UCHWAŁA NR XXII/178/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII/178/2016 RADY GMINY MANOWO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2016 r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zmianami) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody Gminy Manowo o kwotę ,00 zł w tym : > dotacje na zadania zlecone ,00 zł > dotacje pozabudżetowe ,00 zł > dochody własne ,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Zwiększa się wydatki Gminy Manowo o kwotę ,00 zł w tym : > wydatki na zadania zlecone ,00 zł > wydatki z dotacji pozabudżetowej ,00 zł > wydatki na zadania własne ,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 2 3. Przeniesienia dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr Przeniesienie - zgodnie z załącznikiem Nr Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2016 r. po zmianach - z g odnie z załącznikiem Nr 6. Plan przychodów i rozchodów gminy pozostaje bez zmian - zgodnie z załącznikiem Nr Budżet po dokonanych zmianach zamyka się: Dochodami w kwocie ,93 zł z tego : Dochody ,93 zł Dochody majątkowe ,00 zł w tym : Dochody związane z realizacją zadań własnych ,95 zł Dotacje na zadania zlecone ,98 zł Wydatkami w kwocie ,93 zł z tego: Wydatki ,93 zł Wydatki majątkowe ,00 zł w tym : Wydatki związane z realizacją zadań własnych ,95 zł Wydatki na zadania zlecone ,98 zł Nadwyżka budżetu w kwocie 437. zł 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Jan Prus Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. Zwiększenie dochodów Gminy w 2016 r. Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 852 Pomoc społeczna , Świadczenia wychowawcze , Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 z zakresu administracji rządowej zlecone gminom Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010Z Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących ,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ogółem ,00 Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie ,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Nr 777/2016 z dnia r. i 801/2016 z dnia na realizację świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Dotacje pozabudżetowe Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 600 Transport i łączność 375, Drogi publiczne gminne 375, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 375, Oświata i wychowanie , Gimnazja 5.000, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 5.000, Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 gmin pozyskane z innych źródeł Ogółem ,00 Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie ,00 zł na podstawie noty obciążeniowej o refundacji środków za drogę przeciwpożarową Wyszewo 375,00 zł złożonych wniosków przez pracodawców za dokształcanie młodocianych pracowników z Kuratorium Oświaty ,00 zł i Grant z fundacji Nasza Ziemia w Warszawie na wspieranie działań w zakresie edukacji ekologicznej 5.000,00 zł Dochody własne Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0690 Wpływy z różnych opłat 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0690 Wpływy z różnych opłat 200, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych , Administracja publiczna , Urzędy gmin ,00 Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 1

