Ksiga Handlowa v (2002/06/01)

Transkrypt

1 Ksiga Handlowa v (2002/06/01) 1. STRUKTURA WIEKOWA ROZRACHUNKÓW (TAKE W UJCIU HISTORYCZNYM, TJ. NA DOWOLNY DZIE ROKU OBRACHUNKOWEGO). W wersji 2.23 wprowadzono struktur wiekow nalenoci oraz zobowiza. Pozwala ona na ustalenie jaka cz rozrachunków uległa przeterminowaniu i w jakich przedziałach czasowych. Struktura liczona jest na dwa sposoby: wg daty wystawienia lub wg terminu płatnoci. Liczenie przeterminowania od daty wystawienia dokumentu przydatne jest w ocenie wieku rozrachunków do bilansu. Liczenie przeterminowania od terminu płatnoci - w biecej kontroli inkasa nalenoci. Struktura wiekowa została udostpniona z poziomu opcji Rozliczenia. Uytkownik ma do wyboru liczenie struktury rozrachunków wyłcznie na podstawie dekretów opcja Według konta lub w oparciu o wszystkie zapisy (zaksigowane i niezaksigowane) opcja Według kontrahenta. Uwaga! Nowa funkcjonalno wprowadzona wersj KH 2.20, umoliwiajca parowanie (wstpne rozliczanie) dokumentów ródłowych (np. niezaksigowanej faktury wprowadzonej do Rej. Vat z niezaksigowanym dokumentem kasowym), umoliwiła wiekowanie rozrachunków, take w oparciu o dokumenty niezaksigowane. Struktura wiekowa rozrachunków - Wg konta Wiekowanie rozrachunków konta mona wykona na dowolny dzie roku, na kontach syntetycznych lub analitycznych. Jeeli chcemy uzyska struktur wiekow rozrachunków w oparciu o konta syntetyczne, w polach OD... DO... naley wprowadzi wyłcznie konta syntetyczne np. OD 201 DO 201. Aby wywietli struktur dla kont analitycznych, w polach OD...Do.. naley wprowadzi konta analityczne np. Od 201-AAA Do 201-ZZZ Dostpne parametry: - Uwzgldniaj termin płatnoci - powoduje liczenie dni zwłoki od nastpnego dnia po terminie płatnoci, do dnia, na który sporzdzana jest struktura wiekowa rozrachunków konta. - Uwzgldniaj dat wystawienia powoduje liczenie dni zwłoki od nastpnego dnia od daty wystawienia, do dnia, na który sporzdzana jest struktura wiekowa konta. - Aktywne pozwala na ograniczenie listy, wyłcznie do kont zawierajcych zapisy, w oparciu, o które wg zadanych kryteriów, moe by wygenerowana struktura wiekowa rozrachunków. Pod klawiszem F10 udostpniono przedziały przeterminowania. Ze wzgldu na dwa sposoby liczenia przeterminowania tj. wg terminu płatnoci lub wg daty wystawienia dokumentu istniej dwa sposoby definiowania przedziałów. Ustawianie zakresów przeterminowania dla struktury liczonej wg terminu płatnoci W przypadku struktury liczonej wg terminu płatnoci mona maksymalnie zdefiniowa pi przedziałów przeterminowania. Oprócz przedziałów przeterminowania, wywietlana jest kolumna z wartoci rozrachunków nieprzeterminowanych. Uwaga! Przedział Dla daty dokumentu dotyczy wyłcznie struktury liczonej wg daty wystawienia. Moemy w nim wskaza dopuszczaln liczb dni zwłoki, w ramach, której uznajemy rozrachunki za nieprzeterminowane. Domylnymi zakresami s: Dla daty dokumentu: 0 do 0 Zakresy pierwszy: 1 do 30 Zakres drugi: 31 do 60 Zakres trzeci: 61 do 180 Zakres czwarty: 181 do 365 Zakres pity: powyej 365 Zakresy przeterminowania mona dowolnie modyfikowa. Jeeli chcielibymy wywietli rozrachunki nieprzeterminowane oraz przeterminowane ustawienia powinny by nastpujce: Dla daty dokumenty: 0 do 0, Zakres pierwszy: 1 do 0 Zakres drugi: 0 do 0 Zakres trzeci: 0 do 0 Zakres czwarty: 0 do 0 1

2 Zakres pity: 0 do 0 Ustawianie zakresów przeterminowania dla struktury liczonej wg daty wystawienia dokumentu W przypadku struktury liczonej wg daty wystawienia dokumentu nie ma kolumny dedykowanej rozrachunkom nieprzeterminowanym. W jej miejsce w przedziale Dla daty dokumentu moemy wprowadzi dopuszczaln liczb dni zwłoki, w ramach, której dokumenty uwaane s za nieprzeterminowane. Na przykład jeeli firma standardowo stosuje 14 dniowy termin płatnoci, w przedziale Dla daty dokumentu moemy wprowadzi zakres od 0 do 14. Struktura wiekowa rozrachunków Wg kontrahenta Wiekowanie rozrachunków kontrahenta mona wykona na dowolny dzie roku, dla wskazanego kontrahenta, grupy kontrahentów, wszystkich kontrahentów. Dostpne parametry: - Uwzgldniaj termin płatnoci- powoduje liczenie dni zwłoki od nastpnego dnia po terminie płatnoci, do dnia, na który sporzdzana jest struktura wiekowa rozrachunków konta. - Uwzgldniaj dat wystawienia - powoduje liczenie dni zwłoki od nastpnego dnia od daty wystawienia, do dnia, na który sporzdzana jest struktura wiekowa konta. - Tylko zaksigowane struktura wiekowa rozrachunków opiera si wyłcznie na dekretach - Aktywne - pozwala na ograniczenie listy, wyłcznie do kont zawierajcych zapisy, w oparciu, o które wg zadanych kryteriów, moe by wygenerowana struktura wiekowa rozrachunków. Pod klawiszem F10 udostpniono przedziały przeterminowania. Ze wzgldu na dwa sposoby liczenia przeterminowania tj. wg terminu płatnoci lub wg daty wystawienia dokumentu istniej dwa sposoby definiowania przedziałów. Ustawianie zakresów przeterminowania dla struktury liczonej wg terminu płatnoci Maksymalnie moe by pi przedziałów przeterminowania. Uwaga! Przedział Dla daty dokumentu dotyczy wyłcznie struktury liczonej wg daty wystawienia. Moemy w nim wskaza dopuszczaln liczb dni zwłoki, w ramach, której uznajemy rozrachunki za nieprzeterminowane. Domylnymi zakresami s: Dla daty dokumentu: 0 do 0 Zakresy pierwszy: 1 do 30 Zakres drugi: 31 do 60 Zakres trzeci: 61 do 180 Zakres czwarty: 181 do 365 Zakres pity: powyej 365 Zakresy przeterminowania mona dowolnie modyfikowa. Jeeli chcielibymy wywietli rozrachunki nieprzeterminowane oraz przeterminowane ustawienia powinny by nastpujce: Dla daty dokumenty: 0 do 0, Zakres pierwszy: 1 do 0 Zakres drugi: 0 do 0 Zakres trzeci: 0 do 0 Zakres czwarty: 0 do 0 Zakres pity: 0 do 0 Ustawianie zakresów przeterminowania dla struktury liczonej wg daty wystawienia dokumentu W przypadku struktury liczonej wg daty wystawienia dokumentu nie ma kolumny dedykowanej rozrachunkom nieprzeterminowanym. W jej miejsce w przedziale Dla daty dokumentu moemy wprowadzi dopuszczaln liczb dni zwłoki, w ramach, której dokumenty uwaane s za nieprzeterminowane. Na przykład jeeli firma standardowo stosuje 14 dniowy termin płatnoci, w przedziale Dla daty dokumentu moemy wprowadzi zakres od 0 do 14. Uwaga! Brak moliwoci wygenerowania struktura wiekowej konta oraz kontrahenta w oparciu o rozrachunki wyraone w walutowych innych ni PLN. 2. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POD KTEM PRZETERMNOWANIA (TAKE W UJCIU HISTORYCZNYM, TJ. NA DOWOLNY DZIE ROKU OBRACHUNKOWEGO). 2

