Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie Tabele finansowo-ekonomiczne

2 Opis Nazwa tabeli Metryka Inwestycja Amortyzacja Wnetto LUKA IN-O OC-O IS-O BL-O CF-O AF-O IN-S OC-S IS-S BL-S CF-S OC-P IS-P BL-P CF-P IN-I OC-I IS-I BL-I CF-I AF-I NPV i IRR NPV i IRR - SPOŁECZNE Finansowanie Zawartość Podstawowe informacje o wersji modelu i przyjętych założeniach koncepcyjnych Nakłady inwestycyjne z wyłączeniem IRU Amortyzacja nakładów z arkusza "Inwestycja" Wartość netto amortyzowanych środków trwałych Obliczenia dotyczące luki finansowej i wsparcia Przychody Operatora Infrastruktury Koszty operacyjne Operatora Infrastruktury Rachunek Zysków i Strat Operatora Infrastruktury Bilans Operatora Infrastruktury Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Operatora Infrastruktury Analiza finansowa Operatora Infrastruktury Przychody Samorządu Koszty operacyjne Samorządu Rachunek Zysków i Strat Samorządu Bilans Samorządu Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Samorządu Koszty operacyjne Projektu Rachunek Zysków i Strat Projektu Bilans Projektu Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Projektu Przychody Operatora Efektywnego Koszty operacyjne Operatora Efektywnego Rachunek Zysków i Strat Operatora Efektywnego Bilans Operatora Efektywnego Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Operatora Efektywnego Analiza finansowa Operatora Efektywnego NPV i IRR Projektu i poszczególnych obszarów Analiza kosztów i korzyści społecznych Finansowanie Nakładów Inwestycyjnych

3 Inwestycja Zestawienie po typie Jed Ogółem Sieć szkieletowa - Typ 0 [zł] System okablowania światłowodowego - Typ 0 [zł] , , , , , , , ,00 Sieć szkieletowa - Typ 1 [zł] System okablowania światłowodowego - Typ 1 [zł] , , , ,00 CZS - Budowa [zł] CZS - Wyposażenie [zł] CZS - Oprogramowanie [zł] Promocja projektu [zł] , , , , ,00 Kanalizacja teletechniczna [zł] System okablowania światłowodowego [zł] , , , , , , , ,20 Węzeł szkieletowy Typ A - Budowa [zł] Węzeł szkieletowy Typ A - Wyposażenie [zł] Węzeł szkieletowy Typ B - Budowa [zł] Węzeł szkieletowy Typ B - Wyposażenie [zł] Węzeł szkieletowy Typ C - Budowa [zł] Węzeł szkieletowy Typ C - Wyposażenie [zł] Punkt dystrybucyjny - Budowa [zł] Punkt dystrybucyjny - Wyposażenie [zł] Punkt dystrybucyjny kontenerowy - Budowa [zł] Punkt dystrybucyjny kontenerowy - Wyposażenie [zł] Razem [zł] , , , , ,87 Zestawienie bilansowe Budynki [zł] , , , , ,00 Budowle [zł] Wyposażenie [zł] , , , , , , , ,20 Oprogramowanie [zł] Razem [zł] , , , , ,87

4 Amortyzacja Zestawienie po typie Stawka Sieć szkieletowa - Typ 0 4,5% , , , , , , , , , , , , , , ,52 System okablowania światłowodowego - Typ 0 10,0% , , , , , , , , , , ,64 Sieć szkieletowa - Typ 1 4,5% System okablowania światłowodowego - Typ 1 10,0% , , , , , , , , , , ,08 CZS - Budowa 4,5% CZS - Wyposażenie 20,0% CZS - Oprogramowanie 20,0% Promocja projektu 4,5% Kanalizacja teletechniczna 4,5% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 System okablowania światłowodowego 10,0% , , , , , , , , , , ,07 Węzeł szkieletowy Typ A - Budowa 4,5% 1 512, , , , , , , , , , , , , , ,00 Węzeł szkieletowy Typ A - Wyposażenie 20,0% , , , ,00 Węzeł szkieletowy Typ B - Budowa 4,5% 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 Węzeł szkieletowy Typ B - Wyposażenie 20,0% , , , ,00 Węzeł szkieletowy Typ C - Budowa 4,5% 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 Węzeł szkieletowy Typ C - Wyposażenie 20,0% , , , ,00 Punkt dystrybucyjny - Budowa 4,5% , , , , , , , , , , , , , , ,00 Punkt dystrybucyjny - Wyposażenie 20,0% , , , ,00 Punkt dystrybucyjny wyniesiony - Budowa 4,5% Punkt dystrybucyjny wyniesiony - Wyposażenie 20,0% Razem , , , , , , , , , , , , , , ,57 Zestawienie bilansowe Stawka amortyzacji Budynki 4,5% Budowle 4,5% Wyposażenie 20,0% Oprogramowanie 20,0% Razem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57

