System CDN OPT!MA v Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12)

Transkrypt

1 System CDN OPT!MA v Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) info.cdn@comarch.pl Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI INSTALACJA PROGRAMU PROCES INSTALACJI ETAP PIERWSZY AKCEPTACJA WARUNKÓW SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA ETAP DRUGI SPRAWDZANIE GOTOWOŚCI SYSTEMU DO INSTALACJI I UŻYTKOWANIA CDN OPT!MA ETAP TRZECI TRYB INSTALACJI ETAP CZWARTY WYBÓR TYPU INSTALACJI: STANDARDOWA LUB NIESTANDARDOWA ETAP PIĄTY INSTALACJA SILNIKA BAZY DANYCH ETAP SZÓSTY INSTALACJA SYSTEMU CDN OPT!MA ETAP SIÓDMY INSTALACJA APLIKACJI DODATKOWYCH REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI MODUŁY DODATKOWE INSTALACJA MICROSOFT SQL SERVER OGÓLNE NOWOŚCI IMPORT BANKÓW IMPORT URZĘDÓW POZOSTAŁE NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY UPROSZCZONA WERSJA PROGRAMU NOWOŚĆ ZMIANY NA LISTACH I FORMULARZACH ZMIANY W KONFIGURACJI WERSJA UPROSZCZONA, A MODUŁ CDN OPT!MA HANDEL HANDEL PLUS NOWOŚCI WIELOJĘZYCZNOŚĆ DANE PRZESYŁANE DO CDN E-SKLEP ZMIANY W KONFIGURACJI ZMIANY NA KARCIE GRUPY ZMIANY NA KARCIE ATRYBUTU ZMIANY NA KARCIE TOWARU ZAKŁADKA JĘZYKI SYNCHRONIZACJA Z CDN E-SKLEP WYŚWIETLANIE DANYCH PO STRONIE CDN E-SKLEP HANDEL ZMIANA FUNKCJONOWANIA FAKTUR PRO FORMA (FPF) I REZERWACJI ODBIORCY (RO) ZMIANY W KONFIGURACJI WYSTAWIANIE FPF Z REZERWACJAMI TWORZENIE RO Z LISTY FPF TWORZENIE FPF Z LISTY RO WYSTAWIANIE FAKTUR ZALICZKOWYCH CZĘŚCIOWE FAKTUROWANIE FPF WYSTAWIANIE CZĘŚCIOWYCH WYDAŃ ZEWNĘTRZNYCH (WZ) I FAKTUR SPRZEDAŻY (FA) DO TYCH WZ WYSTAWANIE FA CZĘŚCIOWYCH CZĘŚCIOWE ROZLICZANIE ZALICZEK NA FA KONTROLA WARTOŚCI ZALICZEK NA FA DO FPF CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 2 z 62

3 7.2.5 PARAMETR NALICZAJ VAT ZAMYKANIE FPF FAKTURY ZALICZKOWE I CZĘŚCIOWE FAKTURY SPRZEDAŻY DO FPF W WALUCIE KONWERSJA BAZY Z 15.5 DO POPRAWIONO ZMIANY WSPÓŁPRACA Z CDN XL CDN OPT!MA DETAL NOWOŚCI WIELE PARAGONÓW LICZBA OTWARTYCH PARAGONÓW OKNO WYBORU PARAGONU PRZELOGOWYWANIE OPERATORÓW ZMIANY OBIEG DOKUMENTÓW NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY SERWIS NOWOŚCI FAKTUROWANIE JEDNĄ USŁUGĄ ZMIANY W KONFIGURACJI ZMIANY NA LIŚCIE CZYNNOŚCI ZMIANY NA LIŚCIE CZĘŚCI ZMIANY W FAKTUROWANIU FAKTUROWANIE CZĘŚCIOWE WYDRUKI - GENERATOR RAPORTÓW POZOSTAŁE NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY CRM ZMIANY KSIĘGOWOŚĆ NOWOŚCI KSIĘGA HANDLOWA W TRYBIE TYLKO DO ODCZYTU ZMIANY W KONFIGURACJI UDOSTĘPNIONE LISTY I FORMULARZE POZOSTAŁE NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY WYDRUKI MODUŁ CDN OPT!MA BIURO RACHUNKOWE NOWOŚCI INTEGRACJA MODUŁU CDN OPT!MA BIURO RACHUNKOWE Z MODUŁEM CDN OPT!MA OBIEG DOKUMENTÓW POBIERANIE MODUŁU CDN OPT!MA OBIEG DOKUMENTÓW BIBLIOTEKA DOKUMENTÓW DODAWANIE, USUWANIE ORAZ EDYCJA DOKUMENTU POPRAWIONO ZMIANY KASA/ BANK POPRAWIONO CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 3 z 62

4 14.2 ZMIANY PŁACE I KADRY NOWOŚCI KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / WYNAGRODZENIA POWIĄZANIE DODATKÓW I UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Z LISTAMI PŁAC EKSPORT I IMPORT UMÓW DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO ROZLICZANIE BEZROBOTNYCH ODBYWAJĄCYCH STAŻ NOWE WYDRUKI ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ WG TYPÓW WYPŁAT NOWY WYDRUK ZESTAWIENIE WYPŁAT PRACOWNIKA Z ETATÓW POWIĄZANYCH (PŁACE I KADRY PLUS) POPRAWIONO ZMIANY IMPORT DANYCH KADROWYCH Z ARKUSZA MS EXCEL ZMIANY NA WYDRUKACH INNE ZMIANY ZMIANY CDN MIGRATOR (KADRY/PŁACE) GENERATOR RAPORTÓW CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 4 z 62

5 2 Instalacja programu Podczas instalacji Użytkownikowi towarzyszy tzw. asystent. Dzięki temu cały proces polega na odpowiadaniu na pytania instalatora pojawiające się w kolejnych oknach. Potwierdzenie podanych informacji i przejście do następnego okna następuje po wciśnięciu przycisku Dalej. Powrót do wcześniejszego okna jest możliwy po wciśnięciu przycisku Wstecz. Uwaga: Instalacja systemu CDN OPT!MA musi być wykonana przez Użytkownika, który posiada uprawnienia administratora w systemie operacyjnym. Instalacja systemu składa się z kilku etapów wchodzących w jeden proces instalacji. Poszczególne etapy to: Sprawdzenie obecności wymaganych komponentów do instalacji systemu CDN OPT!MA Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych, który jest niezbędny do działania programu CDN OPT!MA. Silnik ten to Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Opcjonalnie konfiguracja silnika bazy danych dla pracy sieciowej (wielostanowiskowej) Instalacja samego systemu CDN OPT!MA. Uwaga: Dostępność wskazanych etapów instalacji jest uwarunkowana rozpoznanymi przez instalator i funkcjonującymi już komponentami oraz wyborem odpowiednich opcji przez Użytkownika. Przed rozpoczęciem instalacji programu należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje. Uwaga: Od wersji 13 system CDN OPT!MA dostosowano do pracy na 64 bitowych wersjach systemów Windows Server 2003, Windows Vista oraz Windows Server Na angielskich wersjach systemów operacyjnych silnik bazy danych należy zainstalować ręcznie. Po uruchomieniu dysku instalacyjnego wyświetlane jest menu: Zainstaluj - uruchomienie instalacji systemu CDN OPT!MA O programie znajduje się tutaj prezentacja programu, a także dokumentacja, filmy instruktażowe oraz bazy demo Dokumenty handlowe CDN e-opt!ma demo online Poniżej dostępne są również opcje O nas Cennik Społeczność Biur Rachunkowych Odwiedź naszą stronę internetową - automatyczne uruchomienie strony internetowej firmy COMARCH: Skontaktuj się z nami - adres firmy COMARCH oraz adresy Wyjście zamknięcie menu. Uwaga: Jeśli po włożeniu płytki instalacyjnej menu nie uruchomiło się automatycznie, należy uruchomić plik opt!ma.exe, znajdujący się w katalogu głównym płytki. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 5 z 62

