UCHWAŁA Nr XXVI/130/16. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXVI/130/16 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice Na podstawie art.226; 227;228; 229; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz i poz oraz z 2016 r. poz. 195, poz i poz. 1454) (Dz.U. z 2013 r. poz.885; poz.938; poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911; poz.1146; poz.1626;poz1877; z 2015r poz.532; poz.238; poz.1117; poz.1130;poz.1190; poz.1358; poz ,poz,2150,poz.1045,,poz.1189, poz1269, poz.1830, poz1890,: z 2016r poz.195, poz.1257) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XVI/79/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust.1 uchwały zmienia się treść załącznika Nr1,który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust.2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B C612AC. Podpisany Strona 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XXVI/130/16 z dnia 30 września 2016 r. 1) kwota w zł z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,15 Wykonanie , , , , , , , , , , ,31 Plan 3 kw , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B C612AC. Podpisany Strona 1

3 z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] Wykonanie , , , , ,93 Wykonanie , , , , ,45 Plan 3 kw , , Wykonanie , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 2 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B C612AC. Podpisany Strona 2

4 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem deficytu 5) budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , ,20 Wykonanie , , , , Plan 3 kw , , , , Wykonanie , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B C612AC. Podpisany Strona 3

5 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B C612AC. Podpisany Strona 4

6 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie , ,33 Wykonanie , ,30 Plan 3 kw , ,96 Wykonanie , , , , ) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 5 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B C612AC. Podpisany Strona 5

7 Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,18% 8,18% 8,18% 19,62% % % Wykonanie ,85% 8,85% 8,85% 13,26% % % Plan 3 kw ,01% 10,01% 10,01% 10,81% % % Wykonanie ,21% 10,21% 10,21% 10,51% % % ,85% 6,85% 6,85% 7,73% 14,56% 14,46% ,43% 6,43% 6,43% 24,97% 10,60% 10,50% ,19% 4,19% 4,19% 21,40% 14,50% 14,40% ,13% 4,13% 4,13% 8,83% 18,03% 18,03% ,72% 3,72% 3,72% 3,46% 18,40% 18,40% ,65% 3,65% 3,65% 3,46% 11,23% 11,23% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 6 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B C612AC. Podpisany Strona 6

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , Wykonanie , , ,43 Plan 3 kw , Wykonanie , , , , , , ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B C612AC. Podpisany Strona 7

9 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wykonanie , ,00 Wykonanie , , ,96 Plan 3 kw Wykonanie ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B C612AC. Podpisany Strona 8

10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wykonanie Wykonanie , , , ,42 Plan 3 kw Wykonanie ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B C612AC. Podpisany Strona 9

11 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Plan 3 kw Wykonanie Strona 10 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B C612AC. Podpisany Strona 10

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B C612AC. Podpisany Strona 11

13 Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XXVI/130/16 z dnia 30 września 2016 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , ,09 1.a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa chodnika pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Gminy Tułowice Budowa przystanków PKP w Goszczowicach i Szydłowie - poprawa warunków komunikacji Gminy Tułowice Zagospodarowanie ścieżki przy stawie "Hutnik " - Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione , , ,09 w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B C612AC. Podpisany Strona 1

14 Strona 2 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit Gospodarka odpadami - - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku Ochrona zdrowia - zapewnienie szerszego dostępu dla społeczństwa do usług zdrowotnych -profilaktyka i rechabilitacja Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy wydatki majątkowe , , , Adaptacja budynku PKP(dworzec PKP) na Dom Kultury - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej , , , Adaptacja nieruchomości na dom dziennego pobytu - Dom dziennego pobytu dla seniorów z gminy Tułowice Budowa budynku wielorodzinnego - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Budowa Centrum Aktywności Sportowej na gruntach otrzymanych z Agencji - rozszerzenie warunków do czynnego uprawiania sportu Budowa chodnika w Szydłowie - poprawa jakości chodników Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B C612AC. Podpisany Strona 2