5 WNetto Zestawienie po typie Sieć szkieletowa - Typ , , , , , , , , , , , , , , ,98 System okablowania światłowodowego - Typ , , , , , , , , , , , , , , ,16 Sieć szkieletowa - Typ 1 System okablowania światłowodowego - Typ , , , , , , , , , , , , , , ,52 CZS - Budowa CZS - Wyposażenie CZS - Oprogramowanie Promocja projektu , , , , , , , , , , , , , , ,73 Kanalizacja teletechniczna , , , , , , , , , , , , , , ,94 System okablowania światłowodowego , , , , , , , , , , , , , , ,36 Węzeł szkieletowy Typ A - Budowa , , , , , , , , , , , , Węzeł szkieletowy Typ A - Wyposażenie , ,00 Węzeł szkieletowy Typ B - Budowa 8 022, , , , , , , , , , , , Węzeł szkieletowy Typ B - Wyposażenie , ,00 Węzeł szkieletowy Typ C - Budowa , , , , , , , , , , , , Węzeł szkieletowy Typ C - Wyposażenie , ,00 Punkt dystrybucyjny - Budowa , , , , , , , , , , , , , ,00 Punkt dystrybucyjny - Wyposażenie , ,00 Punkt dystrybucyjny wyniesiony - Budowa Punkt dystrybucyjny wyniesiony - Wyposażenie Razem , , , , , , , , , , , , , , ,69 Zestawienie bilansowe Budynki Budowle Wyposażenie Oprogramowanie Razem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69

6 LUKA Wyszczególnienie Jed Ogółem Stopa dyskontowa [%] 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Współczynnik dyskontowy [-] 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 0,7107 0,6769 0,6447 0,6140 0,5848 0,5570 0,5305 0,5052 0,4811 0,4582 0,4364 0,4156 0,3958 Nakłady inwestycyjne [zł] , , , , ,87 Dzierżawa [zł] Usługi zewnętrzne [zł] , , , , Wynagrodzenia pracowników z narzutami [zł] , , , , , Zajęcie pasa drogowego [zł] Szkolenia [zł] , , ,00 Razem nakłady [zł] , , , , , ,87 Nakłady zdyskontowane [zł] , , , , , ,15 Przychody [zł] Przychody zdyskontowane [zł] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 Koszty operacyjne - zwykłe [zł] Zmiana kapitału obrotowego [zł] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 Nakłady odtworzeniowe [zł] Razem [zł] Koszty zdyskontowane [zł] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 Dotacja z UE otrzymana [zł] , , , , , ,94 Dotacja - rozliczenie [zł] , , , , , , , , , , , , , , ,28 Nierozliczona kwota [zł] , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 Częśc długoterminowa [zł] , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Część krótkoterminowa [zł] , , , , , , , , , , , , , , , ,28 Dotacja z Budżetu otrzymana [zł] 1 253, , , , , ,29 Dotacja - rozliczenie [zł] , , , , , , , , , , , , , , ,86 Nierozliczona kwota [zł] 1 253, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 Częśc długoterminowa [zł] 1 253, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 Część krótkoterminowa [zł] , , , , , , , , , , , , , , , ,86

7 LUKA2 Parametry Wartość niezdyskontowana Wartość zdyskontowana (NPV) Przedział czasowy (okres) analizy (w latach) 20 Finansowa stopa dyskontowa (%) 5,00% Stopa dyskontowa - wyjściowa 5,00% Całkowity koszt inwestycyjny ,87 Korekta 0,0% Całkowity koszt inwestycyjny ,15 Stopa procentowa - skorygowana 5,00% Wartość rezydualna (wartość księgowa środków trwałych) ,69 Wartość rezydualna Przychody Koszty operacyjne Przychody netto = przychody koszty operacyjne + wartość rezydualna (zdyskontowane) = (7) (8) + (6) , , ,16 Wydatki kwalifikowane (Art. 54.2) = koszt inwestycji przychody netto (zdyskontowane) = (4) (9) ,15 Wskaźnik luki finansowej (%) = (10) / (4) 1,0000 Kwota dotacji Dotacja UE , ,94 Wyjściowa kwota dotacji ,94 % dofinansowania 85,0% Korekta 0,0% Kwota dotacji - skorygowana ,94 Wskaźnik Dotacji UE do nakładów inwestycyjnych 0,8500 Wskaźnik Dotacji budżetowej do nakładów inwestycyjnych 0,10

