Informacja. z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartał 2017 roku

Transkrypt

1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Czersk za III kwartał 2017 roku

2 LP Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dochody ,1 1.1 Dochody bieżące ,7 1.2 Dochody majątkowe ,2 Wydatki , wydatki inwestycyjne , w tym wydatki UE , wydatki bieżące , w tym na wydatki bieżące ,2 dofinansowane z UE nadwyżka/deficyt Budżet gminy wg stanu Przychody ,7 4.1 wolne środki ,6 4.2 Kredyt- zaciągany Rozchody Kredyty- spłacane

3 STRUKTURA DOCHODÓW ZA III KWARTAŁ 2017 r zł Podatki i opłaty % Udziały w PIT i CIT % Pozostałe dochody % 0 0 0% 0% Dochody majątkowe; ; 1% Subwencje; ; 31% Dotacje i środki na działalnośd bieżącą; ; 42%

4 STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA III KWARTAŁY 2017 r ZŁ Odsetki od kredytów Wydatki wydatki inwestycyjne bieżace UE % 6% 0% Wydatki statutowe % 0 0% Świadczenia na rzecz osób fizycznych % 0 0% Wynagrodzenia i pochodne % Dotacje na wydatki bieżące %

5 WYDATKI WG MIEJSC PONOSZENIA WYDATKÓW zł Różne wydatki Urząd Miejski ZOF w tym Senior Wigor i Placówki oświatowe Pomoc społeczna i rodzina MGOPS Zasoby komunalne AZK Plan wydatków zł Plan wydatków zł Plan wydatków zł Plan wydatków ZŁ Wykonanie zł Wykonanie zł Wykonanie zł Wykonanie zł

6 WYDATKI PONIESIONE ZA 9 MIESIĄCY 2017 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ zł Rolnictwo zł Gospodarka mieszkaniowa zł w tym inwestycje zł Transport zł w tym inwestycje zł Administracja publiczna zł w tym inwestycje zł w tym inwestycje zł

7 WYDATKI PONIESIONE ZA 9 MIESIĘCY 2017 r WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ c.d. Bezpieczeostwo publiczne zł Obsługa długu zł W tym inwestycje zł Oświata i edukacyjna opieka zł Pomoc społeczna i rodzina zł W tym inwestycje zł

8 WYDATKI PONIESIONE ZA 9 MIESIĘCY 2017r WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ c.d. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł W tym inwestycje zł Kultura fizyczna i sport zł W tym inwestycje zł Pozostałe działalności w tym min. 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w ciepło zł, 2. Ochrona zdrowia zł 3. Turystyka zł W tym inwestycje zł

9 Wydatki majątkowe poniesione do 30 września 2017 r zł 1. Plan wydatków inwestycyjnych Lp. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , Budowa przepustu w Strudze 0 0,00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV ,00 Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich , Budowa sieci wodociągowej do Łukowa , Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu ,00 Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Ostrowite (PROW) ,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Łąg - Kolonia i Będźmierowice ,00 Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach etap III , Modernizacja dróg transportu rolnego , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup pieca gazowego, wymiana osprzętu) - AZK , Transport i łączność , Budowa chodników - fundusz sołecki , Utwardzenie drogi Mokre - Zamość ,20 Projekt modernizacji ul. Mleczarskiej w Czersku na ciąg pieszo jezdny ,00 Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO) , Budowa i modernizacja dróg , Modernizacja dróg - fundusz sołecki ,92 Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO) , Budowa chodników - środki osiedli ,00

10 60016 Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w , Czersku płytami YOMB (CzBO) Modernizacja chodników w ulicach: Por Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO) ,85 Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku , Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu ,00 Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) , Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu , Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku ,60 Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul Sikorskiego w Czersku - II etap , Budowa dróg transportu rolnego , Budowa wiat przystankowych ,00 Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Dr Zielińskiego w Czersku ,75 Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy - ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu , Turystyka ,00 Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg granica gminy Czarna Woda ,00 Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji) 0 0,00 Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku - AZK ,00 Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko rekreacyjno - turystycznego w Wiecku na , Jeziorze Wieckim Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych , przyrodniczo 700 Gospodarka mieszkaniowa ,61 Budowa boksu na odpady komunalne - ul Transportowców - AZK ,00 cz. 2 inwestycji