3 0690 Wpływy z różnych opłat , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 900, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 900, Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od spadków i ,00 darowizn 0500 Wpływy z po0datku od czynności ,00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 4.000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw , Wpływy z opłat za zezwolenia na 4.700,00 sprzedaż napo0jów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.000, Gospodarka odpadami 1.000, Wpływy z różnych opłat 1.000, Pozostała działalność 5.000, Wpływy z różnych opłat 5.000,00 Ogółem ,00 Dokonuje się zwiększenia dochodów własnych gminy w kwocie ,00 zł z tytułu: - wpływów za koszty upomnienia 700,00 zł, - wpływów za czynsze od pomieszczeni za mieszkania ,00 zł, - wpływów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynków ( szkoły, przedszkola i GOPS) ,00 zł, - wpływów z tytułu odsetek od podatków j.g.u 900,00 zł, - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 zł, - wpływów za koszty upomnienia od podatków os. fizyczne 4.000,00 zł, - wpływów z tytułu odsetek os. fizyczne 5.000,00 zł, - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 4.700,00 zł, - wpływów z tytułu opłat za pas drogowy i opłata adiacencka ,00 zł, - wpływy z tytułu kosztów upomnienia odpady komunalne 1.000,00 zł, - wpływy za media od obiektów komunalnych energia - wywóz ścieków 5.000,00 zł Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. Zwiększenie Gminy w 2016 r. Wydatki z dotacji na zadania zlecone Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 852 Pomoc społeczna , Świadczenia wychowawcze , Z Świadczenia społeczne , Z Zakup usług pozostałych 1.890, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110Z Świadczenia społeczne , Z Zakup usług pozostałych 2.117,00 Ogółem ,00 Dokonuje się zwiększenia gminy w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na: - wypłata świadczeń wychowawczych ,00 zł, - wypłata świadczeń rodzinnych ,00 zł Wydatki z dotacji na zadania pozabudżetowe Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 600 Transport i łączność 375, Drogi publiczne gminne 375, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 375, Oświata i wychowanie , Gimnazja 5.000, Składki na ubezpieczenia społeczne 188, Składki na Fundusz Pracy 27, Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 2.020, Zakup materiałów i wyposażenia 2.765, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych ,00 Ogółem ,00 Dokonuje się zwiększenia gminy w kwocie ,00 zł na refundację środków za drogę przeciwpożarową w Wyszewie nota obciążeniowa 375,00 zł, wypłata pracodawcom za dokształcanie młodocianych pracowników ,00 zł i wspieranie działań w zakresie edukacji ekologicznej w kwocie 5.000,00 zł. Wydatki własne Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 851 Ochrona zdrowia 4.700, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.700, Zakup usług pozostałych 4.700, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Zakup usług pozostałych ,00 Ogółem ,00 Dokonuje się zwiększenia gminy w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na : ,00 zł na wydatki związane z realizacją programu narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 1

5 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. Przeniesienie dochodów w 2016 r. Urząd Gminy dochody Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów Zmniejszenie dochodów z tyt. mandatów ,00 karnych Zmniejszenie dochodów z tyt. braku 5.000,00 wpływu śr. z Europejskiego Funduszu Wsi dla Gimnazjum - j. angielski (wygaśnięcie umowy) Zmniejszenie kosztów upomnień od 1.100,00 świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Zmniejszenie opłaty produktowej nie 700,00 wystąpiła w 2016 r Zmniejszenie niewykorzystanej dotacji ,00 otrzymanej na usuwanie wyrobów zawierających azbest Zwiększenie środków z tytułu refundacji ,00 kosztów utrzymania budynków Zwiększenie środków na odsetki od 3.787,00 podatków j.g.u Zwiększenie środków na opłatę skarbową 6.000, Zwiększenie środków na podatek z Urz ,00 Skarbowego od czynności cywilnoprawnych Zwiększenie środków za dzieci 4.000,00 uczęszczające do obcych przedszkoli Refundacja kosztów za prace społeczno ,00 użyteczne Refundacja kosztów za media od umów ,00 Ogółem , ,00 Dokonuje się przeniesienia nie wykonanych do planu dochodów na dochody których plan został przekroczony o dodatkowe środki na koniec 2016 r. Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 1

6 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. Przeniesienie w 2016 r. Urząd Gminy wydatki Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie środków na zakup materiałów melioracje wodne Zwiększenie środków na zakup usług ,00 remontowych melioracje wodne Zwiększenie środków na zakup usług 30. pozostałych melioracje wodne Zmniejszenie środków na pochodne 1.100,00 wynagrodzeń obsługa hydroforni Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe odczyt wodomierzy Zwiększenie środków na zakup energii 3 obsługa hydroforni Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych obsługa hydroforni Zwiększenie środków na zakup usług 1. pozostałych obsługa hydroforni Zwiększenie środków na zakup ,00 pozostałych usług drogi powiatowe Zwiększenie środków na zakup 550,00 materiałów - drogi Zwiększenie środków na remonty dróg , Zwiększenie środków na zakup 6.000,00 pozostałych usług drogi Zmniejszenie środków na różne opłaty i składki drogi Zwiększenie środków na zakup 2. materiałów gospodarka mieszkaniowa Zwiększenie środków na zakup energii 22. gospodarka mieszkaniowa Zwiększenie środków na zakup 65. pozostałych usług gospodarka mieszkaniowa Zmniejszenie środków na czynsze i 1. dzierżawę budynków Zwiększenie środków na kary i ,00 odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Zmniejszenie środków na kary i ,00 odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych Zwiększenie środków na zakup ,00 pozostałych usług WAM Zwiększenie środków na odsetki WAM 100, Zmniejszenie środków na zakup 2.800,00 materiałów cmentarz w Wyszewie Zwiększenie środków na zakup 1.000,00 pozostałych usług Rada Gminy Zmniejszenie środków na szkolenia 1. Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 1

