SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego. Gmina LIPNIK. sporządzony na. nadzień r. Stan na koniec roku 0,00 0,00

Transkrypt

1 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lipnik LIPNIK Numer identyfikacyjny REGON SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina LIPNIK sporządzony na nadzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego E82B02D5A3 AKTYWA Stan na początek Stan na koniec A Aktywa trwałe , ,25 A Fundusz PASYWA StanMa poclzątek ^ V Stan na koniec ' , ,31 A l Wartości niematerialne i prawne , ,09 A.l Fundusze jednostek , ,88 A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) A.III Rzeczowe aktywa trwałe , ,70 A.lll Wynik budżetu (+,-) , ,49 A.III.1.1 Grunty , ,83 A. IV Wyniki finansowe bieżącego , ,99 A Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.III.1.3 Pozostały środki trwałe A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie) A.lll.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) A.IV Długoterminowe aktywa finansowe , ,65 A. IV. 1.1 Zysk netto , , , ,78 A. IV. 1.2 Strata netto (-) , ,05 A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych , ,44 A.V.1.1 Zysk netto A.V.1.2 Strata netto (-) A. IV. 1.1 Akcje i udziały A. IV. 1.2 Papiery wartościowe długoterminowe A.IV,1.3 Inne A.V Należności finansowe długoterminowe A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek A.VI Kapitały mniejszości A.VII Pozostałe pozycje , ,07 0, ,46 B Aktywa obrotowe , ,36 B I Zapasy , ,28 B.ll Należności i roszczenia , ,69 B Zobowiązania długoterminowe B I Zobowiązania finansowe długoterminowe B II Pozostałe zobowiązania długoterminowe C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne C l Zobowiązania finansowe krótkoterminowe C II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe , , , ,92 0, , , , , , ,17 0,00 SKAK^!LI < GMINY skarbnik Siatkowska rok, miesiąc, dzień E82B02D5A3

2 Bill Należności finansowe krótkoterminowe , ,44 C.lll Rezerwy na zobowiązania B.IV Środki pieniężne , ,95 C IV Fundusze specjalne , ,33 B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe D Rozliczenia międzyokresowe C Rozliczenia międzyokresowe 5 923,65 0,00 E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych D Inne aktywa F Inne pasywa , ,00 Suma aktywów , ,61 Suma pasywów , ,61 Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Symbol Opis Wartość 07H Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ś W 54Ć Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , Odpisy aktualizujące należności ,13 SKAR^IKG MINY "igr Terest a K% skarbnik rok, miesiąc, dzień E82B02D5A3

3 Wyjaśnienia do bilansu >K*RBT]FIK GMINY skarbni Kwiatkowska rok, miesiąc, dzień E82B02D5A3

4 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lipnik LIPNIK Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LIPNIK sporządzony na dzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielca Wysłać bez pisma przewodniego 1A9D03DA2446C220 AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec I Środki pienięże , ,21 I Zobowiązania , , Środki pieniężne , , Zobowiązania finansowe , , Środki pieniężne budżetu , , Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) Pozostałe środki pieniężne Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) , II Należności i rozliczenia , ,69 I.2 Zobowiązania wobec budżetów 0, , Należności finansowe I.3 Pozostałe zobowiązania Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) II Aktywa netto budżetu , , Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 11.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) , ,49 II.2 Należności od budżetów , , Nadwyżka budżetu (+) II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 257,38 23, Deficyt budżetu (-) , ,49 III Inne aktywa Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki II.4 Środki z prywatyzacji II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) III Inne pasywa , ,00 Suma aktywów , ,90 Suma pasywów , ,90 Informacje uzupełniające: SKARBNIK?r Tere sa skarbnik GMINY iatkowska 1A9D03DA2446C rok, miesiąc, dzień Tup, Wójta fsmouńsh ZaSterK. WAitn l"3minv zarząd