3 Z poziomu struktury wiekowej rozrachunków wg konta oraz wg kontrahenta istnieje moliwo uzyskania listy dokumentów pod dany przedział przeterminowania. W prosty sposób, wybierajc w miejsce parametru Struktura, parametr Dokumenty oraz deklarujc odpowiednio przedział mona uzyska midzy innymi nastpujce listy: Przedział od 0 do 0 - lista dokumentów dot. wszystkich rozrachunków nieprzeterminowanych, Przedział od 1 do 0 - lista dokumentów dot. wszystkich rozrachunków przeterminowanych, Przedział od 14 do 14 lista dokumentów dot. rozrachunków przeterminowanych 14 dni Przedział od 14 do 0 - lista dokumentów dot. rozrachunków przeterminowanych 14 dni i powyej Przedział od 1 do 30 lista dokumentów dot. rozrachunków przeterminowane od 1 do 30 dni Wybór parametrów: Wg terminu płatnoci lub Wg daty wystawienia ma wpływ nie tylko na prezentacj liczby dni zwłoki, a tym samym na ujcie dokumentów w okrelonym przedziale czasowym, ale take na sposób wywietlania dokumentów tj. wg terminu lub wg daty. Na licie dokumentów, podobnie jak na zestawieniu obrotów i sald nie s widoczne wszystkie kolumny. Przewijanie kolumn jest moliwe za pomoc kombinacji klawiszy <Ctrl + strzałka w prawo lub strzałka w lewo>. 3. MIESICZNE ZESTAWIENIE OBROTÓW KONT SYNTETYCZNYCH ORAZ ANALITYCZNYCH Z poziomu opcji Plan kont/wszystkie konta pod klawiszem <F2> - wydruk lub <Alt+F2> - podgld wydruku udostpniono raporty zestawiajcych miesiczne obroty kont syntetycznych oraz analitycznych. W celu wydruku miesicznych obrotów kont syntetycznych naley wybra opcj Obr.mies.syn. Obroty miesiczne kont analitycznych dostpne s z poziomu Obr.mies.ana. Wydruk mona zadeklarowa dla wybranego zakresu kont. Obroty mog by wyliczone w oparciu o wszystkie zapisy parametr Uwzgldnia bufor naley ustawi na TAK, lub tylko w oparciu o zapisy zatwierdzone parametr Uwzgldnia bufor naley ustawi na NIE. Jeeli na wydruku nie maj by ujte konta, które nie posiadaj obrotów w roku obrachunkowym parametr Konta Aktywne naley ustawi na NIE. Uwaga! Jeeli poziom uprawnie operatora jest mniejszy od poziomu uprawnie wprowadzonych na koncie, na wydruku nie bd widoczne obroty takiego konta. Pojawi si informacja o treci : Operator... nie ma uprawnie do podgldu stanu konta. 4. WYDRUK REJ.VAT WG PŁATNOCI NA DOWOLNY DZIE W menu Wydruki pomocnicze udostpnionego z poziomu: Rejestry VAT/Rejestr Sprzeday, Rejestr Zakup opcj pozwalajc na uzyskanie, na dowolny dzie roku obrachunkowego raportów o fakturach niezapłaconych lub zapłaconych wraz z płatnociami wg nastpujcych kombinacji parametrów: - Faktury rozliczone, nieprzeterminowane - Faktury rozliczone, przeterminowane - Faktury rozliczone, wszystkie - Faktury czciowo rozliczone, nieprzeterminowane - Faktury czciowo rozliczone, przeterminowane - Faktury czciowo rozliczone, wszystkie - Faktury nierozliczone, nieprzeterminowane, - Faktury nierozliczone, przeterminowane - Wszystkie faktury nierozliczone, - Wszystkie faktury bez wzgldu na status oraz przeterminowanie Uwaga! Faktury rozliczone to: - Faktury zaksigowane, rozliczone - Faktury niezaksigowane, sparowane Faktury czciowo rozliczone to: - Faktury zaksigowane, czciowo rozliczone - Faktury niezaksigowane, czciowo sparowane Faktury nierozliczone to faktury zaksigowane i niezaksigowane, które nie skojarzono z adn płatnoci. Raporty mog by przydatne w analizie płatnoci jak równie przy ubieganiu si o zwrot nadwyki podatku naliczonego nad nalenym w cigu 25 dni (Art. 21 ust 6a Ustawy o podatku VAT i podatku akcyzowym). 5. WYDRUK RAPORTU BANKOWEGO ZA OKRES W wersji 2.23 umoliwiono wydruk raportu bankowego za dowolny okres. Wydruk udostpniono z poziomu listy wycigów bankowych. 3