7 Rada Gminy Zmniejszenie środków na podróże 800,00 służbowe krajowe Rada Gminy Zmniejszenie środków z wynagrodzeń ,00 osobowych pracowników UG Zwiększenie środków na ubezpieczenie społeczne UG Zmniejszenie środków na FP UG Zmniejszenie środków na PFRON 1.000, Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe Zwiększenie środków na zakup materiałów UG Zmniejszenie środków na zakup energii UG Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług UG Zwiększenie środków na podróże krajowe UG Zmniejszenie środków na VAT 8.900, Zwiększenie środków na koszty postępowania egzekucyjnego UG Zmniejszenie środków na szkolenia 1.666,05 UG Zwiększenie środków na zakup materiałów promocja Gminy Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług promocja Gminy Zmniejszenie środków na opłaty i składki ,00 promocja Gminy Zmniejszenie środków na wydatki 1. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pozostała działalność Zmniejszenie środków na wynagrodzenie ,00 pracowników interwencyjnych Zwiększenie środków na ubezpieczenie społeczne pozostała działalność Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe pozostała działalność Zmniejszenie środków na zakup usług 800,00 zdrowotnych pozostała działalność Zwiększenie środków na różne opłaty i składki pozostała działalność Zwiększenie środków na ekwiwalenty OSP Wyszewo Zmniejszenie środków na zakup usług 1. remontowych OSP Wyszewo Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług OSP Wyszewo Zwiększenie środków na różne opłaty i składki Zmniejszenie środków na wydatki 1.000,00 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Straż Gminna Zmniejszenie środków na wynagrodzenia 31. pracowników Straży Gminnej Zwiększenie środków na ubezpieczenie społeczne Straż Gminna Zmniejszenie środków na FP Straż 4.300,00 Gminna Zmniejszenie środków na zakup energii 8.000, , , , , , , ,00 600, ,00 Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 2

8 Straż Gminna Zmniejszenie środków na usługi 4.000,00 telekomunikacyjne Straż Gminna Zmniejszenie środków na zakup materiałów zarządzanie kryzysowe Zmniejszenie środków na zakup pozostałych usług zarządzanie kryzysowe Zmniejszenie środków z rezerwy zarządzania kryzysowego , Zwiększenie środków na odsetki , Zmniejszenie środków na poręczenia i gwarancje , Zwiększenie środków na zakup ,00 pozostałych usług Przedszkola Zwiększenie środków na zakup 1.000,00 materiałów dowożenie uczniów do szkół Zwiększenie środków na zakup ,00 pozostałych usług dowożenie uczniów do szkół Zwiększenie środków na różne opłaty i 2.100,00 składki dowożenie uczniów do szkół Zwiększenie środków na dokształcanie ,00 młodocianych Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług przeciwdziałanie alkoholizmowi Zmniejszenie środków na zakup 1. materiałów przeciwdziałanie alkoholizmowi Zmniejszenie środków na podróże 1.000,00 służbowe przeciwdziałanie alkoholizmowi Zmniejszenie środków na zakup środków 1.000,00 dydaktycznych zwalczanie narkomanii Zmniejszenie środków na zakup pozostałych usług zwalczanie narkomanii Zwiększenie środków na świadczenia rodzinne Zwiększenie środków na prace społeczno-użyteczne Zwiększenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych pozostała działalność Zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników gospodarki komunalnej Zmniejszenie środków na ubezpieczenie społeczne gospodarka komunalna Zmniejszenie środków na FP gospodarka komunalna Zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe gospodarka komunalna Zmniejszenie środków na zakup energii gospodarka komunalna Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług gospodarka komunalna Zmniejszenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych gospodarka 7.000, , , , , ,00 Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 3

