Sprawozdanie finansowe za okres roku

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe za okres roku Spis treści 1. Bilans Rachunek wyników Informacja dodatkowa... 4 Sporządził: Adam Poholski; 17 stycznia 2014 roku Zatwierdzone na zebraniu Rady Administracyjnej Stowarzyszenia EuroJumelages w dn.. stycznia 2014 roku Rada Administracyjna Róża Bobrowska Przewodnicząca Tomasz Miedwiediew Z-ca przewodniczącej Adam Poholski Skarbnik Urszula Olszowska Z-ca skarbnika Sławomir Steltmann Członek Wiesław Ścieżka członek Strona 1

2 1. Bilans Stowarzyszenie EuroJumelages BILANS GorzówWlkp., Jagiellończyka 4 REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2013 roku Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na A Aktywa trwałe - - A Fundusze własne 3 320, ,69 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy ,07 II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny III Należności długoterminowe - - III IV Inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe 3 320, ,69 B I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - - I 2 Wynik finansowy netto za rok obrotowy Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania II krótkoterminowe i fundusze II Należności krótkoterminowe 400,00 403,50 specjalne 1 Kredyty i pożyczki 2 Inne zobowiązania 3 Fundusze specjalne III Inwestycje krótkoterminowe 2 920, ,19 III Rezerwy na zobowiązania 3 320,07 151, ,07 151, Środki pieniężne 2 920, ,19 IV Rozliczenia międzyokresowe Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 Inne rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa 3 320, ,69 Suma bilansowa 3 320, ,69 Data sporządzenia 14 stycznia 2014 roku... Podpisy Strona 2

3 2. Rachunek wyników Stowarzyszenie EuroJumelages w Gorzowie Wlkp. Stowarzyszenie EuroJumelages REGON: GorzówWlkp., Jagiellończyka 4 (Numer statystyczny) Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2013 roku Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539) Kwota za rok Pozycja Wyszczególnienie poprzedni Kwota za rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej , ,77 I. Składki brutto określone statutem 8 336, ,00 II. Inne przychody określone statutem , ,77 B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,84 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 7 095, ,93 D. Koszty administracyjne 3 775, ,24 1 Zużycie materiałów i energii Usługi obce 353, ,45 3 Podatki i opłaty - 20,00 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Amortyzacja Pozostałe 3 421, ,79 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) - - F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) - - G. Przychody finansowe - - H. Koszty finansowe - - I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 3 320, ,69 J. Zyski i straty nadzwyczajne - - I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 3 320, ,69 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 3 320, ,69 Data sporządzenia: 14 stycznia 2014 roku Podpis Strona 3

4 3. Informacja dodatkowa Stowarzyszenie EuroJumelages w Gorzowie Wlkp. 1. Stowarzyszenie liczy 113 członków, w tym 2 członków honorowych. 2. Stowarzyszenie zorganizowało w roku aktywności w których udział wzięło łącznie 227 uczestników: a. 1 zgromadzenie ogólne, b. 2 spływy kajakowe rzeką MYŚLA, c. 1 rajdy rowerowo pieszy NYSA-ODRA, d. 8 wyjazdów do Niemiec - projekt Berlin-Brandenburgia. 3. Członkowie władz stowarzyszenia brali udział w szkoleniach w ramach projektu go! NGO prowadzonego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach. 4. W trakcie roku 2013 nawiązano współpracę z: a. Towarzystwo Waki z Kalectwem Koło w Słubicach podjęto decyzję o wzajemnej promocji swoich aktywności na stronach internetowych b. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach w zakresie wsparcia w dziedzinie rachunkowości i pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność stowarzyszenia. c. Stowarzyszenie Nasze Słubice PL w zakresie promocji aktywności obywatelskiej d. Stowarzyszenie Św a Paulo w Słubicach w zakresie wyjazdów integracyjnych z podopiecznymi e. Stowarzyszenie Słubfurt e.v. we Frakfurcie nad Odrą w zakresie współpracy projektowej 5. Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwałych. 6. Aktywa obrotowe zostały wycenione zgodnie z wartością nominalną i wykazane w bilansie (Dział III poz. 1) 7. Należności krótkoterminowe zostały wycenione zgodnie z wartością nominalną i wykazane w bilansie (Dział II) 8. Dodatni wynik finansowy za rok 2013 w wysokości 151,62 zł został przeznaczony na bieżącą działalność statutową. Fundusz statutowy pozostaje na niezmienionym poziomie. 9. Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji i poręczeń. 10. Stowarzyszenie nie ma innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. 11. Strukturę oraz zmiany w przychodach i kosztach przedstawiają tabele i wykresy: Strona 4