15 Strona 3 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit Budowa drogi w Ligocie Tułowickiej - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych Budowa oswietlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice , , , Budowa remizy OSP w Tułowicach - stworzenie nowoczesnego zaplecza dla działalności OSPw Tułowicach Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modrenizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy Budowy dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie na świetlicę wiejską i remizę OSP Muzeum Ceramiki w Tułowicach - utworzenie Muzeum Ceramiki w Tułowicach na bazie budynku stacji PKP Przebudowa drogi transportu rolnego w Goszczowicach - poprawa jakości dróg polnych Rozbudowa Przedszkola w Tułowicach - Zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w Przedszkolu i rozbudowa zaplecza kuchennego Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody - modernuzacja SUW Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B C612AC. Podpisany Strona 3

16 UZASADNIENIE -Załącznik Nr 1 zmiany do są niezbędne ze względu na dokonane zmiany budżetu w 2016 r. 1) zarządzeniem Wójta Gminy Tułowice Nr 153/2016 z dnia 31sierpnia 2016 r. Zarządzeniem tym zostały zwiększone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę ,00 zł. Zwiększenie dochodów i wydatków w Dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale Wspieranie rodziny Zwiększenie dotacji na zadania bieżące z zakresu zadań własnych gminy z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w kwocie zł, oraz w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 566,00 zł. Po stronie wydatków otrzymane dotacje zostały ujęte w paragrafach 4010, 4130 na ogólną kwotę ,00 zł. 2)zarządzeniem Wójta Gminy Tułowice Nr 154/2016 z dnia 07 września 2016 r. Zarządzeniem tym zostały zwiększone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 3 016,00 zł. W Dziale 852 Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych paragraf 2030 na kwotę 1 896,00 zł, oraz w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale Pomoc materialna dla uczniów,, zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r "Wyprawka szkolna" paragraf na kwotę 1 12 zł Po stronie wydatków bieżących budżetu powyższa dotacja została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem w paragrafach: 3110, 4210 na ogólną kwotę 3 016,00 zł. 3)zarządzeniem Wójta Gminy Tułowice Nr 155/2016 z dnia 13 września 2016 r. Zarządzeniem tym zostały zwiększone dochody i wydatki bieżące budżetu na ogólną kwotę zł. Zwiększenie dotacji w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę, zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie zł, zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Pozostała działalność, zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie zł z przeznaczeniem na dożywianie. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę zł rozdysponowując udzieloną dotacje zgodnie z jej przeznaczeniem w paragrafie )uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr.../.../16 z dnia 30 września 2016 r. Uchwałą tą zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę ,41 zł Zwiększono dochody majątkowe budżetu o kwotę ,44 zł Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę ,85 zł Zwiększono wydatki majątkowe budżetu o kwotę zł Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B C612AC. Podpisany Strona 1

17 Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE ,78 zł DOCHODY MAJĄTKOWE ,44 zł DOCHODY OGÓŁEM ,22 zł PRZYCHODY ,91 zł DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM ,13 zł WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM ,13 zł ,00 zł ,13 zł zł ,13 zł Przedsięwzięcia - załącznik Nr 2 zmiany dokonane: 1) wydatków majątkowych w pozycji wykazu przedsięwzięć, dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę zł w roku 2016 i zwiększono limit wydatków na rok 2018 o kwotę zł. w przedsięwzięciu pod nazwą "Zagospodarowanie ścieżki przy stawie "Hutnik" -Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego." 2) wydatków majątkowych w pozycji wykazu przedsięwzięć, dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę ,29 zł w 2016 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę ,29 zł w przedsięwzięciu pod nazwą "Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej ". 3) wydatków majątkowych w pozycji wykazu przedsięwzięć dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 2 50 zł w 2016 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 2 50 zł w przedsięwzięciu pod nazwą "Budowa chodnika w Szydłowie -poprawa jakości chodników". 4) wydatków majątkowych w pozycji wykazu przedsięwzięć, dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 5 724,80 zł w 2016 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5 724,80 zł. w przedsięwzięciu pod nazwą "Budowa oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice". 5) wydatków majątkowych w pozycji wykazu przedsięwzięć, dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę zł w 2016 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę zł. w przedsięwzięciu pod nazwą "Budowa dróg gminnych -poprawa jakości dróg gminnych". 6) wydatków majątkowych w pozycji dodano przedsięwzięcie pod nazwą Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody na łączną kwotę nakładów zł, z limitem wydatków majątkowych w 2016r zł, oraz z limitem wydatków majątkowych w 2017 r. w wysokości zł. Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B C612AC. Podpisany Strona 2