BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48)

Transkrypt

1 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) Poznań, dnia 1 maja 2011 roku Ogłoszenie o aktualizacji Prospektu Informacyjnego funduszu Arka PrestiŜ SFIO BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , niniejszym informuje, Ŝe na dzień 1 maja 2011 roku został zaktualizowany Prospekt Informacyjny funduszu Arka PrestiŜ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz) oraz podaje do publicznej wiadomości treść zmian w Prospekcie Informacyjnym ww. Funduszu: 1. w kaŝdej uŝytej w treści Prospektu Informacyjnego nazwie BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna i BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wykreśla się skrót AIB 2. w kaŝdej uŝytej w treści Prospektu Informacyjnego nazwie BZ WBK AIB Asset Management Spółka Akcyjna i BZ WBK Asset Management S.A. wykreśla się skrót AIB 3. na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego stronę internetową zastępuje się stroną 4. na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego słowa: oraz na dzień 20 kwietnia 2011 roku zastępuje się słowami:, 20 kwietnia 2011 roku oraz na dzień 1 maja 2011 roku 5. w punkcie 9 Rozdziału 2 wykreśla się fundusze: Arka BZ WBK Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty; Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty; Arka BZ WBK ZrównowaŜony Fundusz Inwestycyjny Otwarty; Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty; Arka BZ WBK Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty; Arka BZ WBK Energii Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

2 Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Otwarty; oraz dodaje się fundusz: Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty 6. w punkcie 4 Rozdziału 3 wykreśla się słowo: pisemnego 7. w punkcie 5.1 Rozdziału 3 stronę internetową zastępuje się stroną 8. w zdaniu drugim w drugim akapicie punktu 6.1 Rozdziału 3 słowa: do Subfunduszu zastępuje się słowami:, o których mowa w zdaniu poprzedzającym 9. w drugim akapicie punktu 6.1 Rozdziału 3 po słowach: próg pierwszej wpłaty do Funduszu dodaje się słowa: lub Subfunduszu 10. skreśla się dotychczasowe brzmienie podpunktu A punktu 6.1 Rozdziału 3 i nadaje się mu następujące nowe brzmienie: A. W przypadku wpłat pienięŝnych zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa winno zostać opłacone w kwocie dokładnie odpowiadającej kwocie zlecenia, w terminie podanym na zleceniu, przelewem na rachunek wskazany przez Dystrybutora. Nabycie Jednostek Uczestnictwa odbywa się w terminach wskazanych w pkt 8.1 niniejszego rozdziału. Uczestnik będący osobą prawną, który podpisał z Towarzystwem umowę, o której mowa w art. 22 ust. 1 Statutu oraz na rzecz którego w Rejestrze Uczestników Funduszu zapisane są Jednostki Uczestnictwa, których wartość, liczona według ceny nabycia, wynosi co najmniej ,00 zł (pięć milionów złotych), moŝe takŝe dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na zasadach opisanych w pkt 6. 2 ppkt 2 niniejszego rozdziału. 11. punkt 6.2 Rozdziału 3 uzyskuje następujące nowe brzmienie: 6.2 Odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Fundusz jest zobowiązany odkupić Jednostki Uczestnictwa od Uczestników Funduszu, którzy złoŝyli prawidłowe zlecenie ich odkupienia po cenie ustalonej w Dniu Wyceny, obliczonej zgodnie z zapisami punktów , , , i Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania w Rejestrze Uczestników Funduszu liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty naleŝnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa. Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które składa Uczestnik Funduszu, moŝe zawierać następujące dyspozycje: (1) odkupienia przez Fundusz określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, nie mniej jednak niŝ 50 (pięćdziesięciu) Jednostek Uczestnictwa, lub wszystkich Jednostek