11 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK ,00 Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w , Czersku - AZK Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt , Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt , Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja 0 0, obiektów użyteczności publicznej (RPO) Wykup nieruchomości , Rewitalizacja miasta Czerska (RPO) ,00 Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO) ,61 Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo ,25 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry ,00 Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania , Zakup drukarki laserowej (AZK) ,00 Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czersku ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Dworcowej 15 w Czersku ,00 Zakup przyczepy campingowej dla rodziny poszkodowanej w nawałnicy , Administracja publiczna ,89 Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim , Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Zakup sprzętu ppoż. Dla OSP Krzyż (CzBO) , Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel , Modernizacja monitoringu ,77 cz. 3 inwestycji

12 Zakup pilarek spalinowych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy ,00 Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy ,00 Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łąg ,00 Dofinansowanie zakupu pilarek spalinowo łańcuchowych dla jednostek OSP , Różne rozliczenia , Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli , Rezerwa celowa na inwestycje , Oświata i wychowanie ,51 Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO) ,00 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku ,61 Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO) , Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu , Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej z lokalem mieszkalnym na budynek przedszkola z lokalem mieszkalnym wraz zagospodarowaniem terenu i , infrastrukturą techniczną na działce nr 326/1 w Gutowcu ul. Czerska 25 - etap I Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku (od ulicy Rzemieślniczej w celu zapewnienia miejsca postojowego dla autobusu szkolnego) ,65 Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr w Czersku ,00 Zakup obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku ,00 Zakup zmywarki uniwersalnej do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Czersku , Zakup głównej pompy co w instalacji grzewczej w Zespole Szkół w Łęgu ,95 15,05 cz. 4 inwestycji

13 851 Ochrona zdrowia ,00 Zakup pieca gazowego do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Pomoc społeczna ,00 Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku ,11 Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego ,00 Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO) , Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki ,00 Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli , Budowa linii oświetlenia ulicznego ,10 Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM) ,00 Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja 0 0, oświetlenia zewnętrznego (RPO) Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku , Doposażenie placu zabaw w Wiecku ,67 Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO) ,58 Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO) ,12 Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO) , Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu ,65 Opracowanie studium wykonalności do POIiŚ gospodarka wodno - ściekowa ,00 częśd 5

14 Energia ze źródeł odnawialnych - obiekty użyteczności publicznej (RPO) ,53 Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO) ,96 Zagospodarowanie terenu w Parku Borowiackim przy wiacie (AZK) ,00 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu Nadleśnictwo i w Ustroniu (w tym fundusz , sołectwa Rytel zł) Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa) ,00 Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Łąg) ,75 Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - śj.p (Zarząd Osiedla Nr 2 Chojnickie ) ,00 Odbudowa punktów oświetlenia w związku z nawałnicą ,00 Urządzenie placu rekreacyjnego w Klaskawie etap II , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,58 Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem , (CzBO) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie , Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii , Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt , Kultura fizyczna ,78 Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO) ,78 Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytlu , (CzBO) Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK ,00 Zakup łódek - doposażenie stanicy wodnej w Ostrowitem ,00 Razem: ,53 częśd 6

15 częśd 7 2. Dotacje na inwestycje w zł Lp. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Gospodarka mieszkaniowa ,00 Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków ,00 1. użyteczności publicznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,73 Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników ,95 2. bezodpływowych Program budowy przydomowych przepompowni ścieków , Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk , Dotacja na modernizację źródeł energii cieplnej w ramach konkursu czyste powietrze Pomorza (WFOŚ i GW) ,00 Razem: ,73

16 cz. 8 inwestycji 3. Pomoc finansowa na inwestycje w zł Lp. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Transport i łączność ,00 Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr ,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ,00 2. ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo ,00 3. Gartki długości ok. 0,5 km Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk ,00 4. Klaskawa ok. 1,5 km Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego budowa chodnika w Łubnej ,00 Razem: ,00

17 ZADŁUŻENIE GMINY CZERSK Zadłużenie na 1 stycznia 2017 r zł Spłata zadłużenia w III kwartale zł Zadłużenie na 30 września 2017 r zł Planowany kredyt na 2017 r zł Planowana spłata kredytu w 2017 r zł Planowane zadłużenie na 31 grudnia 2017 r zł

18 PORĘCZENIA FINANSOWE W 2011 roku Gmina udzieliła z 9. innymi gminami poręczenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze. W kolejnych latach budżetowych zobowiązani jesteśmy do zabezpieczenia środków w wysokości po zł do 2024 r oraz w 2025 r zł. W I kw r. Spółka terminowo dokonywała spłaty pożyczki bez potrzeby angażowania środków gminnych. Opracowała Skarbnik Gminy Jolanta Skuczyoska