I N F O R M A C J A. za I P Ó Ł R O C Z E 2009 roku ZARZĄD POWIATU

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU Załącznik do uchwały Nr 274/2009 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 19 sierpnia 2009 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O za I P Ó Ł R O C Z E 2009 roku Biała Podlaska, sierpień 2009 rok

2 I. D A N E O G Ó L N E Budżet Powiatu na 2009 rok przyjęty uchwałą Nr XXIX/169/2008 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2008 r. wynosił: - po stronie d o c h o d ó w ,75 zł - po stronie w y d a t k ó w ,75 zł. W okresie I półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu o ,45 zł i wydatków o ,45 zł tj. do wysokości: - d o c h o d y ,20 zł - w y d a t k i ,20 zł w wyniku następujących decyzji szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz podjętych uchwał Rady Powiatu o zmianach planu budżetu: 1. Zwiększenia planu subwencji ogólnej zł z tego: - części oświatowej subwencji zł z przeznaczeniem na zwiększenie budżetów szkół i placówek oświatowych zł oraz rezerw celowych oświaty zł, - części równoważącej subwencji zł skierowanej na pokrycie ubytku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 238 zł oraz zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy 87 zł, - uzupełnienia subwencji ogólnej zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Leśna Podlaska. 2. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zł 3. Przyjęcia pomocy finansowej gmin zł na zadania: - drogownictwa zł - ochrony zdrowia zł na przeprowadzenie badań mammograficznych w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Raka Piersi, - oświaty zł na utwardzenie placu przy Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach. 4. Zmian planu dotacji z budżetu państwa zł z tego na zadania: - pomocy społecznej zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo wychowawczych zł, pomoc dla uchodźców tj. wypłatę świadczeń cudzoziemcom i wynagrodzenia osobie prowadzącej naukę języka polskiego zł, finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych zł,

3 2 wypłatę dodatków pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy realizującym pracę socjalną w środowisku zł, - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zł na dofinansowanie zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu dworsko parkowego w Romanowie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego MECENAT, - drogownictwa zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020L Biała Podlaska (ul. Terebelska) Terebela Jagodnica Witulin w m. Rakowiska realizowanym w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , - ochrony zdrowia zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. 5. Zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków funduszy unijnych i budżetu Państwa ,45 zł (z Europejskiego Funduszu Społecznego) na finansowanie projektów pn.: Profesjonalni w usługach ,45 zł, ARCHIMEDES zł, Nowa jakość zarządzania wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego zł. 6. Zwiększenia planu dochodów własnych zł - z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, 7. Wprowadzenia dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł nadofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu w Zarządzie Dróg Powiatowych zł oraz instalacji solarnej wraz z kolektorami słonecznymi i modernizacją kotłowni węglowej na gazową przy planowanej inwestycji w ramach przebudowy i nadbudowy budynku Domu Dziecka w Janowie Podlaskim zł. 8. Zmian planu dotacji na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień zł Miasta Terespol i Gminy Terespol zł w ramach przekazania ostatecznie uchwalonych wielkości budżetu na 2009 r. zmniejszono plan dotacji o kwotę zł zwiększono plan dotacji na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Terespolu zł innych powiatów zł na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych

4 3 9. Zwiększenia przychodów budżetu Powiatu z tytułu wprowadzenia wolnych środków niewykorzystanych w 2008 roku zł na pokrycie planu wydatków oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej związanych z opracowaniem studium wykonalności dla zadań inwestycyjnych tych działów (środki na realizację tych zadań znalazły się w wolnych środkach z 2008 r., zaś w bieżącym roku stanowią źródło ich sfinansowania). Ogółem wpłynęło 37 decyzji powodujących zmiany w budżecie Powiatu, z tego: - decyzji centralnych 3 - decyzji Wojewody Lubelskiego 8 - decyzji innych jednostek samorządu terytorialnego 26. Rada Powiatu dokonała 5 zmian w uchwale budżetowej, a Zarząd Powiatu podjął 2 uchwały zmieniające budżet i 7 uchwał zmieniających układ wykonawczy budżetu. Wykonanie budżetu w okresie I półrocza wyniosło: Plan Wykonanie Wsk. w zł realizacji - d o c h o d y , ,01 38,5 - w y d a t k i , ,85 33,6 - d e f i c y t , n a d w y ż k a ,1 - Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. realiz. Udział % w zł w planowanych dochodach ogółem - subwencja ogólna , ,00 56,4 40,1 - dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 28,6 22,7 - dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,81 16,5 8,9 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 40,3 8,4 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , ,75 27,9 0,1 - pozostałe dochody własne , ,45 19,1 19,8 O g ó ł e m : , ,01 38,5 100,0 Pomimo, że na ogólny wskaźnik wykonania dochodów znaczny wpływ miał przelew w miesiącu czerwcu należnej na m-c lipiec części oświatowej subwencji ogólnej, to analiza wskazuje na występowanie szeregu zagrożeń na odcinku realizacji planowanych dochodów. Najbardziej odzwierciedlającym kondycję budżetu jest wskaźnik wykonania dochodów własnych, który łącznie z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych PIT i CIT wynosi zaledwie 28,1 %. Niedobór środków z tytułu niepełnej realizacji tej grupy dochodów może wynieść około zł.