3 Uczestnictwa zapisanych na Subrejestrze Uczestnika Funduszu, (2) odkupienia przez Fundusz wszystkich Jednostek Uczestnictwa lub takiej ich liczby, w wyniku odkupienia której otrzymana zostanie określona kwota środków pienięŝnych brutto, nie mniej jednak niŝ zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), (3) odkupienia przez Fundusz wszystkich Jednostek Uczestnictwa lub takiej ich liczby, w wyniku odkupienia której otrzymana zostanie określona kwota środków pienięŝnych netto, nie mniej jednak niŝ zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zlecenia odkupienia opiewające na niŝszą kwotę lub liczbę Jednostek Uczestnictwa są niewaŝne. W przypadku składania zlecenia, o którym mowa w pkt (1), gdy ilość Jednostek Uczestnictwa określona w tym zleceniu jest wyŝsza od aktualnego salda Jednostek Uczestnictwa na Subrejestrze lub róŝni się od tego salda o mniej niŝ 250 (dwieście pięćdziesiąt) Jednostek Uczestnictwa, odkupione zostaje całe saldo posiadanych Jednostek Uczestnictwa. W przypadku składania jednego ze zleceń, o których mowa w pkt (2) albo (3), gdy kwota określona w jednym z tych zleceń jest w Dniu Wyceny wyŝsza niŝ otrzymana z odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa z danego Subrejestru lub róŝni się od wartości salda Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Subrejestrze o mniej niŝ zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), odkupione zostaje całe saldo posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Do zleceń odkupienia składanych z Rejestrów Uczestnika Funduszu prowadzonych w ramach Strategii Inwestycyjnej, o której mowa w art. 31 Statutu, zapisów niniejszego podpunktu nie stosuje się. Zasady realizacji zleceń odkupienia w ramach Strategii Inwestycyjnych określa umowa o ich prowadzenie. 2. Uczestnik będący osobą prawną, który zawarł z Towarzystwem umowę, o której mowa w art. 22 ust. 1 Statutu oraz na rzecz którego w Rejestrze Uczestników Funduszu zapisane są Jednostki Uczestnictwa, których wartość, liczona według ceny nabycia, wynosi co najmniej ,00 zł (pięć milionów złotych), moŝe wyłącznie za pośrednictwem Towarzystwa złoŝyć Ŝądanie odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa określonego Subfunduszu i nabycia, w tym samym Dniu Wyceny, za naleŝną z tego tytułu kwotę pienięŝną, po potrąceniu ewentualnych opłat, Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. ZłoŜenie powyŝszego Ŝądania jest równoznaczne z wyraŝeniem zgody na niewypłacanie przez Fundusz Uczestnikowi środków pienięŝnych naleŝnych z tytułu odkupienia i przekazanie ich w całości na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Zaliczenie naleŝności z tytułu

4 odkupienia na poczet nabycia uwaŝa się za dokonanie przez Uczestnika wpłaty środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Zlecenie, o którym mowa w niniejszym punkcie, realizowane jest przez Fundusz po realizacji zleceń odkupienia w danym Dniu Wyceny. 3. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane według metody FIFO, co oznacza, Ŝe w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte najwcześniej, chyba Ŝe na zasadach określonych w art. 38 ust. 2 Statutu Uczestnik dokonał wyboru innej kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 4. Uczestnik po zawarciu umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu oraz po spełnieniu warunków wskazanych w tej umowie jest uprawniony do przekazywania zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Towarzystwo na stronie ogłosi termin rozpoczęcia przyjmowania dyspozycji dotyczących Funduszu za pośrednictwem telefonu i Internetu lub poinformuje o zawieszeniu ich przyjmowania. Z tytułu odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna, której wysokość określona jest w punktach , , , i niniejszego rozdziału. 12. punkt 6.3 Rozdziału 3 uzyskuje następujące nowe brzmienie: 6.3 Zamiany Jednostek Uczestnictwa oraz wysokość opłat z tym związanych. Uczestnik jest uprawniony do złoŝenia zlecenia Zamiany posiadanych Jednostek Uczestnictwa. Poprzez Zamianę naleŝy rozumieć odkupienie Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu (Subfundusz Źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu (Subfundusz Docelowy) za środki pienięŝne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego, dokonywane w jednym Dniu Wyceny, na podstawie jednej dyspozycji, rozliczane na zasadach określonych w Statucie. Zamiany realizowane są na poniŝszych zasadach: 1. Zlecenie Zamiany musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Subrejestru Uczestnika Funduszu w Subfunduszu Źródłowym, liczbę Jednostek Uczestnictwa oraz numer Subrejestru Uczestnika Funduszu w Subfunduszu Źródłowym lub nazwę Subfunduszu Źródłowego. Uczestnik moŝe równieŝ zlecić w ramach Zamiany, zamiast wskazania ilości

