WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY za I kwartał (wg MSSF)

Transkrypt

1 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY za I kwartał (wg MSSF) w tys. EUR, dane niebadane (3 miesiące zakończone) Zmiana % Wskaźniki finansowe Przychody z działalności operacyjnej ,1% EBITDAR (3 775) (7 688) 50,9% Marża EBITDAR (11,2%) (29,1%) 17,9pp EBIT (12 187) (13 974) 12,8% Marża EBIT (36,3%) (52,9%) 16,6pp Kapitał własny (86,9%) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (11,8%) Dane operacyjne Średnia liczba samolotów 12,1 13,7 (11,7%) Liczba pasażerów ,2% Wykorzystanie samolotów (liczba godzin lotu dziennie) 9:15 7:41 20,4% Liczba miejscokilometrów (w mln km) ,5% Liczba generujących przychody pasażerokilometrów (w mln km) ,5% Wskaźnik obłożenia (liczba generujących przychody pasażerokilometrów/liczba miejscokilometrów) 76,4% 65,9% 10,5pp Przychody na miejscokilometr (w eurocentach) 4,14 3,82 8,4% Zyskowność w eurocentach (przychody/liczba generujących przychody pasażerokilometrów) 5,42 5,81 (6,7%) Średni przychód na pasażera (EUR) 56,4 63,9 (11,7%) Koszty na miejscokilometr (w eurocentach) 5,64 5,90 (4,4%) Koszty na miejscokilometr z wyłączeniem kosztów paliwa (w eurocentach) 4,11 4,16 (1,2%) Sektory ,3% Średnia długość odcinka lotu samolotów klasy Boeing (km) (4,7%)

2 KALENDARZ FINANSOWY 31 maja 2007 r. Sprawozdanie kwartalne za II kw r. 31 sierpnia 2007 r. Sprawozdanie kwartalne za III kw r. 30 listopada 2007 r. Wstępne wyniki roku obrotowego stycznia 2008 r. Sprawozdanie roczne za rok obrotowy 2007

3 RAPORT KWARTALNY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R. Dalszy dynamiczny rozwój SkyEurope i zmniejszenie strat na działalności operacyjnej Wzrost liczby obsługiwanych pasażerów o 45% przy wzroście wskaźników obłożenia o 10,5 punktów procentowych 8,4-procentowy wzrost jednostkowych przychodów, przy jednoczesnej redukcji kosztów jednostkowych o 4,4% Poprawa marży EBIT o 16,6 punktów procentowych, realne prognozy uzyskania dodatniej marży EBITDAR w 2007 r. Uruchomienie połączeń z Wiednia planowane na marzec 2007r. Rozwój działalności W I kw. roku obrotowego 2007 r. wskaźnik wykorzystania samolotów w SkyEurope uległ istotnej poprawie, i to zarówno pod względem oferowanej zdolności przewozowej jak i liczby przewiezionych pasażerów. Mimo spadku średniej liczby eksploatowanych przez Spółkę maszyn (12,1 w I kw r. wobec 13,7 w I kw r.), wprowadzenie do eksploatacji sześciu (gabarytowo większych) samolotów klasy Boeing 737 nowej generacji umożliwiło wzrost dziennego wskaźnika wykorzystania samolotów o 20,4%, do 9 godz. 15 min. czasu lotu na dobę (wobec 7 godz. 41 min. w I kw r.), co przełożyło się na wzrost zdolności przewozowej w I kw r. o 18,5%, do 812 mln miejscokilometrów (z 685 mln w I kw r.). Wdrożenie aktywnej polityki w zakresie wskaźnika obłożenia (której efektem był wzrost wskaźnika obłożenia w I kw r. o 10,5 punktów procentowych, do poziomu 76,4%) zrekompensowało wolniejsze tempo wzrostu zdolności przewozowej w porównaniu z wcześniejszymi kwartałami i pozwoliło Spółce osiągnąć imponujący 45-procentowy wzrost liczby pasażerów podróżujących liniami SkyEurope. W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 grudnia 2006 r. liczba ta wyniosła osób (w okresie trzech miesięcy zakończonych 31 grudnia 2005 r. linie przewiozły pasażerów). Włączenie do eksploatacji nowych maszyn klasy Boeing nowej generacji przyczyniło się również do zmniejszenia zużycia paliwa oraz redukcji kosztów utrzymania i pozwoliło SkyEurope zrealizować aż 83,3% lotów w omawianym kwartale zgodnie z rozkładem, czyniąc z niej jednego z najbardziej punktualnych tanich przewoźników w Europie. Poprawa wyników finansowych Znaczący wzrost natężenia ruchu w analizowanym okresie był częściowo następstwem wprowadzenia promocyjnych cen biletów lotniczych w sezonowo słabym kwartale październik-grudzień, co w pewnym stopniu zmniejszyło zyskowność (o 6,7% w porównaniu z I kw r.), lecz ta niekorzystna tendencja została z nawiązką zrekompensowana przez wzrost wskaźnika obłożenia o 10,5 punktów procentowych. Wskutek działania powyższych czynników oraz zwiększenia przychodów dodatkowych (które wzrosły o 75% w I kw r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego)

