Sage Symfonia ERP Opis zmian

Transkrypt

1 Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie w kartotekach 7 Skróty klawiszowe 7 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 8 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 8 VAT Odwrotne obciążenie 8 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 8 Długość roku 8 Inne zmiany 9 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 9 Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-11(22) 9 Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego 9 Wzorzec Kwota netto na minus rozliczenie w następnym okresie 12 Współpraca z SODiR Off-line 13 Deklaracje ZUS rozliczeniowe imienne (RCA, RZA, RSA) 14 Rozliczenie umów cywilnoprawnych 14 Koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa 15 Serie zdarzeń 15 Wyrównania i korekty 16 Raporty PIT-11, PIT Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 1 z 69

2 Wzorzec Rozl.z. małżonk/samot.wych.dzieci 16 Wartości danych kadrowych na rok Inne zmiany 16 Sage Symfonia ERP Handel 17 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 17 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 19 Pozostałe zmiany 25 Zmiany w wydrukach 27 Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów 28 Zmiana zachowania parametru decydującego o rodzaju bramki na jaką będą wysyłane e- deklaracje 28 Ostrzeżenie podczas wysyłania e-deklaracji na bramkę testową 28 Sage Symfonia ERP Środki Trwałe 28 Lata działalności 28 Środki trwałe - filtry 29 Umowy LWD 29 Inne zmiany 29 Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją 29 Wystawienie dokumentu magazynowego b 29 Sage Symfonia ERP Administracja 29 Dane teleinformatyczne osoby 29 Inne zmiany 29 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 30 Korekty zbiorcze 30 Import kursów walut NBP 31 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 31 Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 2 z 69

3 Wymiary planu kont 31 Import danych kontrahentów z pliku TXT 31 Import transakcji z wieloma terminami rozliczeń 32 Raport Potwierdzenie sald - PLN 32 Numeracja dokumentów 32 Komunikat Nie można automatycznie przypisać okresu VAT 32 Konta szczególne w ewidencji danych podatkowych 32 Rejestry VAT PESEL jeśli brak NIP 32 Raport Obroty Kont Przeciwstawnych 32 Raport Raport kasowy 32 Raport Walutowe potwierdzenie sald (ang.) 32 Raport Wydruk rejestru VAT 33 Aktywny desktop 33 Dokument specjalny w walucie 33 Zapisywanie dokumentu 33 Potwierdzenie sald miejsce zapisu rachunku bankowego 33 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 33 Uwagi do konwersji 33 Deklaracje elektroniczne: PIT-11(22), PIT-8AR(5) 33 Umowa na czas określony - brak daty zakończenia pracy 33 Numer NIP tworzenie e-deklaracji. 34 Wartości danych kadrowych na rok Pozostałe uwagi dotyczące modułu 34 Sage Symfonia ERP Handel 34 Korekty zbiorcze dokumentów sprzedaży i zakupu 34 Opcja Korekta zbiorcza 35 Operacje korekty dla pozycji pojedyncza i grupowa 36 Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 3 z 69

4 Zerowanie nadanych rabatów 39 Zmiana kwoty VAT na korekcie zbiorczej dokumentu zakupu 40 Korekta dokumentu przyjęcia magazynowego 40 Operacje możliwe do przeprowadzenia na wystawionych korektach zbiorczych 40 Inne zmiany 41 Sage Symfonia ERP Środki Trwałe 41 Zapamiętywanie grupy środków 41 Znaczniki 41 Inne zmiany 41 Sage Symfonia ERP Business Intelligence 43 Ujednolicenie kokpitów Business Intelligence 43 Nowe wskaźniki KPI w bazie analitycznej BI 43 Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów 44 Zbiorcze podpisywanie deklaracji za pomocą jednego kliknięcia 44 Podgląd deklaracji 45 Inne zmiany a 46 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 46 Uwagi do konwersji 46 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C 46 Wybór wersji formularza dla deklaracji: PIT-11, PIT-8AR 46 PIT-11(22) dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika dla nierezydentów 47 Wydruk dwustronny deklaracji z nieparzystą liczbą stron formularza 47 Zbiorcze tworzenie deklaracji elektronicznych 48 Raport ORD-ZU 48 Zerowe składki na FGŚP i FEP za członków rad nadzorczych od 1 stycznia Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 4 z 69

5 Zerowe składki za FP i FGŚP za pracowników poniżej 30 roku życia, ze skierowaniem z Urzędu Pracy 50 Kody ZUS 50 Dane urzędów skarbowych 51 Wartości danych kadrowych na rok Inne zmiany 52 Pozostałe uwagi dotyczące modułu Sage Symfonia ERP 52 Sage Symfonia ERP Administracja 53 Dodawanie licencji 53 Filtr osób, słowników i licencji - nowe okno 54 Przetwarzanie bazy analitycznej - nowe okno 55 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 56 Uwagi do konwersji 56 ZUS ZLA w trakcie urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą 56 Współpraca SODiR Off-line 58 Wydajność 59 Wartości danych kadrowych 59 Dane urzędów skarbowych 59 Kalendarz firmy na rok Katalog zapisu plików LOG 60 Pozostałe uwagi dotyczące modułu 60 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 60 Odliczenia 50% VAT 60 Załącznik VAT-ZD 62 Szablony numeracji 62 Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 5 z 69

6 Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES 62 Liczba wyświetlanych okresów dla rejestrów VAT sprzedaży 62 Odsetki ustawowe dni wolne od pracy 62 Rejestr VAT Sortowanie po numerze ewidencyjnym 63 Sage Symfonia ERP Handel 63 Współpraca z drukarkami Novitus: BONO E oraz DEON E 63 Data operacji z dokumentu WZ na dokumencie sprzedaży 63 Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES 63 Data rozliczenia rozrachunku 63 Zmiana daty wejścia do rejestru na skorygowanym dokumencie sprzedaży 63 Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją 63 Instalacja i konfiguracja modułu Zarzadzanie Produkcją 63 Administracja modułem Zarzadzanie Produkcją 64 Licencje modułu 64 Użytkownik administracyjny modułu 64 Prawa użytkowników do modułu 65 Prawa użytkowników do poszczególnych operacji 66 Logowanie do modułu 66 Wspólna kopia bazy danych Sage Symfonia ERP 67 Sage Symfonia ERP Business Intelligence 67 Ujednolicenie kokpitów Business Intelligence 68 Ujednolicenie drążenia zestawień Business Intelligence 69 Nowe miary w bazie analitycznej 69 Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 6 z 69

7 2015.c Sage Symfonia ERP Administracja Słowniki - Import/Export W kartotece Słowniki do paska narzędziowego Listy słowników oraz Listy elementów dodano przyciski umożliwiające: import słowników/elementów z pliku XML, eksport do pliku XML wszystkich lub wybranych słowników/elementów. Format plików XML jest zgodny z formatem wykorzystywanym przez narzędzie eximtool.exe. Polecenie Import elementów z FK dostępne pod przyciskiem Import na zakładce Lista elementów umożliwia import elementów zapisanych w formacie eksportu tekstowego FK. Wyszukiwanie w kartotekach Zmieniono sposób wyszukiwania przez pole Szukaj dostępne w oknach w kartotek słowników, osób, pracowników, kontrahentów. Wyszukiwane będą elementy zawierające podany ciąg znaków. Do tej pory wyszukiwane były elementy rozpoczynające się podanym tekstem. Skróty klawiszowe W oknach kartotek Słowniki, Osoby oraz polu Szukaj (dostępnym w oknach w kartotek słowników, osób, pracowników, kontrahentów poszczególnych modułów) przywrócono obsługę standardowych skrótów klawiszowych systemu Windows. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 7 z 69

8 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) Zaktualizowano wzory deklaracji: CIT-8 (22) CIT-8/O (9) Zmieniono dostępne ustawienia w oknie parametrów deklaracji. Rozwijana lista Druk CIT8(22) stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od w przypadku firmy z przesuniętym rokiem obrachunkowym umożliwia wybór, od kiedy stosowany będzie druk CIT-8(22). VAT Odwrotne obciążenie Rozszerzono obsługę odwrotnego obciążenia VAT o definicje dokumentów o charakterze: Faktura VAT sprzedaż, Rachunek uproszczony sprzedaży, Faktura korygująca sprzedaż, Rachunek korygujący sprzedaż. Kontrahenci Podatnik VAT czynny Na zakładce Kontrahent w sekcji Ewidencja dodano pole wyboru Podatnik VAT czynny określające czy kontrahent jest płatnikiem VAT. W trakcie konwersji zostanie on zaznaczony dla kontrahentów, którzy mają ustawiony w adresie kraj PL oraz wprowadzony numer NIP. Długość roku Umożliwiono ustawienie dowolnej daty dla: początku pierwszego roku działalności, końca ostatniego roku działalności. Do tej pory był to odpowiednio pierwszy lub ostatni dzień miesiąca. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 8 z 69

9 Założenie kolejnego roku nie będzie możliwe, jeśli została ustawiona data końca roku inna niż ostatni dzień miesiąca. Inne zmiany Zabezpieczono mechanizm integracji z modułem Finanse i Księgowość przed uruchomieniem gdy jeden z modułów pracuje na licencji Standard a drugi Extra. Usunięto problem uniemożliwiający jednorazowy import dużej liczby kontrahentów. Zmiana aktywności kontrahenta nie będzie powodowała nadania numeru pozycji. Dostęp do profili importu specjalnego nie będzie rozróżniać wielkości liter użytych loginie użytkownika. Zwiększono maksymalną liczbę znaków dla nazwy kontrahenta do 150. Poprawiono import za pomocą szablonu hmfkf.ams. Transakcje posiadające wiele terminów rozliczeń będą wprowadzane z zachowaniem chronologii terminów rozliczeń. Naprawiono błąd przy zapisie dokumentów z numerem zawierającym apostrof. Sage Symfonia ERP Kadry i Płace Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-11(22) Zaktualizowano wzór deklaracji elektronicznej PIT-11(22). Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego Dodano obsługę ryczałtu dla pracowników za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych. W programie ewidencjonowany jest okres użytkowania samochodu na dwa sposoby: wyliczając liczbę dni w miesiącu na podstawie przypisania do wzorca. Wyliczona liczba dni nie jest pomniejszana o zarejestrowane w kalendarzu nieobecności. na podstawie deklarowanej przez użytkownika liczby dni użytkowania samochodu w miesiącu. Na podstawie ewidencji użytkowania przez pracownika samochodu do celów prywatnych, program wyliczy przychód pracownika z tego tytułu. Naliczony przychód stanowi podstawę opodatkowania i wymiaru składek ZUS. Przyjęto, że przychód nie jest uwzględniany przy wyliczeniu podstawy wymiaru zasiłków. Do katalogu 5 Rozliczenia \ 03 Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych dodano zdarzenia: Rozpoczęcie używania samochodu służbowego do celów prywatnych rozpoczyna rejestrację i rozliczanie ryczałtu związanego z użytkowaniem samochodu służbowego do celów prywatnych, Zakończenie używania samochodu służbowego do celów prywatnych kończy rejestrację i rozliczanie ryczałtu związanego z użytkowaniem samochodu służbowego do celów prywatnych, Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 9 z 69

10 Rejestracja liczby dni używania samochodu służbowego do celów prywatnych rejestruje w miesiącu liczbę dni, w których pracownik korzystał z samochodu służbowego do celów prywatnych, gdy rozliczenie dotyczy deklarowanej liczby dni, Rejestracja kwoty potrącenia za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych rejestruje kwotę pomniejszającą przychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych i kwotę netto, gdy pracownik ponosi część kosztów. Uzupełniane w przypadku, gdy pracownik korzysta z samochodu służbowego odpłatnie. Informacje rejestrowane są w zestawie kadrowym Ryczałt za używanie samochodu do celów prywatnych w elementach: Używanie samochodu do celów prywatnych z atrybutami: pojemność rejestruje pojemność silnika użytkowanego samochodu (słownik Pojemność silnika samochodu), numer rejestracyjny przechowuje numer rejestracyjny użytkowanego samochodu (słownik Numer rejestracyjny), okres rozliczeniowy określa, czy rozliczenie będzie domyślnie za cały okres przypisania do wzorca Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych, czy liczba dni ryczałtu w miesiącu będzie podawana przez użytkownika (słownik Okres używania samochodu do celów prywatnych), liczba dni używania samochodu do celów prywatnych deklarowana liczba dni, w których pracownik korzystał z samochodu służbowego do celów prywatnych, kwota potrącenia za używanie samochodu do celów prywatnych kwota, o jaką pomniejszana jest wysokość ryczałtu. Progi dla ryczałtu samochodowego definicja progów ryczałtu dla poszczególnych pojemności silnika. Wyliczony przychód z tego tytułu wykazywany jest w elemencie Przychód z tytułu używania samochodu do celów prywatnych. Naliczenia potrąceń wykazywane są w elemencie Potrącenia za używanie samochodu do celów prywatnych. Zasady wyliczania W przypadku ustawienia w atrybucie okres rozliczeniowy: Cały miesiąc program wyliczy faktyczną liczbę dni użytkowania samochodu w danym miesiącu na podstawie okresu, w którym pracownik jest przypisany do wzorca Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Przypisanie/odłączenie wzorca wykonywane jest zdarzeniami: Rozpoczęcie używania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz Zakończenie używania samochodu służbowego do celów prywatnych. Deklarowana liczba dni w miesiącu należy podać liczbę dni. Brak wartości w okresie rozliczeniowym traktowany będzie jak 0 dni. W przypadku, gdy pracownik dodatkowo rozlicza się z pracodawcą z użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych, wyliczona kwota ryczałtu jest pomniejszana o kwotę podaną w elemencie kwota potrącenia za używanie samochodu do celów prywatnych. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 10 z 69