5 Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu, odkupienie takiej ilości posiadanych Jednostek Uczestnictwa, aby: a) otrzymać ściśle określoną kwotę środków pienięŝnych w walucie polskiej, za którą zostaną nabyte, po potrąceniu odpowiednich opłat, Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu (Zamiana na kwotę brutto) lub b) otrzymać po potrąceniu odpowiednich opłat ściśle określoną kwotę środków pienięŝnych w walucie polskiej, za którą, zostaną nabyte Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu (Zamiana na kwotę netto). Przyjęcie zleceń Zamiany, o których mowa jest w pkt b), uzaleŝnione jest od moŝliwości technicznych Dystrybutora. Na stronie Fundusz będzie informował o Dystrybutorach, za pośrednictwem których moŝliwe jest złoŝenie zlecenia Zamiany, o którym mowa w pkt b). 2. Minimalna wartość zlecenia Zamiany wynosi: a) w przypadku określonej ilości środków pienięŝnych ,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub b) w przypadku Zamiany określonej liczby Jednostek Uczestnictwa 50 (pięćdziesiąt) Jednostek Uczestnictwa. ZłoŜone przez Uczestnika zlecenia Zamiany opiewające na niŝszą kwotę lub liczbę Jednostek Uczestnictwa są niewaŝne. 3. Do zleceń Zamiany składanych z Rejestrów Uczestnika Funduszu prowadzonych w ramach Strategii Inwestycyjnej, o której mowa w art. 31 Statutu, zapisów pkt 2, 4 i 5 nie stosuje się. Dokonanie Zamiany Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrze Uczestnika Funduszu prowadzonym w ramach Strategii Inwestycyjnej moŝliwe jest wyłącznie w przypadkach określonych w umowie o prowadzenie Strategii Inwestycyjnej. 4. W przypadku gdy Zamiana dokonywana jest na Subrejestr, na którym przed jej realizacją nie są zapisane jakiekolwiek Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części, wartość Zamiany wskazana w zleceniu złoŝonym przez Uczestnika powinna ponadto spełniać warunki minimalnej wpłaty na otwarcie Subrejestru, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6.1 niniejszego rozdziału. W przypadku gdy w dniu realizacji zlecenia Zamiany wartość zlecenia nie spełnia kryterium określonego w pkt 6.1 niniejszego rozdziału, zlecenie będzie traktowane jako niewaŝne. 5. Zamiana dokonywana jest w terminach wskazanych w pkt W przypadku gdy Zamiana następuje do Subfunduszu o wyŝszej stawce opłaty

6 dystrybucyjnej, pobierana jest wyrównująca opłata dystrybucyjna według stawki, będącej róŝnicą wysokości stawki opłaty dystrybucyjnej stosowanej w Subfunduszu Docelowym i wysokości stawki w Subfunduszu Źródłowym. 7. W przypadku gdy Zamiana następuje do Subfunduszu o niŝszej lub równej stawce opłaty dystrybucyjnej, wyrównująca opłata dystrybucyjna nie jest pobierana. 8. Jednostki Uczestnictwa nabyte w wyniku Zamiany, o której mowa w pkt 6, nie podlegają opłacie wyrównującej przy powtórnej Zamianie. 9. W przypadku Zamiany opłaty manipulacyjnej nie pobiera się, pobierana jest natomiast opłata dodatkowa. 10. Wysokość opłaty dodatkowej oraz warunki jej pobierania ustala Towarzystwo w Tabeli Opłat. Stawki oraz zasady pobierania opłat dodatkowych są wskazane w punktach , , , i niniejszego Rozdziału. 11. Do Zamiany stosuje się odpowiednio zapisy pkt punkt 8.1 Rozdziału 3 uzyskuje następujące nowe brzmienie: 8.1 Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz. 1. Osoba wpłacająca środki pienięŝne do Funduszu nabywa Jednostki Uczestnictwa w najbliŝszym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma informacje o zleceniu nabycia niezbędne do jego prawidłowej realizacji i informację o otrzymaniu przez Depozytariusza środków pienięŝnych koniecznych do wykonania takiego zlecenia. 2. Osoba wpłacająca środki w postaci papierów wartościowych do Funduszu, pod warunkiem otrzymania od Dystrybutora informacji niezbędnych do rozliczenia zlecenia, nabywa Jednostki Uczestnictwa w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzyma od Depozytariusza informację o wpływie papierów wartościowych, koniecznych do wykonania takiego zlecenia. 3. W przypadku składania zleceń za pośrednictwem Dystrybutorów, posiadających odpowiednie moŝliwości techniczne, gdy zlecenie nabycia zostanie przyjęte przed godz. 9:00 (dziewiątą zero zero) czasu polskiego, a Agent Transferowy otrzyma informacje o zleceniu nabycia niezbędne do jego prawidłowej realizacji przed godz. 12:00 (dwunastą zero zero) czasu polskiego tego dnia i nastąpi w tym samym dniu uznanie rachunku nabyć