4 odnotowano silny wzrost przychodów jednostkowych (o 8,4%) do poziomu 4,14 eurocentów, co w omawianym okresie umożliwiło osiągnięcie całkowitych przychodów na poziomie 33,6 mln EUR (wzrost o 27% w porównaniu z I kw r.). Udział przychodów dodatkowych w całkowitych przychodach z działalności operacyjnej SkyEurope zwiększył się z 13% w I kw r. do 18%. Na wzrost ten złożyło się podwyższenie opłat rezerwacyjnych oraz wzbogacenie gamy dostępnych produktów m.in. o opcję wyboru miejsca w samolocie, wypożyczenia samochodu czy rezerwacji pokoju hotelowego, które można zamówić za pośrednictwem witryny internetowej SkyEurope. W I kw r. udało się zredukować koszty jednostkowe o 4,4%, do 5,64 eurocentów, pomimo zakładanego zwiększenia nakładów na działania marketingowe w celu dalszej promocji marki SkyEurope na kluczowych rynkach oraz podwyższenia płac pilotów i mechaników do konkurencyjnego poziomu. Poprawa wydajności zmodernizowanej floty, uzyskanie lepszych warunków umów na korzystanie z lotnisk oraz inne inicjatywy z zakresu zarządzania kosztami wpłynęły na obniżenie całkowitej bazy kosztowej. W skali całego roku obrotowego 2007 SkyEurope zamierza zredukować koszty jednostkowe o 5%. Zwiększenie całkowitej marży jednostkowej w omawianym kwartale wpłynęło na redukcję straty EBITDAR, która wyniosła 3,8 mln EUR (wobec straty na poziomie 7,7 mln EUR w I kw r.). Strata na działalności operacyjnej (EBIT) za I kw r. wyniosła 12,2 mln EUR, w porównaniu z 14,0 mln EUR w analogicznym kwartale 2006 r., co było następstwem wzrostu marży EBIT o 16,6 punktów procentowych. Spółce udało się zredukować stratę netto, z wyłączeniem wpływu podatku odroczonego (strata przed opodatkowaniem), o 700 tys. EUR. W roku obrotowym 2007 spółka SkyEurope stosowała aktywną politykę zarządzania ryzykiem, obejmując ok. 90% planowanego na rok obrotowy 2007 zużycia paliwa transakcjami zabezpieczającymi po cenie 62,5 USD za ekwiwalent baryłki ropy, oraz zabezpieczając ryzyko walutowe związane z dolarem amerykańskim według kursu wymiany USD/EUR na poziomie Łącznie w roku obrotowym 2007 powyższe transakcje zabezpieczające zapewniają oszczędności rzędu 10 mln EUR, podczas gdy w roku obrotowym 2006 Spółka poniosła koszty w związku ze zmianami cen ropy i kursów wymiany walut. Zmiana sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Wykazane w I kw r. zmniejszenie ujemnej kwoty przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej o 3,0 mln EUR w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wynikało z mniejszej straty operacyjnej odnotowanej w omawianym okresie. Dodatkowo w styczniu 2007 r. wydatki inwestycyjne odnotowane w I kw r. w wysokości 2,1 mln EUR zostały zrekompensowane dzięki pozyskaniu środków na finansowanie zaliczek na poczet dostawy zamówionych na lata 2008/2009 samolotów Boeing. Spółka wykazała wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych w związku z aktywowaniem zaliczek na rzecz spółki Boeing na poczet planowanych na lata 2007 i 2009 dostaw samolotów, które zostały pokryte środkami pochodzącymi