11 Rozliczanie w okresach Ryczałt za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych można rozliczać w okresie podstawowym. W zestawie wzorców Ryczałt samochodowy dodano wzorzec Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Jeśli ryczałt rozliczany jest w okresie pomocniczym Ryczałt samochodowy, naliczenia wykażą wartości ujemne. Taka sytuacja powoduje wyświetlenie komunikatu: Oznacza to, że okres pomocniczy Ryczałt samochodowy powinien być w kolejności wypłat bezpośrednio przed okresem, w którym zostaną rozliczone wartości ujemne. Oba okresy powinny być rozliczane w tym samym miesiącu. Aby naliczenia rozliczyć z wynagrodzeniem pracownika, należy dołączyć pracownika do wzorca Kwota netto na minus rozliczenie w następnym okresie. Rozliczenie przeniesione zostanie do kolejnego okresu w tym samym miesiącu. Do obsługi ryczałtów dodano: Słownik Słownik Słownik Kategoria Zestaw danych kadrowych Nazwa Pojemność silnika Numer rejestracyjny Okres używania samochodu do celów prywatnych Ryczałt za używanie samochodu do celów prywatnych Element kadrowy zgrupowany atrybut próg atrybut kwota atrybut pojemność Element kadrowy zgrupowany atrybut pojemność Progi dla ryczałtu samochodowego atrybut numer rejestracyjny atrybut okres rozliczeniowy Element kadrowy Element kadrowy Używanie samochodu do celów prywatnych liczba dni używania samochodu do celów prywatnych kwota potrącenia za używanie samochodu do celów prywatnych Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 11 z 69

12 Kategoria Obciążenie Składnik Wzorzec Katalog zdarzeń Zdarzenie Zdarzenie Zdarzenie Zdarzenie Nazwa Potrącenie za używanie samochodu do celów prywatnych Przychód z tytułu używania samochodu do celów prywatnych Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych Rozpoczęcie używania samochodu służbowego do celów prywatnych Zakończenie używania samochodu służbowego do celów prywatnych Rejestracja kwoty potrącenia za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych Rejestracja liczby dni używania samochodu służbowego do celów prywatnych Zmieniono nazwy związane z rozliczeniem ryczałtu za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych: Kategoria Stara nazwa Nowa nazwa Wzorzec Zdarzenie Składnik Element kadrowy Ryczałt samochodowy Ryczałt samochodowy ryczałt za używanie dla celów służbowych samochodu osobowego kwota ryczałtu samochodowego Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych Ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych kwota ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych Wzorzec Kwota netto na minus rozliczenie w następnym okresie W zestawie wzorców Ryczałt samochodowy dodano wzorzec Kwota netto na minus rozliczenie w następnym okresie. Zmieniono definicje elementów do wypłaty oraz kwota netto, aby mogły przyjmować wartości ujemne. Za pomocą nowego wzorca Kwota netto na minus rozliczenie w następnym okresie możliwe jest przeniesienie rozliczenia naliczeń wartości ujemnych z tych elementów do kolejnego okresu w tym samym miesiącu. Możliwość przypisania wzorca i rozliczenia w kolejnym okresie sygnalizowana będzie komunikatem: Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 12 z 69

13 W przypadku braku możliwości rozliczenia w kolejnym okresie (w bieżącym miesiącu) pojawi się komunikat: Rozliczenie pracowników przypisanych do wzorca przeniesione zostanie do kolejnego okresu w tym samym miesiącu. Należy pamiętać, że okres, w którym występują wartości ujemne powinien być w kolejności wypłat bezpośrednio przed okresem, w którym zostanie rozliczony. Okresy te powinny być rozliczane w tym samym miesiącu. Wzorzec wykorzystuje nowe elementy: Kategoria Parametr Parametr Obciążenie Obciążenie Parametr Nazwa kwota netto wartość ujemna (do przeniesienia) do wypłaty wartość ujemna (do przeniesienia) zmniejszenie kwoty do wypłaty (z przeniesienia) zmniejszenie kwoty netto (z przeniesienia) Czy jest dołączony wzorzec do przenoszenie kwoty netto? Wzorzec Kwota netto na minus rozliczenie w następnym okresie dodano do zestawów wzorców: Premia uznaniowa, Premie, Prowizja I, Prowizja II, Prowizja III, Nadgodziny, Ekwiwalent za urlop, Odprawy, Świadczenia socjalne opodatkowane, Zasiłki macierzyńskie, Trzynastka, Ryczałt samochodowy, Świadczenia socjalne niepodatkowane, Wyrównanie zasiłku, Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego. Współpraca z SODiR Off-line Dostosowano moduł do współpracy z programem SODiR Off-line w wersji Do zestawu PFRON (pracownik) dodano element Wn-D (2015) poz. 39 i 41 - uwzględniaj w stanie zatrudnienia. Określa on czy pracownik będzie uwzględniany przy wyliczeniu stanu zatrudnienia w polach 39 i 41 formularza Wn-D. Domyślnie wartość Tak wypełniona jest dla pracowników przypisanych do wzorców: Pracownik etatowy, Właściciel, Właściciel (tylko ubezp. zdrowotne), Właściciel z ograniczoną składką ZUS. Zatrudnieni praktykanci i studenci nie powinni być wliczani do stanu zatrudnienia. Dla pracowników tego typu należy ręcznie zmienić wartość elementu na Nie. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 13 z 69

14 Poprawione błędy Pracownicy niebędący osobami niepełnosprawnymi, przebywający na urlopach związanych z rodzicielstwem nie będą uwzględniani w pozycji 37 formularza Wn-D. Pracownicy niepełnosprawni przebywających na urlopach wychowawczych lub świadczeniu rehabilitacyjnym będą uwzględniani w polach 36, 37 i 38 formularza Wn-D. Deklaracje ZUS rozliczeniowe imienne (RCA, RZA, RSA) Kod 3000 (RCA, RZA, RSA) Poprawiono tworzenie deklaracji rozliczeniowych w przypadku, gdy ubezpieczony został wyrejestrowany, a wypłata nastąpiła w następnym miesiącu po ustaniu tytułu do ubezpieczeń. W takiej sytuacji rozliczenie w raporcie miesięcznym powinno nastąpić z kodem tytułu Zerowa deklaracja ZUS RCA Poprawiono generowanie deklaracji zerowych ZUS RCA w sytuacji, gdy: przerwa w opłacaniu składek (z danego tytułu ubezpieczenia) wykazana na deklaracji ZUS RSA dotyczy całego miesiąca rozliczeniowego i ubezpieczonemu w tym miesiącu nie wypłacono wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia. pracownik w danym miesiącu jest zgłoszony do ubezpieczeń, ale nie otrzymał żadnego wynagrodzenia. Inne zmiany Informacje dotyczące naliczenia ubezpieczeń oraz kodu tytułu ubezpieczenia umieszczane na deklaracji ZUS RCA, RZA dla umów cywilnoprawnych uwzględniają datę zarejestrowania/wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń. Rozliczenie umów cywilnoprawnych Zmieniono mechanizm pobierania danych dotyczący naliczania ubezpieczeń oraz kodu tytułu ubezpieczenia. Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik został wyrejestrowany przed rozliczeniem umowy. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 14 z 69

15 Koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa Na potrzeby deklaracji PIT-11 dodano element miesięczne koszty uzyskania (PIT-11). Prezentuje on koszty faktycznie uwzględnione przy poborze zaliczek na podatek. W przypadku niskiego przychodu zostaną one obniżone do wysokości przychodu. Zmieniono domyślne przypisanie elementów do standardowych zestawów elementów, na których występowały koszty uzyskania i ulga podatkowa. Elementy będą znajdować się na zestawach: Element miesięczne koszty uzyskania Zestaw Karty Wynagrodzeń* Listy płac* miesięczne koszty uzyskania uwzględnione miesięczne koszty uzyskania (PIT-11) miesięczna ulga podatkowa miesięczna ulga podatkowa uwzględniona * Zestawy Zestawienie podatkowe dla list płac i kart wynagrodzeń zawierają wszystkie wymienione elementy. Zawartość zestawów można dopasować do swoich potrzeb. Serie zdarzeń W menu kontekstowym dla zakładki Serie w oknie Dziennik zdarzeń dodano polecenie Zakończ serię zdarzeń. Polecenie otwiera okno, w którym można podać datę zakończenie serii oraz wybrać czy zdarzenia z serii z datą późniejszą zostaną usunięte. Dla zdarzeń dodano nową definicję akcji Zakończenie serii zdarzeń. Umożliwia ona zakończenie istniejącej serii za pomocą zdarzenia. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 15 z 69

16 Wyrównania i korekty Rozwiązano problemy: uwzględniania kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej w sytuacji, gdy w ramach tego samego miesiąca podatkowego występują co najmniej dwa okresy korygujące ten sam okres, w których pracownik miał rozliczenie. ustalania momentu przekroczenia progu podatkowego w sytuacji, gdy w ramach tego samego miesiąca podatkowego występują co najmniej dwa okresy korygujące ten sam okres. wyliczania skumulowanej podstawy wymiaru składki w sytuacji, gdy w ramach tego samego miesiąca ZUS występują co najmniej dwa okresy korygujące ten sam okres. wykazywania składki na ubezpieczenie zdrowotne od skorygowanej umowy cywilnoprawnej na zakładce Miesiące-lata. Zmieniono ustawienie elementu składka na ub. zdrowotne podl. odliczeniu(um.cyw.praw.), aby wartość korekty liczona była narastająco. Raporty PIT-11, PIT-40 Zmieniono funkcję i nazwę opcji ustawienia raportu Drukuj dla wybranych pracowników tylko tych, którzy mieli umowę z zadanym okresie. Opcja obecnie nazywa się Drukuj dla pracowników, którzy osiągnęli dochód w roku podatkowym. Gdy opcja jest zaznaczona raport przygotuje deklaracje PIT tylko dla tych pracowników, którzy mają w danym roku zarejestrowany przychód. Wzorzec Rozl.z. małżonk/samot.wych.dzieci Skorygowano niepoprawnie uzupełnioną podczas konwersji do wersji 2015.b wartość elementu roczna ulga podatkowa. Dodano brakującą wartość elementu progi podatkowe na rok Wartości danych kadrowych na rok 2015 Element kadrowy Obowiązuje Wartość wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do ,4 Inne zmiany Na raporcie Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze: o do wyliczenia wartości Potrącenia od netto dodano elementy: Potrącenie za używanie samochodu do celów prywatnych, Potrącenia niedopłaty podatku z ubiegłego roku. o poprawiono wykazywanie w sekcji Potrącenia od netto kwoty przelewu i wypłaty w kasie dla pracowników z wypłatą podzieloną na część w gotówce i część przelewem (przypisanych do wzorca Płatność część przel. reszta got. (etat) lub Płatność część got. reszta przel. (etat)) Dodano element Suma do wypłaty w kasie i przelewem. Z klasy 11 Obciążenie kwoty do wypłaty usunięto elementy: do wypłaty w kasie, przelew. W elemencie do wypłaty zmieniono formułę na Jeśli suma >0 then suma w p.p. zero oraz argumenty formuły. Element do wypłaty z wzorca Pracownik etatowy będzie wyświetlany na zakładce Płace/Wynagrodzenie. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 16 z 69

