PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM. Część A Plan Treść. na 2015 r.

Transkrypt

1 PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH Załącznik nr 13 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM TABELA 1 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności: zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków; zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu; informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania; podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu; opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie; działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystybucja dziennika praktyki zawodowej; przeprowadzanie testu umiejętności. 8 Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania II Przychody Pozostałe przychody wpływy z usług wpływy ze sprzedaży III Koszty realizacji zadań Koszty własne wynagrodzenia, bezosobowe składki na ubezpieczenia społeczne 1.3 składki na Fundusz Pracy 1.4 zakup usług, remonty 1.5 pozostałe, inne zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internetu różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposażenia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ze stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 2 Koszty inwestycyjne, wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki na zakupy inwestycyjne IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Należności /1

2 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW AGENCYJNYCH TABELA 2 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Zakupy paliw na zapasy agencyjne Utrzymywanie zapasów agencyjnych Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku 0 1 Środki pieniężne 0 2 Należności 0 3 Zobowiązania, 0 II Przychody Składki i opłaty Pozostałe przychody odsetki przychody z prowadzonej działalności III Koszty realizacji zadań Koszty własne: zakup usług, pozostałe, inne koszty działalności związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania towarów zakup towarów (netto) inne koszty realizacji zadań 850 IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Należności Zobowiązania, pozostałe wymagalne Część E Dane uzupełniające 1 Zobowiązania wg wartości nominalnej 1.1 Papiery wartościowe 1.2 Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych 1.3 Depozyty 1.4 Zobowiązania wymagalne 1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe 13/2

3 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO TABELA 3 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznologicznych Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia wypłata transz kredytów częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych 0 3 Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego wydatki bieżące wydatki inwestycyjne prowizja za obsługę funduszu Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne 0 2 Należności z tytułu udzielonych pożyczek Pozostałe środki obrotowe II Przychody Dotacje z budżetu państwa, celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące na współfinansowanie Środki otrzymane z Unii Europejskiej finansowanie działania pomoc techniczna Pozostałe przychody odsetki od udzielonych kredytów technologicznych odsetki od stanu środków na rachunku odsetki od konsolidacji spłaty udzielonych kredytów technologicznych inne 500 III Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Środki z Unii Europejskiej finansowanie działania pomoc techniczna Koszty własne: wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy pozostałe, umorzenia części kredytów technologicznych inne prowizja z tytułu obsługi funduszu IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne 2 Należności z tytułu udzielonych pożyczek Pozostałe środki obrotowe 1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe 13/3

4 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI TABELA 4 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Stypendia Pomoc socjalna 99 3 Dofinansowanie do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury 120 Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności 22 II Przychody Pozostałe przychody odsetki wpłaty od wydawców i producentów 520 III Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Transfery na rzecz ludności, z tego na: stypendia pomoc socjalna 99 IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Należności 22 1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe /4

5 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY TABELA 5 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Promowanie lub wspieranie: ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego młodych twórców i artystów działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania 0 II Przychody Pozostałe przychody odsetki zwrot dotacji z doplat do stawek w grach hazardowych III Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Transfery na rzecz ludności, z tego na: nagrody okolicznościowe Koszty własne pozostałe, inne koszty obsługi funduszu koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 5 Koszty inwestycyjne, dotacje inwestycyjne IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Należności Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe /5

6 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ TABELA 6 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania, 3.1 pozostałe 4 Pozostałe środki obrotowe II Przychody Pozostałe przychody odsetki wpływy z dopłat do stawek w grach losowych III Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Koszty własne pozostałe, inne opłaty bankowe 10 3 Koszty inwestycyjne, dotacje inwestycyjne IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Należności Pozostałe środki obrotowe Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) /6

7 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW TABELA 7 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Zajęcia sportowe dla uczniów Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności 436 II Przychody Pozostałe przychody opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych III Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Koszty własne pozostałe, inne opłaty bankowe 4 IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Należności Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) /7