4 6. WYDRUK PRZELEWÓW Z POZIOMU DEKLARACJI PIT-5, CIT-2, VAT-7 W wersji 2.22 wprowadzono moliwo wydruku przelewów do US. Opcja wydruku (nadruku) była udostpniony tylko z poziomu opcji Rozliczenia/Przelewy bankowe. W wersji 2.23 wydruk umoliwiono take z poziomu deklaracji PIT-5, CIT-2, VAT-7. W celu wydrukowania przelewu deklaracj naley przeliczy i wybra klawisz <F2>. Na wywietlonej formatce podwietli opcj Przelew bankowy i zaakceptowa klawiszem <Enter>. Uwaga! - Urzd Skarbowy wybieramy z listy kontrahentów. Oznacza to konieczno załoenia osobnych kart dla US. - Bank wystawcy przelewu (Nasz bank) domylnie podpowiadany jest z piecztki firmy. Aby dokona jego zmiany mona zaakceptowa kart kontrahenta, kursor ustawi si na pola Kwota. Z tego poziomu klawiszem <Esc> moemy wycofa si do pola Nasz Bank i dokona zmiany na inny. Kwoty do przelewu pobierane s z nastpujcych pól deklaracji: - PIT-5 pole 62 [Kwota do zapłaty] - CIT-2 pole 40 [Nalena zaliczka wynikajca nin.deklaracji] - VAT-7 pole 63 [Kwota podatku podlegajcego wpłacie do US] Jeeli kwota podatku do zapłacenia nie wystpi program wygeneruje przelew z kwot 0,00. Przelew wystawiony z poziomu deklaracji ulega automatycznemu zapisaniu na licie przelewów udostpnianej z poziomu opcji Rozliczenia/Przelewy bankowe. 7. WYDRUK SCHEMATÓW KSIGOWYCH Z POZIOMU MODUŁU KASA/BANK: z poziomu modułu kasa/bank umoliwiono wydruk wzorców ksigowych pozwalajcych na automatyczne ksigowanie zapisów kasowych. Program pozwala na wydruk schematów wszystkich lub zaznaczonych (zaznaczenie dokonuje si za pomoc klawisza <Spacja>). 8. KAUCJA W REJESTRZE ZAKUPU: Jeeli dokumenty zakupu wprowadzone i wyeksportowane z programu FPP zawieraj kaucj, informacj tego rodzaju mona wycign na poziomie programu KH za pomoc prymitywu kwoty KAU. Uycie prymitywu w schemacie ksigowa pozwala na automatyczne zaksigowanie kwoty kaucji. 9. KOREKTA ROZRACHUNKÓW: wprowadzenie moliwoci zapisu loga wykonanych operacji korygujcych. 1. KASA z poziomu opcji KP/Dzie, KW/Dzie program dopuszczał moliwo wprowadzenia kasy małymi literami. 2. KSIGA INWENTARZOWA - list wg nazwy, na szerokim wydruku listy rodków trwałych. w kolumnie "Kwota odpisów za rok" wykazywana była nieprawidłowa warto amortyzacji za rok, tj. za 13 miesicy. 3. PAROWANIE DOKUMENTÓW WYEKSPORTOWANYCH Z FPP: jeeli do KH najpierw wyeksportowano faktur, któr przed zaimportowaniem płatnoci zaksigowano, po zaimportowaniu płatnoci nie nastpowało jej automatyczne sparowanie z zaksigowan faktur. 4. PAROWANIE jeeli sparowano faktur z KP/KW (lub WPŁ/WYP); edycja sparowanego zapisu kasowego (bankowego) bez dokonywania zmian powodowała rozparowanie dokumentów. 5. ROZRACHUNKI po zaksigowaniu nie nastpowało automatyczne rozliczanie zapisów na kwoty ujemne, (w konfiguracji operatora zaznaczono parametr "Automat. rozliczanie sparowanych dekretów"). 6. WPŁATA WŁASNA: zablokowano moliwo eksportu w formacie Elixir wpłaty własnej. 7. REJ.VAT/ZAKUP: jeeli na zaksigowanej fakturze, z poziomu rej.vat dokonano pod klawiszem <F6> podgldu dekretacji, przy wprowadzaniu nowej faktury, po wpisaniu numeru dokumentu kursor zamiast do pola Data wpływu przechodził do pola Rodzaj. Ksiga Handlowa v (2002/04/01) 1. STAWKA PODATKU VAT 12% Zgodnie z nowelizacj ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185) oraz o podatku akcyzowym wprowadzono moliwo ewidencjonowania sprzeday i zakupów w stawce 12%. Warto w stawce 12% jest uwzgldniana na deklaracji VAT-7. Uwaga! Dla poprawnego wydruku rejestrów VAT konieczne jest ustawienie kolejnoci kolumn (przed wydrukiem naley nacisn klawisz F10 i ustawi obowi zuj ce stawki VAT). 4

5 2. POLECENIE PRZELEWU/WPŁATA GOTÓWKOWA NA RACHUNEK ORGANU PODATKOWEGO Wprowadzono moliwo wydrukowania przelewu zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Finansów w sprawie okrelenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. Nr 105, poz. 1146). Polecenia przelewu oraz wpłaty gotówkowe na rachunek organu podatkowego dodawane s z poziomu Rozliczenia/ Przelewy bankowe. W celu dodania nowego typu przelewu naley na licie przelewów nacisn kombinacj klawiszy <Shift> + <Ins>. Po uzupełnieniu wszystkich danych, łcznie z kwot, NIP em lub identyfikatorem zobowizanego, okresem za jaki jest płatno, symbolu formularza lub płatnoci, identyfikatora zobowizania, przelew mona zapisa (Enter), wydrukowa (F2) lub wyeksportowa do Elixira (F9). Kady przelew zapisany na licie mona skasowa klawiszem <DEL>. Przelewy s nadrukowywane na druki w formacie A4 w trzech rónych typach: skróconym, pełnym lub perforowany wg wzorów z drukarni Michalczyk i Prokop s.c. Po zatwierdzeniu przelewów mona je wyeksportowa do Elixira. Mona eksportowa pojedynczy przelew poprzez klawisz <F9> na edycji przelewu lub grupowo, przelewy zaznaczone lub wszystkie, klawiszem <F9> z listy przelewów. Eksport przelewów na rachunek organu podatkowego jest dostosowany do obowizujcej specyfikacji. 3. WYDRUK PRZELEWÓW I WPŁATY WŁASNEJ Nadruki przelewów i wpłaty własnej (na oryginalne arkusze) zostały dostosowane do wymogów polskiej normy PN-F01101 pt. Wzory formularzy bankowych obowizujcej od Zgodnie z t norm pola formularza powinny by wypełniane od pocztku lewej strony (jedynie w przypadku stosowania niestandardowego numeru rachunku bankowego od trzeciego miejsca). W przypadku stosowania pisma maszynowego dane naley wpisywa w pola informacyjne w jednym cigu, z wyranymi odstpami, ignorujc podział na kratki i wyodrbnione czci pola, nie wykraczajc poza obrys pola. Numer rachunku bankowego w standardzie NRB naley wpisywa oddzielajc pojedyncz spacj pierwsze dwie cyfry (cyfr kontroln) od pozostałych elementów, które z kolei naley grupowa po cztery znaki oddzielone pojedyncz spacj. O tym jaki jest to rodzaj płatnoci naley zdecydowa poprzez skrelenie znakiem X symbolu niepotrzebnego ( W wpłata gotówkowa lub P polecenie przelewu). W zwizku z tymi zmianami w programie KH dokonano nastpujcych modyfikacji: 1. Kwota została dosunita do lewej strony i w zwizku z tym zostały zlikwidowane gwiazdki, które drukowane były przed i po kwocie. 2. Na wydruku pojawia si symbol X, który w zalenoci od tego czy jest to przelew czy wpłata skrela si niepotrzebn opcj. 3. Aby numery rachunków w standardzie NRB były drukowane prawidłowo, naley liczb kontroln dwie pierwsze cyfry oddzieli spacj lub pauz.! "#! $!%&!'"( ") *%+ "! "!!"# $ %&'$#()* 2. ZESTAWIENIE OBROTÓW i SALD wybór parametru konta bilansowe nie ograniczał listy tylko do kont bilansowych. Wywietlane były obroty wszystkich kont - bilansowych i pozabilansowych., ZESTAWIENIE OBROTÓW i SALD -"." )"" "*"+" "" ""/"" " 0 ZESTAWIENIE OBROTÓW i SALD - saldo na koncie walutowym, pozabilansowym było prezentowane w podwójnej kwocie jeli wynikało ono z bilansu otwarcia. 1 BILANS OTWARCIA - )""" 6. DEKLARACJA VAT-7 na deklaracji VAT-7 zakupy w stawce 0% były uwzgldniane wtedy, gdy deklaracj przeliczono bezporednio po zatwierdzeniu klawiszem <Enter> parametru konfiguracyjnego Uwzgldnia zakupy w stawce 0%. Po zamkniciu programu i ponownym wejciu, zakupy w stawce 0% nie pojawiały si na deklaracji. 7. ZESTAWIENIA istniała moliwo podpicia podgałzi do gałzi, do której podpito definicje. 8. NOTA ODSETKOWA - wydruk noty odsetkowej wielostronicowej - na drukarce atramentowej nie drukowała si druga strona. 9. PONAGLENIE ZAPŁATY na wydruku, np. zaczynajcym si od 3 strony, na któr ju nie wchodziły adne zapisy z wyjtkiem podsumowania brakowało numeru strony i całego nagłówka tabeli. 10. RAPORT KASOWY próba wyszukania zapisów klawiszem <szary plus> koczyła si zawieszeniem programu. Błd wystpował tylko wtedy gdy w danej kartotece zdefiniowano wicej ni jedn kas. 5

