UCHWAŁA NR XXXVI/223/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/223/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2,art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.),rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: ,03 zł, w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,03 zł. Plan wydatków wynosi: ,29 zł w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,29 zł; Po zmianach: Plan dochodów wynosi: ,91 w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,91 zł. Plan wydatków wynosi: ,17 zł, w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,17 zł. 2. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Romuald Wysocki Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 1

2 Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/223/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 sierpnia 2014r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Wpływy z usług 0,00 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 5 000, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z różnych dochodów 3 500, , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 000, , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych , , , Oświata i wychowanie ,00 800, , Gimnazja 15,00 800,00 815, Pozostałe odsetki 15,00 800,00 815, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z różnych dochodów 900, , , Ośrodki pomocy społecznej , , ,67 BeSTia Strona 1 Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 2

3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 250, , , Pozostałe odsetki 15,00 435,00 450, Wpływy z różnych dochodów 2 500, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z różnych dochodów 5 500,00 500, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, , ,00 400, , Wpływy z różnych opłat 2 600,00 400, , ,00 Razem: , , ,91 BeSTia Strona 2 Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 3

4 Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/223/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 sierpnia 2014r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,00 0, , Świadczenia społeczne , , ,31 BeSTia Strona 1 Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 4

5 3119 Świadczenia społeczne 4 654, , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 214, , , Składki na Fundusz Pracy 435,34 420,58 855, Zakup materiałów i wyposażenia 100,53 817,02 917, Zakup energii 433,50 289,00 722, Zakup usług pozostałych 1 330, , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 80,25 53,50 133, Podróże służbowe krajowe 747,78 188,22 936, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500, , , Składki na Fundusz Pracy 1 500, , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Razem: , , ,17 BeSTia Strona 2 Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/223/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 sierpnia 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/94/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r. Lp. Rozdział Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju , , , , , , Modernizacja ulic Jasna i Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju ,00 0, , , , ,00 Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr D , ,00 0, , , ,00 ul.moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr D - ul.wałbrzyskiej. Razem DZIAŁ 600 Transport i łączność , ,00 0, , , , WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU Nazwa zadania Okres Szacunkowa Plan na 2014 r. realizacji wartość w latach zadania Kwota ogółem przed zmianą zmiana po zmianie Środki własne Inne Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, , , ,00 "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III" , ,00 0, , , , 'Budowa przystanku rekreacyjnego na szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w 4 Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady" Razem DZIAŁ 630 Turystyka Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju Razem DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 6

7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/223/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 sierpnia 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/94/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r , ,00 0, , ,00 0, Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, , ,00 0, Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach Razem DZIAŁ 750 Administracja publiczna Zakupy inwestycyjne - Miejska Szkoła Podstawowa im.j.korczaka w Jedlinie- Zdroju Modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju Razem DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 11 Razem Razem DZIAŁ 710 Działalność usługowa Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju DZIAŁ 852 Opieka społeczna , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 12 Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie , ,00 0, ,00 0, ,00 Zdroju (obręb Kamieńsk) Razem DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,00 0, ,00 0, ,00 środowiska OGÓŁEM , ,00 0, , , ,00 Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVI/223/14 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 28 sierpnia 2014 r. Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXI/194/13 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 20 grudnia 2013 r. PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jedlinie Zdroju. Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Kwota Dz. Rozdz. Kwota Stan środków na początek roku: 0, Stan środków na koniec roku: 0,00 Razem Razem Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II w Jedlinie Zdroju. Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Kwota Dz. Rozdz. Kwota Stan środków na początek roku: 0,00 Stan środków na koniec roku: 0,00 Razem Razem Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 8

9 1) Zmiany w planie dochodów: Uzasadnienie a) w rozdziale (Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: ,00 zł. Korekta planu dotyczy między innymi zwiększenia w paragrafie z tytułu uzyskania środków od ubezpieczyciela za szkody powstałe w budynku Urzędu Miasta podczas ulewnych opadów deszczu w miesiącu lipcu br. b) w rozdziale dokonuje się zwięszenia planu dochodów w zakresie wyższych niż pierwotnie zaplanowano wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie w wysokości: ,00 zł, oraz wpływu z różnych dochodów o kwotę: 1.700,00 zł., c) w rozdziale (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw) dokonuje się zwięszenia planu dochodów w zakresie wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej - zwiększenie w wysokości: 4.600,00 zł, d) w rozdziale (różne rozliczenia finansowe) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 1.582,00 zł, - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych, e) w rozdziale (Gimnazja) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 800,00 zł w paragrafie 0920 (pozostałe odsetki)., f) w dziale 852 ( Pomoc Społeczna) dokonuje się zwiekszenia planu dochodów o kwotę: ,88 zł, w zakresie usyskanych wpływów z różnych dochodów w rodziale kwota zwiększenia: 1.500,00 zł, oraz z tytułu pozyskania II transzy środków dotacji na realizację projektu systemowego Razem w przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale o kwotę: ,88 zł, g) w rozdziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 4.600,00 zł (uzyskano między innymi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację projektu Edukacja ekologiczna mieszkańców Jedliny-Zdroju - Nowy system gospodarki odpadami w wysokości: 3.700,00 zł), h) w rozdziale skorygowano plan dochodów do wysokości uzyskanych środków w wpływy z różnych opłat (zwiększenie o kwotę: 400,00 zł). 2) Zmiany w planie wydatków: Po dokonaniu korekty w zakresie dochodów gminy odpowiednio dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale o kwotę: ,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na prace remontowe prowadzone we własnym zakresie i doposażenie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju w niezbędny sprzęt i komputery wraz z oprogramowaniem, w paragrafie zakup usług pozostałych zabezpieczono środki na koszty prowizji bankowej od wpłat na rachunki bankowe Gminy w okresie koniecznego remontu pomieszccenia kasy w Urzędzie Miasta, - w dziale 801 dokonuje się korekty planu wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy, - po dokonaniu korekty w zakresie dochodów gminy odpowiednio dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków na sfinansowanie projektu systemowego Razem w przyszłośc, - w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usuwanie skutków obfitych opadów deszczu. 3) Zmiany w zakresie przedsiąwzięć: Zwiększenie limitu wydatków na realizację wydatków bieżących w ramach projektu systemowego Razem w przyszłość realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększenie w rozdziale o kwotę: ,88 zł, Zaktualizowano załącznik nr 3 poprzez wydzielenie zadania pn. Modernizacja ulic Jasna i Pokrzywianka w Jedlinie-Zdroju. Pozostałe zmiany w zakresie wydatków Gminy dokonane zostały w oparciu o nadesłane wnioski Kierowników jednostek, w tym skorygowano załącznik rachunku dochodów Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju o kwotę: 9.150,00 zł.. Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie wynosi: ,74 zł. Mając na uwadze powyższe proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej uchwały. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej został odpowiednio zaktualizowany. Id: 30371B43-2D2E-4FCC-A217-ACFEEFD7F6C0. Podpisany Strona 1