17 Na raporcie Karta wynagrodzeń poprawiono wykazywanie nazwiska pracownika w przypadkach, gdy: o w trakcie miesiąca zarejestrowano jego zmianę o raport wykonywany jest z opcjami: Drukuj pierwsze nazwisko, Tylko podsumowania, Wykazuj pracowników na podsumowaniu. Do zestawów Zestawienie podatkowe dla kart wynagrodzeń i list płac dodano element składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona prezentujący składkę na ubezpieczenie zdrowotne wykazywaną na PIT. Ujemne wartości elementów wyliczone dla deklaracji PIT na zakładce Miesiące-lata na wydruku i deklaracjach elektronicznych wykazywane będą jako 0,00 zł. W raportach Udzielenie urlopu wychowawczego oraz Odmowa udzielenia urlopu wychowawczego poprawiono umieszczaną na wydruku podstawę prawną na Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1139). Konto bankowe pracownika do przelewu pobierane będzie zgodnie z datą okresu podatkowego. Zmieniono pobieranie wartości elementu Konto bankowe pracownika według dat okresu podatkowego. Zablokowano możliwość zmiany inicjalizacji kalendarzy w zamkniętych okresach. Poprawiono wyliczenie bilansu urlopowego dla pracowników, którzy wykorzystali urlop zaległy z poprzednich lat (R2 i R3) bezpośrednio przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego. Zmieniono nazwę i sposób wyliczenia elementu Normatywny czas pracy pracownika w miesiącu. Nowa nazwa elementu czas pracy pracownika do rozliczenia nadgodzin. Element nie będzie uwzględniał święta w dodatkowy dzień wolny od pracy. Została zmieniona nazwa i opis formuły z K: Normatywny czas pracy pracownika w miesiącu na K: czas pracy pracownika do rozliczenia nadgodzin. Na deklaracjach ZUS firmy zgłoszonej, jako osoba fizyczna, umieszczany będzie numer PESEL pracodawcy. Dane uzupełnione w programie powinny być zgodne z umieszczonymi w zgłoszeniu płatnika w ZUS. Poprawiono naliczanie potrąceń od umów cywilnoprawnych i pilnowanie minimalnej kwoty wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracownik ma wypłaconą niską kwotę z UCP, a następnie wypłacane wynagrodzenie z etatu. Poprawiono wyliczenie potrącenia przy zbiegu potrąceń z tytułu wykonawczego oraz z zaliczki pieniężnej. Poprawiono formatowanie danych eksportowanych do programu MS Excel z kartoteki Dane księgowo-analityczne. Sage Symfonia ERP Handel Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega W ramach realizacji postulatów Użytkowników modułu Handel wprowadzono zmiany mające na celu zniesienie ograniczeń fakturowania niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z czym wprowadzono nową stawkę podatkową VAT NP: NP - Nie podlega. Użycie nowej stawki NP - Nie podlega na dokumentach pozwala wystawić dokumenty np. o charakterze Faktura VAT jedynie z pozycją niepodlegającą opodatkowaniu. Nie ma konieczności, tak jak w poprzednich wersjach modułu umieszczania pozycji towarowych ze stawką NP jedynie na dokumencie typu rachunek, czy też wprowadzania na fakturze kolejnej pozycji podlegającej VAT. Nowa stawka nie podlega umożliwia również dokonanie korekty stawki VAT jednym dokumentem. Korygowanie stawki VAT dla pozycji z nową stawką NP - Nie podlega przebiega standardowymi mechanizmami korekt. Jednak korekty do dokumentów wystawionych z poprzednią stawką NP wystawiane są według wcześniejszej metody korygowania pozycji niepodlegających VAT. Na przykład, zmiana starej stawki VAT NP polega na skorygowaniu pozycji towarowej do zera, a następnie dodanie na korekcie pozycji z właściwą stawką VAT. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 17 z 69

18 Na formatkach dokumentów sprzedaży oraz na ich wydrukach, pozycje z nową stawką NP sumowane są w jednej stopce VAT wraz z pozycjami ze stawkami opodatkowanymi oraz numerowane są wraz z pozostałymi pozycjami ze stawkami opodatkowanymi. Formatki i wydruki dokumentów zawierających pozycje z poprzednią stawką NP pozostają bez zmian. Ustawienie, jako domyślnej nowej stawki NP - Nie podlega nie powoduje samoistnej zmiany stawki na dokumentach wystawionych przed aktualizacją. Jeśli kontrakty i zamówienia wprowadzone w poprzedniej wersji modułu Handel mają być kontynuowane według nowej stawki, należy je przeedytować. Poniżej wyszczególniono najważniejsze cechy nowej stawki podatkowej VAT NP wraz ze zmianami, jakie niesie jej wprowadzenie w bazach aktualnych użytkowników modułu Handel. Ustawienia i zmiana domyślnej stawki VAT NP W nowych bazach danych modułu Handel, w ustawieniach stawek VAT występuje tylko stawka VAT: NP - Nie podlega. W bazach zaktualizowanych, w ustawieniach widoczne są dwie stawki VAT nie podlega: poprzednia: NP - Nie podlega (pozycje wydzielone na dokumencie), nowa: NP - Nie podlega po aktualizacji ta stawka jest ustawiona, jako domyślna. W Handlu może być aktywna tylko jedna stawka NP aktywacja jednej automatycznie dezaktywuje drugą. W razie potrzeby można zmienić domyślną stawkę VAT NP. W tym celu należy: 1. Przejść do kartoteki Ustawienia modułu Handel. 2. Na liście ustawień wybrać Stawki VAT. 3. Zaznaczyć wybór przy stawce NP, która ma zostać włączona. 4. Po zatwierdzeniu komunikatu - Zmiana aktywnej stawki NP spowoduje przypisanie jej towarom ze stawką NP. Zmiana ta nie dotyczy towarów w trakcje edycji przyciskiem Kontynuuj, następuje aktywacja wybranej stawki VAT. Wybrana stawka zostanie zmieniona na wszystkich towarach kartotekowych, które posiadają na formatce wybraną stawkę NP. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 18 z 69

19 Nowa stawka VAT NP na towarach Po aktualizacji bazy danych stawka VAT w kartotece towarowej zostanie automatycznie zmieniona na nową, domyślaną stawkę NP: NP - Nie podlega. Użytkownik może przywrócić starą stawkę NP, poprzez zmianę domyślnej stawki NP w ustawieniach modułu Handel. W takiej sytuacji stawka w towarach jest automatycznie zmieniana na wybraną, jako domyślną stawkę NP. Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem Zmiany wprowadzone w aktualnej wersji Sage Symfonia ERP Handel w dużej mierze dotyczą usprawnienia procesu wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem. Modyfikacja istniejącego mechanizmu oraz dodanie nowych funkcjonalności pozwala zoptymalizować proces wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem. Główne zmiany to dodanie: na formatce kontrahenta oznaczenia Podatnik VAT czynny, na formatce towaru oznaczenia towar z odwrotnym obciążeniem, możliwości wskazania w typie dokumentu sprzedaży rejestru VAT dla odwrotnego obciążenia (uzależnione od charakteru typu dokumentu), na formatkach dokumentów oznaczenia dla towarów objętych odwrotnym obciążeniem (ikonka), w dokumencie sprzedaży, we właściwościach pozycji pole wyboru odwrotne obciążenie, na wydrukach dokumentów sprzedaży wystawionych w ramach odwrotnego obciążenia informacji odwrotne obciążenie, automatycznego podpowiadania rejestrów dla zakupu objętego odwrotnym obciążeniem, informacji o transakcji objętej odwrotnym obciążeniem w danych przekazywanych z programu Handel do programu Sage Symfonia Start Mała Księgowość. Kontrahent - pole wyboru "Podatnik VAT czynny" Na potrzeby zoptymalizowania procesu obsługi operacji z odwrotnym obciążeniem, na formatce kontrahenta dodano pole wyboru Podatnik VAT czynny. Informacja o tym czy kontrahent jest płatnikiem VAT-u, czy nie jest wykorzystywana podczas wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem. Na jej podstawie, jak również informacji o tym, czy towar jest objęty odwrotnym obciążeniem podpowiadana jest stawka NP oraz ustawiany odpowiedni rejestr dla pozycji towarowej i oznaczenie odwrotne obciążenie. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 19 z 69

20 W bazach zaktualizowanych do nowej wersji Sage Symfonia ERP, pole Podatnik VAT czynny jest automatycznie włączane dla kontrahentów spełniających poniższe warunki: w polu kraj wybrana wartość PL, w polu NIP kontrahenta wpisany numer identyfikacji podatkowej podatnika. Pole to będzie również automatycznie włączane podczas dodawania nowego kontrahenta, spełniającego powyższe warunki. Dla kontrahenta, dla którego wybrano inny kraj niż PL, pole Podatnik VAT czynny nie będzie widoczne. Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia powyższego zaznaczenia dla wybranych kontrahentów przy użyciu raportu pomocniczego Zmiana warunków sprzedaży dla wybranych kontrahentów - Podatnik VAT czynny. W tym celu należy: W kartotece Kontrahenci zaznaczyć wybranych kontrahentów. W prawym dolnym rogu okna wybrać przycisk Operacje. Wybrać opcję Zmiana warunków sprzedaży dla wybranych kontrahentów. W uruchomionym oknie zaznaczyć Podatnik VAT czynny. Po wybraniu przycisku OK parametr na formatkach kontrahentów zostanie ustawiony. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 20 z 69

21 Towar - pole wyboru "towar z odwrotnym obciążeniem" Na potrzeby zoptymalizowania procesu obsługi operacji z odwrotnym obciążeniem, na formatce towaru dodano oznaczenie towar z odwrotnym obciążeniem. Oznaczenie to widoczne jest dla towarów typu: artykuł, usługa i komplet. Oznaczenie to wypełniane jest własnoręcznie na formatce towaru. Istnieje możliwość uruchomienia raportu pomocniczego, który przeprowadzi grupową zmianę tego parametru. W tym celu należy: W kartotece Towary zaznaczyć pozycje towarowe. W prawym dolnym rogu okna wybrać przycisk Operacje. Wybrać opcję Zmiana parametrów dla wybranych towarów. W oknie zmiany parametrów zaznaczyć Towar z odwrotnym obciążeniem. Po wybraniu przycisku OK parametr na formatkach towarów zostanie ustawiony. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 21 z 69

22 Rejestr odwrotne obciążenie w typie dokumentu sprzedaży Na formatce wybranych typów dokumentów sprzedaży można wskazać rejestr dla odwrotnego obciążenia. Wybrany rejestr będzie domyślnym rejestrem, podpowiadanym we właściwościach pozycji towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Pole rejestru odwrotne obciążenie widoczne jest dla typów dokumentów o charakterze: Rachunek, Rachunek korygujący, Rachunek sprzedaży w walucie, Rachunek sprzedaży w walucie korek- Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 22 z 69

23 ta, Faktura VAT, Faktura VAT w walucie, Rachunek uproszczony, Paragon, Faktura korygująca VAT, Faktura korygująca w walucie, Rachunek korygujący VAT, Paragon korygujący, Faktura zaliczkowa, Faktura korygująca zaliczkowa. W nowych bazach, na liście predefiniowanych typów dokumentów nie ma dokumentów o charakterze rachunek. Tworzenie dokumentu o tym charakterze nie jest blokowane. Właściwości pozycji z oznaczeniem odwrotne obciążenie Na formatce Właściwości pozycji dokumentu sprzedaży pojawia się pole wyboru odwrotne obciążenie dla tych dokumentów, dla których może być zdefiniowany rejestr odwrotnego obciążenia (lista tych dokumentów została wymieniona powyżej, w ramach opisu rejestru dla odwrotnego obciążenia w typie dokumentu). Pole odwrotne obciążenie można w trybie edycji dokumentu włączać i wyłączać, niezależnie od ustawień dla kontrahenta (Podatnik VAT czynny) i towaru (towar z odwrotnym obciążeniem). W sytuacji wystawiania dokumentu z pozycją typu komplet objętą odwrotnym obciążeniem, oznaczenie odwrotne obciążenie jest widoczne tylko we właściwościach pozycji nagłówka kompletu. Wystawianie dokumentu sprzedaży dla pozycji towarowej objętej odwrotnym obciążeniem Aby we właściwościach pozycji dokumentu sprzedaży automatycznie zaznaczało się pole odwrotne obciążenie, muszą być spełnione następujące warunki: kontrahent z zaznaczonym polem Podatnik VAT czynny, towar z zaznaczonym polem towar z odwrotnym obciążeniem. Jeśli spełnione są powyższe warunki, to na dokumencie podpowiadana jest dla towaru stawka NP, niezależnie od stawki wprowadzonej na formatce towaru. We właściwościach takiej pozycji towarowej widnieje rejestr niepodlegający VAT oraz zaznaczane jest pole odwrotne obciążenie. Jeśli podczas wystawiania dokumentu dla pozycji towarowej zostanie zmieniona stawka z NP na inną, to we właściwościach pozycji zostanie odznaczone pole odwrotne obciążenie oraz zmieniony rejestr, zgodny z rejestrem typu dokumentu. Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy odznaczy się pole odwrotne obciążenie - zmienia się rejestr na ten z typu dokumentu oraz na formatce dokumentu zmieniana jest dla pozycji stawka VAT z NP na tę z formatki towaru. Dla całego dokumentu, Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 23 z 69