5 4 Uzyskane szczegółowe dane dotyczące strony dochodowej budżetu będą elementem dalszej analizy oraz wypracowania wniosków odnośnie sposobu sfinansowania spodziewanego niewykonania wpływów i pokrycia ewentualnego niedoboru wydatków w II półroczu br. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności do zapłaty w łącznej kwocie ,16 zł, w tym zaległości we wpływach w wysokości ,29 zł dotyczące głównie nieuregulowanych w terminie odpłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych. Na zaległości wystawione zostały wezwania i tytuły egzekucyjne. Ściąganie tych należności jest utrudnione i nie przynosi spodziewanych efektów ze względu na specyfikę rodzin zobowiązanych do wnoszenia tych opłat. Struktura wydatków wg rodzajów kosztów ukształtowała się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. realiz. Udział % w zł w planowanym budżecie ogółem - wynagrodzenia i pochodne , ,05 53,2 44,2 - wydatki rzeczowe , ,42 44,5 19,8 - dotacje , ,48 49,2 2,1 - wydatki majątkowe , ,90 0,8 33,4 - rezerwy , ,5 O g ó ł e m: , ,85 33,6 100,0 Realizacja wydatków wg działów gospodarki przedstawia się następująco: Nazwa działu Plan Wykonanie Wsk. Udział % w zł realiz. w planowanych wydatkach ogółem 600-Transport , ,05 7,6 29,5 801-Oświata i wychowanie , ,03 51,6 20,2 854-Edukacyjna opieka wychowawcza , ,64 52,2 2,9 Razem dział , ,67 51,6 23,1 852-Pomoc społeczna , ,01 47,9 19,5 750-Administracja publiczna , ,08 46,9 9,6 720-Informatyka , ,4 pozostałe działy , ,04 51,9 10,9 O g ó ł e m: , ,85 33,6 100,0 Ogólne wskaźniki realizacji wydatków nie wykazują przekroczeń, jednak w wielu jednostkach już występują poważne problemy ze zbilansowaniem budżetów. Niedobory środków dotyczą głównie szkół i placówek oświatowych. Na koniec I półrocza br. w jednostkach organizacyjnych Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec wierzycieli. Zadłużenie wykazane w sprawozdaniu w łącznej kwocie ,49 zł wynika z realizacji bieżących płatności i obowiązującego systemu ewidencjonowania operacji gospodarczych.

6 5 Zobowiązania w grupie wynagrodzeń i pochodnych obejmują składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych, których terminy płatności przypadają na 5 i 20 lipca. Zobowiązania w grupie wydatków pozapłacowych dotyczą głównie opłat za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne, których termin płatności również przypada na miesiąc lipiec. Stan należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na dzień 30 czerwca br. wynosił zł a zobowiązań zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie na dzień 30 czerwca br. zobowiązania wynosiły 6.953,76 zł. Zobowiązania wymagalne i należności nie wystąpiły. W budżecie założono przychody Powiatu w wysokości zł tj. długoterminowy kredyt bankowy w wysokości zł oraz wolne środki w wysokości zł. Procedury przetargowe na wybór banku kredytującego uruchomiono w miesiącu kwietniu br. po przyjęciu przez Radę Powiatu uchwały w tej sprawie, zaś umowę zawarto w dniu 9 lipca br. Zaplanowano również środki na spłatę zadłużenia Powiatu z lat w łącznej kwocie zł, z czego uregulowano wszystkie przypadające w I półroczu raty, a wielkość spłat zamknęła się kwotą zł, z tego: Plan Wykonanie w zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2006 r , ,- - spłata kredytu zaciągniętego w 2007 r , ,- - spłata pożyczki zaciągniętej w 2007 r , ,- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termorenowację budynku sali gimnastycznej z łącznikiem przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim - spłata kredytu zaciągniętego w 2008 r , ,- W dalszej części materiałów omówiono szczegółowo wykonanie budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej oraz realizację przychodów i wydatków funduszy celowych i rachunków dochodów własnych jednostek.

7 II. D O C H O D Y WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o 6 Zaplanowane na 2009 r. d o c h o d y w tym dziale w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości 129,85 zł tj. 0,1 %. Źródłami dochodów tego działu były wpływy z tytułu 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj: z opłat melioracyjnych - 26,35 zł oraz odpłatnego nabycia prawa własności gruntów leśnych 103,50 zł ). W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał dotacji celowej na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa ponieważ prace finansowane dotacją są planowane do realizacji w II półroczu br. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 105,38 zł z tytułu opłat melioracyjnych oraz odpłatnego nabycia prawa własności gruntów leśnych, których termin zapłaty przypada w II półroczu br. Dział 020 L e ś n i c t w o Założone na 2009 r. dochody w kwocie zł stanowiące środki finansowe planowane do pozyskania w formie dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych w 2009 roku właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych pod prowadzenie upraw leśnych zostały zrealizowane w wysokości ,14 zł tj. w 50,6 %. Środki przekazała Agencja zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Dział T r a n s p o r t Plan dochodów na 2009 r. po zmianach wyniósł ,54 zł i został zrealizowany w wysokości ,13 zł tj. w 0,7 %. Źródłami dochodów tego działu były wpływy : - z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości zł tj. w 18,1 % - ze sprzedaży drewna na plan zł wykonano ,61 zł tj. 49,0 % - z czynszów najmu i dzierżawy pomieszczeń na plan zł zrealizowano ,14 zł tj. 35,1 %. Ponadto wykonano dochody nieplanowane w kwocie 2.234,38 zł pochodzące ze zwrotu kosztów upomnień - 43,80, z odsetek na rachunku bankowym 911,94 zł oraz z rozliczeń z roku ubiegłego ( refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnionych pracowników 1.278,64 zł ).

