UCHWAŁA NR XXX/268/17 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/268/17 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz i poz. 1537) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości ,78 zł, dochody majątkowe w wysokości ,34 zł Wydatki budżetu gminy w wysokości ,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości ,78 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie ,79 zł, 2) pożyczek w kwocie ,21 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,66 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości ,32 zł, rozchody w wysokości ,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szawara Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/268/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek , , ,00 organizacyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Wpływy z usług , , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 500, , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek , , ,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od , , ,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: , , ,12 Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/268/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 2 000, , , Zakup usług pozostałych 2 000, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 8 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , Zakup usług remontowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 840, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , ,00 Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 1

4 4300 Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Różne opłaty i składki , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Przedszkola , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 0, Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Stypendia dla uczniów , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 821,00-267, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 207,00 267,00 474, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 130,00 30,00 160, Zakup materiałów i wyposażenia ,00-30, , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Schroniska dla zwierząt , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe instytucje kultury , , ,00 Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 2

5 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,73 Razem: , , ,78 Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/268/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku ** rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Wiewiórki, , ,00 Urząd Gminy Glądy, Piasek i Bukowiec, gmina Górowo Iławeckie Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , ,00 Urząd Gminy w Kamińsku Zakup pomp głębinowych wraz z silnikami do SUW Kandyty , ,00 Urząd Gminy i Wojmiany Budowa siłowni zewnętrznej w Kandytach , , ,00 Urząd Gminy Budowa siłowni zewnętrznej w Bukowcu , , ,00 Urząd Gminy Zakup płyt betonowych,,jomb" , ,00 Urząd Gminy Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej Nr N w gminie Górowo Iławeckie ,00 Urząd Gminy PROW Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 1

7 Budowa publicznej drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1382 N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka Przebudowa drogi gminnej w Kandytach Modernizacja drogi gminnej Nr N w gminie Górowo Iławeckie- etap II Przebudowa drogi gminnej w Glądach Modernizacja drogi w Kiwajnach - doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Galiny Górowskie, na działkach nr 103/2i103/3 obrębu Kiwajny, gm Górowo Iłąweckie oraz na działce 17/5 obręb Galiny Przebudowa drogi - doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo- jezdnych, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Kandyty, na działkach nr 658, 677 w miejscowości Kandyty, gm. Górowo Iławeckie" Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Modernizacja budynków gminnych , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , , ,83 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy 4 500,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 2

8 Zakup pieca do centralnego ogrzewania do budynku kotłowni w Piastach Wielkich,,Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie" Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego w powiecie bartoszyckim Termomodernizacja budynku szkoły w Toprzynach Modernizacja i uzupełnienie punktów monitoringu w budynku szkoły w Kandytach Modernizacja kotłowni gazowej w szkole filialnej w Pieszkowie oraz kotłowni olejowej w szkole filialnej w Toprzynach , ,00 Urząd Gminy 9 840,00 Urząd Gminy ,00 Urząd Gminy RPO , ,00 Urząd Gminy 9 500, ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy Utworzenie uzdrowiska , ,00 Urząd Gminy Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa,,A". Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa,,A" Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice ,00 Urząd Gminy ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 3

9 Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej Zakup pompmy, przepływomierza do oczyszczalni ścieków w Kandytach i Piastach Wielkich Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojmianach Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach Doposażenie placu zabaw w Żywkowie , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , , ,00 Urząd Gminy ,00 Urząd Gminy 9 000, ,00 Urząd Gminy Ogółem , , ,17 0, , ,00 x Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 4

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/268/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** Planowane wydatki 2017 r z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 Wydatki majątkowe razem: x , , , , ,18 0,00 0, , , ,21 0,00 0, ,61 Program:PROW Działanie::M07.Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr N w gminie Górowo Iławeckie , , , , , , , ,21 z tego: 2017 r , , , , , , , , r r r.*** Program:PROW Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) 1.2 Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne , , , , ,65 0,00 0, , ,35 0,00 0,00 0, ,35 z tego: 2017 r 4 500, , , , , , , , r , , , r r.*** Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 1

11 1.3 Program: RPO Priorytet : RPWM Działanie: RPWM Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2017 r 9 840, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r , , , r. 2020r.*** 1.4 Program: RPO Priorytet : V Działanie: 5.4 Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego w powiecie bartoszyckim Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2017 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r. 2019r. 2020r.*** 1.5 Program: RPO Priorytet : RPWM Działanie: RPWM Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa,,A". Razem wydatki: , , , , ,01 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 0, ,99 z tego: 2017 r , , , , ,01 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 0, , r , , , r , , , r.*** , , ,21 Program: RPO Priorytet : RPWM Działanie: RPWM Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa,,A" Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2017 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r , , , r , , ,00 Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 2

12 2020r.*** , , , Program: PROW Priorytet: Działanie:M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojmianach Razem wydatki: , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2017 r , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , r. 2019r. 2020r.*** Program:PROW 1.8 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach Razem wydatki: , , , , ,73 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0, ,27 z tego: 2017 r , , , , ,73 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0, , r , , , r. 2020r.*** Ogółem x , , , , ,18 0,00 0, , , ,21 0,00 0, ,61 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 3

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/268/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne , , , , , , , ,24 166,24 166, , , , , , , , , , , , , , , ,12 627,12 627, ,80 107,80 107, ,08 695, , ,59 476, , , , ,35 114, , , ,00 w złotych Wydatki majątkowe Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 1

14 , , , , , , ,21 494,21 494, ,11 85,11 85, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 592, , , ,00 474, ,00 200, , , , , , ,00 160, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 592, , , ,00 100, ,00 300, ,00 543, , , , , , ,00 Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 2

15 , ,80 351,80 351, ,58 60,58 60, ,62 8,62 8,62 Ogółem , , , , , ,68 0,00 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 3

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/268/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Plan 2017 r Planowane dochody ,12 2. Planowane wydatki ,78 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) ,66 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,66 Przychody ogółem: ,32 1. Kredyty ,45 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,21 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) ,66 Rozchody ogółem : ,66 1. Spłaty kredytów ,04 2. Spłaty pożyczek ,62 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 *) dotyczy tylko projektu Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/268/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu w złotych kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla utworzenia sali sensorycznej i doświadczania świata w Odziale Rehabilitacji Dziecięcej i Terapii Matki Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach 8 000, Biblioteka Publiczna , Centrum Kultury ,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków budowa ujęć wody , Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 5 000,00 Ogółem , ,00 * ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Id: 3EA2F7DE-A45D-40FC-8750-F3DA105AC038. Podpisany Strona 1