24 niezależnie od tego, jakie pozycje są na dokumencie, podlegające, czy niepodlegające VAT rejestr jest podpowiadany z typu dokumentu. Na formatce wystawianego dokumentu, sprzedaży oraz zakupu, pozycja objęta odwrotnym obciążaniem oznaczona jest specjalną ikoną. Podpowiadanie rejestru odwrotnego obciążenia na dokumentach z samoopodatkowaniem Wystawiając fakturę zakupu, która w definicji typu dokumentu ma zaznaczoną opcję samoopodatkowanie, moduł automatycznie podpowiada w poszczególnych pozycjach dokumentu użycie jednego lub dwóch rejestrów VAT na podstawie oznaczenia w towarze: jeśli towar nie jest oznaczony, jako objęty odwrotnym obciążeniem, to moduł ustawia we właściwościach tej pozycji tylko rejestry naliczony, jeśli towar jest oznaczony, jako objęty odwrotnym obciążeniem, to moduł automatycznie ustawia we właściwościach tej pozycji oba rejestry: naliczony i należny. Podpowiadanie rejestrów (należny, naliczony) następuje na podstawie ustawionych w typie doku- Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 24 z 69

25 mentu rejestrów VAT. Podpowiadanie rejestrów dla poszczególnych pozycji towarowych jest niezależne od ustawień rejestrów dla całego dokumentu. Informacja o odwrotnym obciążeniu na wydruku dokumentu sprzedaży W opcjach ustawień wydruku została dodana lista wyboru, umożliwiająca wyświetlenie informacji o odwrotnym obciążeniu. Powyższa informacja może być prezentowana w osobnej kolumnie, obok nazwy towaru, po przecinku lub można zrezygnować z jej pokazywania. Informacje o odwrotnym obciążeniu mogą być wyświetlane na następujących typach wydruków: Dokument VAT nie podlega, Dokument VAT I, Dokument VAT w walucie, Dokument VAT I org+kop na stronie, Faktura zaliczkowa, Faktura VAT korygująca w walucie, Faktura VAT Korygująca. Pozostałe zmiany Zmiana umiejscowienia w typie dokumentu parametrów ustawień z modułem Finanse i Księgowość: FK i obsługuj jako W związku z dodaniem nowego pola dla rejestru odwrotnego obciążenia, pola FK i obsługuj jako zostały przeniesione do panelu poniżej. Poprawa mechanizmu przesyłania integracją do modułu Finanse i Księgowość dokumentów z datami z przełomu roku Okres sprawozdawczy w module Finanse i Księgowość, do którego zostanie przesłany dokument sprzedaży / zakupu jest określany na podstawie daty dokumentu wysyłanego z modułu Handel. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 25 z 69

26 O tym, która data na dokumencie sprzedaży / zakupu jest brana pod uwagę decyduje ustawienie w definicji typu dokumentu module Finanse i Księgowość (Okres sterowany), powiązanego z typem dokumentu w module Handel. Ponieważ w Finanse i Księgowość ustawienia typu dokumentu mogą być różne w poszczególnych latach obrachunkowych, to system sprawdza ustawienia dla roku obrachunkowego, wynikającego z daty wystawienia dokumentu sprzedaży lub daty dokumentu obcego w zakupie. Makra do zastosowania w nazwie fiskalnej towaru fiskalizacja towaru z różnymi stawkami VAT Pole Nazwa fiskalna umożliwia wpisanie odrębnej nazwy towaru dla urządzeń fiskalnych. Wypełniając powyższe pole można dodatkowo wprowadzić makra. Lista dostępnych makr dla nazwy fiskalnej to: #K kod towaru #N nazwa towaru #s nazwa stawki #s+ nazwa stawki (tylko, gdy stawka inna niż w towarze) #S opis stawki #S+ opis stawki (tylko, gdy stawka inna niż w towarze) Zastosowanie makr w nazwie fiskalnej towaru umożliwia między innymi fiskalizację dokumentów sprzedaży tego samego towaru, ale z różnymi stawkami podatkowymi. Dla przykładu makra #s nazwa stawki oraz #S opis stawki dodają do nazwy fiskalnej odpowiednią nazwę / opis stawki VAT. W sytuacji zastosowania makr #s+ oraz #S+ na drukarkę fiskalną, razem z nazwą fiskalną wysyłane są nazwa / opis stawki VAT, ale tylko wtedy, kiedy są one różne od stawki kartotekowej towaru. Zmiana wymiaru typu prawda/fałsz w oknie kontrahenta W trybie nieedycyjnym okna kontrahenta nie ma możliwości zmiany wymiaru typu prawda/fałsz. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 26 z 69

27 Uprawnienie do przeglądania dokumentów sprzedaży, w tym do zamówień Wyłączono z prawa Przeglądanie dokumentów sprzedaży uprawnienia do dokumentów zamówień. Zapamiętywanie ustawień importu formatem 3.0 Poprawiono zapamiętywanie lokalizacji plików (zbioru danych i szablonu) podczas importu formatem 3.0. Import formatem.txt do Finanse i Księgowość dokumentów zakupu bez numeru obcego Poprawiono mechanizm importu plikiem.txt do Finanse i Księgowość dokumentów zakupu bez numeru obcego. Aktualnie zaimportowane do programu księgowego dokumenty zakupu bez numeru obcego rozliczają się. Komunikat o braku uprawnień do zmiany danych towarów podczas wystawiania dokumentu PZ do faktury zakupu z różnymi cenami Poprawiono wyświetlanie komunikatu o braku uprawnień do zmiany ceny zakupu towaru podczas wystawiania dokumentu PZ do faktury zakupu. Sytuacja występuje, gdy użytkownik nie posiada uprawień do zmiany danych towaru, a w towarach włączony jest parametr przeliczanie cen sprzedaży: "Ręcznie przy każdej zmianie ceny zakupu". Podczas wystawiania dokumentu przyjęcia do faktury zakupu, z ceną inną niż kartotekowa, program w jednym komunikacie informuje o braku uprawnień do modyfikacji danych towaru. Komunikat pojawia się raz, niezależnie od ilości pozycji na dokumencie. Wydruk dokumentu MM+ podczas wystawiania dokumentu MM- Przywrócono możliwość automatycznego drukowania powiązanego dokumentu MM+ z okna wystawiania dokumentu MM -. Poprawiono działanie pola wyboru Wydrukuj. Zmiany w wydrukach Prezentacja zerowych kwot dla stawek VAT w stopce VAT wydruku Poprawiono wyświetlanie zerowych kwot VAT w stopce VAT wydruków dokumentów sprzedaży, zakupu i ich korekt. Po zaznaczeniu w oknie ustawień wydruku opcji Zerowe kwoty VAT w stopce oraz Stopka VAT widoczne są zerowe kwoty tylko dla aktywnych stawek VAT. Dekretacje księgowe na kopii dokumentu Poprawiono prezentację dekretacji księgowych na wydruku kopii dokumentu. Poprawiono jakość i wyliczanie wartości na wydruku korekty WDT Poprawiono wydruk stopki oraz wyliczanie kwot prezentowanych na wydruku korekty dokumentu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Prezentacja wartości pola Swift na wydrukach Na wydrukach faktur widoczna jest wartość z pola Swift rachunku bankowego. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 27 z 69

28 Ustawienia grafiki wydruku faktury korygującej VAT Poprawiono działanie ustawień grafiki faktury korygującej sprzedaży, tak, aby poprawnie działał mechanizm wyszarzania ramek i pozycji na wydruku dokumentu. Drukowanie kodu paskowego Poprawiono wydruk kodu kreskowego. Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów Zmiana zachowania parametru decydującego o rodzaju bramki na jaką będą wysyłane e-deklaracje Usprawniono zachowanie parametru decydującego o rodzaju bramki, na jaką są wysyłane e-deklaracje. Zmiana parametru Wysyłaj e-deklaracje na bramkę Ministerstwa Finansów na nieaktywny (oznaczający, że podczas wysyłki e-deklaracje zostaną wysłane na bramkę testową) jest możliwa w dowolnym momencie pracy z aplikacji niezależnie od istniejących w aplikacji e-deklaracji i ich statusów. Ponowna zmiana powyższego parametru, w celu wysyłania e-deklaracji na bramkę produkcyjną Ministerstwa Finansów, jest możliwa tylko, gdy nie istnieją e-deklaracje, które zostały wysłane na bramkę testową. Po usunięciu e-deklaracji wysłanych na bramkę testową, zmiana parametru będzie możliwa. Ostrzeżenie podczas wysyłania e-deklaracji na bramkę testową W sytuacji, w której w parametrach programu opcja Wysyłaj e-deklaracje na bramkę Ministerstwa Finansów jest odznaczona, podczas wysyłki e-deklaracji zostanie wyświetlony komunikat informujący, że deklaracja zostanie wysłana na bramkę testową. Sage Symfonia ERP Środki Trwałe Lata działalności Umożliwiono ustawienie dowolnej daty dla: początku pierwszego roku działalności, końca ostatniego roku działalności. Do tej pory był to odpowiednio pierwszy lub ostatni dzień miesiąca. Wprowadzenie danych w ostatnim roku działalności nie będzie blokowało edycji daty jego zakończenia. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 28 z 69

29 Środki trwałe - filtry Na oknie Środki trwałe dodano przyciski: wyświetla/ukrywa środki sprzedane i zlikwidowane wyświetla/ukrywa środki nie amortyzowane, nie podlegające amortyzacji, zamortyzowane Wykonywane raporty będą dotyczyć tylko środków aktualnie widocznych na liście. Umowy LWD Na oknie Umowy LWD dodano przycisk umożliwiający ukrycie zrealizowanych umów. Wykonywane raporty dotyczyć będą tylko umów aktualnie widocznych na liście. Inne zmiany Zmieniono raport Przewidywany plan amortyzacji, aby nie generował planu dla środków zlikwidowanych lub sprzedanych. Poprawiono wyliczanie korekty umorzenia oraz korekty planu amortyzacji, gdy zmiana nastąpiła na dzień przed istniejącymi umorzeniami. Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją Wystawienie dokumentu magazynowego Usunięto problem umożliwiający wystawienie dokumentu magazynowanego na magazyn do którego użytkownik nie miał nadanych uprawnień b Sage Symfonia ERP Administracja Dane teleinformatyczne osoby W oknie danych osoby, na zakładce Dane teleinformatyczne zostały doprecyzowane nazwy telefonów kontaktowych. Obecnie są to: Telefon prywatny, Telefon służbowy, Telefon komórkowy. Inne zmiany Naprawiono wyszukiwanie elementów słowników dla słowników otwieranych z planu kont. Naprawiono podpowiedź ostatnio używanego loginu w oknie logowania do firmy. W oknie słowników, osób i użytkowników dodano przycisk oraz akcję w menu podręcznym: Skopiuj do schowka. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 29 z 69

30 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Korekty zbiorcze Rozszerzono obsługę dokumentów korygujących o możliwość dodania wielu dokumentów korygowanych. Pola Data dokumentu korygowanego oraz Nr zastąpione zostały rozwijanym polem Dokumenty korygowane. Formularz umożliwia: ręczne wprowadzenie numeru i daty dokumentu korygowanego. Jeśli buforze i księgach nie ma dokumentu o wprowadzonym numerze, to oznaczony zostanie on gwiazdką. dodanie dokumentów z listy dokumentów w buforze lub księgach. W tym celu kliknij przycisk Dodaj bez wprowadzania danych w polach Numer i Data. Wyświetlona lista dokumentów domyślnie filtruje dokumenty zgodnie z wprowadzonymi w korekcie danymi: typ dokumentu sprzedażowy/zakupowy, numer kontrahenta. Dodawane dokumenty należy zaznaczyć w pierwszej kolumnie i kliknąć przycisk Użyj. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 30 z 69

31 Import kursów walut NBP Dodano możliwość importu kursów walut publikowanych przez NBP. Na oknie Tabela kursów dodano przycisk Importuj z NBP / Nie importuj z NBP. Kliknięcie przycisku: Importuj z NBP uaktywnia automatyczny import kursów, Nie importuj z NBP wyłącza automatyczny import kursów. Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO Dodano możliwość utworzenia wydruku deklaracji elektronicznej wraz z numerem potwierdzenia UPO. Jeśli deklaracja elektroniczna została wysłana i odebrane zostało urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO). Wtedy przy wydruku deklaracji w oknie Położenie pól nadruku dostępna jest opcja Drukuj numer referencyjny e-deklaracji. Wymiary planu kont Poprawiono szybkość działania okna Wymiary planu kont. Import danych kontrahentów z pliku TXT Usunięto problem uniemożliwiający import danych kontrahentów z plików TXT przy korzystaniu z własnego szablonu. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 31 z 69