7 Funduszu u Depozytariusza kwotą środków pienięŝnych koniecznych do wykonania tego zlecenia, osoba wpłacająca środki do Funduszu nabywa Jednostki Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny. Przez przyjęcie zlecenia rozumie się złoŝenie zlecenia oraz jego opłacenie. Na stronie internetowej Fundusz publikuje listę Dystrybutorów ze wskazaniem, czy zlecenia złoŝone za pośrednictwem danego Dystrybutora w przypadku dochowania terminów wskazanych powyŝej są rozliczane w Dniu Wyceny określonym w niniejszym punkcie. 4. Zapisów pkt 3 nie stosuje się do wpłat bezpośrednich. 5. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę. 6. Okres między opłaceniem zlecenia a chwilą nabycia Jednostek Uczestnictwa nie moŝe być dłuŝszy niŝ 7 (siedem) dni. Warunkiem nabycia Jednostek Uczestnictwa w ww. terminie jest złoŝenie zlecenia zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 6.1 niniejszego rozdziału oraz w Statucie. 7. Okres, o którym mowa w pkt 6, liczy się od momentu otrzymania przez Dystrybutora zarówno środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa, jak i prawidłowo wypełnionego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, a w przypadku Dystrybutorów nieprowadzących obsługi kasowej oraz wpłat bezpośrednich i wpłat w papierach wartościowych od momentu otrzymania środków pienięŝnych lub papierów wartościowych przez Fundusz. 8. W przypadku braku realizacji przez Fundusz prawidłowo złoŝonego zlecenia w terminie, o którym mowa w pkt 6, Fundusz dokona zbycia Jednostek Uczestnictwa na rzecz Uczestnika niezwłocznie po powzięciu informacji o braku jego realizacji. 14. punkt 8.2 Rozdziału 3 uzyskuje następujące nowe brzmienie: 8.2 Odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz. 1. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w drugim Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma informacje o zleceniu odkupienia niezbędne do jego prawidłowej realizacji. Zlecenia przekazane do Agenta Transferowego w dniu niebędącym Dniem Wyceny są traktowane jak zlecenia otrzymane w najbliŝszym Dniu Wyceny następującym po dniu ich przekazania. 2. W przypadku składania zleceń odkupienia za pośrednictwem Dystrybutorów, posiadających odpowiednie moŝliwości techniczne, gdy zlecenie odkupienia zostanie przyjęte przed godz. 9:00 (dziewiątą zero zero) czasu polskiego, a Agent Transferowy otrzyma informacje o

8 zleceniu odkupienia niezbędne do jego prawidłowej realizacji tego dnia przed godz. 12:00 (dwunastą zero zero) czasu polskiego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa nastąpi w drugim Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma informacje o zleceniu odkupienia. Na stronie internetowej Fundusz publikuje listę Dystrybutorów ze wskazaniem, czy zlecenia złoŝone za pośrednictwem danego Dystrybutora w przypadku dochowania terminów wskazanych powyŝej są rozliczane w Dniu Wyceny określonym powyŝej w niniejszym punkcie. W przypadku złoŝenia zlecenia odkupienia za pośrednictwem Dystrybutorów, określonych w sposób opisany powyŝej, danego dnia po godzinie 9.00 (dziewiątej zero zero) czasu polskiego zlecenie jest przekazywane Agentowi Transferowemu w dniu następującym po dniu złoŝenia zlecenia. 3. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania w Rejestrze Uczestników Funduszu liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty naleŝnej Uczestnikowi Funduszu z tytułu odkupienia tych Jednostek. 4. Fundusz niezwłocznie, począwszy od Dnia Roboczego następującego po dniu ujęcia odkupienia Jednostek Uczestnictwa w księgach Funduszu, dokonuje wypłaty kwoty naleŝnej Uczestnikowi. Wypłata kwoty naleŝnej Uczestnikowi następuje przelewem na rachunek bankowy lub inny rachunek pienięŝny prowadzony na rzecz Uczestnika. 5. Okres między złoŝeniem zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa a chwilą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie moŝe być dłuŝszy niŝ 7 (siedem) dni. Warunkiem odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ww. terminie jest złoŝenie zlecenia zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 6.2 niniejszego rozdziału. 6. W przypadku braku realizacji przez Fundusz prawidłowo złoŝonego zlecenia w terminie, o którym mowa w pkt 5, Fundusz dokona odkupienia Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika niezwłocznie po powzięciu informacji o braku jego realizacji. 15. w punkcie 15 Rozdziału 3 adres internetowy: dwukrotnie zastąpić