5 z kredytu na finansowanie zaliczek udzielonego przez Bank of Scotland Corporate. Perspektywy Do końca roku obrotowego 2007 SkyEurope planuje przeprowadzić pełną modernizację posiadanej floty, wprowadzając do niej nowe maszyny klasy Boeing 737 nowej generacji. W wyniku modernizacji eksploatowana przez Spółkę flota będzie należała do najnowszych w Europie, co umożliwi SkyEurope dalszą poprawę wykorzystania samolotów i dalszą redukcję jednostkowych kosztów paliwa i utrzymania. Wzmocniony zespół zajmujący się zarządzaniem przychodami SkyEurope będzie kontynuował wdrażanie aktywnej polityki w zakresie wskaźnika obłożenia. W roku obrotowym 2007 założono osiągnięcie tego wskaźnika na średnim poziomie 80%. W marcu 2007 r. SkyEurope uruchomi loty z Wiednia, gdzie marka Spółki jest już dobrze znana. Pozwoli to na wykorzystanie wysokiego potencjału obszaru obejmującego Wiedeń i Bratysławę (zamieszkałego przez sześć milionów mieszkańców) w zakresie generowania przychodów, a tym samym umożliwi umocnienie pozycji Spółki jako czołowego taniego przewoźnika w tym regionie. Biorąc pod uwagę zwiększenie przychodów oraz program ścisłej kontroli kosztów, Spółka SkyEurope jest przekonana, że kolejne miesiące przyniosą znaczną poprawę wyników finansowych i że za rok obrotowy 2007 Spółka wykaże dodatnią marżę EBITDAR.

6 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. EUR (dane niebadane, wg MSSF) 3 miesiące zakończone miesiące zakończone Przychody netto z działalności operacyjnej Przychody z tytułu obsługi pasażerów Przychody dodatkowe Pozostałe przychody z działalności operacyjnej Przychody z działalności operacyjnej Koszty operacyjne Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze (5 490) (4 105) Paliwo lotnicze (12 390) (11 947) Koszty leasingu samolotów (8 209) (6 092) Koszty sprzedaży i marketingu (3 100) (2 156) Obsługa floty i ruchu (12 731) (12 268) Konserwacja, materiały i naprawy (3 077) (2 504) Amortyzacja (204) (193) Pozostałe koszty operacyjne (579) (1 147) Koszty operacyjne (45 780) (40 412) Strata na działalności operacyjnej (12 187) (13 974) Pozostałe przychody (koszty) (Koszty)/przychody finansowe netto (1 616) (563) Strata przed opodatkowaniem (13 803) (14 537) Odliczenie podatkowe Strata netto za okres po opodatkowaniu (13 803) (12 044) Strata netto przypadająca na akcjonariuszy posiadających akcje zwykłe (13 803) (12 044) Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec okresu Podstawowa i rozwodniona strata na akcję zwykłą (w EUR) (0,35) (0,60)

7 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. EUR (wg MSSF) (dane niebadane) (dane zbadane) Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe i pozostałe aktywa Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe ogółem Części zamienne jednorazowego użytku i zapasy 1, Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Rozliczenia międzyokresowe kosztów Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Aktywa obrotowe ogółem Aktywa ogółem Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy z zabezpieczenia finansowego przepływów pieniężnych (210) (467) Strata z lat ubiegłych ( ) (46 045) Strata za okres bieżący (13 804) (57 292) Kapitał rezerwowy z przeliczenia (155) (110) Kapitał własny ogółem Zobowiązania Rezerwy długoterminowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty i pożyczki 20, Obligacje zamienne Zobowiązania długoterminowe ogółem Rezerwy krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu usług transportowych Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Oprocentowane kredyty i pożyczki 1 - Zobowiązania krótkoterminowe ogółem Pasywa ogółem

8 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. EUR (dane niebadane, wg MSSF) 3 miesiące zakończone miesiące zakończone Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (14 777) (17 762) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 571) (879) Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych netto (17 583) (18 255) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na początek okresu Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na koniec okresu ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w tys. EUR (dane niebadane, wg MSSF) Kapitał zakładowy Kapitał z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał rezerwowy z zabezpieczenia finansowego przepływów pieniężnych Straty z lat ubiegłych Kapitał rezerwowy z przeliczenia Ogółem Wg stanu na (467) ( ) (110) Wynik z tytułu zabezpieczenia finansowego przepływów pieniężnych odniesiony na kapitał własny Kapitał rezerwowy z przeliczenia (45) (45) Strata za okres (13 804) (13 804) Wg stanu na (210) ( ) (155) Wg stanu na (46 059) Wynik z tytułu zabezpieczenia finansowego przepływów pieniężnych odniesiony na kapitał własny - - (69) (69) Kapitał rezerwowy z przeliczenia (465) (465) Strata za okres (12 044) (12 044) Wg stanu na (69) (58 103) (441)

9 STOPKA SkyEurope Holding AG Wipplingerstrasse A-1010 Wiedeń Austria INFORMACJE SkyEurope Holding AG Christian Mandl, Dyrektor Generalny Tel investor.relations@skyeurope.com