32 Import transakcji z wieloma terminami rozliczeń Poprawiono import za pomocą szablonu hmfkf.ams. Transakcje posiadające wiele terminów rozliczeń będą wprowadzane z zachowaniem chronologii terminów rozliczeń. Raport Potwierdzenie sald - PLN Poprawiono raport Potwierdzenie sald - PLN, aby uwzględniał potwierdzenie sald dla pozostałych kont. Numeracja dokumentów Usunięto problem przy imporcie dokumentu, gdy w numerze dokumentu znajdują się znaki //. Komunikat Nie można automatycznie przypisać okresu VAT Poprawiono ergonomię komunikatu: Nie można automatycznie przypisać okresu VAT, ponieważ rozliczany dokument został wprowadzony do okresu wcześniejszego niż poprzedni rok sprawozdawczy. Przypisanie rejestru VAT należy wykonać ręcznie. Komunikat będzie wyświetlany jednokrotnie dla dokumentu z okresem rejestry typu zapłata. Konta szczególne w ewidencji danych podatkowych Konta wynikowe szczególne będą uwzględniane przy dodawaniu wyjątku do EDP. Rejestry VAT PESEL jeśli brak NIP Jeśli nie został wprowadzony numer NIP kontrahenta wtedy na wydrukach rejestrów VAT zamieszczany będzie numer PESEL. Raport Obroty Kont Przeciwstawnych Brak w kartotece kontrahentów wymaganego elementu będzie sygnalizowany komunikatem: Nieznany element kartoteki kontrahentów o identyfikatorze: Raport Raport kasowy Poprawiono wykazywanie wartości podsumowań na wydruku raportu kasowego dłuższego niż jedna strona. Raport Walutowe potwierdzenie sald (ang.) Poprawiono czytelność wydruku stopki raportu. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 32 z 69

33 Raport Wydruk rejestru VAT Do ustawień raportu dodano opcję Pełna informacja o numerach dokumentów korygowanych. Gdy opcja jest zaznaczona raport wyświetli wszystkie numery dokumentów korygowanych dla dokumentów korygujących. W przeciwnym razie wyświetlany będzie tylko numer pierwszego dokumentu korygowanego z dopiskiem i inne. Aktywny desktop Rozwiązano problem uniemożliwiający włączenie aktywnego pulpitu. Dokument specjalny w walucie Poprawiono sytuację, w której różnica w zaokrągleniach przy przenoszeniu kwoty brutto w złotówkach z rejestru VAT do dokumentu wykazywana była w oddzielnej pozycji. Zapisywanie dokumentu Poprawiono szybkość zapisu dokumentów rozliczających jedną transakcją wiele rozrachunków. Potwierdzenie sald miejsce zapisu rachunku bankowego Zmieniono miejsce zapisu rachunku bankowego w trakcie tworzenia potwierdzenia sald na tabelę FK.INIFILE w bazie programu. Sage Symfonia ERP Kadry i Płace Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie. Deklaracje elektroniczne: PIT-11(22), PIT-8AR(5) Dodano wzory deklaracji elektronicznych za rok 2015: PIT-11(22) oraz PIT-8AR(5). Uzupełniono słownik Rodzaj identyfikatora zagranicznego elementami: inny dokument potwierdzający tożsamość, inny rodzaj identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny TIN, numer ubezpieczeniowy, paszport, urzędowy dokument stwierdzający tożsamość. Umowa na czas określony - brak daty zakończenia pracy Naprawiono wyświetlanie daty zakończenia pracy w elemencie Zatrudnienie w zestawie Pracownik. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 33 z 69

34 Numer NIP tworzenie e-deklaracji. Poprawiono obsługę deklaracji elektronicznych pracowników, których numer NIP zapisany jest z myślnikami. Wartości danych kadrowych na rok 2015 Element kadrowy Obowiązuje Wartość Roczna stopa odsetek (zestaw Wynagrodzenia\Informacje dodatkowe) od % Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel ( tylko ubezp. zdrowotne ) Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel z ograniczoną składką ZUS od do od do od do ,57 zł ,57 zł ,57 zł. Pozostałe uwagi dotyczące modułu nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy. w związku z wymogiem podawania od 1999 roku na deklaracjach ZUS "tytułu ubezpieczenia" zaleca się niestosowanie bezpośrednio elementów płacowych (w tym elementów zgrupowanych) określających umowę cywilno-prawną, lecz stosowanie odpowiednich zdarzeń, dzięki czemu uniknie się konieczności ręcznego określania kodu tytułu ubezpieczenia oraz wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stosując wyżej wspomniane wzorce program będzie również sygnalizował sytuację, gdy w jednym okresie płacowym występują różne tytuły ubezpieczenia. W takim przypadku dla elementu Tytuł ubezpieczenia pojawi się wartość #KONFLIKT! i program nie zezwoli na zamknięcie okresu płacowego. w przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio Zerowa ulga podatkowa lub Koszty uzyskania przy dojazdach ) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office. Sage Symfonia ERP Handel Korekty zbiorcze dokumentów sprzedaży i zakupu Nowa funkcjonalność umożliwia wystawianie korekt zbiorczych dokumentów sprzedaży oraz dokumentów zakupu. W odróżnieniu od korekty pojedynczej, pozwala na skorygowanie na jednym Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 34 z 69

35 dokumencie pozycji pochodzących z wielu dokumentów. Korekcie zbiorczej podlegają wyłącznie ceny i wartości pozycji wybranych dokumentów. Korekty ilości i stawek VAT możliwe są nadal na pojedynczych korektach dokumentów. Poniżej zostały wypunktowane warunki, które muszą zostać spełnione, aby wybrane dokumenty mogły być korygowane korektą zbiorczą: kontrahenci dodani do kartoteki Kontrahenci (funkcjonalność korekt zbiorczych nie dotyczy kontrahentów jednorazowych), dokumenty wystawione w złotówkach, dokumenty tego samego charakteru, dokumenty wystawione z identycznym sposobem obliczania podatku VAT (iloczynowo lub sumacyjnie), dokumenty wystawione z identycznym typem ceny (netto lub brutto), dokumenty wystawione na tego samego kontrahenta (nabywcy w przypadku sprzedaży oraz sprzedawcy w przypadku zakupu). Funkcjonalność korekt zbiorczych nie dotyczy faktur zaliczkowych, faktur wewnętrznych, kontraktów oraz dokumentów walutowych wystawionych w walucie PLN. Opcja Korekta zbiorcza Proces wystawiania korekty zbiorczej dla dokumentów sprzedaży i dla dokumentów zakupu przebiega identycznie. Z tego względu opis mechanizmu wystawiania i obsługi korekt zbiorczych został przedstawiony na przykładzie dokumentów sprzedaży. W kartotece Sprzedaż lub w kartotece Zakup, po zaznaczeniu dokumentów przeznaczonych do skorygowania, wybiera się z menu Operacje opcję Korekta zbiorcza. Zasady, według których możliwe jest wystawienie korekty zbiorczej zostały wyszczególnione powyżej. Jeśli po wybraniu dokumentów wystąpią jakieś niezgodności, np. zostaną wybrane dokumenty wystawione na różnych kontrahentów, system wyświetli odpowiedni komunikat. Korekta grupowa dokumentów pomija dokumenty wcześniej skorygowane do zera. Jeśli z listy dokumentów zostaną wybrane również takie, które wcześniej zostały skorygowane całkowicie, to po użyciu opcji Korekta zbiorcza zostanie wyświetlona informacja, że dokument taki nie zostanie uwzględniony na korekcie zbiorczej. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 35 z 69

36 Korekty zbiorcze generowane są dla dokumentów wystawionych na tego samego kontrahenta (nabywcę w przypadku sprzedaży oraz sprzedawcę w przypadku zakupu). Jeśli na dokumentach przed korektą, kontrahenci widoczni w polach nabywca / sprzedawca i odbiorca / dostawca różnili się, to ze względu na powyższą zasadę, korekta zbiorcza zostanie wystawiona na jednego kontrahenta - nabywcę lub sprzedawcę z dokumentów pobranych do korekty. W utworzonej korekcie zbiorczej podpowiadana jest najpóźniejsza data sprzedaży (lub zakupu) dla wybranych dokumentów korygowanych zbiorczo. W nagłówku korekty zbiorczej widnieje napis DOKUMENTY KORYGOWANE. Jest to lista wszystkich dokumentów pobranych do korekty zbiorczej. Na dokumencie korekty pojedynczej, w tym miejscu widoczny jest numer pojedynczego dokumentu korygowanego. W uruchomionym oknie korekty zbiorczej widoczne są wszystkie pozycje z wybranych dokumentów. Pozycje do skorygowania prezentowane są z zachowaniem kolejności wybranych dokumentów oraz kolejności pozycji w ramach dokumentu korygowanego (pozycje nie podlegają grupowaniu według asortymentu ani według innych kryteriów). Pozycje towarowe prezentowane są z numerem LP z dokumentu oryginalnego. Kliknięcie w numer pozycji umożliwia przejście do dokumentu źródłowego korygowanego. Po wskazaniu kursorem myszy pozycji towarowej korekty zbiorczej wyświetli się dodatkowa etykieta z kodem towaru i numerem dokumentu źródłowego. Operacje korekty dla pozycji pojedyncza i grupowa Korekta pojedynczej pozycji Na dokumencie korekty zbiorczej można przeprowadzać korektę pojedynczej pozycji. Korzystając z istniejącego do tej pory mechanizmu (przyciski Utwórz korektę / Usuń korektę) można korygować pojedyncze pozycje, z zastrzeżeniem, że po wprowadzeniu nowej wartości nie będą przeliczane ilości w pozycji. Korektą pojedynczej pozycji wprowadza się nową wartość rabatu, cenę lub wartość pozycji po rabacie. Korekta grupowa pozycji Korekta grupowa pozycji pozwala na zbiorcze skorygowanie pozycji z identycznymi atrybutami (asortymentem, stawką VAT, z tego samego dokumentu) lub wszystkich pozycji korekty zbiorczej. Po zaznaczeniu na dokumencie pozycji towarowej do skorygowania, wybiera się z menu kontekstowego opcję Korekta grupowa pozycji. Opcję można również wywołać skrótem klawiaturowym Alt+K. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 36 z 69

37 W uruchomionym oknie Korekta grupowa pozycji określa się parametry, według których będzie realizowana korekta grupowa pozycji. Tu również wprowadza się procent lub wartość udzielanego rabatu. Wyświetlane w powyższym oknie parametry, czyli asortyment, stawka VAT, numer dokumentu zależą od pozycji towarowej, która została zaznaczona na korekcie podczas wywoływania opcji Korekta grupowa pozycji. W omawianym oknie, należy wybrać jeden parametr lub zaznaczyć wybór Wszystkie. Parametrami korekty zbiorczej są: Z asortymentem (wybór powoduje, że na wszystkich pobranych do korekty fakturach sprzedaży / zakupu korygowane będą pozycje towarowe z wybranym asortymentem), Ze stawką VAT (wybór powoduje, że na wszystkich pobranych do korekty fakturach sprzedaży / zakupu korygowane będą pozycje towarowe z wybraną stawką VAT), Z dokumentu (wybór powoduje, że korygowane będą wszystkie pozycje towarowe z wybranego dokumentu sprzedaży / zakupu), Wszystkie (wybór powoduje, że korygowane będą wszystkie pozycje towarowe z wszystkich dokumentów sprzedaży / zakupu pobranych do korekty grupowej). Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 37 z 69