6 Po wybraniu opcji Zainstaluj, a następnie Zainstaluj CDN OPT!MA umożliwia zainstalowanie programu w wersji dla jednego stanowiska lub dla pracy sieciowej. Razem z programem instalowany jest również generator raportów o nazwie GenRap autorstwa COMARCH SA. Narzędzie to pozwala na edycję oraz tworzenie nowych wydruków w programie. Uwaga: Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu do pracy z CDN OPT!MA to 1024x Proces instalacji Proces instalacji realizuje poniżej opisane etapy w zależności od zainstalowanych już komponentów i wyborów opcji instalacji przez Użytkownika. Uwaga: Jeżeli program ma działać w oparciu o zakupione moduły należy w komputer pełniący rolę serwera bazy danych wpiąć otrzymany z COMARCH zaprogramowany klucz HASP. Do prawidłowego działania program wymaga dodatkowych komponentów. w czasie instalacji programu sprawdzane jest ich występowanie i w przypadku stwierdzenia braku obecności tych komponentów instalator przystępuje do ich instalacji. Poniżej znajduje się lista wymaganych komponentów, które są instalowane jeszcze przed uruchomieniem asystenta instalacji: Komponenty MS XML 4 SP2 MICROSOFT VISUAL C RUNTIME LIBRARIES Microsoft Soap Toolkit 3.NET Framework 2.0. w przypadku braku tego środowiska w systemie instalator podejmie dwie próby jego instalacji. Podczas pierwszej próby sprawdzane są napędy CD w poszukiwaniu płyty CDN OPT!MA. Jeśli pierwsza próba nie powiedzie się, podejmowana jest kolejna. Tym razem jest to próba połączenia z serwerem Microsoftu w celu ściągnięcia stamtąd instalatora.net Framework 2.0. Jeśli wciąż nie ma środowiska, instalator informuje o tym Użytkownika komunikatem o treści: "Wystąpił błąd podczas instalacji.net Framework 2.0. Niektóre zaawansowane funkcje systemu mogą nie działać prawidłowo. Po zakończeniu instalacji spróbuj zainstalować.net Framework ponownie, pobierając instalator ze strony download.microsoft.com." Instalowanie tego środowiska razem z programem CDN OPT!MA upraszcza instalację modułów dodatkowych, które wymagają zainstalowania tego dodatku Etap pierwszy Akceptacja warunków sprzedaży i użytkowania Po uruchomieniu opcji Instalacja systemu CDN OPT!MA uruchamia się proces instalacji, który w pierwszym etapie prosi o zapoznanie się z dokumentami Umowa sprzedaży pakietów oprogramowania CDN OPT!MA oraz Warunki gwarancyjne CDN OPT!MA i zaakceptowanie przedstawionych w tych dokumentach warunków. Akceptacja warunków i naciśnięcie klawisza Dalej kontynuuje proces instalacji Etap drugi Sprawdzanie gotowości systemu do instalacji i użytkowania CDN OPT!MA Instalator sprawdza, czy komputer jest odpowiednio skonfigurowany na potrzeby programu CDN OPT!MA. Jeżeli instalator wykryje jakieś rozbieżności, podpowie, jak je usunąć. Instalator automatycznie uruchamia program diagnostyczny, który sprawdza wszystkie wymagane komponenty. w razie wystąpienia problemów uniemożliwiających poprawne działanie programu przy danej pozycji pojawi się znak. Dwukrotne kliknięcie myszką w taką pozycję wyświetla okno z propozycją rozwiązania problemu. Uwaga: Jeśli test gotowości systemu wykaże jakieś braki w konfiguracji sprzętowo - systemowej komputera, to instalacja zostaje zakończona. Należy uruchomić ją ponownie po wcześniejszym usunięciu przedstawionych w raporcie braków. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 6 z 62

7 2.1.3 Etap trzeci Tryb instalacji Do wyboru mamy dwie pozycje: Chcę zainstalować podstawową wersję programu CDN OPT!MA do fakturowania i rozliczeń po wybraniu tej pozycji przechodzimy do uproszczonej wersji instalatora pozwalającej na wybór podstawowych parametrów instalacji. W kolejnym etapie instalacji od razu przechodzimy do Instalacji silnika bazy danych (2.1.5). Chcę zainstalować pełną wersję systemu CDN OPT!MA po wybraniu tej pozycji przechodzimy do pełnej wersji instalatora, która pozwala na wybór większej ilości parametrów instalacji. W kolejnym etapie instalacji przechodzimy do wyboru typu instalacji (p ) Etap czwarty Wybór typu instalacji: Standardowa lub Niestandardowa Instalacja standardowa na komputerze instalowane są wszystkie niezbędne komponenty programu CDN OPT!MA. Jest to typ instalacji zalecany przez producenta. Instalacja niestandardowa pozwala na wybór składników oraz miejsca ich instalacji. Zalecana jest dla zaawansowanych Użytkowników. Instalacja niestandardowa wymaga obecności klucza z licencjami Instalacja standardowa Jeśli jako typ instalacji wybierzemy standardową, to kolejne pojawiające się okno to: Wybór aktywnych modułów Użytkownik powinien zaznaczyć te moduły, na które została wykupiona licencja. Wybrane moduły będą zaznaczone podczas logowania w programie. Wybór aktywnych modułów będzie można zmienić później w konfiguracji programu: Program/ Użytkowe/ Operatorzy. Zaznaczaniem modułów rządzą pewne reguły: Jeżeli zostanie odznaczony moduł Kasa/Bank (KB) oraz Kasa/Bank Plus (KBP) program pozwoli zaznaczyć tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy wyżej wymienionych modułów, czyli: Serwis (SRW), Obieg Dokumentów (OBD), CRM, Środki Trwałe (ŚT) i/lub Analizy (ANL) Jeżeli zaznaczono którykolwiek z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH), Księga Handlowa Plus (KHP), Faktury (FA), Handel (HA), Handel Plus (HAP), Płace i Kadry (PK), Płace i Kadry Plus (PKP) lub Detal (DET) wymagane jest zaznaczenie również modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus. Uwaga: Jeśli zaznaczone zostaną moduły, na które Użytkownik nie posiada wykupionych licencji cały program będzie pracować w WERSJI STARTOWEJ (60-dniowej). Zawsze instalowany jest moduł Kasa/Bank, niezależnie od wykupionych licencji Instalacja niestandardowa Jeśli jako typ instalacji wybierzemy niestandardową, to kolejne pojawiające się okno to: Instalacja niestandardowa istnieją dwa składniki, które można zainstalować niezależnie od pozostałych. w ramach pierwszego z nich - System CDN OPT!MA - dostępne są: sterowniki drukarek fiskalnych oraz sterowniki drukarek fiskalnych dla usług terminalowych. Drugi składnik to Generator Raportów (GenRap), czyli edytor wydruków autorstwa COMARCH SA., który jest instalowany domyślnie razem z programem CDN OPT!MA. Możliwe modyfikacje to m.in.: Zmiana miejsca instalacji wskazanie nowego miejsca na dysku, gdzie ma być instalowany składnik, możliwe jest po wciśnięciu przycisku Zmień Wykluczenie składnika z procesu instalacji możliwe po wciśnięciu przycisku strzałki widocznego obok składnika i zaznaczenie opcji Ten składnik nie będzie dostępny. Uwaga: Rezygnacja z instalacji GenRapa spowoduje, że nie będą również generowane wydruki standardowe, przygotowane w oparciu o ten edytor. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 7 z 62