8 7 W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w drogownictwie oraz na dofinansowanie projektu pn: Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północnywschód, a także dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach Narodowego Planu Budowy Dróg Lokalnych, ponieważ prace finansowane z powyższych źródeł planowane są do realizacji w II półrocze br. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 8.829,47 zł z tytułu nieuregulowania należności przez osoby fizyczne za kradzież mienia na bazie Kobylany. Na tę okoliczność toczy się postępowanie egzekucyjne. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na 2009 r. zaplanowane d o c h o d y w wysokości ,96 zł zostały zrealizowane w wysokości ,15 zł tj. 73,2 %. Źródłem dochodów były wpływy : - z tytułu dotacji celowej na zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej plan w kwocie zł wykonano w wysokości zł tj. w 49,8 % - z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 25 % zainkasowanych wpłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, z opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży lokali i prawa użytkowania wieczystego plan w kwocie ,96 zł wykonano w wysokości ,47 zł tj. w 83,0 % - z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan w kwocie 700 zł zrealizowano w wysokości 796,31 zł tj. w 113,8 %. - ze sprzedaży nieruchomości lokalowych i działek budowlanych plan w kwocie zł wykonany został w wysokości ,37 zł tj. w 77,6 % ( spłata rat z tytułu nabycia lokali mieszkalnych w Leśnej Podlaskiej i sprzedaży działek budowlanych osobom fizycznym położonych w Grabanowie ). Wykonano także dochody nieplanowane w kwocie 629 zł pochodzące z dzierżawy gruntu w Zalutyniu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w łącznej kwocie ,82 zł z tytułu nieuregulowania wpłat za najem lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu - 222,92 i ze sprzedaży lokali mieszkalnych zł, których termin zapłaty przypada w II półroczu br. oraz z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ,90 zł. Dział 710 D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a Plan d o c h o d ó w założony na 2009 r. w łącznej kwocie zł z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i zadania geodezyjne w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości ,82 zł tj. w 44,9 %.

9 8 Wpływy pochodziły z : - dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł - należnych prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Inspektoratu, odsetek bankowych oraz 5 % wpływów z tytułu nałożonych grzywien za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego 24,82 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał dotacji celowej na zadania geodezyjne, ponieważ prace finansowane dotacją są planowane do wykonania w II półroczu br. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 3.551,50 zł z tytułu nałożonych grzywien za naruszenie przepisów prawa budowlanego, których egzekucja okazała się dotychczas nieskuteczna, a także kosztów postępowania egzekucyjnego. dział 720 I n f o r m a t y k a W dziale tym założone zostały dochody w łącznej wysokości ,25 zł planowane do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jednostek samorządowych na realizację projektu pn: E-Urząd Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważenia rozwoju Powiatu Bialskiego. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał planowanych środków. dział 750 A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2009 r. z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych po zmianach w kwocie zł został zrealizowany w wysokości ,14 zł tj. w 59,2 %. Wykonanie zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco: 1. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - zadania Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie zł wykonany został w wysokości zł tj. w 53,9 % - komisje poborowe plan w kwocie zł został wykonany w kwocie zł tj. w 100,0 %. 2. wpływy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na realizację projektu pn: Nowa jakość zarządzania wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego na plan zł wpłynęło zł tj.50,0 %. 3. dochody własne na zaplanowane zł wykonano ,39 zł tj. w 86,6 % z tego : - z odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych na plan w kwocie zł wykonano ,23 zł tj. w 102,1 % - ze sprzedaży dzienników budowy i kart wędkarskich plan w kwocie zł zrealizowano w kwocie 4.781,10 zł tj. w 53,1 %