38 Rabat procentowy podawany w oknie grupowej korekty pozycji traktowany jest jaki rabat udzielany od łącznej wartości korygowanych pozycji (analogicznie jak rabat od wartości w zwykłam dokumencie). Po określeniu parametru, według którego będzie realizowana korekta zbiorcza wprowadza się wartość rabatu (procentowo lub wartościowo). Wartość narzutu, czyli kwota ujemna nie jest ograniczona. Natomiast wartość nadawanego rabatu kwotowego dla wybranego asortymentu nie może przekroczyć sumy kwot wartości z wszystkich pozycji korygowanego asortymentu. Na przykład, wartość asortymentu z pierwszej faktury wynosi 400,00 zł., a z drugiej faktury 300,00 zł., to nadany rabat wartościowy nie może przekroczyć kwoty 700 zł. W sytuacji wprowadzania wyższej kwoty rabatu, system poinformuje o tym i powróci do okna nadawania rabatu dla pozycji. Po zatwierdzeniu wyborów następuje przeliczenie pozycji korekty według wskazanych parametrów i wartości. Na podstawie podanego rabatu wyliczana jest nowa wartość pozycji, a na jej podstawie - nowa cena towaru. Zarówno podana wartość rabatu, jak i wartość pozycji uwzględnianych podczas podziału, jest interpretowana zależnie od typu ceny (netto lub brutto) korygowanych pozycji. Rabaty z dokumentów źródłowych nie są sumowane z rabatami nadanymi na korekcie zbiorczej. Podany rabat kwotowy jest dzielony proporcjonalnie do wartości pozycji, których dotyczy, a wartości pozycji po przeliczeniu zaokrąglane są do 1 grosza. Różnice wynikające z zaokrągleń uwzględniane są w pozycji o największej wartości, osobno dla każdej stawki VAT. Po uruchomieniu opcji Korekta grupowa pozycji na komplecie (na nagłówku kompletu lub jego pozycji), w oknie parametrów wyświetli się, jako pozycja korygowana nagłówek kompletu. Przeliczeniu według podanych parametrów i wartości podlegać będą elementy wchodzące w skład kompletu. Kolejna korekta grupowa pozycji przeliczy cenę i wartość oryginalną (tj. z dokumentu oryginalnego lub ostatniej wystawionej korekty) nadpisując w ten sposób wszystkie wcześniej wyedytowane ceny i wartości w pozycjach, których dotyczy. Jeśli żadna pozycja dokumentu wybranego do korekty zbiorczej nie została skorygowana, jest on odłączany od korekty zbiorczej i nie będzie widoczny na liście dokumentów korygowanych korektą zbiorczą. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 38 z 69

39 Zerowanie nadanych rabatów Podczas edycji korekty zbiorczej możliwe jest wyzerowanie nadanych wcześniej rabatów. Wybiera się wówczas z menu kontekstowego dokumentu opcję Zeruj nadane rabaty (skrót klawiaturowy Alt+R). Jej użycie spowoduje wyzerowanie wcześniej nadanych rabatów oraz narzutów. W opisie nagłówka korekty zbiorczej dokumentów możliwe jest umieszczenie dodatkowych informacji pole Przyczyna korekty. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu zmienionych cen oraz wartości można wystawić dokument korekty zbiorczej. Właściwym raportem wydruku zbiorczej faktury korygującej jest Faktura VAT korygująca. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 39 z 69

40 Zmiana kwoty VAT na korekcie zbiorczej dokumentu zakupu Podczas wystawiania korekty zbiorczej dokumentów zakupu istnieje możliwość zmiany obliczonej łącznej kwoty w stawce VAT. Mechanizm zmiany jest taki sam jak w przypadku korekt pojedynczych dokumentów ręczna zmiana kwoty. Różnica pomiędzy wyliczoną a wprowadzoną kwotą w stawce VAT zostanie dopisana do pozycji z największą wartością. Korekta dokumentu przyjęcia magazynowego Wystawienie korekty zbiorczej dokumentów zakupu wiąże się z wystawieniem dokumentów korekty przyjęcia magazynowego. Do każdego dokumentu magazynowego generowana jest pojedyncza korekta. Możliwe jest wystawienie dokumentów korekt magazynowych bezpośrednio podczas wystawiania dokumentu korekty. Jeśli jednak się tak nie stanie, to po wystawieniu korekty zbiorczej, w prawym górnym rogu dokumentu dostępne będzie menu Operacje z opcją Wystaw dokument korekty. Operacje możliwe do przeprowadzenia na wystawionych korektach zbiorczych Po wystawieniu korekty zbiorczej możliwe do przeprowadzenia na dokumencie są następujące operacje: wystawienie kolejnej faktury korygującej pojedynczej lub zbiorczej. Kolejny dokument zbiorczy wystawiany jest mechanizmem korekty zbiorczej (menu Operacje kartoteki dokumentów -> opcja Korekta zbiorcza). Wystawienie korekty pojedynczej przeprowadza się bezpośrednio z dokumentu korygowanego (menu Operacje dokumentu -> opcja Wystaw dokument korekty). Na nowej korekcie, czy to pojedynczej, czy to zbiorczej uwzględnione będą nadane przez poprzednią korektę rabaty. zmiana bez edycji dokumentu: daty wejścia do rejestru (opcja z menu kontekstowego Zmień datę wejścia do rejestru), znacznika dokumentu (zmiana znacznika dokumentu na liście dokumentów) oraz zmiana rodzaj i katalogu dokumentu (poprzez przesunięcie dokumentu do odpowiedniego rodzaju / katalogu), zmiana przyczyny korekty (opcja z menu kontekstowego Zmień przyczynę korekty). usunięcie korekty zbiorczej jeśli jest ostatnia w serii i nie została skorygowana pojedynczo. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 40 z 69

41 Inne zmiany Poprawiono pobieranie informacji z cenników rabatowych podczas edycji wystawionego dokumentu. Rozszerzono możliwość użycia parametru kwota rozrachunku w definicjach schematów księgowań dla wszystkich typów dokumentów zakupu. Poprawiono sposób prezentowania rentowności dla pozycji typu komplet. Dodano nowe makra do wykorzystania podczas tworzenia własnych wydruków RTF. Są to makra związane z @KhMiasto2. Poprawiono mechanizm rozliczanie zamówienia obcego - rozliczanie zamówienia obcego paragonem, dla którego następnie wystawiono fakturę sprzedaży. Sage Symfonia ERP Środki Trwałe Zapamiętywanie grupy środków W oknie Środki trwałe oraz Amortyzacja planowana dodano automatyczne zapamiętywanie ostatnio wybranej grupy środków trwałych. Znaczniki Zwiększono liczbę dostępnych znaczników. Dodatkowe znaczniki: Dodatkowe znaczniki można uaktywnić w ustawieniach programu w panelu Znaczniki. Inne zmiany Umożliwiono wycofanie operacji niepowiązanych ze środkami. Dla środków zamortyzowanych historycznie zamiast daty zamortyzowania wykazywana będzie data przyjęcia. Poprawiono wydruk dla zaznaczonych środków w oknie inwentaryzacji po zmianie sortowania. Poprawiono zerowanie licznika dla roku przy automatycznym generowanie numerów ewidencyjnych. W raporcie Amortyzacja bilansowa i podatkowa nazwa kolumny wykazującej wartość na początek (roku lub miesiąca) będzie zgodna z kontekstem wykonania raportu. W raporcie Amortyzacja bilansowa i podatkowa poprawiono wykazywanie środków według określonego stanu na dzień. W raporcie Amortyzacja bilansowa i podatkowa poprawiono pobieranie wartości początkowej dla środków przyjętych w roku, dla którego wykonywany jest raport miesięczny. Poprawiono wyliczanie liczby miesięcy amortyzacji w przypadku, gdy w trakcie roku zmieniły się parametry środka a z wyliczenia umorzenia na początek roku wynikało, że środek w danym roku się nie zamortyzuje. Usunięto problem z naliczaniem liczby miesięcy amortyzacji podatkowej, gdy środek nie podlega amortyzacji podatkowej. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 41 z 69

42 Umożliwiono skierowanie amortyzacji podatkowej do NKUP od dnia przyjęcia bez konieczności ręcznej modyfikacji tej daty. W raporcie Zestawienie środków trwałych graficzny poprawiono wykazywanie środków według określonego stanu na dzień. Poprawiono sortowanie po KŚT w raporcie Zestawienie środków trwałych - Excel. W raporcie Przewidywany plan amortyzacji dla roku poprawiono wyznaczanie daty zamortyzowania dla środków z różnymi parametrami bilansowymi i podatkowymi. W raporcie Przewidywany plan amortyzacji dla roku poprawiono wyświetlanie parametrów środka dla lat działalności przesuniętych i/lub dłuższych niż 12 miesięcy. Poprawiono mechanizm uwzględniania wartości historycznych umorzeń w raporcie Odpisy podatkowe z podziałem na KUP i NKUP. Umożliwiono ustawienie wcześniejszej daty odliczenia VAT niż data przyjęcia do użytkowania. Umożliwiono skierowanie amortyzacji podatkowej do NKUP po zatwierdzeniu środka z wprowadzoną historią. Poprawiono pokazywanie długich numerów dokumentów w nagłówku dokumentu. Usunięto błąd przy pobieraniu operacji dla środka, jeśli numer dokumentu OT dłuższy niż 29 znaków. Poprawiono zachowanie programu w przypadku zbyt długiej notatki dla centrum kosztów. Poprawiono sortowanie i sumowanie po KST zawierającym litery. Poprawiono księgowanie umorzeń, aby przy przesyłaniu do modułu Finansowe i Księgowość nie pojawiały się zbędne ostrzeżenia. Poprawiono problem z otwieraniem zdjęcia środka. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 42 z 69

43 Sage Symfonia ERP Business Intelligence Ujednolicenie kokpitów Business Intelligence W Sage Symfonia ERP Business Intelligence 2015.b uaktualniono wygląd kokpitu menedżerskiego Kokpit zakupu - rok finansowy [rok]. Modyfikacji uległy również predefiniowane wizualizacje kokpitów: Rentowności sprzedaży, Poziomu rabatów sprzedaży i Realizacji planów sprzedaży. Zmiany te związane były z ujednoliceniem wizualizacji i ergonomii kokpitów Sage Symfonia ERP Business Intelligence. Kokpit Zakupu Nowe wskaźniki KPI w bazie analitycznej BI W bazie analitycznej Business Intelligence 2015.b dodane zostały nowe wskaźniki efektywności (KPI): Realizacja planów sprzedaży dla użytkownika i Realizacja planów sprzedaży dla działu. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 43 z 69

44 Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów Zbiorcze podpisywanie deklaracji za pomocą jednego kliknięcia Usprawniono proces zbiorczego podpisywania deklaracji poprzez umożliwienie podpisania za jednym razem wielu zaznaczonych deklaracji, bez konieczności każdorazowego potwierdzania tego faktu na podglądzie każdej z deklaracji z osobna. Tryb zbiorczego podpisywania deklaracji bez każdorazowego prezentowania podglądu można włączyć z poziomu okna Ustawienia pracy poprzez zaznaczenie opcji Wyłącz podgląd deklaracji przed podpisaniem w sekcji Ustawienia e-deklaracje. Opcja domyślnie jest odznaczona. W przypadku włączenia w/w opcji, podczas podpisania deklaracji nie będzie wyświetlane okno z jej podglądem. W przypadku zaznaczenia kilku deklaracji i wybrania opcji Podpisz, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie chęci podpisania deklaracji. Następnie po wybraniu certyfikatu lub podaniu danych autoryzacyjnych wszystkie zaznaczone deklaracje (możliwe do podpisania) zostaną podpisane. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 44 z 69

45 Podgląd deklaracji Dodano możliwość podglądu deklaracji wg wzorów udostępnionych online przez Ministerstwo Finansów. Funkcjonalność dostępna jest w oknie szczegółów e-deklaracji na zakładce Deklaracja (podgląd). Podgląd deklaracji zostanie wygenerowany tylko przy aktywnym połączeniu z Internetem. Inne zmiany Na liście operacji dla wyciągu poprawiono kolumnę Numer porządkowy tak, aby prezentowała nr kolejny operacji dla całego wyciągu a nie tak jak dotychczas numer operacji dla jednego dnia. Wyeliminowano problem blokowania pracy z innymi typami dokumentów podczas wczytywania wyciągu w tle. Poprawiono walidację danych na oknie przelewów w tym komunikaty dla użytkownika. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 45 z 69

46 2015.a Sage Symfonia ERP Kadry i Płace Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie. Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C Druki deklaracji oraz struktury dokumentów XML dla deklaracji elektronicznych zaktualizowano do wzorów: PIT-11(21) PIT-11(22) (tylko wydruk) PIT-40(20) PIT-4R(5) PIT-8AR(4) PIT-8AR(5) (tylko wydruk) PIT-8C(7) W związku z późnym terminem publikacji wzorów deklaracji za rok 2015 ta aktualizacja nie zawiera: PIT-11 (22) - deklaracja elektroniczna PIT-40 (21) - deklaracja elektroniczna i wydruk PIT-8AR (5) - deklaracja elektroniczna Wybór wersji formularza dla deklaracji: PIT-11, PIT-8AR Dodano możliwość wyboru wersji formularza dla tworzonej deklaracji. Domyślnie wersja formularza dla deklaracji PIT-11 oraz PIT-8AR będzie zgodna z obowiązującą w roku, dla którego deklaracja jest wykonywana: PIT-11 za rok 2014 tworzone są na formularzu PIT-11(21) PIT-11 za rok 2015 tworzone są na formularzu PIT-11(22) PIT-8AR za rok 2014 tworzone są na formularzu PIT-8AR(4) PIT-8AR za rok 2015 tworzone są na formularzu PIT-8AR(5) Zmiana nie dotyczy raportów obsługujących deklaracje za lata ubiegłe (za rok 2013 i wcześniejsze). Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 46 z 69