8 Wybór aktywnych modułów Użytkownik powinien zaznaczyć te moduły, na które została wykupiona licencja. Wybrane moduły będą zaznaczone podczas logowania w programie. Wybór aktywnych modułów będzie można zmienić później w konfiguracji programu: Program/ Użytkowe/ Operatorzy. Zaznaczaniem modułów rządzą pewne reguły: Jeżeli zostanie odznaczony moduł Kasa/Bank (KB) oraz Kasa/Bank Plus (KBP) program pozwoli zaznaczyć tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy modułów Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus, czyli: Serwis (SRW), Obieg Dokumentów (OBD), CRM, Środki Trwałe (ŚT) i/lub Analizy (ANL) Jeżeli zaznaczono którykolwiek z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH), Księga Handlowa Plus (KHP), Faktury (FA), Handel (HA), Handel Plus (HAP), Płace i Kadry (PK), Płace i Kadry Plus (PKP) lub Detal (DET) wymagane jest zaznaczenie również modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus. Uwaga: Jeśli zaznaczone zostaną moduły, na które Użytkownik nie posiada wykupionych licencji cały program będzie pracować w WERSJI STARTOWEJ (60 -dniowej) Etap piąty Instalacja silnika bazy danych. Silnik bazy danych jest elementem niezbędnym do pracy programu CDN OPT!MA to właśnie on odpowiada za zapis i przechowywanie baz danych. Bez poprawnej instalacji tego elementu nie ma sensu instalacja pozostałych elementów CDN OPT!MA. Jedynym silnikiem bazy danych, z którym współpracuje CDN OPT!MA jest Microsoft SQL Server w wersjach 2000, 2005 lub Płytka instalacyjna CDN OPT!MA zawiera instalator 5-stanowiskowego silnika Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine oraz Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Instalator umożliwia instalację tylko silnika bazy danych Microsoft SQL Server 2005 również na anglojęzycznych systemach operacyjnych z polskimi ustawieniami regionalnymi. Instalacja silnika Microsoft SQL Server odbywa się na lokalnym komputerze jako nazwana instancja NazwaKomputera\CDN_OPTIMA. W przypadku, gdy Użytkownik posiada już zainstalowany i dostępny serwer oraz godzi się na jego konfigurację pod potrzeby CDN OPT!MA nie musi dokonywać instalacji silnika. Na tym etapie instalator przedstawia do wyboru następujące możliwości: Instalacja jednostanowiskowa Instalowana jest aplikacja CDN OPT!MA wraz z serwerem bazy danych oraz serwisem klucza HASP bez dodatkowych opcji pozwalających na pracę sieciową (wyjątki w zaporze sieciowej) Instalacja wielostanowiskowa (CDN OPT!MA + SERWER) Instalowana jest aplikacja CDN OPT!MA wraz z serwerem bazy danych, serwisem klucza HASP oraz z dodatkowymi opcjami umożliwiającymi pracę sieciową (wyjątki w zaporze sieciowej) Instalacja wielostanowiskowa (tylko CDN OPT!MA) Instalowana jest tylko aplikacja CDN OPT!MA, bez serwera SQL, bez serwisu klucza HASP oraz bez dodawania wyjątków w zaporze sieciowej Dodatkowo, aby instalacja silnika bazy danych była możliwa instalator prosi o podanie hasła dla administracyjnego loginu SQL o nazwie SA (System administrator). Hasło musi spełniać wymagania co do jego złożoności. To znaczy musi mieć co najmniej 9 znaków oraz zawierać znaki ze wszystkich dalej wymienionych grup znaków: małe litery, duże litery, znaki specjalne oraz cyfry. Utworzony login pozwala na zarządzanie danymi na serwerze SQL. Uwaga: Jeżeli na komputerze, na którym uruchomiona jest instalacja CDN OPT!MA istnieje już instancja Microsoft SQL Server to wtedy instalator pozwala opcjonalnie na zainstalowanie kolejnej dedykowanej dla CDN OPT!MA instancji lub pominięcie tego kroku. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 8 z 62

9 2.1.6 Etap szósty instalacja systemu CDN OPT!MA W etapie tym na lokalnym komputerze instalowany jest system CDN OPT!MA według wcześniej zadeklarowanych parametrów. Dodatkowo Użytkownik ma możliwość pozostawienia na komputerze plików instalacyjnych, poprzez zaznaczenie opcji Pozostaw kopie plików instalacyjnych Etap siódmy instalacja aplikacji dodatkowych. Z programem CDN OPT!MA współpracuje szereg aplikacji (modułów) dodatkowych, które nie są instalowane równocześnie z CDN OPT!MA. Jeśli zakupione przez Klienta licencje obejmują dostęp do modułów CDN OPT!MA Detal, CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe, CDN OPT!MA Ofertowanie, CDN OPT!MA Przypominacz lub CDN OPT!MA Pulpit Menadżera, wówczas konieczne jest doinstalowanie tych modułów z płytki instalacyjnej CDN OPT!MA. W tym celu wystarczy po uruchomieniu kreatora z płyty instalacyjnej CDN OPT!MA przejść do: Zainstaluj \ Zainstaluj moduły dodatkowe \ Instalacja modułów dodatkowych i kliknąć na wybrany moduł. 2.2 Reinstalacja z poprzedniej wersji W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczone na płycie CDN OPT!MA uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj \ Zainstaluj CDN OPT!MA). Jest to równoznaczne z uruchomieniem pliku cdnoptima1601sql.exe umieszczone na płycie instalacyjnej w katalogu <DVD>\setup\opt!ma\. Od wersji 16 nie ma osobnej opcji reinstalacji. Reinstalacja przebiega w taki sam sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w rozdziale dotyczącym instalacji systemu. Reinstalacja z wersji wcześniejszej niż 16.0 powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program CDN OPT!MA w wersji wcześniejszej niż Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Podczas reinstalacji pojawia się okno, gdzie należy wskazać moduły, które powinny być zaktualizowane. Proponowane są tam dotychczas posiadane i przeważnie nie trzeba tego zmieniać. Reinstalacja programu pozostawia wprowadzone przez użytkownika zmiany w ustawieniach kolumn na listach. Uwaga: w przypadku reinstalacji do wersji z wersji wcześniejszej niż istnieje dodatkowo konieczność wykonania aktualizacji serwisu obsługującego klucz HASP. Przy czym możliwa jest praca z serwisem klucza pochodzącym z wersji , jednakże wtedy nie będzie dostępna funkcjonalność loginu serwisowego. Instalator z nową wersją serwisu klucza HASP można pobrać ze strony lub uruchomić z płytki instalacyjnej z wersją (menu Instalacja programu / Dodatki). Konwersja baz danych w CDN OPT!MA możliwa jest dla baz danych pochodzących z wersji programu nie wcześniejszych niż w przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 10, 11, 12, 13, 14 lub 15, a dopiero potem wersję Moduły dodatkowe Po kliknięciu przycisku Zainstaluj z głównego menu, na drugiej pozycji mamy Zainstaluj moduły dodatkowe. Po jej wybraniu mamy możliwość zainstalowania modułów dodatkowych CDN OPT!MA (Instalacja modułów dodatkowych CDN OPT!MA) pod drugim przyciskiem dostępna jest Instalacja narzędzi CDN. Trzeci przycisk umożliwia przejście do instalacji narzędzi Microsoft. Szczegółowe informacje dotyczące modułów dodatkowych CDN OPT!MA zawarte są w osobnych ulotkach dotyczących poszczególnych modułów. Oprócz nich znajdują się tam również: Instalacja tagów inteligentnych dla Microsoft Office instaluje tagi inteligentne CDN OPT!MA dla Microsoft Office. Wykorzystywane są one do integracji CDN OPT!MA z Microsoft Office. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 9 z 62