5 Wyjaśnienia do bilansu SKARBj NIK GMINY Tent skarbr lik rok, miesiąc, dzień 1A9D03DA2446C220 Z UJL, mgi^atsriwlińsb 7*stfir>0= Wóita dmin- zarząd

6 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lipnik LIPNIK Numer identyfikacyjny REGON BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony nadzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach A Wysłać bez pisma przewodniego E47F F1517 AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec A Aktywa trwałe , ,63 A Fundusz , ,15 A l Wartości niematerialne i prawne , ,09 A.l Fundusz jednostki , ,32 A.II Rzeczowe aktywa trwałe , ,08 A.ll Wynik finansowy netto (+,-) , ,90 A Środki trwałe , ,64 A.ll.1.1 Zysk netto (+) , ,04 A.ll.1.1 Grunty , ,83 A.ll.1.2 Strata netto (-) , ,14 A Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny A Środki transportu A.II.1.5 Inne środki trwałe A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji A.III Należności długoterminowe , , , , , , , ,30 A.lll Nadwyżka środków obrotowych (-) A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek B Państwowy fundusz celowy , ,44 C Zobowiązania długoterminowe D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0, ,46 D l Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , ,99 A. IV Długoterminowe aktywa finansowe D Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,42 A.IV.1.1 Akcje i udziały A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B Aktywa obrotowe , ,87 D l.1.2 Zobowiązania wobec budżetów D.l.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń D l. 1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń D l. 1.5 Pozostałe zobowiązania D l. 1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) , , , , , , , , , ,37 (główny księgowy) c v Siatkowska (rok, miesiąc, dzień) E47F F1517 Zjujp, Wójta ^^MSmoliński ^stenr.t ' yy-.i.- (kierownik jednostki)

7 B.l Zapasy , ,28 B.l.1.1 Materiały , ,28 D.l.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych D Rezerwy na zobowiązania B.l.1.2 Półprodukty i produkty w toku D.ll Fundusze specjalne , ,36 B.l.1.3 Produkty gotowe D.ll.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,36 B.l.1.4 Towary D.ll.1.2 Inne fundusze B.ll Należności krótkoterminowe B.ll.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.ll.1.2 Należności od budżetów B.ll.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.ll.1.4 Pozostałe należności B.ll.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych , ,44 E Rozliczenia międzyokresowe , ,00 0,00 0,14 E.l Rozliczenia międzyokresowe przychodów E.ll Inne rozliczenia międzyokresowe F Inne pasywa , ,30 B.lll Środki pieniężne , ,15 B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie B.lll.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.lll.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego B.lll.1.4 Inne środki pieniężne B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe B.V Rozliczenia międzyokresowe , , ,65 0,00 C Inne aktywa Suma aktywów , ,50 Suma pasywów , ,50 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Symbol Opis T mgr Teresa Kwiatkowska (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) E47F F1517 I, I» wóita Grrlinv (kierownik jednostki)

8 in-i/m-yonig środków trwałych oraz wartości niematerialnycn i prawnych Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartość, ruematenalnych, prawnycn, Odpisy aktualizujące należności Z ^ - W ójta S K Ą R b ^ m I N y ' ^ ^ y (główny księgowy)"^ (rok, miesiąc, dzień) E47F F1517 martfafał Smoliński ""^ifówhilswioitkiy

9 Wyjaśnienia do bilansu SKARBNIK / INY mgr Terćśctiwiatkowska (główny księgowy) Wó^ta rtsmsmoliński '^C-' nin " (rok, miesiąc, dzieh) (kierownik jednostki) E47F F1517