47 PIT-11(22) dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika dla nierezydentów W związku ze zmianami w deklaracji PIT-11(22) w sekcji C (dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika) pracownicy, których kraj zamieszkania podany na deklaracji jest inny niż Polska oznaczani są w poz. 10 jako nierezydent. Na potrzeby obsługi deklaracji dla nierezydentów dodano do zestawu Pracownik element kadrowy zgrupowany: Zagraniczny numer indentyfikacyjny podatnika. W przypadku, gdy element ten nie został wypełniony, na deklaracji umieszczony zostanie numer z elementu Dowód tożsamości. W związku z komunikatem Ministra Finansów, jeśli nierezydent nie ma numeru NIP wtedy na deklaracji elektronicznej podany zostanie numer Wydruk dwustronny deklaracji z nieparzystą liczbą stron formularza Dodano możliwość przygotowania deklaracji z nieparzystą liczbą stron do wydruku na drukarkach dwustronnych. Deklaracje utworzone z zaznaczoną opcją Wydruk dwustronny (wcześniej Drukuj pustą stronę) zostaną przygotowane tak, aby przy wydruku dwustronnym dało się rozdzielić wydruki dla poszczególnych pracowników (jeśli deklaracja ma nieparzystą liczbę stron wtedy na końcu dodawana jest pusta strona). Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 47 z 69

48 Zbiorcze tworzenie deklaracji elektronicznych Zmieniono dialog obsługujący sytuację, gdy w kartotece e-deklaracje znajduje się wcześniej utworzona deklaracja. Dodano możliwość powtórzenia wybranej akcji dla pozostałych tworzonych deklaracji z takim samym statusem. Raport ORD-ZU Dodano raport ORD-ZU przygotowujący wydruk uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji. Druk można przygotować na dwa sposoby: 1. Wykonując raport ORD-ZU Raport ORD-ZU znajduje się w katalogu PIT\Załączniki i wykonywany jest dla firmy i poszczególnych pracowników. 2. Jako dodatek do deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C Aby dołączyć druk ORD-ZU dla przygotowywanej deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT- 8C (zwykłej lub elektronicznej) należy: Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 48 z 69

49 zaznaczyć opcję Korekta informacji, wybrać wszystkie strony wydruku deklaracji, zaznaczyć opcję Grupuj strony dla pracownika. Na przykład dla deklaracji PIT-11: Na oknie Informacje dodatkowe wybrać Drukuj ORD-ZU oraz w polu Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji wpisać treść uzasadnienia (taka sama dla wszystkich tworzonych deklaracji). Treść uzasadnienia nie jest przechowywana w programie. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 49 z 69

50 Zerowe składki na FGŚP i FEP za członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 W związku z komunikatem ZUS, od 1 stycznia 2015 roku członkowie rad nadzorczych nie są objęci obowiązkiem opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Pracownicy zatrudnieni na umowę cywilnoprawną z art. 13 pkt. 7 nie będą mieli naliczanych składek na FGŚP oraz FEP. Do obsługi tej zmiany dodano element kadrowy naliczanie składki na FGŚP za pracownika (z art.13 pkt 7)? W przypadku rozliczania umów z art. 13 pkt 7 pracowników niewchodzących w skład rady nadzorczej należy ustawić im wartość elementu kadrowego naliczanie składki na FGŚP za pracownika (z art.13 pkt 7)? na Tak. Zerowe składki za FP i FGŚP za pracowników poniżej 30 roku życia, ze skierowaniem z Urzędu Pracy Dla zdarzenia Zerowe składki na FP i FGŚP dla nowozatrudnionego i zarejestrowanego w PUP dodano obsługę zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP przy zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych poniżej 30 roku życia. W elemencie Progi wymiaru składek FP i FGŚP dla nowozatrudnionych dodano próg dla osób poniżej 30 roku życia obowiązujący od Kody ZUS Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz z dnia ) zaktualizowano słowniki kodów ZUS: Tytuł ubezpieczenia, Świadczenie / przerwa. Zmiany w słownikach dotyczą: Tytuł ubezpieczenia 2240 członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu 2241 członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu 2242 członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu Świadczenie / przerwa 121 urlop wychowawczy udzielony na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz i 1662) 122 urlop wychowawczy udzielony na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 50 z 69

51 Dane urzędów skarbowych Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 9 stycznia 2015 roku. Na deklaracjach podatkowych zmieniono formę wpisu z Naczelnik Urzędu na Urząd skarbowy Wartości danych kadrowych na rok 2015 Element kadrowy Obowiązuje Wartość Minimalna podstawa wymiaru zasiłków od ,07 zł. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do ,10 współczynnik do ekwiwalentu od miesięczna ulga podatkowa ustawowa miesięczne koszty uzyskania ustawowe roczna ulga podatkowa progi podatkowe od do od do od do od do ,33 zł. 111,25 zł. 556,02 zł. 18,00% w przedziale 0, ,00 zł. 32,00% powyżej 85528,00 zł. Kwota najniższej emerytury od ,45 zł. maks. roczna podst. wym. skł. na ub. emer. i rent. maksymalna podstawa wymiaru skł. na dobrowolne ub. chorobowe progi podatkowe dla wzorca Rozl.z małżonk/samot.wych.dzieci Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca Właściciel Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca Właściciel z ograniczoną składką ZUS miesięczne koszty uzyskania ustawowe dla wzorca Koszty uzyskania przy dojazdach Czy wypłacać wynagrodzenie w przyp. braku przep. godz. od do od od do od do od do od do od do ,00 zł. 9897,50 zł. 18,00% w przedziale 0, ,00 zł. 18,00% powyżej 85528,00 zł. 2375,40 zł. 525,00 zł. 139,06 zł. Nie Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 51 z 69

52 Inne zmiany Poprawiono błąd ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów dla deklaracji PIT-11 w okresach, które zostały naliczone lub zamknięte wersją Sage Symfonia ERP Należy ponownie naliczyć okresy podatkowe zawierające okresy korygujące. Pozostałe uwagi dotyczące modułu nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy. w związku z wymogiem podawania od 1999 roku na deklaracjach ZUS "tytułu ubezpieczenia" zaleca się niestosowanie bezpośrednio elementów płacowych (w tym elementów zgrupowanych) określających umowę cywilno-prawną, lecz stosowanie odpowiednich zdarzeń, dzięki czemu uniknie się konieczności ręcznego określania kodu tytułu ubezpieczenia oraz wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stosując wyżej wspomniane wzorce program będzie również sygnalizował sytuację, gdy w jednym okresie płacowym występują różne tytuły ubezpieczenia. W takim przypadku dla elementu Tytuł ubezpieczenia pojawi się wartość #KONFLIKT! i program nie zezwoli na zamknięcie okresu płacowego. w przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio Zerowa ulga podatkowa lub Koszty uzyskania przy dojazdach ) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office Sage Symfonia ERP System Zarządzania Forte od wersji 2015 nosi nazwę Sage Symfonia ERP i jest dostępny w dwóch wersjach licencyjnych: Standard współpracuje z bazą danych MS SQL Express, przy czym część funkcji Systemu Zarządzania Forte jest niedostępna. Extra współpracuje z bazą danych MS SQL i oferuje pełną funkcjonalność Systemu Zarządzania Forte. Wprowadzenie Sage Symfonia ERP wiąże się z koniecznością aktualizacji użytkowników Systemu Zarządzania Forte do nowej wersji systemu. Rozdzielenie systemu Sage Symfonia ERP na dwie wersje - Standard i Extra wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na wersję serwera bazy danych MS SQL oraz zakupu odpowiedniej licencji. Szczegółowe informacje na temat przejścia w ramach systemów oraz dwóch wersji nowej linii znajdują się w dokumencie Sage Symfonia ERP Instalacja i konfiguracja. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 52 z 69

53 Sage Symfonia ERP Administracja Dodawanie licencji Podczas wprowadzania pierwszej licencji Sage Symfonia ERP następuje zapisanie wersji bazy, w jakiej firma będzie pracowała - wersji Extra lub Standard. Po wprowadzeniu pierwszego numeru licencyjnego moduł Administracja weryfikuje zgodność kolejnych numerów. Licencje na pozostałe moduły muszą odpowiadać wersji licencji pierwszego modułu. Próba wprowadzenia niezgodnej licencji zostanie zakomunikowana. W celu wprowadzenia numerów licencji, w oknie Licencje należy wybrać opcję Dodaj lub zmień. Umożliwia ona wprowadzenie lub zmianę wielu numerów licencji jednocześnie. Okno Dodaj lub zmień wprowadzanie licencji. Zmiana wersji bazy, czyli wprowadzanie licencji na moduł Sage Symfonia ERP w wersji Extra, do bazy, która wcześniej pracowała na wersji Standard, spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzeżenia o zmianie wersji i braku możliwości przejścia ponownie na wersję Standard. Niezgodność edycji serwera Microsoft SQL, na którym znajduje się baza danych z wersją wprowadzanej licencji Sage Symfonia ERP zostanie zakomunikowana. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 53 z 69

54 Po wprowadzeniu licencji, na liście modułów Sage Symfonia ERP będą widniały nazw modułów wraz z nazwą wersji, w jakiej będą pracowały. Okno Wybrane moduły lista modułów wraz z widoczną wersją. Filtr osób, słowników i licencji - nowe okno W oknach filtrów osób, słowników i licencji dodane zostały nowe cechy, po których możliwe staje się filtrowanie list. Nowy filtr osób umożliwi filtrowanie po rozszerzonych cechach osoby, takich jak: Imię, Drugie imię, Nazwisko, Data urodzenia, Kod, PESEL, NIP, Użytkownik, Pracownik, Osoba kontaktowa kontrahenta. W filtrze słowników dostępne są następujące cechy: Aktywny, Edytowalny, Nazwa. Filtr licencji natomiast umożliwia wyszukiwanie licencji z cechami, takimi jak: Aktywowana, Na kluczu, Widoczna oraz Numer licencji. Okno Filtr listy licencji. Po włączeniu cechy możliwe staje się wybranie wartości: tak, nie dla cechy licencji oraz wybór wartości: jest (dokładnie), zawiera, rozpoczyna się na, kończy się na a następnie wpisanie numeru licencji. W filtrze osób można określić datę urodzenia osoby, po której będzie następowało filtrowanie listy. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 54 z 69

55 Przetwarzanie bazy analitycznej - nowe okno Powyższa zmiana dotyczy modułu Business Intelligence dostępnego tylko w wersji Extra Sage Symfonia ERP. W nowym oknie Odświeżanie danych analitycznych prezentowany jest postęp przetwarzania kolejnych elementów bazy analitycznej. Koniec procesu przetwarzania jest komunikowany w części Status wraz z podaniem czasów rozpoczęcia i zakończenia procesu. Dolny, rozwijany panel Informacje o błędach przeznaczony jest do wyświetlania informacji o ewentualnych niepowodzeniach procesu przetwarzania bazy. Okno Odświeżanie danych analitycznych. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 55 z 69

56 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie. ZUS ZLA w trakcie urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą Umożliwiono rejestrację i rozliczenie ZUS ZLA w trakcie urlopu związanego z macierzyństwem łączonego z pracą. Rejestracja zdarzeń w takiej sytuacji powinna być wykonywana w takiej kolejności: 1. Rejestracja urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą: Urlop rodzicielski łączony z pracą, Dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą, Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego łączony z pracą. 2. Rejestracja ZUS ZLA (w trakcie trwania urlopu z pkt. 1): Choroba Choroba zawodowa Opieka nad chorym członkiem rodziny Opieka nad dzieckiem Pobyt w szpitalu Wypadek przy pracy W przypadku rejestracji urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą pokrywającego się ze zrealizowanym zdarzeniem choroby program wyświetli komunikat informujący o konieczności sprawdzenia poprawności naliczeń wynagrodzeń. Do zestawu Choroby, Zasiłki dodano nowe elementy kadrowe zgrupowane obsługujące wyłącznie zasiłki związane z rodzicielstwem: Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem, Rozliczenie wyrównania zasiłku związanego z rodzicielstwem. Prezentacja rozliczenia zasiłków podzielona została na dwa elementy: Nowy element Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem - zawiera rozliczenia z tytułu zasiłków związanych z rodzicielstwem. Rozliczenie zasiłku - zawiera rozliczenia z tytułu pozostałych zasiłków. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 56 z 69