9 adresem: w akapicie pierwszym w punkcie Rozdziału 3 słowa: w dniu nabycia zastąpić słowami: w dniu rozliczenia bieŝącej wpłaty oraz adres zastąpić adresem w akapicie pierwszym w punkcie Rozdziału 3 słowa: w dniu nabycia zastąpić słowami: w dniu rozliczenia bieŝącej wpłaty oraz adres zastąpić adresem w akapicie pierwszym w punkcie Rozdziału 3 słowa: w dniu nabycia zastąpić słowami: w dniu rozliczenia bieŝącej wpłaty oraz adres zastąpić adresem w akapicie pierwszym w punkcie Rozdziału 3 słowa: w dniu nabycia zastąpić słowami: w dniu rozliczenia bieŝącej wpłaty oraz adres zastąpić adresem w akapicie pierwszym w punkcie Rozdziału 3 słowa: w dniu nabycia zastąpić słowami: w dniu rozliczenia bieŝącej wpłaty oraz adres zastąpić adresem punkt 1 Rozdziału 5 uzyskuje następujące nowe brzmienie: 1. Firma, siedziba, adres oraz numery telekomunikacyjne Agenta Transferowego. 1.1 Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu. Firma: Siedziba: Adres: ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. Warszawa ul. Puławska 436, Warszawa Numery kontaktowe: telefon: faks: Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu. Firma: Siedziba: Bank Zachodni WBK S.A. Wrocław

10 Adres: ul. Rynek 9/11, Wrocław Adres korespondencyjny: Bank Zachodni WBK S.A. Biuro Usług Transferowych ul. Chlebowa 4/ Poznań Numery kontaktowe: telefon: faks: w punkcie 2 Rozdziału 5 skreślić słowa: Nie dotyczy i zastąpić je treścią w brzmieniu: 2.1 Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna Firma (nazwa), siedziba, adres oraz numery kontaktowe podmiotu. Firma: Siedziba: Adres: Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna Wrocław ul. Rynek 9/11, Wrocław Numer telefonu: Zakres świadczonych usług. Bank Zachodni WBK S.A. świadczy następujące usługi na rzecz Funduszu: 1. przyjmuje zlecenia dotyczące zbywania i odkupywania przez Fundusz jednostek uczestnictwa oraz Zamiany jednostek uczestnictwa, a takŝe wszelkie inne składane przez Uczestników Funduszu dyspozycje, dotyczące Rejestrów Uczestnika Funduszu otwartych za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A., 2. przyjmuje wpłaty na poczet zbycia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, 3. udostępnia materiały promocyjne i informacyjne Funduszu. Funkcję Agenta Transferowego dla Rejestrów Uczestnika Funduszu otwartych za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. pełni Bank Zachodni WBK S.A.

11 2.1.3 Wskazanie miejsca, gdzie moŝna uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa. Aktualna lista placówek Banku Zachodniego WBK S.A., zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa, znajduje się na stronie internetowej: oraz jest dostępna pod numerem telefonu: BZ WBK Asset Management Spółka Akcyjna Firma (nazwa), siedziba, adres oraz numery kontaktowe podmiotu. Firma: Siedziba: Adres: BZ WBK Asset Management Spółka Akcyjna Poznań plac Wolności 16, Poznań Numer telefonu: Faks: Zakres świadczonych usług. BZ WBK Asset Management S.A. świadczy następujące usługi na rzecz Funduszu: 1. przyjmuje zlecenia dotyczące zbywania i odkupywania przez Fundusz jednostek uczestnictwa oraz Zamiany jednostek uczestnictwa, a takŝe wszelkie inne składane przez Uczestników Funduszu dyspozycje, dotyczące Rejestrów Uczestnika Funduszu otwartych za pośrednictwem BZ WBK Asset Management S.A. lub Towarzystwa. 2. zawiera w imieniu Funduszu umowy o prowadzenie strategii Inwestycyjnych, o których mowa w art. 31 Statutu, 3. przyjmuje zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa opłacanych poprzez wpłatę papierów wartościowych, 4. udostępnia materiały promocyjne i informacyjne Funduszu. Funkcję Agenta Transferowego dla Rejestrów Uczestnika Funduszu otwartych za pośrednictwem BZ WBK Asset Management S.A. pełni ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

12 2.2.3 Wskazanie miejsca, gdzie moŝna uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa. Aktualna lista placówek BZ WBK Asset Management S.A., zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa, znajduje się na stronie internetowej: oraz jest dostępna pod numerem telefonu: w punktach 1, 2 i 3 Rozdziału 6 adres zastąpić adresem aktualizacji podlega Statut Funduszu w zakresie, o jakim mowa w ogłoszeniu o zmianach Statutu Funduszu z dnia 1 maja 2011 roku. Pozostałe zapisy Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian. Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyŝsze zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej