STACJE PASAŻERSKIE CENNIK ZA UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ DO ODPRAWY PODRÓŻNYCH. Maj, 2018 r.

Transkrypt

1 STACJE PASAŻERSKIE CENNIK ZA UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ DO ODPRAWY PODRÓŻNYCH Maj, 2018 r.

2 PODSTAWA CENNIKA Ustawa o transporcie kolejowym Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o transporcie kolejowym operatorzy obiektów infrastruktury usługowej, w tym stacji pasażerskich określają wysokość opłat, które pobierają od przewoźników kolejowych za dostęp do obiektu. Operator stacji pasażerskiej udostępnia w ramach stacji pasażerskiej: powierzchnię przeznaczoną do odprawy podróżnych lub umieszczania dodatkowych informacji handlowych, system sprzedaży biletów obsługiwany przez operatora straci pasażerskiej. Stawki za dostęp do stacji pasażerskich będą podlegały kontroli ex post przez Urząd Transportu Kolejowego. Realizacja projektu udostępniania stacji pasażerskich Przedstawiony w tym dokumencie projekt obliczania cennika dotyczy udostępniania powierzchni przeznaczonej do odprawy podróżnych. Do jego wyliczenia mogą posłużyć koszty rozliczane na powierzchnie faktycznie udostępnione pasażerom (w tym część zewnętrzną dworca). 2

3 DEFINICJA POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ DO ODPRAWY PODRÓŻNYCH Powierzchnia przeznaczona do odprawy podróżnych: udostępniana nieodpłatnie podróżnym, obejmująca wszystkie usługi pasażerskie świadczone przez PKP S.A., powierzchnia niewynajęta komercyjnie (w oparciu o umowę najmu, dzierżawy lub inną o podobnym charakterze), wyznaczona w ramach stacji pasażerskich zarządzanych przez Spółkę, powierzchnie, do których pasażer ma fizyczny i nieograniczony dostęp, tj. stanowi miejsce oczekiwania, przemieszczania się lub świadczenia usługi pasażerskiej, z powierzchni powinny być wyłączone powierzchnie o charakterze technicznym i gospodarczym oraz te niezwiązane z funkcją odprawy podróżnych np. klatka schodowa prowadząca do mieszkań na dworcu czy lokali technicznych. W skład powierzchni przeznaczonej do odprawy podróżnych mogą wchodzić w szczególności: poczekalnia, hol dworcowy, antresola, toalety, prysznice, punkty informacyjne, pomieszczenia dla matek z dziećmi, kaplice, piesze ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku dworca (umożliwiające korzystanie z usług pasażerskich na dworcu) i na zewnątrz, w tym chodniki, ścieżki, przejścia podziemne, nadziemne i w poziomie szyn, trawniki i tereny zielone (wchodzące w skład jednostki dworcowej i stanowiące otoczenie dworca, ściśle wpływając na jego odbiór przez pasażerów), plac przydworcowy, miejsca dla stojaków na rowery czy też miejsca siedzące na zewnątrz budynku, jezdnie, miejsca parkingowe i postojowe dla pojazdów służącym pasażerom w dotarciu do stacji pasażerskiej, postój taxi, komunikacja miejska (przystanki autobusowe, tramwajowe, zatoczki), powierzchnie peronów zarządzanych przez PKP S.A. w czynnych dworcach kolejowych. 3

4 dojścia SCHEMAT OBSZARU STACJI Parking komercyjny (najemca) dojścia / chodniki Taxi, komunikacja Legenda: Parking ogólnodostępny (samochód, rower) Inne tereny wokół dworca udostępniane podróżnym Powierzchnia przeznaczona do odprawy podróżnych Teren przemysłowy (przewozy towarowe, etc.) Powierzchnia komercyjna pasażerska (w tym m.in. toalety wynajęte komercyjnie, sklepy, restauracje etc.) Miejsce sprzedaży biletów / system sprzedaży biletów Toaleta, poczekalnia, informacja (statyczna, dynamiczna) Reklama Ruch podróżnych Informacje handlowe dojścia Pomieszczenia techniczne i gospodarcze, powierzchnie komercyjne niezwiązane z ruchem pasażerskim, biura administracja, archiwum etc. (lokale techniczne, bezpieczeństwo, SOK itd.) Mieszkania Pozostałe usługi świadczone w ramach udostępniania stacji pasażerskiej Powierzchnia komercyjna Części wspólne z najemcami komercyjnymi i innymi powierzchniami stacji Tunel / przejście Peron wraz z infrastrukturą pasażerską (m.in. siedzenia, zadaszenie, informacja) dot. peronów zarządzanych przez PKP S.A. (W-wa Wileńska, Śródmieście, Centralna) Inne powierzchnie SCHEMAT ELEMENTÓW STACJI PASAŻERSKIEJ 4