9 komunalna Zmniejszenie środków na różne opłaty i składki gospodarka komunalna 1.200, Zwiększenie środków na wynagrodzenia ,00 pracowników gospodarki odpadami Zwiększenie środków na ubezpieczenie 1.100,00 społeczne gospodarka odpadami Zwiększenie środków na FP gospodarka odpadami Zwiększenie środków na zakup ,00 pozostałych usług gospodarka odpadami Zwiększenie środków na zakup 4.000,00 pozostałych usług oczyszczanie wsi Zwiększenie środków na ubezpieczenie 50,00 społeczne utrzymanie zieleni w Gminie Zwiększenie środków na zakup ,05 pozostałych usług ochrona środowiska Zwiększenie środków na zakup 3.000,00 pozostałych usług schroniska dla zwierząt Zwiększenie środków na zakup materiałów oświetlenie ulic , Zmniejszenie środków na zakup materiałów Rady Sołeckie Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług Rady Gminy Zwiększenie środków na świadczenia społeczne działalność sportowa Zwiększenie środków na wynagrodzenia 4.700,00 bezosobowe działalność sportowa Zwiększenie środków na zakup energii 3.000,00 działalność sportowa Zwiększenie środków na zakup usług 8.100,00 remontowych działalność sportowa Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług działalność sportowa 4. Ogółem , ,05 Urząd Gminy wydatki majątkowe Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m ,00 Kretomino, dz. 130/1, 130/2, 130/4, 130/25, 130/26, 130/35, 123/9, 123/11, 123/12, Sieć wodociągowa z m. Wyszewo do m ,00 Wiewiórowo Kanalizacja sanitarna tłoczna z 5 przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą Bonin-Kretomino Kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą Bonin-Kretomino Sieć wodociągowa rozdzielcza dla m. Cewlino (od węzła wodociągowego) Sieć wodociągowa w m. Wyszebórz ,00 projekt Sieć wodociągowa do dz. Nr 182 w m ,00 Cewlino Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej ,00 Zwiększenie ,00 5. Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 4

10 nr Budowa i przebudowa drogi gminnej w 1.650,00 m. Bonin (dz. 4/3, 4/10,4/84, 10) Budowa odcinka drogi w Cewlinie , Przebudowa dróg gminnych wraz z 4 parkingami 1.350, Droga pożarowa na dz. Nr 221 obręb Wyszewo , Projekt szlaku Elektrowni Wodnych Projekt szlaku Elektrowni Wodnych ,00 środki unijne Projekt szlaku Elektrowni Wodnych środki własne 3.375, Termomodernizacja klubu w Rosnowie i ,00 SP w Rosnowie Remont Urzędu Gminy I piętro Lokalny Program Rewitalizacji Adaptacja kotłowni na Ośrodek Zdrowia w Rosnowie Adaptacja kotłowni na Ośrodek Zdrowia 1.050,00 w Rosnowie Oświetlenie przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 11 w m. Bonin , Oświetlenie drogowe w m. Wyszebórz ,00 (boisko) Oświetlenie drogowe w m. Manowo (2 600,00 odcinki) Budowa siłowni terenowych na terenie m. Manowo i Rosnowo 5.000,00 Ogółem , ,00 Urząd Gminy razem GOPS w Manowie Razem przeniesienia , ,05 Dział Rozdział Klasyfikacja budżetowa Kwota zmniejszenia 852 Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczowychowawcze , W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego.od innych jst , Domy Pomocy Społecznej , W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego.od innych jst , Rodziny zastępcze , W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego.od innych jst , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 Kwota zwiększenia Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 5