6 %+.)* +/) " ) 2,-',./' '."/ " /"),.-01-+,%++ """" 14. KOREKTA ROZRACH.DAT zmodyfikowaniu ulegała funkcja Korekta Rozrach.dat, któr naley uy w przypadku wystpienia uszkodze w rozrachunkach. Uwaga! Przed wykonaniem korekty Rozrach.dat naley z poziomu Funkcji Specjalnych/Korekty danych uruchomi Korekt Bazy Danych. Ksiga Handlowa v (2002/02/01) 1. ROZLICZENIA - błd w rozliczaniu zapisów ujemnych wprowadzonych jako KP, KW 2. ROZLICZENIA błd w rozliczaniu listy płac zaimportowanej z programów PIK/PL 3. Błd przy korygowaniu (zmianie konta) w dekrecie, w obrbie zapisu złoonego. Przykład: wprowadzono dekret: Dt , Ct Usunito konto po stronie Dt czyli Po zapisaniu i ponownej edycji zapisu, pojawiało si konto Problem pojawiał si tylko wtedy, gdy operator miał odznaczony parametr "Domylnie pełny arkusz zapisu", w konfiguracji operatora. 4. Wydruk z poziomu SIS/Zapytania drukowane były zera 5. Po zaksigowaniu zaimportowanego raportu kasowego z FPP, kolejno zapisów w PK była odwrócona, tzn., w pierwszej kolejnoci pokazywały si dokumenty KW, w drugiej kolejnoci dokumenty KP. 6. Brak moliwoci wydruku tabelki z dekretacj, w sytuacji, gdy wszystkie zapisy w danym PK były rozliczone. 7. Wydruk dokumentów KP, KW (nie raportu) - dokumenty drukowane były w kolejnoci innej ni na licie. 8. KH C/S problemy w imporcie BO dla kont o statusie zwykłe 1. NOWY WZÓR DEKLARACJI PIT-5 Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia niektórych wzorów owiadcze, deklaracji i informacji podatkowych obowizujcych w zakresie podatku dochodowego od dnia r. zmienia si wzór deklaracji PIT 5. Nowy wzór deklaracji PIT-5 w programie KH, wersja 2.21 jest zgodny z formularzem nr 11 z drukarni PPUH PROJAN, ul Grudzidzka 172A, Toru: a. nadruk na druk oryginalny b. podkładk pełn c. podkładk skrócon UWAGA! Po reinstalacji KH 2.21, w Konfiguracji Firmy/Deklaracja PIT-5 naley sprawdzi wysoko ulgi podatkowej oraz wartoci w poszczególnych przedziałach i dokona ewentualnej ich modyfikacji. Ulga podatkowa na rok 2002 wynosi 518,16. Przedział I 19% - do Przedział II 30% - pow Przedział III 40% - pow Wartoci UWAGA! W przypadku uytkowników, którzy przeliczali deklaracj PIT-5 we wczeniejszych wersjach programu KH (2.20, 2.20a, 2.20b0, naley po przeliczeniu deklaracji w nowej wersji sprawdzi czy właciwe wartoci s wykazywane w odpowiednich polach. W przypadku niezgodnoci naley błdne wartoci wykasowa i ponownie przeliczon deklaracj zapamita klawiszem F2. UWAGA! W programie KH pozostawiono take stary formularz deklaracji PIT-5. W konfiguracji firmy/ogólnych parametrach, jest moliwo wyboru pomidzy poprzednim formularzem (nr 10), a obowizujcym (nr 11). Po reinstalacji KH 2.21, domylnie zostaje ustawiony nowy formularz deklaracji PIT NOWY WZÓR DEKLARACJI CIT-2, CIT-O Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 10 wrzenia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i owiadcze podatkowych obowizujcych w zakresie podatku dochodowego od 6

7 osób prawnych nowe wzory deklaracji CIT-2, CIT-O maj zastosowanie przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów (strat) uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynajcym si po Nowy wzór deklaracji CIT-2, jest zgodny z formularzem nr 13 z drukarni PPUH PROJAN, ul Grudzidzka 172A, Toru: d. nadruk na druk oryginalny e. podkładk pełn f. podkładk skrócon Nowy wzór deklaracji CIT-O, jest zgodny z formularzem nr 2 z drukarni PPUH PROJAN, ul Grudzidzka 172A, Toru: g. nadruk na druk oryginalny h. podkładk pełn i. podkładk skrócon UWAGA! W programie KH dostpne s dwa formularze deklaracji CIT-2 stary (nr 12) oraz nowy (nr 13). W wyniku reinstalacji KH 2.21 nie nastpuje automatyczne przeł czenie na nowy formularz deklaracji CIT-2. Podatnicy rozliczaj cy si na nowym formularzu deklaracji CIT-2 musz dokona zmiany formularza z poziomu Konfiguracji Firmy/Ogólnych Parametrów. 3. WPROWADZONO ZAPAMITYWANIE CIEKI DOSTPU Z POZIOMÓW, z których dokonywany jest import danych tj. : Rejestr zakupów VAT Rejestr sprzeday VAT Ewidencja kosztów Ewidencja przychodów Import płatnoci (menu Kasa/Bank) Import zapisów kasowych (bufor kasowy) Ksiga Handlowa v. 2.20b (2002/01/01) 1. Import danych pomidzy KH C/S 2002 a KH C/S 2001 przy imporcie bilansu otwarcia w postaci zapisów nierozliczonych, nie były przenoszone zapisy nierozliczone dla kontrahentów, którym przypisano konta analityczne, zawierajce w nazwie polskie znaki (,, ł, ó,, itp.). Plan kont przenoszony był poprawnie. 2. Wydruk raportu kasowego w wersji poprzedniej (KH 2.20a) dokumenty na wydruku sortowane były po numerze, a nie wg kolejnoci wprowadzania. 3. SIS/ Zapytania próba prezentacji wyszukanych zapisów wg konta powodowała wywietlenie zapisów o zerowych numerach, bez kwot. Prezentacja wg daty, terminu była prawidłowa. 4. Import planu kont z opcj zmiany konta pod F3 - jeeli zadeklarowano zmian jednego konta na inne ju istniejce, np. z > 201, > 202, nie było zakładane konto KH C/S - import zapisów kasowych z poziomu funkcji specjalnych (Ctrl+I). Po podaniu cieki do bazy danych i jej zaakceptowaniu program wywietlał komunikat o błdzie w kreacji pliku: \ \ kasa.dat. Problem polegał na dopisywaniu przez program drugiego backslasha w ciece. W efekcie import był niemoliwy. 6. Raport Kasowy 16 dnia danego miesica oraz na przełomie miesicy wywietlany był nieprawidłowy stan pocztkowy, zaburzajcy automatycznie stan kocowy w raporcie kasowym. Problem pojawiał si w przypadku dokumentów kasowych importowanych z programu FPP. Wynikał z błdu w procedurze importujcej płatnoci, która nie aktualizowała miesicznych stanów kas. W celu przywrócenia prawidłowych stanów kas uytkownik zmuszony był do wykonania funkcji - Odtworzenie stanów kas. Wprowadzono funkcj Korekta rozrach.dat, korygujc niektóre uszkodzenia w bazach danych w zakresie rozlicze. Została udostpniona z poziomu: Funkcje Specjalne/Korekty Danych. Ksiga Handlowa v. 2.20a (2002/01/01) 1. Wprowadzanie zapisu bezporednio do dziennika ksigowego konieczno wybierania konta analitycznego tylko z listy kont (pod klawiszem <Tab>). 7

8 2. Kasa 3. Renumeracja zawieszanie si programu w trakcie renumeracji zapisów kasowych 4. Ksigowanie w niektórych sytuacjach, mimo zaznaczenia wicej ni jednego dokumentu kasowego program ksigował zapisy pojedynczo 5. Ustawienie dokumentów KP/KW wg numeru - zmieniono na wg kolejnoci wprowadzania 6. Ksigowanie zbiorcze z uyciem wzorca zawierajcego dekret generujcy zapis kasowy w kasie. a. Jeeli ksigowaniu podlegało n faktur, generowanych było n zapisów kasowych w raporcie kasowym. Zmieniono na generowanie jednego zapisu zbiorczego. Wygenerowane zapisy miały zwielokrotnione kwoty. 7. Rejestry VAT bez wzgldu na to czy w konfiguracji programu, opcji Ogólne parametry ustawiono ksigowanie z dat dokumentu czy dat operacji dokumenty zakupu ksigowane były zawsze z dat wystawienia. Zostało to zmienione ustawienie z dat dokumentu powoduje ksigowanie z dat wpływu, ustawienie z dat operacji powoduje ksigowanie z dat wystawienia 8. Import dokumentów kasowo/bankowych do CS brak polskich liter 9. Nota odsetkowa/ponaglenie zapłaty przywrócono wydruk noty odsetkowej oraz ponaglenia zapłaty 10. Potwierdzenie salda brak reakcji na dat sporzdzenia potwierdzenia salda - utracona historyczno. Ksiga Handlowa v (2002/01/01) -$# )$" Uytkownicy programu KH2001 otrzymuj dyskietki instalacyjne. W celu zainstalowania programu KH2002 naley: włoy do napdu dyskietk nr 1, wybra napd (np. A: <Enter>) i uruchomi program komend Instaluj.exe, po uruchomieniu programu wybra dysk, na którym zainstalowany był program KH2001. nastpnie włoy do napdu dyskietk nr 2 (kiedy program reinstalacyjny poda komunikat włó drug dyskietk ) trzeci dyskietk naley włoy po pojawieniu si stosownego komunikatu. W wyniku reinstalacji pojawi si nowy katalog KH2002 zawierajcy nastpujce pliki: kh.exe - program główny, kh.hlp - zbiór wykorzystywany przez funkcj Help programu, CONFIG.DAT, OPTIONS.CTL - zbiory konfiguracyjne programu. oraz podkatalog WZOR, tzw. katalog przykładowy. Program uruchomi si w przykładowej bazie danych WZOR. Nastpnie naley załoy katalog dla firmy, w której bd gromadzone dane w roku 2002 i z funkcji specjalnych dokona importu danych z KH2001. Uwaga: po zainstalowaniu programu KH2002, oprócz nowego katalogu KH2002 na dysku zostan katalogi z lat poprzednich KH2001 itp., z których to katalogów naley uruchamia odpowiednio program Ksiga Handlowa, aby mie dostp do danych z lat poprzednich. - $! Uytkownicy programu KH2001 maj moliwo dokona importu danych o konfiguracji programu oraz stałych danych o firmie, takich jak plan kont, piecztka firmy, wzorce ksigowa, ewidencja rodków trwałych, salda kont itp. Import moliwy jest z: KHStd 2001 do KHStd 2002 KHStd 2001 do KHC/S 2002 KHC/S 2001 do KHC/S 2002 KHStd 2002 do KHStd 2002 KHC/S 2002 do KHC/S 2002 Nie ma moliwoci importu danych z: KHC/S 2001 do KHStd 2002 KHC/S 2002 do KHStd 2002 KHStd 2002 do KHC/S

