Raport kwartalny FIZ-Q-E

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od do podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ (skrócona nazwa funduszu) Warszawa Puławska (kod pocztowy) (pełna nazwa funduszu) TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (nazwa towarzystwa) (miejscowość) 2 / Bud.B (ulica) ( numer) (22) (22) biurotfi@trigon.pl (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusze powiązane: Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu podstawowego) (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) Plik Opis WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na Wartość dzień bilansowy wyrażona w w EURO I. Przychody z lokat

2 2

3 II. Koszty funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63 23,57 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,28 1,24 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 2 kw artał 1 kwartał 2017 roku 2017 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach 1. Akcje , ,22 2. Warranty subskrypcyjne 3. Praw a do akcji 4. Praw a poboru 5. Kw ity depozytow e 6. Listy zastaw ne 7. Dłużne papiery w artościow e 8. Instrumenty pochodne , ,24 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 10. Jednostki uczestnictw a 11. Certyfikaty inw estycyjne 12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania , ,05 mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 14. Weksle 15. Depozyty 16. Waluty 17. Nieruchomości 18. Statki morskie 19. Inne TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w 1. PZU SA (PLPZU ) Aktywny rynek - rynek regulowany MEDICALGORITHMICS S.A. 2. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany 3. SONOVA HOLDING AG (CH ) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA SIX SWISS EXCHANGE AG Polska Polska Szwajcaria GERRESHEIMER AG (DE000A0LD6E6) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA Niemcy ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. 5. (US00430H1023) 6. ABBVIE INC. (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market Stany New York Stock Exchange Stany

4 2016 rok 2 kwartał Wartość według Wartośc wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktyw ach 2016 roku Wartość według ceny nabycia w Wartość według wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach , , , , , ,10 5,83 0,69 2,00 3,66 0,80 2,80 4

5 QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS 7. INC. (US74876Y1010) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 500 Stany FRESENIUS SE & CO. KGAA (DE ) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA Niemcy BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I 9. SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA 10. INCYTE CORP. (US45337C1027) Aktywny rynek - alternatywny system onasdaq GS 600 Stany 11. AETNA, INC. (US00817Y1082) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange Polska Stany MERCK KGAA (DE ) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 534 Niemcy MASTER PHARM S.A. (PLMSTPH00016) Aktywny rynek - rynek regulowany 14. JOHNSON & JOHNSON (US ) Aktywny rynek - rynek regulowany NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. 15. (US64125C1099) GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA New York Stock Exchange Aktywny rynek - alternatywny system onasdaq GS 16. NOVO NORDISK A/S (DK ) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE Polska Stany 900 Stany 17. INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) Aktywny rynek - alternatywny system onasdaq GS 290 Stany DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. 18. (US ) 19. LONZA GROUP AG (CH ) Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market Stany SIX SWISS EXCHANGE AG 20. DEXCOM INC. (US ) Aktywny rynek - alternatywny system onasdaq GS Stany VERTEX PHARMACEUTICALS 21. INCORPORATED (US92532F1003) ESPERION THERAPEUTICS, INC. 22. (US29664W1053) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 23. (US75886F1075) Aktywny rynek - alternatywny system onasdaq GS Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 24. ELEKTA AB (SE ) Aktywny rynek - rynek regulowany 25. MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany 26. GENMAB A/S (DK ) Aktywny rynek - rynek regulowany STOCKHOLM STOCK EXCHANGE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 27. CELGENE CORPORATION (US ) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 28. RICHTER GEDEON NYRT (HU ) Aktywny rynek - rynek regulowany MOMENTA PHARMACEUTICALS INC 29. (US60877T1007) BUDAPEST STOCK EXCHANGE Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 30. TESARO INC (US ) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 31. SEATTLE GENETICS INC (US ) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 32. ROCHE HOLDING AG (CH ) Aktywny rynek - rynek regulowany 33. RECORDATI S.P.A. (IT ) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG ITALIAN EXCHANGE Dania Szwajcaria Stany Stany 300 Stany Szwecja Polska Dania Stany Węgry Stany 590 Stany 500 Stany Szwajcaria Włochy STRAUMANN HOLDIND AG (CH ) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 285 Szwajcaria GN STORE NORD A/S (DK ) Aktywny rynek - rynek regulowany 36. DIASORIN SPA (IT ) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE ITALIAN EXCHANGE 37. TESLA MOTORS INC. (US88160R1014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 38. ORPEA (FR ) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS Dania Włochy Stany Francja EVOTEC A.G. (DE ) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA Niemcy CIGNA CORPORATOIN (US ) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 41. CLOVIS ONCOLPGY INC (US ) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 170 Stany Stany