11 4300W Zakup usług pozostałych 700, W Podróże służbowe krajowe 100, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600, Wspieranie rodziny , W Wynagrodzenia osobowe 9.200,00 pracowników 4110W Składki na ubezpieczenie społeczne 1.800, W Składki na Fundusz Pracy 1.300, W Wynagrodzenia bezosobowe , Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego 4110W Składki na ubezpieczenie społeczne 9.000, W Zakup usług pozostałych 3.000, W Koszty postępowania sądowego i 8.000,00 prokuratorskiego 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.900, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne 3.000, W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.000, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , W Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe 3110W Świadczenia społeczne Zasiłki stałe W Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000, W Wynagrodzenia bezosobowe 6.000, W Zakup materiałów i wyposażenia , W Zakup energii 7.000,00 Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 6

12 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze 8.400,00 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410W Podróże służbowe krajowe 6.000, W Składki na ubezpieczenie społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , W Wynagrodzenia bezosobowe , Pozostała działalność , W Świadczenia społeczne , Edukacyjna opieka wychowawcza 9.000, Pomoc materialna dla uczniów 9.000, W Inne formy pomocy dla uczniów 9.000,00 Ogółem : ,00 Gimnazjum w Manowie Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Zwiększenie Przeniesienie środków na inne wydatki , Przeniesienie środków na inne wydatki , Przeniesienie środków na inne wydatki Przeniesienie środków na inne wydatki 7.000, Zwiększenie środków na delegacje 1.300,00 służbowe Ogółem , ,00 Szkoła Podstawowa w Rosnowie Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Przeniesienie środków na inne wydatki W2 Zwiększenie na zakup materiałów Przeniesienie środków na inne wydatki Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych Zwiększenie 3. Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 7

13 Szkoła Podstawowa w Boninie Ogółem Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Zwiększenie Przeniesienie środków na inne wydatki 1.850, Zwiększenie środków na remont w 1.850,00 szkole Przeniesienie środków na inne wydatki 9.900, Zwiększenie środków na Fundusz Pracy 1.900, W2 Zwiększenie środków na zakup materiałów Zwiększenie środków na remont w 1.000,00 szkole Zwiększenie środków na zakup usług 4.000, Zwiększenie środków na delegacje 1.000,00 służbowe Ogółem , ,00 Przedszkole Gminne w Boninie Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Zwiększenie W Przeniesienie środków na inne wydatki 1.400, W Zwiększenie środków na pochodne od 1.400,00 wynagrodzeń W Przeniesienie środków na inne wydatki 5.000, W Zwiększenie środków na zakup pomocy dydaktycznych- własne W Zwiększenie środków na zakup energii- własne W Zwiększenie środków na zakup usług - 2. własne X Przeniesienie środków na inne wydatki ,00 - dotacje X Zwiększenie środków na wynagrodzenia ,00 pracowników - dotacje X Przeniesienie środków na inne wydatki 3.000,00 - dotacje Ogółem , ,00 Przedszkole Samorządowe w Rosnowie Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Zwiększenie W Zwiększenie środków na wynagrodzenia ,00 pracowników W Przeniesienie środków na inne wydatki W Zwiększenie środków na składki ZUS 5.000, W Przeniesienie środków na inne wydatki , W Przeniesienie środków na inne wydatki , W Zwiększenie środków na zakup usług 200,00 zdrowotnych W Zwiększenie środków na usługi 1.000, X Przeniesienie środków na inne wydatki 4.000,00 Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 8

14 X Przeniesienie środków na inne wydatki 6.000, X Zwiększenie środków na zakup energii X Zwiększenie środków na usługi dotacje 2. Ogółem Razem wszystkie przeniesienia , ,05 Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 9