10 Instalacja komponentów dla modułu e-sklep zawiera w sobie opisane niżej: Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime for Microsoft.NET,.NETFramework 2.0, SQLXML 3.0 Service Pack 3 (SP3) oraz Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime for Microsoft.NET. Wybór przycisku Instalacja narzędzi CDN pozwala na zainstalowanie następujących programów: Instalacja serwisu obsługującego klucz HASP aby program był w stanie komunikować się z kluczem HASP należy na komputerze, w którym jest wpięty klucz zabezpieczający HASP, zainstalować program serwisowy. Po uruchomieniu należy wskazać serwer, który będzie pełnił funkcję serwera klucza. Serwis klucza HASP jest standardowo instalowany podczas konfiguracji silnika bazy danych, na tym samym komputerze co MSDE. Jeśli konfiguracja przebiegła prawidłowo nie ma konieczności ponownej jego instalacji. Programowanie klucza HASP jeśli program wymaga do pracy klucza HASP, należy go wcześniej zaprogramować zgodnie z wykupionymi modułami. Klucz dostarczany przez COMARCH jest już zaprogramowany zgodnie z zakupionymi modułami. Programowanie klucza jest niezbędne tylko w przypadku zwiększania ilości posiadanych modułów lub odtwarzania uszkodzonej zawartości klucza. Klucz powinien być umieszczony na komputerze będącym serwerem bazy danych i na tym komputerze powinno być uruchomione jego programowanie (wtedy klucz jest wpięty do lokalnego portu). Przed rozpoczęciem programowania należy wskazać miejsce, gdzie znajduje się plik *.RUS (otrzymany z firmy COMARCH) jest to plik zawierający informacje o posiadanych modułach. Instalacja automatu synchronizacji - Narzędzie to umożliwia automatyczną synchronizację dokumentów pomiędzy programem CDN OPT!MA i CDN XL. Po wybraniu opcji instalacji narzędzi Microsoft możemy zainstalować następujące dodatki: Instalacja Windows Installer 3.1 komponent wymagany do instalacji.net Framework 2.0. Instalacja.NETFramework 2.0 komponent wymagany do współpracy CDN OPT!MA z modułami CDN Detal, CDN Biuro Rachunkowe, CDN Pulpit Managera. Instalacja.NETFramework Instalacja tego komponentu jest wymagana do poprawnego działania modułu CDN OPT!MA Detal oraz modułu CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe i należy ją wykonać przed jego instalacją SQLXML 3.0 Service Pack 3 (SP3) komponent wymagany do współpracy CDN OPT!MA z modułem e-sklep. Instalacja Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime for Microsoft.NET - instaluje narzędzia wykorzystywane do współpracy systemu CDN OPT!MA z systemem CDN XL oraz e-sklepem. Instalacja silnika bazy danych opcja pozwala na zainstalowanie silnika bazy danych bez powiązania z instalacją systemu CDN OPT!MA. 3 Instalacja Microsoft SQL Server 2000 Od wersji domyślnie z programem CDN OPT!MA instalowany jest silnik Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Jednakże na płycie CDN OPT!MA nadal dostępny jest instalator Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition. W celu instalacji MSDE należy na płycie instalacyjnej CDN OPT!MA przejść do katalogu \Setup\MSSQL2000, a następnie uruchomić plik SetupNew.bat. W ten sposób na będzie uruchomiona instalacja serwera SQL w wersji 2000 o nazwie instancji: CDN_OPTIMA. W przypadku instalacji z pliku pobranego ze strony www ( należy wcześniej rozpakować ten plik za pomocą polecenia: [pełna_ścieżka_do _pliku]\cdnoptima1601sql.exe e -f [pełna_ścieżka_do_katalogu] Uwaga: Nie jest zalecana instalacja silnika bazy danych Microsoft SQL Server w wersji 2000 na komputerze, gdzie zainstalowany już jest Microsoft SQL Server w wersji 2005, gdyż może to spowodować problemy z połączeniem do poszczególnych instancji. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 10 z 62

11 4 Ogólne 4.1 Nowości Import banków Import banków można wykonać bezpośrednio z serwera Krajowej Izby Rozliczeniowej, z pliku pobranego ze strony Krajowej Izby Rozliczeniowej zapisanego lokalnie na dysku komputera bądź z odpowiednio sformatowanego pliku MS Excel. Struktura pliku MS Excel jest opisana w biuletynie Import danych z arkusza MS Excel do systemu CDN OPT!MA, który można pobrać ze strony indywidualnej dla Klientów. Import banków z serwera Krajowej Izby Rozliczeniowej jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją. W przypadku kiedy Klient nie posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu banków z serwera pojawia się komunikat: Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji. Na formularzu importu banków jest możliwość określenia, w jaki sposób ma przebiegać import: z serwera, czy z pliku zapisanego lokalnie. 1. wybór opcji Import bazy banków z serwera Krajowej Izby Rozliczeniowej powoduje, że import wykonywany jest automatycznie. 2. wybór opcji Plik pochodzący z subskrypcji Krajowej Izby Rozliczeniowej powoduje pokazanie się pola Katalog źródłowy, w którym należy wskazać ścieżkę do pliku pobranego ze strony KIR-u i zapisanego lokalnie na dysku. 3. wybór opcji Plik arkusza MS Excel powoduje pokazanie się pola Plik źródłowy, w którym należy wskazać ścieżkę do pliku z bazą banków przygotowanego zgodnie z opisem struktury tego pliku, która znajduje się w biuletynie Import danych z arkusza MS Excel do systemu CDN OPT!MA. Biuletyn można pobrać ze stron indywidualnych dla Klientów. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza opcja import z serwera natomiast, jeżeli Użytkownik zmieni ustawienia są one zapamiętywane. Użytkownik może zdecydować o schemacie postępowania, w przypadku kiedy źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonywany import: 1. można zdecydować o nie wykonywaniu importu zaznaczając parametr: Nie wykonuj importu bądź, 2. wykonaniu importu zaznaczając parametr Mimo to importuj (nawet jeśli miałoby to spowodować nadpisanie starszymi danymi). W przypadku zaznaczenia parametru Nie wykonuj importu, gdy źródło nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import program sprawdza datę ostatnio importowanego pliku: CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 11 z 62