10 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rachunek zysków i strat jedno, stki Urząd Gminy (wariant porównawczy) Lipnik LIPNIK Numer identyfikacyjny REGON L. d? sporządzony na Pi r na dzień r. 2 Adresat Rec l / jionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach M l stać bez pisma przewodniego B9187D2CCB >tan na koniec roi' cu poprzedniego Stan na koniec bieżącego A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,11 A l. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,90... w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , ,33 A.III. Koszt wytworzenia produktów na wtasne potrzeby jednostki A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych , ,88 B. Koszty działalności operacyjnej , ,85 B.l. Amortyzacja , ,28 B.ll. Zużycie materiałów i energii , ,67 B.lll. Usługi obce , ,26 B.IV. Podatki i opłaty , ,16 B.V. Wynagrodzenia , ,37 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników , ,48 BA/II. Pozostałe koszty rodzajowe , ,95 BA/III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu , ,68 B.X. Pozostałe obciążenia ,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) , ,74 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,07 D.l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,91 0,00 D.ll. Dotacje 0, ,41 D.lll. Inne przychody operacyjne , ,66 E. Pozostałe koszty operacyjne ,65 0,00 E.l. Pozostałe koszty operacyjne ,65 0,00 SKARBNIK C/MINY główny księgc rok, miesiąc, dzień B9187D2CCB Rafał Smoliński 7*sMierownik jednostki

11 ' F:' Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) , ,33 G. Przychody finansowe 5 059, ,64 G.l. Dywidendy i udziały w zyskach G.ll. Odsetki 5 059, ,64 Gin. Inne H. Koszty finansowe HI. Odsetki H.ll. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) , ,97 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l. - J.ll.) J.l. Zyski nadzwyczajne J.ll. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I +- J) , ,97 L. Podatek dochodowy , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych , ,07 N. Zysk (strata) netto (K - L - M) , ,90 główny księgowy rok, miesiąc, dzień B9187D2CCB kierownik jednostki

12 Wyjaśnienia do sprawozdania S KARBN LY G MINY ^ F T J F 7 res "fsiatkowska JZzśfa r n ^ ^ m * ^ główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki B9187D2CCB447777

13 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lipnik Zestawienie zmian w funduszu jednostki Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach LIPNIK Numer identyfikacyjny REGON sporządzone na nadzień r. Wysłać bez pisma przewodniego 4DA6F807955CDE17 Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) , , Zwiększenie funduszu (z tytułu) , , Zysk bilansowy za rok ubiegły , , Zrealizowane wydatki budżetowe , , Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej Środki na inwestycje , , Aktualizacja środków trwałych Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje 0, , Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący Inne zwiększenia , ,52 I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki , , Strata za rok ubiegły , ,98 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe , , Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0, , Dotacje i środki na inwestycje , , Aktualizacja środków trwałych Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji , , Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia Inne zmniejszenia , ,89 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) , ,32 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) , ,90 II 1.1. zysk netto (+) , ,04 KĄOr,, W główny księgowy ' iatk o*ska rok, miesiąc, dzień 4DA6F807955CDE17

14 III.2. strata netto (-) , ,14 IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych , ,07 V. Fundusz (ll+,-lll-iv) , ,15 SKARBNIK /i MIN' c / Z n ^ - W ó j t * rere^tkoma j f j f f l M M * mgrj if> 7 WO tonra W" 3 główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki 4DA6F807955CDE17

15 Wyjaśnienia do sprawozdania S K a r b n ^ / m i n y z y & ^ s ^ f ' W n t g ^ f r ^ ^. główny księgowy rok, miesiąc, dzień klerown,k jednostk, 4DA6F807955CDE17

16 O O o 5 * Zbiorcze Załącznik do kont rachunkowych dłużników i wirzycieli na dzień rok Konto Nazwa konta Nazwa wierzyciela Tytułem Saldo 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 221 Należności z tytułu doch. budżetowych 225 Rachunki z budżetami 226 Długoterminoowe należności budżetowe 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne 231 Rozrachunki z pracownikami 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki 290 Odpisy aktualizujące należności Kontrachenci - należności z tytułu faktur WN Podatnicy -podatek ,26 zł MA ,42 zł US Opatów -podatek 0,14 zł ,83 zł Hipoteka -podatek ,79 zł ZUS Opatów Pracownicy Pracownicy Składki FUS składki FP Dodatkowe wynagrodzenie roczne -pożyczki mieszkaniowe -zaliczka ,61 zł ,84 zł ,27 zł 136,84 zł Pracownicy -zabezpieczenia 9.213,28 zł ,37 zł Podatnicy -naliczone odsetki ,13 zł Ogółem: ,74 zł ,04 zł SKARBNIK GMINY mgr Siatkowska Z UjH-Wójtb męrltąfał SmolińsV 7astenrp Wńttn Ominc