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII /178/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO NA 2016 ROK Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu O10 O Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Kretomino, dz. 130/1, 130/2,130/14, 130/25, 130/26, 130/35, 123/9, 123/11, 123/12, 231 Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Planowane Wydatki na 2016 r. Gmina Manowo 2016 r O10 O Sieć wodociągowa z m. Wyszewo do m. Wiewiórowo Gmina Manowo 2016 r O10 O Sieć wodociągowa rozdzielcza dla m. Cewlino (od węzła wodociągowego) Gmina Manowo 2016 r Sieć wodociągowa w m. Wyszebórz - projekt Gmina Manowo 2016r Sieć wodociągowa do dz. Nr 182 w m. Cewlino Gmina Manowo 2016 r O10 Ogółem Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 11 Gmina Manowo Budowa drogi Cewlino-Kopanica Gmina Manowo 2016 r Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin (dz. 4/3, 4/10,4/84, 10) Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin (dz. 4/3, 4/10,4/84, 10) środki unijne Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin (dz. 4/3, 4/10,4/84, 10) Gmina Manowo Gmina Manowo Gmina Manowo Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 1

16 Przebudowa chodnika na ul. Bocznej w m. Kretomino - Gmina Manowo 2016 r projekt Budowa odcinka drogi w Cewlinie Gmina Manowo 2016 r Przebudowa dróg gminnych wraz z 4 parkingami Gmina Manowo 2016 r Droga pożarowa na dz. Nr 221 obręb Wyszewo Gmina Manowo 2016 r Ogółem Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie środki unijne Gmina Manowo Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie środki własne Gmina Manowo Projekt szlaku Elektrowni Wodnych środki unijne Gmina 2016 r Manowo Projekt szlaku Elektrowni Wodnych środki własne Gmina Manowo 2016 r Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na Gmina Manowo 2016 r obszarze gminy Manowo środki z UE Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na Gmina Manowo 2016 r obszarze gminy Manowo środki własne 630 RAZEM Termomodernizacja klubu w Rosnowie i SP w Rosnowie Gmina Manowo 2016 r RAZEM Remont Urzędu Gminy I piętro Gmina Manowo 2016 r Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Manowo 2016 r RAZEM Adaptacja kotłowni na Ośrodek Zdrowia w Rosnowie Gmina Manowo 2016 r Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 2

17 851 Ogółem Wydatki na zakupy inwestycyjne GOPS Gmina Manowo 2016 r (utworzenie stanowiska na świadczenie wychowawcze) 852 Ogółem Kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompownią ścieków i Gmina Manowo 2016 r infrastrukturą towarzyszącą Bonin-Kretomino Oświetlenie przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr Gmina Manowo 2016 r w m. Bonin Oświetlenie drogowe ul. Poziomkowej w m. Kretomino Gmina Manowo 2016 r Oświetlenie drogowe w m. Wyszebórz (boisko) Gmina Manowo 2016 r Oświetlenie drogowe w m. Manowo (2 odcinki) Gmina Manowo Oświetlenie drogowe w m. Kretomino ul Pieczarek Gmina Manowo 2016 r Oświetlenie drogowe w m. Kretomino ul Kościelna Gmina Manowo 2016 r Oświetlenie drogowe w m. Grzybniczka Gmina Manowo 2016 r Ogółem Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności Gmina Manowo publicznej - etap I Plac zabaw w Klisznie Gmina Manowo 2016 r Budowa siłowni terenowych na terenie m. Manowo i Gmina Manowo 2016 r Rosnowo ( dotacja z śr. Własne zł ) 926 Ogółem RAZEM Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 3

18 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2016 r. Lp. Treść Plan 1. Dochody ,93 2. Wydatki ,93 Nadwyżka/ deficyt ( 1-2) Przychody 0,00 Przychody ze sprzedaży innych papierów 931 0,00 wartościowych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 952 0,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE 903 0,00 Wolne środki 950 0,00 4. Rozchody 437. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 995 0,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 5. Różnica ( 3-4 ) 437. Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 1