57 Zmiany związane z rejestracją ZUS ZLA w trakcie urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą: Zdarzenia Dodane zostało zdarzenie Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego łączony z pracą. Akcja uaktywnienia bilansu okresowego Rozliczenie zasiłku wykonywana przy realizacji zdarzeń urlopów związanych z rodzicielstwem została zmieniona na Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem. Słowniki Do słownika Tytuł zasiłku dodano atrybut rozliczenie rozdzielający wyświetlanie elementów słownika dla elementów zgrupowanych Rozliczenie zasiłku oraz Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem. Ustawienia dołączania elementów do elementu kadrowego zgrupowanego rozbudowano o opcję Lista elementów słownika zarządzana procedurą SQL. Opcja umożliwia określenie podpowiadanych elementów słownikowych dla wybranego zestawu w zależności od wartości atrybutu elementu słownika. Dla elementów z tą opcją należy utworzyć procedurę SQL sterującą wyświetlaniem elementów słownika dla danego zestawu elementów. Edycja procedur wykonywana jest za pomocą narzędzi SQL. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 57 z 69

58 Współpraca SODiR Off-line Program Kadry i Płace dostosowano do współpracy z programem SODiR Off-line w wersji Na ustawieniach wykonania raportu Eksport Wn-D dodano możliwość wyboru konta bankowego firmy: Poprawiono: wykazywanie kwoty w zestawieniu INF-D-P w pozycji inf-d-p (2014) poz 52, (2009) poz. 40, wyliczenie atrybutu nowozatrudnieni w elemencie stanzatrudnienia w pliku XML w przypadku wystąpienia urlopu bezpłatnego, wyliczenie wartości elementu inf-d-p (2014) poz. 54, przypadki niewykrywania danych z poprzednich okresów. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 58 z 69

59 Wydajność Zoptymalizowano mechanizm naliczania okresów w celu zwiększenia prędkości działania. Do definicji formuł dodano możliwość podłączenia procedur definiowanych w bazie MS SQL. Wartości danych kadrowych Ustawiono parametry firmy: wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do wynosi 97,8% Najniższe wynagrodzenie pracownika od wynosi 1750 zł. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do wynosi 106,7% Dane urzędów skarbowych Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 5 września 2014 roku. Kalendarz firmy na rok 2015 Ustawiono w kalendarzu Firmy święta na rok Święto Trzech Króli (6 stycznia) Wielkanoc (5 kwietnia) Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia) Święto Pracy (1 maja) Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja) Zielone Świątki (24 maja) Boże Ciało (4 czerwca) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia) Wszystkich Świętych (1 listopada) Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 59 z 69

60 Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) Ustawione święta na rok 2016: Nowy Rok (1 styczeń) Katalog zapisu plików LOG Katalog zapisu plików RepRun.log oraz speed_kdf.log zmieniono z katalogu głównego aplikacji na: C:\Users\{user.name}\AppData\Roaming\Sage\Log\ Pozostałe uwagi dotyczące modułu nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy. w związku z wymogiem podawania od 1999 roku na deklaracjach ZUS "tytułu ubezpieczenia" zaleca się niestosowanie bezpośrednio elementów płacowych (w tym elementów zgrupowanych) określających umowę cywilno-prawną, lecz stosowanie odpowiednich zdarzeń, dzięki czemu uniknie się konieczności ręcznego określania kodu tytułu ubezpieczenia oraz wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stosując wyżej wspomniane wzorce program będzie również sygnalizował sytuację, gdy w jednym okresie płacowym występują różne tytuły ubezpieczenia. W takim przypadku dla elementu Tytuł ubezpieczenia pojawi się wartość #KONFLIKT! i program nie zezwoli na zamknięcie okresu płacowego. w przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio Zerowa ulga podatkowa lub Koszty uzyskania przy dojazdach ) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office. Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Odliczenia 50% VAT Dodano obsługę odliczenia 50% VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów wykorzystywanych zarówno do celów firmowych jak i prywatnych. Nowy przycisk Podziel rejestr w oknie wprowadzania danych do rejestru VAT obsługuje tą sytuację przez automatyczne rozbicie wybranego rejestru na dwie pozycje. Wiersz rejestru wprowadzonego automatycznie oznaczony jest kolorem niebieskim. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 60 z 69

61 Dla rejestru niepodlegającego VAT w nowej kolumnie D należy z rozwijanej listy wybrać sposób dekretacji: V VAT w dekret VAT D VAT w dodatkowy dekret N VAT w dekret Netto Znak minus ( ) w kolumnie D oznacza, że ustawienie dekretacji dla danego rejestru nie jest możliwe. Definicja proporcji podziału i sposobu zaokrąglania znajduje się w ustawieniach parametrów stałych dla firmy w oknie Rejestry i konta VAT. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 61 z 69

62 Załącznik VAT-ZD Dodano możliwość wprowadzenia dla deklaracji VAT dowolnej liczby załączników VAT-ZD. Na jednym formularzu załącznika, mieści się 8 pozycji. W przypadku konieczności wypełnienia większej ilości pozycji, tworzony jest kolejny załącznik. Na deklaracji podawana jest sumaryczna liczba załączników VAT-ZD. Szablony numeracji Dodano możliwość tworzenia szablonów numeracji według roku obrachunkowego. Nazwa numeracji rocznej zmieniona została na roczna kalendarzowa. Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES Dodano możliwość oznaczenia polskich kontrahentów, jako zarejestrowanych w VIES. Numer NIP takich kontrahentów musi rozpoczynać się od PL np.: PL Liczba wyświetlanych okresów dla rejestrów VAT sprzedaży Odblokowano możliwość konfiguracji i sterowania ilością wyświetlanych okresów w rejestrze VAT sprzedaży w tabeli konfiguracyjnej FK.INIFILE. Liczba podpowiadanych okresów będzie zgodna z ustawieniem w tabeli konfiguracyjnej FK.INIFILE w wierszu z kluczem SprzedazDoTylu: [Plik] [Sekcja] [Klucz] [Napis] FIRMA.FK Okresy VAT ZakupDoPrzodu 2 FIRMA.FK Okresy VAT ZakupDoTylu 1 FIRMA.FK Okresy VAT SprzedazDoPrzodu 2 FIRMA.FK Okresy VAT SprzedazDoTylu 1 Odsetki ustawowe dni wolne od pracy Poprawiono system naliczania odsetek ustawowych o uwzględnianie przesunięcia terminu płatności wypadającego w dzień wolny od pracy zgodnie z art. 115 kodeksu cywilnego. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 62 z 69

63 Rejestr VAT Sortowanie po numerze ewidencyjnym Poprawiono sortowanie po numerze ewidencyjnym dokumentów na wydruku rejestru VAT, gdy wykorzystywana jest numeracja roczna. Sage Symfonia ERP Handel Współpraca z drukarkami Novitus: BONO E oraz DEON E Dodano współpracę z drukarkami fiskalnymi Novitus: Bono E oraz Deon E. Istnieje możliwość fiskalizacji dokumentów sprzedaży na danych drukarkach fiskalnych. Dodatkowo jest możliwość wydrukowania wartości rabatu lub narzutu, a w przypadku drukarki Bono E wydrukowania NIP nabywcy na paragonach fiskalnych (jeśli numer NIP zostanie podany w dokumencie). W przypadku drukarki fiskalnej Deon E, NIP nabywcy można wydrukować w stopce dokumentu, używając w tym celu odpowiedniego makra. Data operacji z dokumentu WZ na dokumencie sprzedaży Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży do dokumentu wydania z magazynu, data sprzedaży wypełnia się datą operacji wydania z magazynu. W sytuacji, gdy dla dokumentu sprzedaży podpowiada się więcej niż jeden dokument WZ, data sprzedaży wypełnia się datą operacji z najwcześniejszego z wybranych dokumentów WZ. Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES Dodano możliwość oznaczenia polskich kontrahentów, jako zarejestrowanych w VIES. Numer NIP takich kontrahentów musi rozpoczynać się od PL np.: PL Data rozliczenia rozrachunku Zmieniono sposób wypełniania daty rozliczenia rozrachunku. Dotychczas data ta wypełniana była datą bieżącą, teraz będzie wypełniana późniejszą z dwóch dat dokumentów rozliczanych. Wprowadzono także możliwość ręcznej zmiany daty w kolumnie Data rozliczenia. Zmiana daty wejścia do rejestru na skorygowanym dokumencie sprzedaży Wprowadzono możliwość zmiany daty wejścia do rejestru na skorygowanym dokumencie sprzedaży. Zmianę daty wejścia do rejestru przeprowadza się na skorygowanej fakturze sprzedaży w trybie nieedycyjnym. Opcja Zmień datę wejścia do rejestru dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy. Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja modułu Zarzadzanie Produkcją W wersji 2015 Sage Symfonia ERP moduł Zarządzanie Produkcją funkcjonuje na wspólnej bazie systemu ERP. W związku z powyższym uległ zmianie sposób instalacji i aktualizacji modułu oraz Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 63 z 69

64 konfiguracji ustawień do współpracy z modułem Handel. Instalacja modułu Zarządzanie Produkcją oraz konfiguracja współpracy z modułem Handel znajduje się w dokumencie Sage Symfonia ERP - Instalacja i konfiguracja. Proces przeniesienia bazy Zarządzenia Produkcją z wersji 2014 do systemu ERP 2015 został opisany w dokumencie Zarządzanie Produkcją - Zalecenia wdrożeniowe znajdującym się w Centrum Wiedzy firmy Sage. Moduł Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją Extra współpracuje z modułem Sage Symfonia ERP Handel w wersji Extra. Administracja modułem Zarzadzanie Produkcją Zarządzanie firmami systemu Sage Symfonia ERP ma miejsce w module Administracja. Z tego względu funkcje administracyjne modułu Zarządzanie Produkcją zostały przeniesione do tego modułu. Licencje modułu Wprowadzanie licencji na moduł Zarządzanie Produkcją ma miejsce w module Administracja. W tym module dokonuje się również rejestracji i aktywacji licencji. Okno Licencje z widoczną wprowadzoną licencją demo na moduł Zarządzanie Produkcją. Użytkownik administracyjny modułu Zarządzanie użytkownikami Sage Symfonia ERP ma miejsce w module Administracja. Z tego względu również zarządzanie użytkownikami modułu Zarządzanie Produkcją, nadawanie uprawnień do modułu i poszczególnych operacji ma miejsce w tym module. Po wprowadzeniu w module Administracja licencji na moduł Zarządzanie Produkcją, na liście modułów systemu pojawia się moduł Zarządzanie Produkcją, a na liście zestawów praw systemowy zestaw praw Administrator modułu Zarządzanie Produkcją. Administratorowi modułu Zarządzanie Produkcją należy nadać powyższy zestaw praw (menu Administracja -> Użytkownicy -> zakładka Zestawy praw dla użytkownika -> Administrator modułu Zarządzanie Produkcją). Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 64 z 69

65 Moduł Administracja Zakładka Zestawy praw dla użytkownika z włączonym zestawem Administrator modułu Zarządzanie Produkcją dla użytkownika Admin. Tylko użytkownik z nadanym systemowym zestawem praw Administrator modułu Zarządzanie Produkcją ma dostęp do grupy funkcji Ustawienia modułu Zarządzanie Produkcją. Prawa użytkowników do modułu Użytkownikom modułu Zarządzanie Produkcją w pierwszej kolejności należy nadać uprawnienie do modułu. Możliwość logowania do modułu Zarządzanie Produkcją mają tylko ci użytkownicy, którym w module Administracja nadano uprawnienie do modułu Zarzadzanie Produkcją (menu Administracja -> Użytkownicy -> zakładka Prawa do modułów -> Zarządzanie Produkcją). Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 65 z 69

66 Moduł Administracja Zakładka Prawa do modułów z włączonym uprawnieniem do modułu Zarządzanie Produkcją dla użytkownika Admin. Prawa użytkowników do poszczególnych operacji Zarządzanie uprawnieniami użytkowników modułu Zarządzanie Produkcją ma miejsce w module Administracja. Lista praw do poszczególnych kartotek i operacji została zgrupowana w prawach efektywnych użytkownika (menu Administracja -> Użytkownicy -> zakładka Prawa efektywne). Moduł Administracja Zakładka Prawa efektywne dla modułu Zarządzanie Produkcją. Dla każdego użytkownika modułu Zarządzanie Produkcją istnieje możliwość zróżnicowania uprawnień i kompetencji w zależności od zajmowanego w firmie stanowiska. Opis poszczególnych uprawnień znajduje się w podręczniku użytkownika modułu Zarządzanie Produkcją. Logowanie do modułu W związku z uwspólnieniem baz i danych systemu Sage Symfonia ERP, w oknie logowania do modułu Zarządzania Produkcją widoczna będzie firma dodana/utworzona modułem Administracja. Logować się do modułu Zarządzanie Produkcją mogą tylko ci użytkownicy, którzy zostali dodani do listy użytkowników systemu Sage Symfonia ERP oraz uzyskali prawo do modułu Zarządzanie Produkcją. Sage Symfonia ERP 2015.c Strona 66 z 69