6 0,93 2,86 0,19 1,58 6,34 1,34 0,05 6,08 0,86 1,34 5,66 0,69 4,51 2,14 1,61 3,67 3,08 2,76 0,22 4,36 2,03 1,18 2,12 1,72 0,54 1,60 1,01 3,39 1,83 0,54 1,25 0,70 0,50 0,59 4,65 6

7 42. FORTESS BIOTECH INC (US34960Q1094) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market Stany 43. INOGEN INC (US45780L1044) Aktywny rynek - alternatywny system onasdaq GS 300 Stany 44. ZOETIS INC (US98978V1035) Aktywny rynek - rynek regulowany 45. KONINKLIJKE PHILIPS NV (NL ) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange AMSTERDAM STOCK EXCHANGE 500 Stany Holandia CONVATEC GROUP PLC (GB00BD3VFW73) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE Bułgaria WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu 1. O terminie w ykupu do 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie w ykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF 7

8 0,20 0,60 0,65 1,26 0,86 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba bilansowy w Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w Liczba bilansowy w , ,01 8

9 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD HUF/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN (FWDSEKPLN) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Polska Waluta: CHF Waluta: CHF Waluta: CHF Waluta: CHF Waluta: DKK Waluta: DKK Waluta: EUR Waluta: EUR Waluta: EUR Waluta: GBP Waluta: HUF Waluta: SEK Waluta: USD UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba bilansowy w JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba I. Jednostki uczestnictwa 0, II. Certyfikaty inw estycyjne 0 0 TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ 1. BIOTECHNOLOGY ETF (US74347B7890) Rodzaj rynku Aktywny rynek - rynek regulowany Nazwa rynku NASDAQ Global Market Nazwa emitenta PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNO LOGY ETF Kraj siedziby emitenta Stany Liczba WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba bilansowy w WEKSLE Wystawca Data płatności bilansowy w DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania danej walucie 9

10 , , , , , , , bilansowy w 0 0,00 0 0,00 bilansowy w ,82 bilansowy w bilansowy w danej walucie 10

11 I. W w alutach państw należących do OECD 0 II. W w alutach państw nienależących do OECD 0 WALUTY Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy w I. W w alutach państw należących do OECD II. W w alutach państw nienależących do OECD NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa w łasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale a) 3. Grunty 4. Inne II. Prawa w spółwłasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne III. Użytkow anie w ieczyste: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku bilansowy w INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametryliczba Wartość na dzień bilansowy w TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba bilansowy w INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w 11

12 0 0,00 0 0,00 Obciążenia Służebności bilansowy w 12

13 GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w w aktywach SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY bilansowy w w aktywach 1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN -14-0,08 2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN -3-0,01 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN 3. (FWDSEKPLN) -1 0,00 4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 0 0,00 5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 0 0,00 6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 0 0,00 7. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD HUF/PLN 0 0,00 8. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN -1-0,01 9. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN -8-0, Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 0 0, Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN -1-0, Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 0 0, Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 1 0, Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 3 0,02 PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2 kwartał 2016 rok 2017 roku 2017 roku 2016 roku I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa II. Zobowiązania III. Aktyw a netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63 96,15 94,65 99,19 13

14 bilansowy w 14

15 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: 001: , : ,000 Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: ,630 Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kw artał: rok: od: do: RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe

16 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,59 5,28 1,86-0,97 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,59 5,28 1,86-0,97 Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kw artał: rok: od: do: ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego od do Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saldo zmian d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych f) saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96,15 94,65 97,38 100,00 99,63 96,15 99,19 99,19 14,52 6,43 7,48 97,30 94,55 97,67 97,38 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,63 97,41 99,19 100,02 - data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,63 96,15 99,19 99,19 16

17 - data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,63 96,15 99,19 99,19 I. kosztów funduszu w średniej w artości aktywów netto, w tym: 8,85 6,98 16,86 6,77 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 7,43 5,64 3,97 3,82 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,51 0,50 0,21 0,21 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,21 0,18 0,03 0,06 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,58 0,55 0,32 0,26 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 Narastająco kwartały roku bieżącego kw artał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) E. Środki pieniężne i ekw iwalenty środków pieniężnych na początek okresu spraw ozdaw czego

18 F. Środki pieniężne i ekw iwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Plik Nota 1.pdf Opis Nota 1 NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2 kwartał 2017 roku 1. Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 3 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 26 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2 kwartał 2017 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania 67 INFORMACJA DODATKOWA 1. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu: Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu 2. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu: 18

19 finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu: W okresie sprawozdawczym nie były wykonywane korekty błędów podstawowych. 3. Informacje o składnikach lokat zagrożonych utratą płynności, utratą wartości bądź obciążonych innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Funduszu: Nie istnieją składniki lokat zagrożone utratą płynności, utratą wartości bądź obciążone innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Funduszu 4. Inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian: Nie istnieją inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu. Plik Opis PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28