10 9-5% wpływów z opłaty skarbowej pobranej od wydanych pozwoleń na budowę, poświadczeń dokumentów komunikacyjnych i geodezyjnych plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj. w 55,4 % - za obsługę ubezpieczenia grupowe pracowników w PZU plan w wysokości zł wykonano 971,17 zł tj. w 29,3 % - z opłat za korzystanie z łączy internetowych na plan zł wykonano 60 zł tj. w 5,6 %. - za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych na plan w kwocie zł wykonano 589,89 zł tj. w 53,6 %. Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie ,75 zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego i sprzętu biurowego zł oraz kary pieniężnej za odstąpienie od realizacji umowy na dostawę materiałów biurowych ,75 zł. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał planowanych środków na realizację zadań z udziałem funduszy strukturalnych na realizację projektów pn: Dobre i nasze promocja walorów kulturowych powiatu bialskiego oraz Smaki pogranicza promocja walorów kulinarnych regionu. Zadania planowane są do realizacji w II półroczu br. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 7.205,28 zł, ( w tym zaległość z tytułu nieuregulowania przez osoby fizyczne należności za spalenie nieruchomości położonej w Leśnej Podlaskiej stanowiącej mienie Powiatu zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej zł ), z odsetek bankowych - 631,28 zł, z Urzędu Miasta Białej Podlaskiej z tytułu inkasa opłaty skarbowej pobranej od wydanych pozwoleń na budowę, poświadczeń dokumentów komunikacyjnych i geodezyjnych 394 zł i za korzystanie z łączy internetowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 180 zł. Dział 752 Obrona narodowa Założony plan dochodów w kwocie zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne w I półroczu br. został wykonany w kwocie zł tj. w 100,0 %. Dział 756 D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h, o d o s ó b f i z y c z n y c h i od i n n y c h j e d n o s t e k n i e p o s i a d a j ą c y c h o s o b o w o ś c i p r a w n e j o r a z w y d a t k i z w i ą z a n e z i c h p o b o r e m W p ł y w y zaplanowane w tym dziale po zmianach w wysokości zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości ,64 zł tj. w 43,7 %,

11 10 z tego: - udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT na plan zł wpłynęło zł tj. 40,3 % - udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT na zł wykonano ,75 zł tj. 27,9 % - wpływy z opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych ( tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i karty pojazdu ) na plan zł wykonano ,50 zł tj.53,7 % - wpływy z opłat za wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy, karty parkingowej, zaświadczeń na przewozy drogowe i zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób plan w kwocie zł zrealizowano w kwocie ,50 zł tj. 154,9 % - wpływy z opłat za wydawanie koncesji i licencji plan w kwocie zł wykonano w kwocie zł tj. 87,9 % - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje i za dokumentację przetargową plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,89 zł tj. 115,3 %. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie ,07 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przez inwestorów prowadzących inwestycje ,71 ( w tym zaległość w kwocie 5.035,36 zł, na którą zostały wystawione upomnienia) oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 823,36 zł. Dział R ó ż n e r o z l i c z e n i a Stronę d o c h o d o w ą tego działu stanowi subwencja ogólna, która po zmianach wynosi zł i została wykonana w wysokości zł tj. w 56,4 %, z tego: P l a n Wykonanie Wsk.realiz. po zmianach % - część oświatowa zł zł 61,5 - część wyrównawcza zł zł 50,0 - część równoważąca zł zł 50,0 - uzupełnienie subwencji ogólnej zł zł 100,0 Na wysoki wskaźnik wykonania subwencji wpływa przekazanie z góry części oświatowej należnej na miesiąc lipiec. Dział O ś w i a t a i w y c h o w a n i e Plan dochodów po zmianach w kwocie zł w okresie I półrocza został zrealizowany w kwocie ,22 zł tj. w 58,4 %.

12 11 Źródłami dochodów tego działu były: 1. dotacja celowa z Miasta Terespol i Gminy Terespol na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień na plan w kwocie zł Powiat otrzymał środki w wysokości zł tj. 59,4 %, z tego: - z Miasta Terespol zł tj. 56 % planu na prowadzenie działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu - z Gminy Terespol zł tj. 58,3 % planu na prowadzenie działalności Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach, 2. środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu pn. ARCHIMEDES w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości ,91 zł tj. w 35,7 % 3. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi przez Gminę Wisznice na utwardzenie placu przy Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach na plan zł w I półroczu br. Gmina nie przekazała środków finansowych, 4. dochody nieplanowane w łącznej kwocie 119,31 zł pochodzące: -ze wrotu niewykorzystanej przez szkołę niepubliczną tj. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Międzyrzecu Podlaskim dotacji za 2008 rok wraz z naliczonymi odsetkami 96,07 zł, -5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Małaszewiczach zadań z zakresu administracji rządowej zobowiązanie od byłej pracownicy szkoły zasądzone wyrokiem sądowym 23,24 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 5.606,19 zł stanowiące zaległość w nieuregulowanych w terminie wpłatach zasądzonych wyrokiem sądowym od byłej pracownicy Szkoły w Małaszewiczach. Dział O c h r o n a z d r o w i a Plan dochodów w tym dziale po zmianach w kwocie zł został zrealizowany w wysokości zł tj. w 90,6 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu: - dotacji celowych z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku na plan zł wpłynęło zł tj. 91,7 % oraz na ubezpieczenie dzieci wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na plan zł zrealizowano zł tj. w 50,0 %, - pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przeprowadzenie badań mammograficznych w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Raka Piersi na plan zł wpłynęło zł tj. 41,4 %.