8 IN-O Wyszczególnienie Jed Przychody z tytułu świadczenia usług transmisyjnych [zł] Dzierżawa kanalizacji [zł] Dzierżawa włókien [zł] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Dzierżawa masztów [zł] Kolokacja [zł] Refundacja podatku od nieruchomości [zł] Przychód Operatora Infrastruktury [zł] , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Przychody z tytułu świadczenia usług transmisyjnych [zł] , , , , , , , , , , , , , , , ,72 Przychody z tytułu dzierżawy infrastruktury pasywnej sieci Dzierżawa kanalizacji [zł] , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Długość własnej sieci dystrybucyjnej [km] Poziom sprzedaży [%] 0,0% 1,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% Stawka za dzierżawę [zł/km/rok] Dzierżawa włókien [zł] , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Długość własnej sieci dystrybucyjnej [km] Poziom sprzedaży [%] 0% 69% 78% 84% 90% 93% 97% 102% 106% 111% 116% 120% 124% 129% 133% 138% 144% Stawka za dzierżawę [zł/km/rok] Dzierżawa masztów [zł] Liczba udostępnionych masztów [szt] Stawka za dzierżawę [zł/rok] Kolokacja [zł] Liczba węzłów [szt] 112,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 Odsetek węzłów wykorzystanych do kolokacji [%] 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 110,0% 120,0% 130,0% 140,0% 150,0% 160,0% 170,0% 180,0% 190,0% Liczba węzłów z usługą kolokacji [szt] 45,00 102,00 122,00 142,00 162,00 183,00 203,00 223,00 244,00 264,00 284,00 305,00 325,00 345,00 365,00 386,00 Cena jednostkowa usługi kolokacji [zł/węzeł/rok]

9 OC-O KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii , , , , , , , , , , , , , , ,89 III. Usługi obce , , , , , , , , , , , , , , , ,67 IV. Podatki i opłaty , , , , , , , , , , , , , ,00 V. Wynagrodzenia VI. Świadczenia na rzecz pracowników VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów RAZEM , , , , , , , , , , , , , , , ,56

10 IS-O RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-") III. Koszt wytworz. świadczeń na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , , , , , , , , , , , , , , ,56 I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , , , , , , , , , , , ,00 V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , , , , , , , , , , , , , , , ,09 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , , , , , , , , , , , , , , ,09 G. PRZYCHODY FINANSOWE I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: II. Odsetki, w tym: III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. KOSZTY FINANSOWE I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. GOSPODARCZEJ , , , , , , , , , , , , , , , ,09 J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. ZYSK (STRATA) BRUTTO , , , , , , , , , , , , , , , ,09 L. PODATEK DOCHODOWY , , , , , , , , , , , , , , , ,72 M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU N. ZYSK/STRATA NETTO , , , , , , , , , , , , , , , ,37

11 BL-O AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty własne (w tym prawo u.w) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długotermniowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw II. Należności krótkotermniowe Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach

12 BL-O - udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne krótkoterminowe inwestycje IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów PASYWA A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał zapasowy V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe krótkoterminowe Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe II. Zobowiązania długotermniowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tyt. Emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tyt. wynagrodzeń i) inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe ) Ujemna wartość firmy ) Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe Suma pasywów

13 BL-O Parametry Okres spływu należności Okres utrzymywania zobowiązań handlowych Okres utrzymywania zobowiązań z tytułu wynagrodzeń Wkład założycielski Proponowane podwyższenie kapitału

14 CF-O Wyszczególnienie A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski/straty z tyt. różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działaln.operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej D. Przepływy pienięzne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięznych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu róznic kursowych F. Środki pieniężne na początku roku obrotowego G. Środki pieniężne na koniec okresu