9 W celu dokonania importu danych z KH2001 naley uruchomi Funkcje specjalne, a nastpnie wybra Import. W ramach importu mona dokona: 1. Import konfiguracji Funkcja ta z bazy danych roku 2001 przenosi nazwy katalogów oraz kody i nazwy operatorów. Po uruchomieniu funkcji import konfiguracji naley poda oznaczenie dysku, na którym znajduje si katalog KH z danymi roku Parametr Kopiowa list katalogów uaktywnia si klawiszem <TAB>, odpowiada za przepisanie nazw katalogów, które istniały w bazie danych roku Import danych Po uruchomieniu funkcji import danych pojawia si okno, w którym naley wybra opcj KH2001 (znaczy to, e import dotyczy danych z 2001r.), nastpnie poda nazw firmy, z której zostan zaimportowane dane (klawiszem <TAB>, mona wywietli list dostpnych firm). Po wybraniu nazwy firmy zostanie automatycznie wypełnione pole Katalog. Nastpnie, naley zaznaczy, które dane maj zosta przeniesione. Zaznaczenia dokonujemy za pomoc klawisza <TAB>. Znaczenie poszczególnych opcji moliwych do zaznaczenia jest nastpujce: Słowniki W ramach słowników mona zaimportowa: konta syntetyczne - wszystkie konta syntetyczne konta analityczne - wszystkie konta analityczne Wprowadzono moliwo zmiany numeru konta syntetycznego podczas importu. Jeeli chcemy dokona zmiany numeru konta podczas importu planu kont naley w pierwszej kolejnoci nacisn klawisz F3 i zmieni numer konta. Dziki tej opcji uytkownik ma moliwo przeniesienia BO z jednego konta na drugie. kontrahentów - import listy kontrahentów oraz grup kontrahentów. ksig inwentarzow - import listy rodków trwałych i ewidencji wartoci niematerialnych i prawnych. W trakcie importu karty rodka trwałego uaktualniane s takie informacje jak: warto na pocztek okresu - jako warto na pocztek okresu w 2001r. zwikszona o zapisy w historii rodka trwałego umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2001r zwikszone o umorzenia dokonane w 2001r. Przy imporcie kart rodków trwałych importuj si: nazwy grup rodków trwałych. historia rodka trwałego, w sytuacji gdy przepływ danych nastpuje pomidzy kartotekami, o rónych okresach obrachunkowych nie zazbiajcych si. Jeeli w obu kartotekach zadeklarowano dokładnie takie same okresy obrachunkowe, bd si one zazbiaj, historia oraz odpisy amortyzacyjne nie przenosz si. dane o wspólnikach - przenosz si dane personalne o włacicielach oraz informacje o dodatkowych ródłach dochodu. UWAGA: po zaimportowaniu danych o wspólnikach naley uzupełni udziały procentowe w poszczególnych spółkach. opisy transakcji VAT - opisy i kody transakcji dla dokumentów wprowadzanych do rejestru VAT. konfiguracj firmy - za porednictwem tej funkcji importuje si : dane z piecztki firmy, włcznie ze ciek dostpu do kontrahentów z programów magazynowych (FA,FPP), warto ze sprzeday za ostatnie 6 miesicy roku 2001 z ewidencji VAT; warto ta przenosi si pod warunkiem, e były dokonane wydruki deklaracji VAT-7 za poszczególne miesice roku 2001, a wielko ta jest uwzgldniana przy wyliczaniu na rok 2002 podatku do odliczania od zakupów rodków trwałych zwizanych ze sprzeda zwolnion i opodatkowan, deklaracji VAT-7 w poz. 57, kwota VAT do przeniesienia na nastpny miesic z poz. 68 deklaracji VAT-7 ostatniej roku 2001, do poz.39 w roku 2002 współpraca KH-KP, import listy kont ksigowych podpitych do odpowiednich kolumn ksigi przychodów i rozchodów 9

10 UWAGA: jeeli dokonany zostanie import danych konfiguracji firmy wczeniej ni nastpi rozliczenie ewidencji VAT za rok 2001 dane zaimportowane z roku 2001 bd niepełne. Aby dane były poprawne, naley po sporzdzeniu ostatniej deklaracji VAT-7 za rok 2001 jeszcze raz dokona importu konfiguracji firmy. Bilans otwarcia Za pomoc tej funkcji mona wprowadzi bilans otwarcia na rok UWAGA: przed przystpieniem do importu bilansu otwarcia z roku 2001 naley dokona rozliczenia dokumentów oraz wszystkie zapisy znajdujce si w buforze przenie do ksigi głównej. Z bazy danych z roku 2001, przenosz si jako stan pocztkowy: salda kont zwykłych - Bilans otwarcia dla kont zwykłych oraz kont pozabilansowych, wpisywany jest na list Zapisy BO z dat dokumenty nierozliczone - Bilans otwarcia dla kont rozrachunkowych stanowi zapisy nierozliczone na kontach rozrachunkowych. Zapisy nierozliczone s wpisywane na list Zapisy BO pod dat, pod któr zostały wprowadzone do bazy w roku UWAGA: istnieje moliwo importu bilansu otwarcia saldem dla kont rozrachunkowych (a nie list dokumentów nierozliczonych). Na planszy do importu BO, w polu dekrety nierozliczone klawiszem <F10>, wywołuje si opcj do przenoszenia salda dla kont rozrachunkowych. UWAGA: import bilansu otwarcia, moe by dokonywany tylko raz. W przypadku kolejnego importu danych dotyczcych BO, naley najpierw wykasowa zapisy z listy Zapisy BO (klawiszem <DELETE>). Jeeli przed importem zapisy z listy Zapisy BO nie zostan usunite wystpi zdublowanie stanów pocztkowych na kontach. Przy kolejnym imporcie BO program podaje komunikat: e w bilansie otwarcia dane konto posiada salda. UWAGA: zaimportowane poszczególne zapisy bilansu otwarcia mona skasowa, klawiszem <DELETE>. Istnieje równie moliwo skasowania wszystkich zapisów bilansu otwarcia jednoczenie. W tym celu naley uruchomi Funkcje specjalne Korekty danych i na licie funkcji korekt danych nacisn kombinacj klawiszy <CTRL+U>. UWAGA: na licie zapisów z bilansu otwarcia mona kasowa tylko zapisy nierozliczone. Aby skasowa zapis rozliczony najpierw naley zlikwidowa rozliczenie. Wzorce Z tej opcji mona dokona importu: notatnika ksigowa - schematy ksigowa z notatnika ksigowa zmiennych procesora - zdefiniowane wskaniki oraz dane z funkcji System Informacji Szefa oraz zapytania z funkcji Zapyta. ksigowa okresowych - schematy ksigowa wprowadzone do ksigowa okresowych kwoty dodatkowe symbole kwot dodatkowych do konstrukcji wzorców ksigowa, wprowadzone w opcji konfiguracji firmy. wzorców ksigowa VAT - schematy ksigowa dokumentów z rejestrów. VAT oraz nazwy rejestrów VAT. wzorców ksigowa z kasy - schematy ksigowa dokumentów z kasy wzorców ksigowa PiK - schematy ksigowa dokumentów zaimportowanych z programów kadrowo-płacowych bilansu firmy - zestawienie bilans firmy rachunku wyników - zestawienie rachunek wyników innych zestawie - pozostałe zestawienia opisów dekretów i kasy - importuj si : listy opisów dekretów i dokumentów kasowych wprowadzonych pod klawiszem TAB w bazie roku 2000 nazwy dzienników ksigowa konfiguracja kas - importuje si konfiguracja kas wraz ze stanem pocztkowym (który jest równy BO na koncie ksigowym przypisanym do danego raportu kasowego). lista banków importuj si rachunki bankowe z roku 2001 Uwaga: Dla poprawnoci działania naley dla rachunku bankowego uzupełni konto ksigowych, dziennik oraz stan pocztkowy. 10