13 12 Dział P o m o c s p o ł e c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2009 r. z tytułu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dochodów własnych po zmianach wynosi zł i został zrealizowany w wysokości ,53 zł tj. w 44,2 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu: - dotacji celowych związanych z realizacją bieżących zadań własnych na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj.44,1 % - dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na plan w kwocie zł wpłynęło zł tj. 56,2 % - dotacji rozwojowych z funduszy strukturalnych na realizację projektu pn: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kozuli Założony plan wynosi zł. W okresie I półrocza br. nie było wpływów z tego tytułu. - dotacji celowych związanych z realizacją własnych zadań inwestycyjnych Plan wynosi zł.w okresie sprawozdawczym nie było wpływów z tego tytułu. - dotacji celowych związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan w kwocie zł wpłynęło ,65 zł tj. 54,2 % z tego: a) dotacji otrzymanych z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z terenu innego powiatu na plan zł wpłynęło ,81 zł tj. 54,9 % b) dotacji otrzymanych z innych powiatów na finansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat Bialski na plan zł wpłynęło ,84 zł tj.52,6 % - dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie instalacji solarnej wraz z kolektorami słonecznymi oraz modernizacji kotłowni węglowej na gazową w ramach przebudowy i nadbudowy budynku Domu Dziecka w Janowie Podlaskim Plan wynosi zł. W okresie sprawozdawczym nie było wpływu środków z tego tytułu. - dochodów własnych na plan zł wykonano ,08 zł tj. 46,6 % z tego: a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,74 zł tj. 46,3 % b) wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości ,64 zł tj. 91,5 % c) wpływy z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych na plan zł zrealizowano 3.575,74 zł tj.51,1 %

14 13 d) odpłatność za pobyt wychowanków w mieszkaniach chronionych na plan zł wpłynęło zł tj. 35,7 % e) wpływy ze sprzedaży wyrobów Założony plan wynosi zł. W okresie I półrocza br. nie było wpływów z tego tytułu. f) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych plan w kwocie 707 zł zrealizowano w wysokości 2.006,76 zł tj. 283,8 % g) wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń plan w wysokości 683 zł wykonano w kwocie 688 zł tj. 100,7 % h) 5% wpływów z tytułu odpłatności uczestników za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi plan w kwocie 110 zł wykonano w wysokości 70,20 zł tj. 63,8 %. Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie ,80 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych świadczeń na prowadzenie rodzin zastępczych w latach poprzednich 6.970,88 zł, refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne za 2008 r ,16 zł, sprzedaży złomu 285 zł, opłat za wystawione upomnienia 8,80 zł, zwrotu wydatków z roku ubiegłego za energię i rozmowy telefoniczne 186,96 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie ,45 zł ( w tym zaległości w kwocie ,77 zł i dotyczyły nieuregulowanych w terminie opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych ,39 zł, opłaty opiekunów za pobyt dziecka niepełnosprawnego w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli ,50 zł, zwrotu wydatków z lat ubiegłych ,55 zł, rozliczeń między powiatami za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej zł, opłaty za pobyt osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych ,33 zł ) z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców przyjętych do Domu Pomocy Społecznej w Kozuli ,22 zł, za dzierżawę działki 535 zł oraz za korzystanie z lokalu-162,46 zł. Na zaległości wystawione zostały wezwania i tytuły egzekucyjne. Ściąganie tych należności jest utrudnione z uwagi na trudną sytuację materialną rodzin zobowiązanych do odpłatności. Dział 853 P o z o s t a ł e z a d a n i a w z a k r e s i e p o l i t y k i s p o ł e c z n e j Zaplanowane w tym dziale dochody po zmianach w wysokości ,45 zł zostały zrealizowane w wysokości ,91 zł tj. w 44,7 %. Źródłami dochodów były wpływy : 1. z tytułu dotacji celowych na współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej pochodzące : - z Miasta Biała Podlaska ( na plan zł wpłynęło ,16 zł tj.50,0 % ) - z Funduszu Pracy ( na plan zł wpłynęło zł tj.49,8 % )

15 14 2. z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu pn: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Założony plan wynosi zł. W okresie I półrocza br. nie było wpływów z tego tytułu. 3. z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu pn: Profesjonalni w usługach na plan ,45 wpłynęło ,09 zł tj.43,4 %. 4. wpłat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie kosztów obsługi Funduszu plan w kwocie zł zrealizowany został w wysokości zł tj. w 60,4 %. 5.wpłat od innych jednostek samorządu terytorialnego ( z Powiatu Radzyńskiego ) za pobyt uczestników w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na plan zł wpłynęło zł tj. 50,0 %. Ponadto wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 471,66 zł, z tego: osiągnięte przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń i składki ZUS 306,36 zł, z tytułu zwrotu przez Gminę Miejską Biała Podlaska niewykorzystanej w 2008 r. dotacji na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego Powiatu uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej - 165,30 zł. Dział 854 E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a Plan dochodów tego działu po zmianach w kwocie zł zrealizowany został w kwocie zł tj. w 55,7 %. Źródłami dochodów tego działu była dotacja celowa z Miasta Terespol na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartego porozumienia: na plan w kwocie zł Powiat otrzymał środki w wysokości zł tj. 59,1 % z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy szkolnej w Terespolu oraz stypendia motywacyjne. Z Gminy Terespol Powiat w I półroczu nie otrzymał środków na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce uczniom Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale tym nie zakładano planu dochodów na 2009 r. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia wpływów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł na dofinansowanie realizacji zadania pn: Rewaloryzacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Romanowie. W okresie sprawozdawczym Powiat nie otrzymywał dotacji celowej na powyższy cel.

16 15 Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wykonanie dochodów w tym dziale w kwocie 1.416,48 zł stanowią rozliczenia z roku ubiegłego zł ( zwrot kosztów przejazdu młodzieży przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ) oraz zwrot dotacji za lata przez Bialskopodlaski Szkolny Związek Sportowy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, a przypisanej do zwrotu w wyniku przeprowadzonej kontroli finansowej 569,48 zł.