15 AF-O Nazwa wskaźnika Formuła obliczeniowa Wartość pożądana Płynność I stopnia środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe ,66 3,75 4,13 4,38 3,88 4,84 6,48 9,02 11,95 14,53 16,22 17,68 19,97 23,35 26,84 29,72 32,58 2. Płynność II stopnia (szybka) 3. Płynność III stopnia (bieżąca) (śr. pienięż. + pap. wart. przezn. do obr. + należności) / zobow. krót. majątek obrotowy bez rozliczeń / zobowiązania krótkoterminowe 0,8-1, ,66 5,01 5,28 5,46 4,89 5,94 7,64 10,25 13,21 15,78 17,42 18,85 21,15 24,59 28,11 30,99 33,85 1,6-2, ,66 5,01 5,28 5,46 4,89 5,94 7,64 10,25 13,21 15,78 17,42 18,85 21,15 24,59 28,11 30,99 33,85 4. Pokrycie zobowiązań należnościami należności handlowe / zobowiązania handlowe > 1, ,49 1,29 1,21 1,09 1,21 1,29 1,39 1,44 1,43 1,35 1,30 1,31 1,40 1,45 1,45 1,45 5. Kapitał obrotowy netto KON (w tys. zł) majątek obrotowy - zobowiązania krótkoterminowe max , , , , , , , ,13 ### ### ,72 ### ### ,99 ### ,56 6. Udział KON w aktywach kapitał pracujący / aktywa ogółem max - - 0,98 0,80 0,81 0,82 0,80 0,83 0,87 0,90 0,92 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 1. Wskaźnik obrotu aktywów przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem max - - 3,07 2,64 2,40 2,52 2,24 1,83 1,45 1,16 0,96 0,84 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50 0,46 2. Wskaźnik obrotu rzecz. majątku trwałego przychody ze sprzedaży / rzeczowy majątek trwały max Współczynnik zadłużenia kapitał obcy / pasywa ogółem 30-50% - - 0,02 0,20 0,19 0,18 0,20 0,17 0,13 0,10 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 2. Pokrycie zadłużenia kapitałami własnymi kapitał własny / kapitał obcy min 1, ,66 4,01 4,28 4,46 3,89 4,94 6,64 9,25 12,21 14,78 16,42 17,85 20,15 23,59 27,11 29,99 32,85 (kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoterm.+ długoterm. rozl. miedzyokresowe bierne) / majątek 3. Pokrycie maj. trwał. kapitałem stałym trwały min 1, (kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoterm. + długoterm. rozl. międzyokresowe bierne) / pasywa 4. Trwałość struktury finansowania ogółem max - - 0,98 0,80 0,81 0,82 0,80 0,83 0,87 0,90 0,92 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 Zyskowność sprzedaży zysk na sprzedaży / przychody ze sprzedaży max ,09E+258 0,26 0,16 0,09 0,01 0,10 0,16 0,23 0,25 0,25 0,21 0,18 0,19 0,24 0,26 0,26 0,26 zysk na działalności operacyjnej / przychody ze Zyskowność działalności operacyjnej sprzedaż max ,09E+258 0,26 0,16 0,09 0,01 0,10 0,16 0,23 0,25 0,25 0,21 0,18 0,19 0,24 0,26 0,26 0,26 Zyskowność brutto sprzedaży zysk brutto / przychody ze sprzedaży max ,09E+258 0,26 0,16 0,09 0,01 0,10 0,16 0,23 0,25 0,25 0,21 0,18 0,19 0,24 0,26 0,26 0,26 Zyskowność netto sprzedaży zysk netto / przychody ze sprzedaży max ,09E+258 0,21 0,13 0,07 0,01 0,08 0,13 0,18 0,21 0,20 0,17 0,15 0,15 0,19 0,21 0,21 0,21 Rentowność kapitału własnego zysk netto / kapitał własny bez zysku max , , Rentowność majątku zysk netto / aktywa ogółem max ,27 0,65 0,34 0,18 0,03 0,19 0,24 0,27 0,24 0,19 0,14 0,11 0,10 0,12 0,12 0,11 0,10 Inwestycja [zł] Wygenerowany przepływ [zł] Przepływ pieniężny [zł] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 Macierz wskaźników [-] 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56 0,53 0,51 0,48 0,46 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56 0,53 0,51 0,48 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56 0,53 0,51 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56 0,53 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 1,00 0,95 0,91 0,86 1,00 0,95 0,91 1,00 0,95 1,00 Przepływ z 5 lat Przepływ z 6 lat Przepływ z 7 lat Przepływ z 8 lat Przepływ z 9 lat Przepływ z 10 lat , , , , , , , , , , , ,80 ### , , , , , , , , , ,59 ### ### ,80 ### , , , , , , , , ,89 ### ### , , , , , , , , , ,19 ### ### , , , , , , , , ,29 ### , , , , , , , , ,29 IRR z 5 lat 5 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D IRR z 6 lat 6 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D IRR z 7 lat 7 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D IRR z 8 lat 8 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D IRR z 9 lat 9 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D IRR z 10 lat 10 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

Pokazać jeszcze