8 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI i TECHNOLOGII POLSKIEJ TABELA 8 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowotechnicznej państwa Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne II Przychody Środki z prywatyzacji Pozostałe przychody odsetki środki 500 III Koszty realizacji zadań Koszty własne pozostałe, inne Koszty inwestycyjne, dotacje inwestycyjne IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe 13/8

9 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH TABELA 9 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne II Przychody Pozostałe przychody środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego) z udostępnienia poligonów wojskom obcym pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów pozostałe wpływy 9 III Koszty realizacji zadań Koszty inwestycyjne IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) /9

10 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY TABELA 10 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Zasiłki dla bezrobotnych w tym składki na ubezpieczenia społeczne Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne koszty obsługi Dodatki aktywizacyjne Świadczenia integracyjne Refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu szkolenia stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów koszty szkolenia studia podyplomowe stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów koszty studiów podyplomowych prace interwencyjne wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne roboty publiczne wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne prace społecznie użyteczne (w tym PAI) stypendia w okresie odbywania stażu stypendia składki na ubezpieczenia społeczne w okresie nauki przygotowanie zawodowe dorosłych stypendia składki na ubezpieczenia społeczne koszty przygotowania zawodowego dorosłych bon szkoleniowy stypendia składki na ubezpieczenia społeczne koszty bonu szkoleniowego bon stażowy stypendia składki na ubezpieczenia społeczne koszty bonu, w tym premia dla pracodawcy bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie /10

11 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY TABELA refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, koszty zakupów inwestycyjnych jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej projekty pilotażowe elementy specyficzne programów specjalnych koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia opieka nad dzieckiem lub osobą zależną refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych badania lekarskie bezrobotnych refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych grant na telepracę dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby długotrwale bezrobotnej powyżej 50 r.ż świadczenie aktywizacyjne dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników młodociani pracownicy wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych środki na zadania realizowane przez BGK koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia (zlecanie usług) Krajowy Fundusz Szkoleniowy restrukturyzacja zatrudnienia umorzenia pożyczek Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy Pozostałe zadania wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami poradnictwo zawodowe,badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy rozwój i eksploatacja systemu informatycznego partnerstwo lokalne, zadania EURES (1 etat), konferencje MPiPS pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS przejazdy członków rad rynku pracy audyt zewnętrzny ( projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE zadania zlecone przez Ministra - badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp umorzenia nienależnie pobranych świadczeń Koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych 3 Zobowiązania, pozostałe wymagalne 13/11

12 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY TABELA 10 Część B finansowy w układzie memoriałowym II Przychody Środki otrzymane z Unii Europejskiej Składki 2,45% Pozostałe przychody odsetki różne przychody III Koszty realizacji zadań Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy Transfery na rzecz ludności zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej Środki z Unii Europejskiej Koszty własne refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej pochodne od refundowanych wynagrodzeń zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych pozostałe, koszty poboru składki umorzenia refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej koszty szkolenia zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej koszty przygotowania zawodowego dorosłych dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia badania lekarskie bezrobotnych koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES (1 etat), konferencje MPiPS koszty audytu zewnętrznego ( projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki przejazdy członków rad rynku pracy koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia (zlecanie usług) restrukturyzacja zatrudnienia projekty pilotażowe /12

13 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY TABELA 10 Część B finansowy w układzie memoriałowym elementy specyficzne programów specjalnych Krajowy Fundusz Szkoleniowy środki na zadania realizowane przez BGK grant na telepracę świadczenie aktywizacyjne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie zadania zlecone przez Ministra - badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp Koszty inwestycyjne, koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Należności z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych 3 Zobowiązania, pozostałe wymagalne 1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe /13