17 16 III. W Y D A T K I WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o W budżecie na 2009 r. założony plan wydatków finansowany dotacją celową na zadania rządowe w kwocie zł w okresie sprawozdawczym został wykonany w wysokości 1.329,80 zł tj. w 0,5 %. Środki zostały przeznaczone na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa tj: wykonanie podziału działki położonej w Kol. Wisznice. Dział L e ś n i c t w o Założony plan wydatków w kwocie zł zrealizowany został w kwocie ,94 zł tj.w 50,2 %. Środki zostały skierowane na wykonanie następujących zadań: I. gospodarkę leśną ,14 zł z tego: - sfinansowanie 4 nadleśnictwom kosztów sprawowania nadzoru nad realizacją uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni ha zł - wypłatę ekwiwalentów, należnych za okres I półrocza br. właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ,14 zł. II. nadzór nad gospodarką leśną ,80 zł tj: opłacenie kosztów cechowania m 3 drewna w ramach nadzoru powierzonego nad lasami niepaństwowymi z tego w zasięgu terytorialnym : - Nadleśnictwa Biała Podlaska m 3 - Nadleśnictwa Chotyłów m 3 - Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski m 3 - Nadleśnictwa Włodawa m 3. Dział T r a n s p o r t Plan wydatków w tym dziale po zmianach w kwocie ,80 zł zrealizowano w wysokości ,05 zł tj. w 7,6 % i przeznaczono na: I. Utrzymanie dróg, wydatki majątkowe oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych plan w kwocie zł został zrealizowany w kwocie ,88 zł tj. w 7,6 %.

18 17 Środki zostały skierowane na : 1. Utrzymanie dróg i obiektów mostowych ,15 zł W ramach powyższej kwoty sfinansowano : a) bieżące utrzymanie dróg ,69 zł z tego: - odnowa nawierzchni na dr. Nr 1022L Cicibór-Leśna Podlaska zł - zakup kostki brukowej do remontu chodników ,18 zł - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg ( emulsja asfaltowa, paliwo,grysy, części zamienne do napraw ), usługi utrzymaniowe na drogach ,51 zł. b) zimowe utrzymanie dróg ,45 zł c) bieżące utrzymanie mostów i przepustów ,01 zł ( remont przepustu w m. Terespol ,61 zł,wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w m.terespol zł, naprawa poręczy w m. Kijowiec 5.239,90 zł, czyszczenie przepustu w m.wysokie ,50 zł, usługi bieżącego utrzymania mostów zł ). 2. Koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych ,28 zł tj: - wynagrodzenia i pochodne pracowników ZDP ,16 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki ,12 zł (głównie zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa mebli biurowych, materiałów papierniczych, akcesorii komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, pocztowe, energię, czynsze lokalowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za zarząd gruntami,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ) 3. Wydatki majątkowe ,45 zł Środki zostały przeznaczone na : - zakup kostki brukowej na budowę chodników na dr.nr 1060L kol.tuczna-szostaki w m.zabłocie ,45 zł i dr.nr 1055L Piszczac-Zahorów dr.pow.1056l w m.połoski zł - opracowanie dokumentacji technicznej na remont dr.nr 1041L Zalesie- Krzyczew w m.dereczanka zł - opracowanie operatu wodno-prawnego na most w Leśnej Podlaskiej zł. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych będzie następowała w II półroczu br. tj. po zakończeniu prac. II. Na realizację projektu pn: Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważenia rozwoju Powiatu Bialskiego plan w kwocie ,80zł wykonano w wysokości ,17 zł tj.5,0 %. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Parczewie na dofinansowanie prawa do dysponowania częstotliwością w ramach realizacji powyższego projektu.

19 Dział 630 T u r y s t y k a 18 Wydatki zaplanowane na zadania z dziedziny turystyki w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości 5.331,53 zł tj. w 33,3 %. Środki przeznaczone zostały na : - realizację zadania publicznego pn: XVI Wiosenne Marsze na Orientację WIOSNO 2009 o puchar Starosty zorganizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Orientalik w Żeszczynce zł Środki na w/w zadanie zostały przekazane organizatorowi zadania w formie dotacji. - dodruk informatora turystycznego Powiat Bialski zł - dofinansowanie organizacji XIV Marszu Szlakiem Legionów po Podlasiu ( kronika i znaczki okolicznościowe) 400,14 zł Ponadto w ramach w/w kwoty przeznaczono : - dla Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim 1.256,39 zł na pokrycie kosztów organizacji XIV Marszu Szlakiem Legionów J.Piłsudskiego po Podlasiu ( zakup nagród dla uczestników Marszu, opłata za przewóz, wiązanki kwiatów) - dla Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach 800 zł na zakup nagród dla uczestników VII Marszów na Orientację pamięci Doroty i Andrzeja Miąskiewiczów i materiałów papierniczych niezbędnych przy organizacji marszów. Dział G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a W dziale tym plan wydatków po zmianach w kwocie zł, z tego: - finansowany dotacją celową z zakresu administracji rządowej zł - finansowany z dochodów własnych zł. w okresie I półrocza br. został zrealizowany w wysokości ,53 zł tj. w 59,9 %. Środki zostały przeznaczone na : 1. zadania własne Powiatu na plan zł wykonano ,31 zł tj.100,0 % W ramach w/w kwoty sfinansowano: - wycenę nieruchomości celem ustalenia wysokości odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogę powiatową oraz opłaty za akt notarialny w sprawie przyjęcia w drodze darowizny do powiatowego zasobu nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Biała Podlaska zł - koszty ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży działek budowlanych położonych w Grabanowie i Janowie Podlaskim 1.751,31 zł. II. zadania z zakresu administracji rządowej plan w wysokości zł wykonany został w kwocie ,22 zł tj. w 56,1 %. Środki zostały skierowane na sfinansowanie : a) wynagrodzeń wraz z pochodnymi zł z tego: - pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także