17 URZĄD GMINY - Lipnik Lipnik woj świętokrzyskie ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD NA R f5azwa konta Wn Ma 1. Środki trwałe ,42 2. Pozostałe środki trwałe ,99 3. Wartości niematerialne i prawne ,13 4. Zbiory biblioteczne ,25 5. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 6. Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , ,24 7. Inwestycje (środki trwałe w budowie) ,44 8. Kasa Rachunek bieżący j ednostki , Rachunek bieżący jednostki (zabezpieczenia) , Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia , Inne rachunki bankowe , Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami , , Należności z tyt. dochodów budżetowych , , Rozrachunki z budżetami 225 0, , Długoterminowe należności budżetowe , Pozostałe rozrachunki publiczno -prawne , Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń , Pozostałe rozrachunki z pracownikami ,27 136, Pozostałe rozrachunki , , Odpisy aktualizujące należności , Materiały , Przychody z tytułu dochodów budżetowych 720

18 ZBIORCZE ZESTAWIENIE SALD NA R. Nazwa Konta Wn Ma 24. Dotacja budżetowe i pozabudżetowe Przychody finansowe Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty finansowe Fundusz jednostki , Dotacje budżetowe oraz środków budżetów na inwestycje Rozliczenie wyniku finansowego , Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Wynik finansowy , ,04 RAZEM , ,90 SKARBNlk GMINY, cj Z. U^_wftjt8 W Teresa kmatkomka ^ ^ r f s f c ->act»n.r-p Wńita Gmirw

19 URZĄD GMINY - LipigfcioRCZE ZESTAWIENIE OBROTÓW NA DZIEŃ R Lipnik woj. świętokrzyskie Nazwa Konta Wn Ma 1. Środki trwałe , ,57 2. Pozostałe środki trwałe ,99 3. Zbiory biblioteczne ,25 4. Wartości niematerialne i prawne ,13 5. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 6. Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , , ,24 7. Inwestycje (środki trwałe w budowie) , ,73 8. Kasa , ,04 9. Rachunek bieżący jednostki , , Rachunek bieżący jednostki (zabezpieczenia) , , Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia , , Inne rachunki bankowe , , Inne środki pieniężne , , Rozrachunki z dostawcami , , Rozrachunki z odbiorcami , , Należności z tyt. dochodów budżetowych , , Rozliczenie dochodów budżetowych , , Rozliczenie wydatków budżetowych , , Rozrachunki z budżetami , , Długoterminowe należności budżetowe , , Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne , , Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń , , Pozostałe rozrachunki z pracownikami , , Pozostałe rozrachunki , ,11

20 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OBROTÓW NA DZIEŃ R. Nazwa Konta Wn Ma 25. Odpisy aktualizujące należności , , Materiały , , Amortyzacja , , Zużycie materiałów i energii , , Usługi obce , , Podatki i opłaty , , Wynagrodzenia , , Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , Pozostałe koszty rodzajowe , , Inne świadczenia finansowane z budżetu , , Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia , , Przychody z tytułu dochodów budżetowych , , Przychody i koszty finansowe , , Przychody finansowe , , Pozostałe przychody operacyjne , , Pozostałe koszty operacyjne , , Fundusz jednostki , , Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje , , Rozliczenie wyniku finansowego , , Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , , Wynik finansowy , , Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetami obciążające wynik , ,00 RAZEM , ,12 SKARBNł/GMINY U W6)ta,/^MSmoliński mgr Teresp Kwiatkowska