14 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH TABELA 11 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Transfery na rzecz ludności Koszty własne pozostałe, koszty poboru składki umorzenia należności wpłaty do budżetu Państwa różne przelewy Koszty inwestycyjne 370 Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania, pozostałe II Przychody Składki i opłaty Pozostałe przychody odsetki bankowe (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów) pozostałe odsetki pozostałe przychody z innych tytułów III Koszty realizacji zadań Transfery na rzecz ludności Koszty własne pozostałe, koszty poboru składki umorzenia należności wpłaty do budżetu Państwa różne przelewy Koszty inwestycyjne 370 IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Należności z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania, pozostałe Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów zarządzanie overnight (O/N) zarządzanie terminowe /14

15 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI TABELA 12 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Koszty własne Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych Pozostałe odsetki Pozostałe koszty Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych Koszty inwestycyjne 0 Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Zobowiązania II Przychody Środki z prywatyzacji Pozostałe przychody odsetki III Koszty realizacji zadań Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych Koszty własne wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii pozostałe odsetki kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe /15

16 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW TABELA 13 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Udzielone pożyczki i kredyty Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności z tytułu udzielonych pożyczek 0 3 Zobowiązania, pozostałe 0 II Przychody Środki z prywatyzacji Pozostałe przychody odsetki przychody ze spłat pożyczek i kredytów III Koszty realizacji zadań Koszty własne inne dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego udzielone pożyczki i kredyty IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Należności z tytułu udzielonych pożyczek 1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe /16

17 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA TABELA 14 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Wydatki bieżące wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa wydatki na realizację innych, ustawowo okreśłonych zadań Wydatki inwestycyjne wydatki na zakupy inwestycyjne Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania II Przychody Środki z prywatyzacji Pozostałe przychody wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozostałe odsetki otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych 8 III Koszty realizacji zadań Koszty własne pozostałe, w tym inne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zakup usług obejmujących tłumaczenia zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /17

18 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA TABELA 14 Część B finansowy w układzie memoriałowym opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe podróże służbowe zagraniczne różne opłaty i składki podatek od nieruchomości pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek od towarów i usług (VAT) pozostałe odsetki kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości dofinansowanie z państwowego funduszu celowego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 15 2 Koszty inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Należności Zobowiązania Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe /18

19 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO TABELA 15 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Wydatki bieżące Wypłaty świadczeń pieniężnych Obsługa wypłat świadczeń Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania II Przychody Pozostałe przychody odsetki przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa III Koszty realizacji zadań Koszty własne pozostałe, zakup usług pozostałych kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Należności Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe /19

20 TABELA 16 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Udzielanie pomocy pokrzywdzonym przestepstwem i ich rodzinom, osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, wydatki bieżące Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne II Przychody Pozostałe przychody odsetki wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych III Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących, w tym dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Koszty własne pozostałe, inne zakup usług pozostałych koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego Przelewy redystrybucyjne, z tego na: Centralny Zarząd Służby Więziennej (pomoc postpenitencjarna udzielana przez Służbę Więzienną) sądy (pomoc postpenitencjarna udzielana przez kuratorów sądowych) IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe 13/20

21 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY TABELA 17 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, wydatki bieżące wydatki inwestycyjne częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych 0 3 Zobowiązania, z tytułu kredytu wymagalne pozostałe wymagalne II Przychody Pozostałe przychody odsetki wpłaty przywięziennych zakładów pracy wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych III Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Koszty własne pozostałe, umorzenia inne opłaty i prowizje bankowe 1 3. Koszty inwestycyjne, dotacje inwestycyjne Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Należności z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych 0 3 Zobowiązania, z tytułu kredytu wymagalne pozostałe Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe /21

22 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI TABELA 18 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji Wspófinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby Nagrody dla policjantów za osiagnięcia w służbie Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku 39 1 Środki pieniężne 39 2 Należności 3 Zobowiązania, 3.1 pozostałe II Przychody Dotacje z budżetu państwa 2 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Pozostałe przychody odsetki 256 III Koszty realizacji zadań Koszty własne wynagrodzenia, bezosobowe pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup usług, remonty zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii 10 13/22