20 19 związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami zł - wynagrodzeń bezosobowych zł ( podatek od umowy o dzieło dot. rozbiórki budynku Skarbu Państwa w Terespolu ( były internat Straży Granicznej) zł oraz zapłata za wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego stanu zdrowotnego drzewa wiązu szypułkowego rosnącego na terenie cmentarza żydowskiego w Międzyrzecu Podlaskim zł ) b) kosztów związanych z: - utrzymaniem lokali mieszkalnych Skarbu Państwa w Terespolu przy ul. Granicznej i Czerwonego Krzyża 5.899,42 zł - podziałem nieruchomości położonej w Zalesiu będącej w trwałym zarządzie policji 1.207,80 zł - wyceną nieruchomości celem ustalenia wysokości odszkodowania za grunt na rzecz Skarbu Państwa zł - wyceną nieruchomości gruntów niezabudowanych położonych w obrębie 2 miasta Biała Podlaska celem ustalenia wysokości odszkodowania 793 zł - postępowaniem sądowym 50 zł. Dział 710 D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a W budżecie na 2009 r. zaplanowane wydatki finansowane dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą zł, z tego na : - prace geodezyjne i kartograficzne zł - zadania Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł. W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zrealizowany w wysokości ,73 zł tj. w 38,7 %. Środki zostały skierowane na : - finansowanie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj: - wynagrodzeń i pochodnych pracowników ,25 zł tj. 46,7 % planu - wydatków rzeczowych ,48 zł tj. 44,6 % planu. W ramach w/w kwoty sfinansowano zakup materiałów biurowych, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero, paliwa do samochodu służbowego, energii elektrycznej, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, za przesyłki pocztowe, za wynajem pomieszczeń biurowych, za ubezpieczenie samochodu, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W okresie sprawozdawczym nie były realizowane wydatki zaplanowane na prace geodezyjne i kartograficzne. Planowana modernizacja ewidencji gruntów z wykorzystaniem opracowań wykonanych w ramach PHARE 2003 Pozyskiwanie danych katastralnych i obszarów kwalifikowalnych na potrzeby Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS będzie zakończona w IV kwartale br. W związku z powyższym płatności za wykonane prace będą realizowane w II półroczu br.

21 20 Dział 720 Informatyka W dziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie zł z przeznaczeniem na budowę zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważenia rozwoju Powiatu Bialskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Realizację zadania zaplanowano z udziałem środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W okresie sprawozdawczym nie były realizowane wydatki na finansowanie kosztów powyższego projektu. Realizacja zadania nastąpi z chwilą otrzymania środków z funduszy unijnych. Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie zadania ma nastąpić w II półroczu br. Dział 750 A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a W y d a t k i na cele administracyjne zaplanowane w budżecie na 2009 r. po zmianach wynoszą zł i zostały zrealizowane w wysokości ,08 zł tj. w 46,9 %. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco: 1. zadania własne Powiatu na plan zł wykonano ,84 zł tj. 46,6 % i przeznaczono je na : a) wydatki Starostwa ogółem na plan zł wykonano ,45 zł tj. 47,0 % i sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa na plan zł wykonano ,80 zł tj. 48,4 % - wydatki rzeczowe na plan zł wykonano ,65 zł tj. 44,0 % tj: - opłaty czynszowe za wynajem i utrzymanie pomieszczeń dla potrzeb Starostwa i filii terenowych ,09 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,80 zł - energia ,43 zł - usługi pocztowe ,29 zł - składki PFRON zł - usługi internetowe ,21 zł - usługi telekomunikacyjne stacjonarne ,24 zł - usługi telekomunikacyjne komórkowe 7.769,13 zł - usługi informatyczne 6.035,81 zł - usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników) zł - pozostałe usługi ( poligraficzne, dzierżawa kopiarki) i inne tj. prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich ,23 zł - materiały biurowe 3.245,03 zł