12 - jeżeli jest to pierwszy import zostanie on uruchomiony, - jeżeli data importowanego pliku jest późniejsza niż data pliku ostatnio importowanego - import zostanie uruchomiony - jeżeli data importowanego pliku jest taka sama bądź wcześniejsza od daty pliku ostatnio importowanego - import nie zostanie wykonany, a w logu pojawia się komunikat: Źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import. Jeżeli zaznaczony zostanie parametr Mimo to importuj import zawsze zostanie wykonany. Użytkownik może również zdecydować o aktualizacji danych. Można wybrać spośród dwóch opcji: 1. Dopisywanie nowych banków i aktualizacja istniejących - program nie tylko dopisuje nowe banki ale również aktualizuje dane na bankach już występujących w bazie danych, 2. Tylko dopisywanie nowych banków - do listy banków dopisywane są nowe, dane banków już występujących w programie pozostają bez zmian. Po pierwszym imporcie listy banków w tytule okna pojawia się data aktualności listy banków Import urzędów Import urzędów można wykonać bezpośrednio z serwera COMARCH bądź z pliku XML. Import urzędów z serwera COMARCH jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją. W przypadku kiedy Klient nie posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu urzędów z serwera pojawi się komunikat: Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji. Na formularzu importu urzędów jest możliwość określenia, w jaki sposób ma przebiegać import: z serwera, czy z pliku zapisanego lokalnie: 1. wybór opcji Import Urzędów skarbowych z serwera COMARCH sprawia, że import wykonywany jest automatycznie. 2. wybór opcji Import Urzędów Skarbowych z pliku XML powoduje pokazanie się pola Plik źródłowy, w którym należy wskazać ścieżkę do pliku XML. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza opcja import z serwera natomiast, jeżeli Użytkownik zmieni ustawienia są one zapamiętywane. Użytkownik może zdecydować o schemacie postępowania, w przypadku kiedy źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonywany import. 1. można zdecydować o nie wykonywaniu importu zaznaczając parametr: Nie wykonuj importu bądź, 2. wykonaniu importu zaznaczając parametr Mimo to importuj (nawet jeśli miałoby to spowodować nadpisanie starszymi danymi). CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 12 z 62

13 W przypadku zaznaczenia parametru Nie wykonuj importu, gdy źródło nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import program sprawdza datę ostatnio importowanego pliku: - jeżeli jest to pierwszy import zostanie on uruchomiony, - jeżeli data importowanego pliku jest późniejsza niż data pliku ostatnio importowanego - import zostanie uruchomiony - jeżeli data importowanego pliku jest taka sama bądź wcześniejsza od daty pliku ostatnio importowanego - import nie zostanie wykonany, a w logu pojawia się komunikat: Źródło importu nie jest nowsze niż ostatnio wykonany import. - jeżeli z pliku nie uda się odczytać daty przy imporcie pojawia się komunikat: Błąd odczytu daty źródła i import nie jest wykonywany. Jeżeli zaznaczony zostanie parametr Mimo to importuj import zawsze zostaje wykonany. Użytkownik może również zdecydować o aktualizacji danych. Można wybrać spośród dwóch opcji: 1. Dopisywanie nowych urzędów i aktualizacja istniejących program nie tylko dopisuje nowe urzędy ale również aktualizuje dane na urzędach już występujących w bazie danych, 2. Tylko dopisywanie nowych urzędów do listy urzędów dopisywane są nowe, dane urzędów już występujących w programie pozostają bez zmian. Po pierwszym imporcie listy urzędów w tytule okna pojawia się data aktualności listy urzędów Pozostałe nowości 1. Sprawdź w FAQ. Od wersji 16.0 dodano na wszystkich komunikatach pojawiających się w programie ikonę. Kliknięcie w nią przekierowuje Użytkownika na stronę: pokazując szerszy opis komunikatu, sytuacji w jakich występuje oraz wskazówki, co należy zrobić w przypadku jego pojawienia się. W chwili obecnej nie wszystkie komunikaty posiadają opisy, obszar FAQ będzie sukcesywnie rozwijany, poszerzany o kolejne informacje. 2. Waluta nieaktualizowana. Na formularzu waluty (System/Konfiguracja/Program/Ogólne/Waluty) dodano parametr: Nieaktualizowana zaznaczenie parametru powoduje, iż waluta nie jest uwzględniana podczas pobierania kursów walut, nie jest uwzględniana podczas sprawdzania aktualnych kursów przy logowaniu, przy zaznaczonym parametrze: Pokazuj formularz kursów walut po wejściu do programu, jeśli nie był aktualizowany (System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry) oraz po wejściu na listę zasobów/ cennik przy odznaczonym parametrze: Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty przed wskazaną datą (nie ostrzegaj o braku kursu) nie wyświetla się komunikat: Błąd ustalenia kursu waluty [waluta] dla ceny towaru. Nie ma możliwości zaznaczenia parametru Nieaktualizowana dla waluty systemowej. 3. Nowy silnik wydruków Crystal Reports. Od wersji 16 CDN OPT!MA do wydruków Crystal Reports (oznaczonych w menadżerze wydruków ikoną ) wykorzystywany jest silnik Crystal Reports w wersji XI. Nowy silnik jest instalowany wraz z wersją 16 CDN OPT!MA i nie wymaga dodatkowych czynności ze strony użytkownika. 4. Kopia bezpieczeństwa. Umożliwiono wykonanie kopii bezpieczeństwa baz w programie CDN OPT!MA podając podczas uwierzytelnienia login SQL, który nie posiada roli sysadmin na serwerze bazy danych. Login taki musi mieć ustawioną rolę dbcreator oraz public na poziomie serwera oraz role db_backupoperator oraz db_datareader na poziomie bazy danych, której kopię wykonujemy. Jednakże wykonując kopie bazy danych wykorzystując login bez uprawnień sysadmina nie mamy dostępu do okna ze strukturą katalogów dlatego ścieżkę, gdzie ma być zapisany plik kopii bezpieczeństwa należy wpisać ręcznie. Wyświetlenie struktury katalogów możliwe jest jedynie po wcześniejszym zalogowaniu na użytkownika, który posiada uprawnienia sysadmina na serwerze SQL. 4.2 Poprawiono 1. Skrót ALT+n. Poprawiono działanie skrótu na pozycji cennika (Słowniki/Cennik). W chwili obecnej po wybraniu kombinacji klawiszy Alt+n kursor ustawia się w polu Nazwa. 2. Skrót ALT+v. Poprawiono działanie skrótu na pozycji cennika (Słowniki/Cennik). W chwili obecnej po wybraniu kombinacji klawiszy Alt+v kursor ustawia się w polu Stawka VAT. 3. Logowanie serwisowe. Po zalogowaniu w trybie serwisowym przywrócono parametry dla modułu Handel Plus dostępne z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry - "Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy" i "Obowiązkowe cechy na przychodach". CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 13 z 62