5 ZASADY KWALIFIKACJI KOSZTÓW Koszty bezpośrednie Koszty bezpośrednie obejmują wszystkie rodzaje kosztów: bezpośrednich pierwotnych: amortyzacja (dla części finansowanej ze środków własnych), remonty (główne, bieżące i awaryjne), energia (media), usługi obce (m.in. sprzątanie i ochrona fizyczna), usługi ogólne (m.in. usługi p.poż., geodezyjne, wyceny i reklam), usługi utrzymaniowe (m.in. wynajem maszyn, usługi malarskie, ślusarskie), materiały, przeglądy okresowe, koszty zespołu menadżera dworca wraz z wynagrodzeniami, koszty wtórne ZUN. Koszty pośrednie Na koszty pośrednie składają się koszty wynagrodzeń oraz pochodne materiałów, usług wykorzystywanych w bieżącej pracy, utrzymania i eksploatacji urządzeń biurowych oraz pomieszczeń zajmowanych przez pracowników powstałe na poziomie Rejonu oraz Oddziału. Koszty administracji Rejonu obciążają obiekty zlokalizowane w administrowanym Rejonie w proporcji do zaksięgowanych na nich kosztach z wyłączeniem amortyzacji PWUG, kosztów remontów głównych, bieżących i awaryjnych, kosztów zakupionych mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości płynnych). Analogicznie wyliczane są koszty pośrednie Oddziału. 5

6 ZMIENNE ALGORYTMU Kategoryzacja dworców Podział dworców na kategorie wynika z zapewniania pakietu usług dostępnych dla pasażerów na dworcu. Kategorie dworców opracowane zostały według algorytmu uwzględniającego: liczbę zatrzymań, typ ruchu, liczbę przewoźników, lokalizacje dworca w skali mikro, dane GUS dotyczące liczby ludności, rodzaju jednostki terytorialnej, a także położenia dworca w ramach aglomeracji. Rozróżnienie opłaty na województwa Umożliwia bardziej precyzyjną alokację kosztów dworców dla poszczególnych przewoźników. W wyniku czego unika się obciążania opłatą przewoźnika za dworzec w województwie, w którym nie wykonuje przewozów, co jest szczególnie istotne dla przewoźników samorządowych. Podział na kategorie ruchu Wynika z relatywnie krótszego czasu przebywania na stacji pasażerów kolei regionalnych od pasażerów w komunikacji dalekobieżnej, którzy częściej korzystają z usług dostępnych na dworcach. Ruch regionalny cechuje się również częstszymi zatrzymaniami oraz niższą ceną biletów. 6

7 ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA CENNIKA 1. BAZA KOSZTOWA 3. KATEGORYZACJA CENNIK do 10% LICZBA ZATRZYMAŃ ROZSĄDNY ZYSK* MNOŻNIK przyjęto stosunek ruchu dalekobieżnego do regionalnego 2:1 * Zgodnie z Ustawą o Transporcie Kolejowym Operatorowi przysługuje możliwość powiększenia opłat o rozsądny zysk, nie większy niż 10% art. 36e. 7

8 ALGORYTM OBLICZENIA OPŁATY (1/2) DANE GRUPOWANE ZGODNIE Z KATEGORYZACJĄ OKREŚLENIE SUMY PONOSZONYCH KOSZTÓW PER KATEGORIA W WOJEWÓDZTWIE OKREŚLENIE GRUP KOSZTOWYCH W WOJEWÓDZKI R REGIONALNY P PREMIUM A AGLOMERACYJNY L LOKALNY T TURYSTYCZNY WOJEWÓDZTWO KATEGORIA Dolnośląskie P W R A L T Kujawsko-Pomorskie P W R A L T Lubelskie P W R A L T Lubuskie P W R A L T Łódzkie P W R A L T Małopolskie P W R A L T Mazowieckie P W R A L T Opolskie P W R A L T Podkarpackie P W R A L T Podlaskie P W R A L T Pomorskie P W R A L T Śląskie P W R A L T Świętokrzyskie P W R A L T Warmińsko-Mazurskie P W R A L T Wielkopolskie P W R A L T Zachodniopomorskie P W R A L T 6 KATEGORII X 16 WOJEWÓDZTW = 96 GRUP KOSZTOWYCH (MAKSYMALNIE) Pierwszym etapem jest podzielenie obiektów zgodnie z kategoryzacją dworców zarządzanych przez PKP S.A. na 6 kategorii obiektów. Do każdej z nich przypisany zostaje określony standard usług dla pasażera, W drugim etapie alokowane są koszty na kategorię dworca i województwo, 8