5 PRZYCHODY KOSZTY Tabela 1 Struktura przychodów Działalność statutowa odpłatna Darowizny finansowe Fundusz zasadniczy Składki członkowskie Udział w aktywnościach Wartość ,77 zł 9 900,00 zł ,77 zł 990,00 zł 3 320,07 zł Struktura przychodów Tabela 2. Struktura kosztów Działalność statutowa odpłatna Koszty administracyjne W tym: usługi obce Podatki i opłaty Wartość 32354,84 zł 7786,24 zł 5515,45 zł 20,00 zł Pozostałe 2250,79 Struktura kosztów Udział w aktywnościach 70% Składki członkowskie 21% Darowizny finansowe 2% Fundusz zasadniczy 7% Koszty administracyjne 19% Działalność statutowa odpłatna 81% Wykres 1 Struktura przychodów Wykres 2 Struktura kosztów Strona 5

6 Tabela 3 Zestawienie przychodów i kosztów aktywności w roku 2013 Liczba Ilość Nazwa Koszt aktywności uczestników Odpłatność uczestników Udział EJ Zgromadzenie Ogólne ,00 zł 1 540,00 zł 1 735,00 zł Projekt Berlin-Brandenburgia ,49 zł 3 606,00 zł 1 322,49 zł Rajd NYSA-ODRA ,98 zł ,64 zł 3 006,34 zł Spływy kajakowe MYŚLA ,19 zł 2 822,06 zł 812,13 zł Rajd OSCAR ,71 zł 5 500,00 zł 101,71 zł Ilości uczestników Koszty aktywności Rajd OSCAR Spływy kajakowe MYSLA Rajd NYSA-ODRA 0 Projekt Berlin-Brandenburgia Zgromadzenie Ogólne Wykres 2 Frekwencja na spotkaniach zł- zł5 000,00 zł10 000,00 zł15 000,00 zł20 000,00 Udział EJ Odpłatność uczestników Koszt Wykres 3 Frekwencja Wykres 4 Koszty aktywności Strona 6

7 Tabela 4 Tendencje zmian w przychodach i kosztach w zł Stowarzyszenie EuroJumelages w Gorzowie Wlkp. Składnik Wynik 2012 Wynik 2013 Różnica Zasadnicza przyczyna zmiany Prognoza 2014 Przychody z działalności statutowej , , , Składki brutto określone statutem 8 336, , ,00 Zwiększenie ściągalności składek członkowskich 8500 Inne przychody określone statutem , , ,58 Znaczący spadek ilości uczestników spływów kajakowych Koszty realizacji zadań statutowych , , ,06 Znaczący spadek ilości uczestników spływów kajakowych Koszty administracyjne 3 775, , ,86 Udział przedstawiciela EJ na Kongresie Eurojumelages w Madrycie 2000 Usługi obce 353, , ,48 1) * Koszty transportu* 5000 Podatki i opłaty - 20,00 20,00 Podatek CIT 0 Pozostałe 3 421, , ,62 Rezygnacja z organizacji drugiego Zgromadzenia Ogólnego 3500 Wynik netto 3 320, ,69 151, ) W roku 2012 koszty transportu uczestników spotkań były księgowane w kosztach realizacji zadań statutowych ================================================== Zakończono ======================================================== Strona 7