14 4. Praca w usługach terminalowych. Poprawiono stabilność pracy w przypadku dwurdzeniowych procesorów na stanowisku z CDN OPT!MA. 5. Aktualizacja nazw serwerów. Poprawiono działanie funkcji Aktualizacja nazw serwerów, w przypadku zmiany nazwy komputera (Narzędzia/Serwer bazy danych /Aktualizacja nazw serwerów). 6. ECOD, a Handel Plus. Wyeliminowano błąd przy eksporcie faktur do ECOD w przypadku zalogowania na moduły Kasa/Bank oraz Handel Plus. 7. Funkcje dodatkowe. Jeżeli na komputerze użytkownika jako domyślna drukarka ustawiona była wirtualna drukarka PDF Creator po wciśnięciu klawisza F11 lub ikony uruchamiającej funkcje dodatkowe, pojawiało się okienko Zapisz jako zamiast wywołania funkcji dodatkowej. Problem usunięto. 8. Wyślij wydruk domyślny do PDF. W przypadku braku MS Office, a zainstalowany Mozilla Thunderbird, po wybraniu ikony Wyślij wydruk domyślny pojawiał się "Błąd wewnętrzny procedury Błąd logowania MAPI: " 9. Praca CDN OPT!MA na komputerze wielordzeniowym z użyciem 64 bitowego systemu. W sytuacji występowania błędów w pracy CDN OPT!MA polegających na zamykaniu programu należy zainstalować specjalną poprawkę na komputerze, gdzie zainstalowana jest CDN OPT!MA. Poprawka znajduje się w katalogu programu CDN OPT!MA (domyślnie C:\Program files\cdn OPT!MA). W celu jej instalacji wystarczy uruchomić plik Instal_SPA_fix.bat. Prawidłowa instalacja powinna zakończyć się komunikatem: Instalacja produktu SingleProcAffinity została zakończona. 4.3 Zmiany 1. Domyślny silnik bazy danych. Od wersji zmieniono domyślnie instalowany silnik bazy danych. Obecnie na wszystkich systemach razem z programem instalowany jest Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (wcześniej instalowany tylko na systemie Windows Vista). Nadal można opcjonalnie zainstalować wersję Microsoft SQL Server w wersji Logowanie operatora. Jeśli operator posiada hasło, wówczas po wybraniu operatora w oknie logowania kursor ustawia się od razu w polu z hasłem. 3. Blokada lista operatorów/ Blokada dostępu do listy operatorów na ekranie logowania. Zmieniono działanie parametru dostępnego z poziomu System> Konfiguracja> Program> Użytkowe> Parametry: Blokada dostępu do listy operatorów na ekranie logowania. W chwili obecnej zaznaczenie parametru blokuje dostęp do listy operatorów tylko w oknie logowania. Jeśli chcemy zablokować operatorowi dostęp do listy operatorów wywoływanej w programie np. w module CRM, przy wystawianiu kontaktu to należy zaznaczyć operatorowi blokadę Lista operatorów na jego karcie System> Konfiguracja> Program> Użytkowe> Operatorzy> Karta Operatora> zakładka Blokady dostępu. 4. Wykonanie skryptów. Funkcja dostępna z poziomu Narzędzia/ Serwer bazy danych/ Wykonanie skryptów nie obsługuje plików w standardzie Unicod. Przy wykonaniu skryptu ww. standardzie pojawi się odpowiedni komunikat w logu. 5. Słowniki/Kontrahenci na wszystkich zakładkach oprócz Znajdź został dodany wydruk Etykiety adresowe (GenRap) Wzór (64 x 36mm). Wydruk jest dostosowany do formularzy A4 etykiet samoprzylepnych o wymiarach (64 x 36mm). Wydruk przygotowany został w Generatorze Raportów, dlatego też Użytkownik może dowolnie wydruk modyfikować i dostosowywać do innych wzorów etykiet dostępnych na rynku. 6. Wydruki Crystal Reports. Część wydruków została zastąpiona wydrukami Crystal Reports. Zmiana ma na celu przyspieszenie generowana wydruków. Nowy format daje dodatkowe możliwości np. eksport wydruku z poziomu podglądu wydruku do arkusza MS Excel lub do programu MS Word. Słowniki Urzędy - Lista urzędów / wzór standard Urzędy - Dodatkowe / Lista wg miasta (1) Urzędy - Dodatkowe / Lista wg miasta (2) Kategorie - Lista kategorii / wzór standard Banki - Lista banków / wzór standard Banki - Dodatkowe / Lista wg miasta (1) Banki - Dodatkowe / Lista wg miasta (2) Banki - Dodatkowe / Lista wg nazwy (1) CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 14 z 62

15 Banki - Dodatkowe / Lista wg nazwy (2) Kontrahenci - Lista kontrahentów / wzór standard Kontrahenci - Dodatkowe / Lista kontrahentów wg miasta (1) Kontrahenci - Dodatkowe / Lista kontrahentów wg miasta (2) Kontrahenci - Lista przedstawicieli / wzór standard Kontrahenci - Dodatkowe / Lista przedst. wg miasta (1) Kontrahenci - Dodatkowe / Lista przedst. wg miasta (2). 7. Firma. Zmodyfikowano zapis danych o firmie w Konfiguracji firmy - okna z danymi adresowymi do deklaracji (PIT-4R, CIT-8). Jeśli omyłkowo zaznaczono Podatnik jest osobą fizyczną [v] i wypełniono pola Imię i/lub Data ur. a następnie wyłączono parametr, na zapisie okna pola z imieniem i datą urodzenia dotyczące wyłącznie osoby fizycznej są usuwane, by nie pojawiały się nadmiarowo na w danych nagłówkowych deklaracji PIT. 8. Zakaz do bazy głównej (firmowej). Na ostatniej stronie kreatora odtwarzania bazy głównej oraz dodawania nowej bazy (z poziomu System/ Konfiguracja/ Użytkowe/ Bazy danych) dodano parametr Zablokuj dostęp do tej firmy pozostałym operatorom systemu". Jego zaznaczenie spowoduje założenie zakazu do tej bazy wszystkim operatorom za wyjątkiem kreującego. Zakaz widoczny jest z poziomu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy/ zakładka Bazy. 9. Zapisanie zmian w konfiguracji. Po wybraniu ikony dyskietki (zapisz wprowadzone zmiany) następuje zamknięcie okna, gdzie wprowadzono zmiany i kursor ustawia się na gałęzi głównej z lewej strony. Przykład: Konfiguracja> Firma> Handel> Parametry - po zaznaczeniu parametru: Korekty ilościowe na plus i wybraniu ikony dyskietki kursor ustawia się na gałęzi Handel. 10. Program pocztowy wywoływany z CDN OPT!MA. Umożliwiono otwieranie programu pocztowego zgodnie z ustawieniami domyślnymi w opcjach internetowych np. Mozilla Thunderbird (we wcześniejszych wersjach wywoływany był zawsze MS Outlook, niezależnie od ustawień domyślnych w Windows). 11. Brak dostępu do serwera. Do komunikatu Brak dostępu do serwera dodano dodatkową informację bliżej określającą przyczynę jego wystąpienia. 12. Odtwarzanie bazy z kopii bezpieczeństwa. Wyeliminowano pojawianie się komunikatu: "Nie można odczytać nazwy bazy danych. Odtwórz kopię bazy narzędziami serwera". W przypadku, kiedy nie można odczytać nazwy bazy danych, nazwa bazy danych odczytywana jest z nazwy pliku (pierwsze 20 znaków). 13. Import z innej bazy danych. Import dostępny jest tylko dla operatora z prawami administratora. 14. Sumowanie na listach. Po zaznaczaniu parametru: Włączaj sumowanie na listach. (System/Konfiguracja /Program/Użytkowe/Operatorzy/karta Operatora /zakładka Ogólne) dodano zapytanie: Włączone sumowanie na listach przy większej ilości wierszy wyświetlanych przez daną listę może spowodować znaczne opóźnienie w wyświetlaniu tej listy. Czy na pewno chcesz włączyć sumowanie?, dopiero odpowiedź twierdząca powoduje włączenie parametru. 15. Księga Podatkowa, a Księga Handlowa. W przypadku, kiedy pobrano moduł Księga Podatkowa (bez Księgi Handlowej lub Księgi Handlowej Plus) umożliwiono zmianę rodzaju księgowości na Księgowość kontową z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry. Dodatkowo udostępniono gałąź Okresy obrachunkowe z poziomu System /Konfiguracja /Firma /Księgowość. Zmiany mają na celu udostępnienie danych w modułach Księga Handlowa/ Księga Handlowa Plus firmom, które zrezygnowały z pełnej księgowości na rzecz księgowości uproszczonej. 16. Instalacja. Podczas instalacji tworzona jest zawsze nowa firma wraz z bazą demo z przykładowymi dokumentami. 17. Importy. Zrezygnowano z opcji importu z programów: Subiekt 4.0 dla DOS (firmy InsERT), Symfonia MK/Handel 3.0, WFMAG dla DOS (WaPRO) dostępnych z poziomu Narzędzia/Importy/Importy z innych programów. 18. Import danych z arkusza MS Excel. Import danych. Import danych z plików jest dostępny z poziomu: - odpowiedniej listy słownikowej (cennik, lista kontrahentów, lista banków), po wciśnięciu przycisku, - Narzędzia/ Importy/ Import słowników z pliku. Nazwa arkusza. W przypadku importu danych o towarach i kontrahentach nazwa arkusza w pliku może być dowolna (we wcześniejszych wersjach wymagana była nazwa odpowiednio: Kontrahenci, Cennik). Jeśli w pliku CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 15 z 62