9 ALGORYTM OBLICZENIA OPŁATY (2/2) PRZYPISANIE LICZBY ZATRZYMAŃ DLA KATEGORII DWORCA PER WOJEWÓDZTWO DODANIE ZYSKU DO STAWKI ZA ZATRZYMANIA W RUCHU REGIONALNYM OKREŚLENIE STAWKI OPŁAT ZATRZYMANIE W RUCHU DALEKOBIEŻNYM ZATRZYMANIA - stosunek ruchu dalekobieżnego do regionalnego 2:1 P P PREMIUM R REGIONALNY W WOJEWÓDZKI L LOKALNY A AGLOMERACYJNY P PREMIUM W WOJEWÓDZKI A AGLOMERACYJNY PREMIUM ZATRZYMANIA W WOJEWÓDZKI ZATRZYMANIA A AGLOMERACYJNY ZATRZYMANIA T T TURYSTYCZNY KOSZT ZYSK do 10% R REGIONALNY L LOKALNY T TURYSZTYCZNY ZATRZYMANIA R REGIONALNY ZATRZYMANIA L LOKALNY TURYSTYCZNY RUCH REGIONALNY RUCH REGIONALNY RUCH DALEKOBIEŻNY Kolejnym etapem jest przypisanie liczby zatrzymań dla danej kategorii dworca per województwo przy zachowaniu stosunku ruchu dalekobieżnego do regionalnego 2:1 (na podstawie rocznego rozkładu jazdy 2017/2018) oraz obliczenie stawki za zatrzymanie w ruchu regionalnym Następnie do wyliczonej stawki dodany zostaje rozsądny zysk Ostatnim etapem jest obliczenie stawki za zatrzymania dalekobieżny 9

10 BENCHMARK FRANCJA [1/2] Podział powierzchni dworca klucze rozliczeniowe kosztów 1. Serce dworca strefa publiczna otwarta dla ruchu podróżnych 2. Strefa dostępna dla pracowników Parking komercyjny (najemca) Reklama Teren przemysłowy (przewozy towarowe, etc.) Powierzchnia komercyjna Okienka kasowe Ruch podróżnych Korytarz wspólny Biura Administracja Archiwum Stołówka Powierzchnie PLK (lokale techniczne, bezpieczeństwo, SOK) itd. Parking ogólnodostępny Toaleta, poczekalnia Sala zarządzania kryzysowego, etc. Perony i przejścia (PLK) Zadaszenie Zadaszenia PLK 3. Powierzchnia całkowita dworca = Serce dworca + Strefa dostępna dla pracowników (z wyłączeniem piwnic, strychów, zadaszeń, parkingów) SCHEMAT ELEMENTÓW STACJI PASAŻERSKIEJ 6

11 BENCHMARK FRANCJA [2/2] 1. Opłatom z tytułu eksploatacji dworca podlegają: a. Przewoźnicy b. Najemcy 2. W zależności od typu kosztu, może on być przyporządkowany: a. Tylko do przewoźników lub do przewoźników i najemców łącznie (przy czym przewoźnik może być również najemcą np. okienek kasowych) b. Według klucza zajmowanych metrów kwadratowych serca dworca lub powierzchni całkowitej dworca c. W przypadku części przyporządkowanej przewoźnikom, koszt jednostkowy w przeliczeniu na 1 odjazd pociągu jest stały (fixe) lub ważony w zależności od pojemności i typu pociągu (ponderee) Przykłady: Koszt Kto ponosi Klucz Przechowywanie bagażu Przewoźnicy Ważony Sprzątanie przestrzeni ogólnodostępnej Przewoźnicy i najemcy m2 serca dworca W części przyporządkowanej przewoźnikom ważony Sprzątanie i obsługa toalet Przewoźnicy Ważony Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Przewoźnicy i najemcy m2 powierzchni całkowitej dworca W części przyporządkowanej przewoźnikom stały 3. Baza kosztowa składa się z: a. Kosztów utrzymania i eksploatacji, w tym narzut kosztów centrali Gares & Connexions oraz opłaty, podatki b. Amortyzacji c. Kosztów zaangażowanego kapitału liczonych przy pomocy WACC SCHEMAT ELEMENTÓW STACJI PASAŻERSKIEJ 7

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