22 21 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.904,65 zł - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz akcesoriów komputerowych ,64 zł - wyposażenie ( sprzęt biurowy ) 2.610,31 zł - utrzymanie samochodów (paliwo,przeglądy, mycie) ,28 zł - naprawy sprzętu biurowego, samochodów, remonty pomieszczeń 4.847,97 zł - delegacje krajowe 7.338,85 zł - ubezpieczenia i składki ,50 zł - szkolenia zł - artykuły spożywcze, środki czystości, konsumpcja 5.720,19 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł - wydatki inwestycyjne na plan w kwocie zł zrealizowano zł tj. 32,6 %. ( zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa ). b) koszty działalności Rady Powiatu plan w kwocie zł zrealizowano w wysokości ,60 zł tj. w 48,5 % na wypłatę diet radnym, delegacje służbowe ,07 zł oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady ,53 zł ( zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego) c) wydatki związane z promocją Powiatu plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,29 zł tj. w 34,5 % W ramach powyższej kwoty finansowano : 1) koszty usług tj: - wydawanie miesięcznika Gościniec Bialski, druk Monografii Powiatu Bialskiego, usługi drukarskie reklamowe i fotograficzne związane z promocją Powiatu, wydatki związane z obsługą delegacji zagranicznych (zakwaterowanie, wyżywienie, koszty transportu ) i spotkań promocyjnych, usługi transportowe związane z wyjazdem młodzieży z naszego powiatu do regionów zagranicznych, wykonanie tabliczek grawerton na puchary Starosty, nadruk na materiałach promocyjnych ,64 zł 2) zakup albumów, książek(m.in. 10 lat Polski Powiatowej i 10 lat Powiatu Bialskiego ) i wydawnictw oraz innych materiałów promocyjnych, pucharów i nagród przyznawanych z okazji udziału w konkursach, zawodach, turniejach i olimpiadach związanych z promocją, upominków dla delegacji zagranicznych, medali Zasłużony dla powiatu bialskiego ,10 zł 3) koszty wyjazdów zagranicznych delegacji Starostwa do regionów współpracujących ze Starostwem tj. Litwy, Ukrainy, Białorusi i Niemiec oraz ubezpieczenie podczas podróży zagranicznych 6.556,55 zł 4) wynagrodzenie za prace związane z redagowaniem Gościńca Bialskiego zł d) pozostałą działalność plan w kwocie zł wykonano w wysokości ,50 zł tj. w 51,0 % Środki zostały przeznaczone na opłaty z tytułu składek członkowskich Powiatu w Związku Powiatów Polskich, oraz Stowarzyszeniu Samorządów Euroregionu Bug ,80 zł,

23 22 oraz realizację projektu pn: Nowa jakość zarządzania - wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego ( sfinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi Koordynatora Powiatowego Projektu ,70 zł. 2. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na plan zł wykonano ,24 zł tj. 52,1 % W ramach powyższej kwoty sfinansowano : a) zadania Urzędu Wojewódzkiego na plan zł wykonano zł tj.53,9 % z tego: - wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania Urzędu Wojewódzkiego zł tj. 55,0 % planu - wydatki rzeczowe zł tj 50,0 % planu (głównie materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, opłaty za ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę drogi publicznej, wykonanie kopii dokumentów ) b) komisje poborowe plan w kwocie zł wykonano w kwocie ,24 zł tj. w 42,9 %. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i poborowej, średniego personelu medycznego oraz pisarzy, pracowników obsługujących komisję, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, usługi remontowe, poligraficzne i telekomunikacyjne, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. Dział 752 Obrona narodowa Plan wydatków w tym dziale w kwocie zł został wykonany w wysokości 1.339,45 zł tj. w 24,4 %. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem obronnym. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Założony plan wydatków po zmianach w kwocie zł został wykonany w wysokości zł tj. w 11,1 %. Środki zostały przekazane dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej ( zakup paliwa do pojazdów samochodowych ). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Uchwalony plan wydatków na 2009 r. w kwocie zł został wykonany w kwocie ,55 zł tj. w 45,1 %. Środki zostały wydatkowane na zakup druków komunikacyjnych ,78 zł oraz tablic rejestracyjnych ,77 zł.

24 23 Dział 757 O b s ł u g a d ł u g u p u b l i c z n e g o W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości zł zostały zrealizowane w kwocie ,08 zł tj. w 28,4 %. Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów obsługi kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach 2006, 2007 i 2008 r., pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym Powiatu. Dział 758 R ó ż n e r o z l i c z e n i a W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie zł. W okresie I półrocza br została rozdysponowana rezerwa w wysokości zł. Środki zostały przeznaczone na : - dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji ( zakup paliwa do pojazdów samochodowych ) zł - uzupełnienie planu wydatków rzeczowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej oraz wypłatę wyrównania nagrody jubileuszowej dyrektorowi PUP zł - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej zł - dofinansowanie bieżącej i inwestycyjnej działalności Muzeum J.I.Kraszewskiego w Romanowie zł - zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności zł. W wyniku dokonanych zmian plan rezerwy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zł. Dział O ś w i a t a i w y c h o w a n i e Plan wydatków po zmianach na zadania oświaty w kwocie zł w okresie I półrocza br. zrealizowano w wysokości ,03 zł tj. w 51,6 %, z tego: - wynagrodzenia i pochodne na plan zł wykonano ,12 zł tj. 53,0 % - wydatki rzeczowe na plan zł wykonano ,83 zł tj. 56,4 % - wydatki majątkowe na plan zł wykonano ,28 zł tj. 7,9 % - dotacje na plan zł wykonano ,80 zł tj. 38,2 % - rezerwa celowa w kwocie zł.