16 jest więcej wypełnionych arkuszy - szukany jest pierwszy, który ma kolumnę NIP (w przypadku importu kontrahentów) lub kolumnę JM (w przypadku importu towarów). Import cennika: kolumna Typ. W przypadku braku kolumny (lub braku wartości w kolumnie) określającej typ towar/ usługa, przyjęto zasadę: jeśli pobrana została licencja na moduł CDN OPT!MA faktury pozycje są importowane jako usługi, jeśli pobrano licencję na moduł CDN OPT!MA Handel pozycje są importowane jako towary. Import kontrahentów: status kontrahenta. Wprowadzono zmiany umożliwiające import danych o statusie kontrahenta. Status kontrahenta jest określany w oparciu o kolumnę Eksport. W przypadku kontrahentów wewnątrzunijnych oraz wewnatrzunijnych trójstronnych z kolumny NIPKraj pobierany jest wymagany kod kraju UE. Import danych z programów konkurencyjnych. Umożliwiono import danych słownikowych (kontrahenci, cennik) z plików wygenerowanych bezpośrednio w programach: Symfonia Handel, WF-Mag, Subiekt GT. Użytkownik nie musi modyfikować utworzonych plików. W trakcie importu program CDN OPT!MA interpretuje zapisane dane i wprowadza je w odpowiednie pola na karcie towaru/ kontrahenta. Więcej szczegółów zamieszczono w biuletynie Import danych z arkusza Microsoft Excel, dostępnym na stronach dla Klientów/Partnerów. 19. Zmodyfikowany kreator instalacji silnika bazy danych podczas instalacji CDN OPT!MA Na jednym ekranie kreatora mam do wyboru instalację jednostanowiskową (CDN OPT!MA + SERWER), instalację wielostanowiskową (CDN OPT!MA + SERWER + wyjątki do zapory sieciowej umożliwiające prace sieciową) lub instalację wielostanowiskową (tylko CDN OPT!MA). Więcej informacji w części instalacyjnej Ulotki CDN OPT!MA w wersji Uproszczony tryb instalacji CDN OPT!MA. Wprowadzono dodatkowy, uproszczony tryb instalacji CDN OPT!MA. Po wybraniu trybu Chcę zainstalować podstawową wersję programu CDN OPT!MA do fakturowania i rozliczeń od razu z pominięciem dodatkowych opcji przechodzimy do instalacji silnika bazy danych. 21. Lokator ograniczający. Została zmieniona zasada działania lokatora, poszukiwany element musi zawierać ciąg znaków wpisywany w lokatorze, dotychczas musiał zaczynać się od tego ciągu znaków. Parametr: Lokator ograniczający dostępny jest z poziomu: System/ Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ karta Operatora/ zakładka Ogólne. 5 Uproszczona wersja programu 5.1 Nowość Uproszczenia w programie powstały z myślą o początkujących Użytkownikach programu CDN OPT!MA, którzy będą go wykorzystywać głównie do fakturowania świadczonych przez siebie usług. Zwykle nie potrzebują oni zaawansowanych funkcji, a program wykorzystują do prostej obsługi sprzedaży. W wersji uproszczonej ukryto część funkcji. W programie pozostała tylko podstawowa funkcjonalność związana ze sprzedażą i rozliczeniami. Już podczas instalacji programu Użytkownik ma do wyboru dwie opcje: instalację uproszczonej wersji programu do fakturowania i rozliczeń instalację pełnej wersji programu W przypadku, gdy wybierze wersję uproszczoną domyślnie instalowane są zawsze moduły Faktury i Kasa/Bank. Po zainstalowaniu programu zawsze tworzone są dwie bazy: DEMO z wygenerowanymi przykładowymi dokumentami oraz nowa, pusta baza, której nazwę podaje Użytkownik. Przy pierwszym uruchomieniu swojej bazy pojawia się uproszczona wersja kreatora bazy, gdzie Użytkownik może podać podstawowe dane dotyczące firmy(pieczątkę oraz numer rachunku bankowego). W stosunku do standardowej bazy danych kreowanej w pełnej wersji programu istnieją pewne różnice: tworzona jest tylko jedna cena sprzedaży (detaliczna) zakładana jest automatycznie karta usługi, z której Użytkownik może od razu korzystać podczas wystawiania faktur (bez konieczności dopisywania nowej pozycji do cennika) CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 16 z 62

17 Uwaga: po zainstalowaniu programu w wersji uproszczonej na karcie operatora zaznaczany jest automatycznie parametr Wersja uproszczona programu (w sekcji Moduły). W takim przypadku operator może pracować tylko z modułami Faktury i Kasa/Bank. Jeśli okaże się, że podczas pracy potrzebne są funkcje, które zostały ukryte, Użytkownik może odznaczyć ten parametr. Zacznie wtedy pracować w pełnej wersji programu. W wersji uproszczonej dostępne są tylko podstawowe funkcje dotyczące sprzedaży oraz rozliczeń z kontrahentami. W związku z tym główna zmiana polega na ukryciu opcji (lista dokumentów oraz list słownikowych), które nie są bezpośrednio związane z fakturowaniem. Użytkownik może wystawiać tylko faktury sprzedaży i paragony dla podmiotów typu kontrahent oraz prowadzić z nimi rozliczenia Zmiany na listach i formularzach 1. Zmniejszono ilość cen sprzedaży (mamy do wyboru jedną cenę detaliczną, która na karcie cennikowej jest ceną domyślną). W razie potrzeby Użytkownik może dodawać kolejne ceny z poziomu konfiguracji. 2. Na wszystkich listach ukryto: zakładkę Znajdź przycisk Konstruktora filtra przycisk Funkcji specjalnych w menu wydruków opcje związane z konfigurowaniem wydruków (również dostęp do aplikacji GenRap) 3. Ograniczono dostęp do list dokumentów innych niż Faktury sprzedaży i Paragony, w związku z tym ukryto: okna Łatwa sprzedaż, Łatwe zakupy oraz Sprzedaż dedykowana listy dokumentów: Faktury Proforma, Faktury zakupu, Faktury RR oraz Faktury wewnętrzne zakupu i sprzedaży na dostępnych listach Faktur i Paragonów ukryto strzałkę przy przycisku Dodaj (ukryto opcje wystawiania dokumentów pierwotnych oraz Faktury Marża). 4. Ograniczono dostęp do innych podmiotów niż kontrahenci, w związku z tym ukryto: Słowniki: listy pracowników, wspólników, urzędów Na formularzu kontrahenta: strzałkę obok przycisku kontrahenta Na formularzu FA/PA: strzałkę obok przycisku kontrahenta Na formularzu FA/PA: przycisk Pracownik na zakładce Płatności 5. Ograniczono dostęp do atrybutów, w związku z tym ukryto: Słowniki: Atrybuty Karta kontrahenta: zakładkę Atrybuty Cennik: ikony operacje seryjne, importuj cennik, eksportuj cennik Formularz towaru: zakładkę Atrybuty Faktury: Zestawienia Formularz FA/PA: zastąpiono przycisk Opis/Atrybuty przyciskiem Opis, bez opcji wywołania listy atrybutów Formularz FA/PA: zakładkę Atrybuty Formularz pozycji na FA/PA: zakładkę Atrybuty Formularz pozycji na FA/PA: zastąpiono przycisk Opis/Atrybuty przyciskiem Opis, bez opcji wywołania listy atrybutów 6. Ograniczono dostęp do kategorii, w związku z tym ukryto: Słowniki: Kategorie Formularz kontrahenta: pole Kategoria Formularz towaru: pole kategoria zakupu i sprzedaży Formularz FA/PA: pole Kategoria Formularz pozycji na FA/PA: pole Kategoria Lista zapisów kasowo/ bankowych: zakładkę Zapisy kategorii CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 17 z 62