11 11

12 2 3&34 Uwaga: Zmieniła si struktura bazy danych w KH2002. Bazy danych utworzone w starszych wersjach programu (np.kh2001) nie s zgodne z now struktur i dlatego nie ma moliwoci bezporedniego kopiowania baz danych. W celu konwersji danych z KH2001 zwizanych z rokiem 2002 naley uda si do Autoryzowanego Przedstawiciela firmy CDN.! I. Zmiany w zwizku z nowelizacj ustawy o rachunkowoci: Okres zero : moliwo wprowadzenia pod dat korygujcych not ksigowych zwizanych midzy innymi z przeklasyfikowaniem dotychczasowych wartoci niematerialnych i prawnych na rodki trwałe Uwaga: O statusie Korekta mog by tylko zapisy proste. wydruk BO bez korekt oraz po korektach. Data operacji gospodarczej: Na formularzu zapisu ksigowego dodano trzeci dat dat operacji gospodarczej (Art. 23 ust.2). W wersjach poprzednich formularz zawierał tylko dwie daty: dat zapisu oraz dat dokumentu Zaktualizowano istniejce wzory planu kont, sprawozda finansowych oraz dodano nowe wzory: Rachunek przepływów pieninych (metoda bezporednia), Zestawienie zmiany w kapitale Mona drukowa urzdzenia ksigowe za dowolny okres II. Rozrachunki: Parowanie dokumentów W wersji KH 2.20 wprowadzono now funkcjonalno, która pozwala uytkownikom na parowanie zapisów, dekretów oraz dokumentów ródłowych przeznaczonych do rozliczenia. Scenariusz: Jak sparowa dokumenty? W celu sparowania dokumentów naley ustawi si na zapisie: w rejestrze VAT, ewidencji pomocniczej kosztów lub przychodów, raporcie kasowym, wycigu bankowym, buforze bankowym bilansie otwarcia dekretach nierozliczonych w buforze lub dzienniku Po wybraniu dokument, w celu sparowania naley nacisn kombinacj klawiszy <Shift+F10>. Uwaga: Parowanie odbywa si dla dokumentów gdzie kwota znajduje si po przeciwnych stronach i dla tego samego kontrahenta, np. faktura zakupu z dokumentem KW. Po otwarciu listy dokumentów niesparowanych uytkownik zaznacza spacj dokumenty do sparowania, naciska klawisz <F7> i potwierdza operacj <Ctrl + Enter>. Dokumenty znikaj z listy i przechodz na list dokumentów sparowanych. Scenariusz: Jak usun sparowanie? W celu rozpicia sparowania naley wej na list dokumentów sparowanych <Shift+F10> i usun sparowanie klawiszem <Delete>. Dokument przechodzi na list niesparowanych i mona go jeszcze raz połczy go z innym zapisem Scenariusz: Ksigowanie dokumentów sparowanych: W Konfiguracji operatora dodano nowy parametr: Automatyczne rozliczanie dokumentów sparowanych. Po zaznaczeniu tego parametru w momencie ksigowania obu zapisów nastpuje automatyczne rozliczenie. Uwaga: Jeeli tylko jeden ze sparowanych dokumentów jest zaksigowany, to na licie dokumentów sparowanych nie wida ju dokumentu ródłowego w jego miejsce pojawia si dekret. 12

13 Uwaga: W sytuacji, gdy dekrety zostały rozliczone, a uytkownik kasuje rozliczenie, nastpuje automatyczne rozpicie sparowania i zapis przechodzi na list dokumentów niesparowanych. Scenariusz: Parowanie zapisów z raportów kasowych i wycigów bankowy z dekretami do rozliczenia Jeeli uytkownik przy wprowadzaniu zapisów kasowych i bankowych korzysta z funkcji kojarzenia z zapisami nierozliczonymi po kwocie, numerze dokumentu i kontrahencie z dekretami (klawisz <F10>) nastpuje automatyczne sparowanie. III. Ewidencja wycigów bankowych W KH 2.20 wprowadzono oddzieln ewidencj bankow, gdzie trzymane s poszczególne wycigi bankowe dla danego rachunku bankowego. Opcja dostpna jest z poziomu KasaBank/Wyci gi bankowe. Scenariusz: Wprowadzanie wycig bankowego Wycig bankowy jest wprowadzany dla rachunku bankowego (Opcja zakładania nowego rachunku bankowego jest dostpna w Konfiguracji firmy/ Rachunki bankowe) i moe obejmowa jeden dzie. W ramach wycigu uytkownik ma moliwo wprowadzenia wielu wpłaty lub wypłaty. Scenariusz: Ksigowanie wycig bankowego Kady zapis wprowadzony do wycigu bankowego moe zosta zaksigowany do odpowiedniego dziennika (klawisz <F5>). Warunek konieczny, to przypisanie odpowiednich kont ksigowych na kadej wpłacie i wypłacie. Uwaga: Kady wycig bankowy ksigowany jest oddzielnym PK. Scenariusz: Przenoszenie zapisów z bufora bankowego do wycigu bankowego Bufor bankowy opisany jest poniej. W celu przeniesienia zapisu z bufora naley wprowadzi nagłówek wycigu bankowego i nacisn kombinacje klawiszy <Shift+Ins>, program otworzy list zapisów z bufora, po zaznaczeniu i potwierdzeniu <Ctrl+Enter> zapisy s przenoszone. IV. Bufor bankowy Jest to nowa funkcjonalno polegajca na moliwoci tworzenia zapisów w buforze bankowym na podstawie wystawionych przelewów bankowych, a nastpnie przypisania ich do odpowiednich wycigów. Opcja dostpna z poziomu Kasa/Bank/ Bufor bankowy. Scenariusz: Dodawanie zapisów bezporednio do bufora bankowego Nowe zapisy s wprowadzane dla konkretnego rachunku bankowego. Uytkownik ma moliwo wprowadzenia wielu dokumentów wpłaty lub wypłaty. Scenariusz: Przeniesienie zapisu z bufora do wycigu bankowego Po wprowadzeniu zapisu do bufora uytkownik ma moliwo przeniesienia go do wycigu bankowego (klawisz <F5>). Zakres dat za jaki otworzymy bufor bankowy decyduje o licie wycigów bankowych do których moemy zapis przenie. Jeeli data zapisu z bufora bankowego jest inna ni wycigu, program wywietli pytanie Podwietlona pozycja ma dat inn ni wybrany wycig bankowy. Czy kontynuowa przenoszenie (spowoduje to zmian daty pozycji). Potwierdzenie spowoduje zapisanie zapisu z bufora do wycigu zmieniajc dat dokumentu. Scenariusz: Tworzenie zapisów na podstawie przelewów bankowych W trakcie wystawiania przelewów z poziomu listy przelewów bankowych i zapisów nierozliczonych automatycznie generuje si odpowiedni zapis w buforze bankowym (nalenoci wpłata, zobowizanie wypłata). Uwaga: Jeeli zapis z bufora powstał na podstawie przelewu bankowego, naley go w pierwszej kolejnoci usun. IV. Połczenie płatnoci pomidzy FPP i KH W wersjach dotychczasowych uytkownicy programów FPP i KH musieli dokonywa rozliczania dokumentów w obu programach. W celu skrócenia tego procesu umoliwiono import płatnoci z programu FPP do KH, zarówno płatnoci rozliczonych (sparowanych z poziomu FPP z odpowiednimi transakcjami) jak i nierozliczonych. Import udostpniono z poziomu funkcji KasaBank/Import płatnoci. Obejmuje import płatnoci kasowych (KP, KW) oraz bankowych (elementów wycigu bankowego). Aby połczenie płatnoci miało miejsce uytkownik musi wykona kilka kroków tj. : 1. Dokona rozliczenia płatnoci w programie FPP 2. Z poziomu programu FPP wyeksportowa: faktury do rej.vat ( w formacie standard lub COMMA bezporednio do KH lub do pliku) dokumenty kasowe (eksport moliwy tylko w formacie COMMA do pliku KasaDoKH.txt) dokumenty bankowe (eksport moliwy tylko w formacie COMMA do pliku BankDoKH.txt) 13

