wykonane w kwocie ,30 zł, co stanowi 98,21% w tym: DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan ,06 zł wykonano ,55 zł tj. 99,74% w tym na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan ,06 zł wykonano ,06 zł tj. 100%; zadania z zakresu administracji rządowej ( 2 etaty ) na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.125,00 zł wykonano 1.125,00 zł tj. 100,00%; świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika / 1 etat / na plan ,00 zł wykonano ,49 zł tj. 99,67%; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100,00%; zatrudnienie opiekunki społecznej na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 98,36%; pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100,00 %. DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan ,00 zł wykonano ,68 zł tj. 99,53 % z przeznaczeniem na: zakup podręczników dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100,00%; wypłatę zasiłków okresowych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100,00%; wypłatę zasiłków stałych na plan ,00 zł wykonano ,50 zł tj. 98,97%; dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100,00%; realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100,00%; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 6.700,00 zł wykonano 6.630,39 zł tj. 98,96%; dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) na plan ,00 zł wykonano ,24 zł tj. 98,76%; dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie IX XII na plan ,00 zł wykonano ,55 zł tj. 99,62%. DOTACJE CELOWE otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan ,00 zł wykonano ,85 zł tj. 99,81%. DOTACJA CELOWA otrzymana od Wojewody Mazowieckiego w ramach Radosnej szkoły na utworzenie szkolnego placu zabaw na plan ,00 zł otrzymaliśmy ,10 zł tj. 91,05 %. Zmniejszenie dotacji wynika z niższej kwoty realizacji zadania po rozstrzygnięciu przetargu. DOTACJE CELOWE otrzymane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo Rydzewo na plan ,00 zł otrzymaliśmy ,00 zł tj. 100,00%. 20

21 DOTACJE CELOWE otrzymane na dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan ,00 zł wykonano ,87 zł tj. 99,87%. na projekty : Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100,00 %; Indywidualizacja w gminie Ciechanów - Chcemy i możemy więcej na plan ,00 zł zrealizowano ,87 zł tj. 99,58 %. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie ,00 zł, a wykonano ,00 zł tj. 82,06 %. Na projekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn otrzymaliśmy kwotę ,00 zł zgodnie z planem. Zaplanowane środki na projekt Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo w kwocie ,00 zł nie wpłynęły. Wniosek o płatność został złożony w dniu r. Samorząd Województwa Mazowieckiego dopiero w miesiącu styczniu 2014r. przeprowadził kontrolę i zatwierdził dofinansowanie projektu w kwocie ,40 zł. Zlecenie płatności zostało w dniu r. przekazane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu realizacji wypłaty. SUBWENCJA OGÓLNA na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100% z tego: część oświatowa na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%; część wyrównawcza na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100%. DOCHODY PODATKOWE gminy na plan ,00 zł wykonano ,52 zł tj. 98,74% z podziałem na: podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan ,00 zł wykonano ,02 zł tj. 100,03%. Stan zaległości na dzień r. wynosił ,00 zł ( firma ARI Sp. z o.o. położona w Mieszkach Wielkich). Z umorzenia skorzystała 1 firma tj. ROLBUD w kwocie ,00 zł; podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan ,00 zł wykonano ,26 zł tj. 98,74%. Stan zaległości na dzień r. wynosił ,91 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 63 podatników na kwotę ,90 zł; podatek rolny od osób prawnych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100,31%; podatek rolny od osób fizycznych na plan ,00 zł wykonano ,19 zł tj. 98,89%. Stan zaległości na dzień r. wynosił ,82 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 17 podatników na kwotę ,00 zł; podatek leśny na plan ,00 zł wpłynęło ,40 zł tj. 99,99%; podatek od środków transportowych na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 98,30%. Stan zaległości na dzień r. wynosił 3.742,00 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 3 podatników na łączną kwotę 7.166,00 zł; podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan ,00 zł wpłynęło ,55 zł tj. 109,33%. Stan zaległości na dzień r. wynosił ,95 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy; podatek od czynności cywilnoprawnych na plan ,00 zł wpłynęło ,15 zł tj. 107,92%. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy; udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 96,35%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów; udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan ,00 zł wpłynęło ,62 zł tj. 108,87%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe; wpływy z opłaty skarbowej na plan ,00 zł wpłynęło ,16 zł tj. 101,35%; wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan ,00 zł wpłynęło ,72 zł tj. 99,65%. 21

22 W 2013 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły ,34 zł i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie ,56 zł, w podatku rolnym w kwocie ,78 zł oraz w podatku od środków transportowych w kwocie ,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły ,91 zł i wystąpiły w podatku od nieruchomości. Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły ,90 zł i wystąpiły w podatku rolnym w kwocie ,00 zł, w podatku od nieruchomości w kwocie ,90 zł i w podatku od środków transportowych w kwocie 7.166,00 zł. POZOSTAŁE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan ,00 zł wpłynęło ,73 zł tj. 98,06% z tego przypada na: wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 3.500,00 zł wykonano 2.883,30 zł tj. 82,38 %; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan ,00 zł wykonano ,14 zł tj. 101,55%; wpływ zwrotu podatku VAT od inwestycji na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100% ; wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na plan ,00 zł wpłynęło ,65 zł tj. 100 % ; wpływy z opłat od spadków i darowizn na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 64,75%. Opłata ta realizowana jest przez Urząd Skarbowy; wpływy z odsetek bankowych na plan ,00 zł wpłynęło ,51 zł tj.112,20 %; wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan ,00 zł wpłynęło ,13 zł tj. 93,17 %; dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (egzekucja funduszu alimentacyjnego) na plan ,00 zł wpłynęło ,20 zł tj. 90,49 %; wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan ,00 zł wpłynęło ,28 zł tj. 102,41 %; wpływ środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski na plan ,00 zł wpłynęło ,89 zł tj. 99,91 %; wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan ,00 zł wpłynęło ,93 zł tj. 100,41 %; wpływy z opłaty adiacenckiej na plan ,00 zł wpłynęło ,65 zł tj. 104,96%; wpływ zwrotu składki inwestycyjnej z MZRC-kiego na plan ,00 zł wpłynęło ,54 zł tj. 100%; wpływ opłat za wywóz odpadów komunalnych na plan ,00 zł wpłynęło ,20 zł tj. 84,51%. Saldo zaległości na dzień r. wyniosło ,00 zł (wysłano upomnienia); pozostałe wpływy (odsetki, koszty upomnienia, darowizny) na plan ,00 zł wpłynęło ,31 zł tj. 108,62 %. WYDATKI Zbiorczo wydatki budżetowe na dzień r. zrealizowano w wysokości ,25 zł na planowane ,33 zł tj. 89,67%. Wydatki bieżące na planowane w kwocie ,05 zł zrealizowano w kwocie ,66 zł tj. 94,05%, a wydatki majątkowe na planowane ,28 zł zrealizowano w wysokości ,59 zł tj. 66,63%. Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości ,33 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych. 22