18 Formularz zapisu kasowo/bankowego: pole Kategoria Preliminarz płatności: zakładkę Preliminarz kategorii Formularz zdarzenia w Preliminarzu płatności: pole Kategoria 7. Ograniczono dostęp do Rejestrów VAT, w związku z tym ukryto: menu rejestry VAT przyciski księgowania do Rejestrów VAT na listach dokumentów 8. Ukryto część przycisków w pasku zadań. W zależności od wywołanej listy są to m.in.: Preliminarz płatności Zapisy kasowo/ bankowe Rozliczenia Lista dokumentów rozliczających Generacja dokumentów kasowych Rabaty Kontakty kontrahenta (CRM) Historia towaru Historia kontrahenta 9. Ukryto część funkcji w menu System i Narzędzia 10. Inne zmiany: Dostępny jest tylko jeden wydruk domyślny dla FA, PA, WZ i WKA. Pasek skrótów. Pozostawiono tylko opcje dostępne w wersji uproszczonej programu, czyli: dla Faktur: Faktury sprzedaży, Paragony; dla Kasy/Banku: Rejestry, Raporty, Zapisy, Preliminarz, Rozliczenia podmiotu; dla Ogólne: Konfiguracja; dla Słowniki: Kontrahenci, Banki, Cennik, Grupy towarowe Zmiany w konfiguracji 1. W konfiguracji firmy ukryto: Dane firmy/ Intrastat Definicje dokumentów Detal Handel/ Dokumenty Handel/ Rabaty Kasa i Bank/ Dokumenty Kasa i Bank/ Opisy wydruków Księgowość Magazyn/ Dokumenty Magazyn/ Kaucje Magazyn/ KGO Ogólne/ e-sklep Ogólne/ Praca rozproszona 2. W konfiguracji programu ukryto: Biuro rachunkowe Detal Handel Informacje bieżące Ogólne/ działy kas fiskalnych Ogólne/ kasy fiskalne Ogólne/ Praca rozproszona CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 18 z 62

19 Ogólne/ Symbole stawek VAT (kasy) Ogólne/ Terminy Pulpit Menadżera Użytkowe/ Parametry 3. W konfiguracji stanowiska ukryto: Biuro rachunkowe Handel Ogólne/ Kasa fiskalna Ogólne/ Kolektor Ogólne/ Wydruki Ogólne/ Wykresy Praca rozproszona Wersja uproszczona, a moduł CDN OPT!MA Handel Jeśli zaistnieje taka potrzeba, na uproszczonej wersji programu może również pracować Użytkownik, posiadający moduł CDN OPT!MA Handel. W takim przypadku do wystawionych Faktur i Paragonów będzie mógł wystawiać dokumenty WZ. Podczas wystawiania dokumentów będzie miał również do dyspozycji listę zasobów (a nie tylko Cennik). W takiej konfiguracji dostępne są również opcje związane z naliczaniem kaucji (czyli zakładka Kaucje na FA/PA oraz listy dokumentów WKA). Nie ulega zmianie zasada, że program może wtedy obsługiwać tylko dokumenty sprzedaży. 6 Handel Plus 6.1 Nowości Wielojęzyczność W związku z rozwojem produktu CDN e-sklep pojawiła się potrzeba zmian w CDN OPT!MA, dostosowujących system do szerokich możliwości CDN e-sklep. Ze względu na wprowadzenie w sklepie internetowym zintegrowanym z CDN OPT!MA możliwości obsługi wielu języków, w wersji 16.0 CDN OPT!MA w module Handel Plus wprowadzamy obsługę dwóch najczęściej wykorzystywanych języków obcych - angielskiego i niemieckiego, aby w jak największym stopniu wykorzystać możliwości obydwu zintegrowanych systemów. Od wersji 16.0 istnieje też możliwość umieszczenia w CDN e-sklep towaru\grupy\atrybutu z inną nazwą\opisem\wartością w języku polskim niż te zdefiniowane w CDN OPT!MA. Dane dotyczące wielojęzyczności będą wyświetlane w CDN e-sklep od wersji 4.0. Nowa funkcjonalność może być wykorzystana nie tylko do synchronizacji z CDN e-sklep, ale również do tworzenia własnych wydruków w innych językach z wykorzystaniem danych zapisanych w CDN OPT!MA Dane przesyłane do CDN e-sklep Dane przesyłane do CDN e-sklep w innych językach widoczne są tylko, jeśli użytkownik CDN e-sklep korzysta z interfejsu w danym języku, np. jeśli użytkownik wybiera interfejs w języku angielskim, wtedy zarówno stałe określone w module CDN e-sklep, jak i dane dotyczące towarów oraz grup z CDN OPT!MA wyświetlane są w języku angielskim. Wielojęzyczne dane, które zostaną przesłane podczas synchronizacji do CDN e-sklep to: - nazwy grup towarowych - nazwy i opisy towarów - atrybuty towarów Grupy towarowe Do CDN e-sklep wysyłane są jedynie nazwy grup, które są następnie wyświetlane w sklepie internetowym, dlatego po stronie CDN OPT!MA umożliwiono dodanie nazwy dla grup towarowych przesyłanych do CDN e-sklep w języku polskim, angielskim lub niemieckim. CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 19 z 62

20 Cennik Przy eksporcie cennika następuje synchronizacja danych dotyczących towarów oraz powiązanych z nimi atrybutów i zamienników: - Dla kart towarowych istotne ze względu na wielojęzyczność są: Nazwa oraz Opis towaru, dlatego umożliwiono zdefiniowanie tych danych w różnych językach w wersji 16.0 CDN OPT!MA. - Jeśli chodzi o atrybuty, do CDN e-sklep przesyłana jest Nazwa oraz Wartość atrybutu. Ponieważ w CDN OPT!MA można wprowadzić różne atrybuty dla różnych języków, na danym atrybucie dodano możliwość wyboru języka, dla tego atrybutu. - Zamiennik jest w istocie innym towarem połączonym z daną kartą towarową. W sklepie internetowym widoczny jest jako produkt podobny do danego towaru. Zamiennikiem może być towar przesłany do CDN e-sklep, jeśli zatem zostaną wypełnione dane w innym języku dla towaru, który jest zamiennikiem, w CDN e-sklep przy wybraniu tego języka będzie widoczna nazwa zamiennika w tym języku Zmiany w konfiguracji W Konfiguracji Firmy\Handel\Parametry dodany został nowy parametr: Obsługa języków obcych. Po jego włączeniu, w programie pojawią się opcje związane z wielojęzycznością. Parametr widoczny jest tylko dla operatorów zalogowanych do modułu Handel Plus. Rys. Konfiguracja Obsługa języków obcych CDN OPT!MA, zmiany w wersji 16.0 Strona 20 z 62