14 3. Z poziomu KH dokona importu płatnoci kasowych z pliku KasaDoKH.txt lub/oraz zapisów bankowych z pliku BankDoKH.txt wykorzystujc do tego celu funkcj Kasabank/Import płatnoci, opcje Import płatnoci z kasy lub Import płatnoci z banku 4. Po wybraniu opcji Import płatnoci z kasy, w polach: Katalog naley wprowadzi ciek dostpu do pliku KasaDoKH.txt, Zapisy z kasy wskaza Kas, do której maj zosta zaimportowane dokumenty (płatnoci) kasowe. ustawi zakres dat obejmujcy dokumenty, które majc ulec zaimportowaniu. Uwaga! W programach FPP i KH nazwy kas musz by identyczne. Jeeli w programie KH nie zdefiniowano kasy o nazwie takiej jak w programie FPP import nie bdzie moliwy (program nie zakłada automatycznie kas). 5. Aby zaimportowa zapisy bankowe z pliku BankDoKH.txt, naley wykona podobne czynnoci jak opisane w punkcie 4 z tym, e w miejsce opcji Import płatnoci z kasy naley wybra opcj Import płatnoci z banku 6. Zaimportowane dokumenty kasowe trafiaj od razu do Raportu Kasowego, zapisy bankowe do Bufora Bankowego. Zapisy z Bufora Bankowego mona przenie do Wycigu Bankowego z poziomu Bufora posługujc si klawiszem F5 lub z poziomu wycigu bankowego za pomoc klawiszy Shift +Insert. 7. Po zaimportowaniu do KH transakcji (faktur do Rej. VAT ) oraz płatnoci rozliczonych, nastpuje ich automatyczne sparowanie. Kombinacja klawiszy Shift + F10 uyta na podwietlonym dokumencie wywołuje list rozrachunków sparowanych. Pozwala ona na zidentyfikowanie zapisów sparowanych z podwietlonym dokumentem. Uwaga! Lista z zapisami sparowanymi jest dostpna ju na poziomie dokumentu ródłowego (faktury, KP, KW, zapisu bankowego) nawet jeeli nie został on zaksigowany, 8. Jeeli w konfiguracji operatora zaznaczono parametr Automatyczne rozliczanie spar.dk r. zaksigowaniu faktur oraz płatnoci spowoduje ich automatyczne rozliczenie. Jeeli parametru nie zaznaczono, rozliczenia naley dokona rcznie, wg dotychczasowych sposobów. V. Deklaracja VAT-7 - sprzeda nie podlegajcej VAT W Konfiguracji Programu <Ctrl+F9> wprowadzono nowy parametr: Czy uwzgldnia sprzeda NP w strukturze sprzeday? (TAK/NIE). Po zaznaczeniu parametru w polu 19 na deklaracji VAT-7 do sprzeday zwolnionej jest dodawana sprzeda nie podlegajca VAT. Tym samym warto sprzeday ogółem jest zwikszona o sprzeda NP i bierze udział przy liczeniu współczynnika podatku do odliczenia od zakupów rodków trwałych i pozostałych zakupów (pozycja 57 i 58): sprzeda opodatkowana netto/do sprzeda całkowitej. VI. Podgldanie dekretów F6 Wprowadzono now funkcjonalno, która polega na moliwoci podgldania dekretów z poziomu zapisów ródłowych (analogicznie jak do tej pory mona było podglda dokumenty ródłowe z poziomu dekretu). Dekrety mog by podgldane na: w rejestrze VAT, ewidencji pomocniczej kosztów lub przychodów, raporcie kasowym, wycigu bankowym, VII. Odtwarzanie daty deklaracji VAT-7 W Funkcjach specjalnych w opcji Korekta danych dodano moliwo odbudowy pliku VAT_RX, gdzie trzymana jest informacja o dacie rozliczenia faktury na deklaracji VAT-7. Uwaga: Uytkownicy KH2001, którzy mieli faktury do rozliczenia w roku nastpnym np. data deklaracji to 01/2002, powinni zaimportowa te faktury z roku poprzedniego. W tym celu naley: 1. Wej na Funkcje specjalne. 2. Wybra Rejestr sprzeday lub zakupu. 3. Nacisn kombinacje klawiszy <Ctrl + I>. 4. Nacisn klawisz <F10> z katalogami z roku Wybra rejestr VAT, z którego chcemy importowa lub jeeli to maj by wszystkie rejestry zostawi puste pole. 6. Wskaza zakres dat. 7. Rozpocz import klawiszem <Enter>. Po zaimportowaniu faktury w rejestrach nie maj znacznika zaksigowania (gwiazdki) i nie ma potrzeby ich ponownego ksigowania. Data deklaracji jest automatycznie odtwarzana w opcji importu. VIII. Import (funkcja <CTRL +I>) Wprowadzono moliwo importowania dokumentów z rejestrów sprzeday i zakupu VAT, ewidencji przychodów i kosztów oraz raport kasowy za dowolny okres. Funkcja ta dostpna jest z poziomu Funkcji specjalnych po naciniciu klawiszy <Ctrl + I>. Uwaga: Zapisy przechodz bez znacznika ksigowania i mona je ponownie zaksigowa. 14

15 Uwaga dodatkowa: Deklaracje dochodowe nie zostały zaktualizowane do obowi zuj cych przepisów, które bd obowi zywały od roku, poniewa w momencie wprowadzenia do dystrybucji wersji startowej programu, nie zostały opublikowane przepisy wykonawcze. W zwi zku z tym po ukazaniu si przepisów wykonawczych, nast pi aktualizacja wersji 2.20 KH. Sie Dealerów CDN na bie co bdzie informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezporedni kontakt z Dealerami w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie bd równie na bie co publikowane na stronie www firmy CDN W jednej z kolejnych wersji programu zostan wprowadzone nastpuj ce funkcje: Analiza rozrachunków pod k tem przeterminowania Prezentacja rozrachunków w walucie obcej Rejestr czynnoci cywilno-prawnych Zestawienie obrotów konta za poszczególne miesi ce 15