23 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI TABELA 18 Część B finansowy w układzie memoriałowym 1.5 pozostałe, inne zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup sprzętu i uzbrojenia zakup energii opłaty za administrowanie i czynsz podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki podatek od nieruchomości 5 2 Koszty inwestycyjne IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) 39 1 Środki pieniężne 39 1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe 13/23

24 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TABELA 19 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek Koszty bieżące Koszty inwestycyjne Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne II Przychody Dotacje z budżetu państwa 2 Pozostałe przychody odsetki środki otrzymane od jednostek 225 III Koszty realizacji zadań Koszty własne zakup usług, zakup usług pozostałych pozostałe, inne zakup materiałów i wyposażenia Koszty inwestycyjne IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) 21 1 Środki pieniężne 21 1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe 13/24

25 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW TABELA 20 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Koszty bieżące Koszty inwestycyjne Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności 0 3 Zobowiązania, pozostałe 0 II Przychody Dotacje z budżetu państwa 0 2 Składki i opłaty Pozostałe przychody odsetki III Koszty realizacji zadań Koszty własne wynagrodzenia, bezosobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup usług, remonty zakup energii zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet pozostałe, inne zakup materiałów i wyposażenia składki do organizacji międzynarodowych szkolenia Koszty inwestycyjne IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe /25

26 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ TABELA 21 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej 161 Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku 0 1 Środki pieniężne 0 II Przychody Dotacje z budżetu państwa 0 2 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Pozostałe przychody odsetki 8 III Koszty realizacji zadań Koszty własne zakup usług, remonty zakup usług pozostałych pozostałe, inne zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 2 Koszty inwestycyjne 161 IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) 0 13/26

27 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ TABELA 22 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP Wspófinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności 3 Zobowiązania, 3.1 pozostałe II Przychody Dotacje z budżetu państwa 2 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Pozostałe przychody odsetki 94 III Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących Koszty własne wynagrodzenia, bezosobowe pozostałe zakup usług, remonty zakup usług pozostałych pozostałe, inne zakup materiałów i wyposażenia zakup sprzętu i uzbrojenia 71 3 Koszty inwestycyjne IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe 13/27

28 PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TABELA 23 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.zm.) Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b 3 7 Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a Zadania zlecane - art Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt Wydatki bieżące (własne), wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup usług, remonty pozostałe, amortyzacja (umorzenia) inne odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm) - art. 47 ust 1 pkt. 4 lit. c Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności, należności z tytułu wpłat obowiązkowych należności z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania, pozostałe wymagalne II Przychody Dotacje z budżetu państwa, dla państwowego funduszu celowego zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 46a ust. 1 pkt dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 46a ust. 1 pkt Środki otrzymane z Unii Europejskiej Składki i opłaty Przelewy redystrybucyjne Pozostałe przychody odsetki /28

29 PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TABELA 23 Część B finansowy w układzie memoriałowym III Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) Transfery na rzecz ludności, z tego na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Środki z Unii Europejskiej Koszty własne wynagrodzenia, osobowe bezosobowe składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup usług, remonty pozostałe, amortyzacja (umorzenia) inne odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności Koszty inwestycyjne, dotacje inwestycyjne dla sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Przelewy redystrybucyjne z tego dla : samorządów wojewódzkich na realizację zadań samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań samorządów powiatowych na realizację zadań samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)* Środki pieniężne Należności, należności z tytułu wpłat obowiązkowych należności z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania, pozostałe: wymagalne 1 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe *Stan funduszu na koniec 2015 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie tys. zł. 13/29

30 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH TABELA 24 I Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich Część B finansowy w układzie memoriałowym I Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne II Przychody Pozostałe przychody przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa wpływy z różnych dochodów odsetki III Koszty realizacji zadań Dotacje na realizację zadań bieżących IV Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) Środki pieniężne Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów depozyty overnight (O/N) depozyty terminowe /30