ZARZĄDZENIE Nr 103/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 103/ BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 sierpnia r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy j Gminy Karczew, w tym o przebiegu przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze roku Na pstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z r. poz. 446) i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje: Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy j Gminy Karczew, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust Informację, o której mowa w ust. 1 przedstawiają załączniki zarządzenia: 1) Załącznik Nr 1 Zestawienie tabelaryczne danych tyczących kształtowania się wieloletniej prognozy j Gminy Karczew na dzień roku; 2) Załącznik Nr 2 Zestawienie tabelaryczne danych tyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień roku; 3) Załącznik Nr 3 Zestawienie tabelaryczne danych tyczących przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze roku. 2. Zarządzenie wchzi w życie z dniem ppisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z r. poz. 195.

2 ZAŁĄCZNIK Nr 1 ZARZĄDZENIA Nr 103/ BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 sierpnia r. Zestawienie tabelaryczne danych tyczących kształtowania się wieloletniej prognozy j Gminy Karczew na dzień roku Plan po zmianach (stan na dzień ) na dzień % wykonania planu 1. Dochy ogółem , ,78 60, Dochy bieżące, w tym: , ,15 54, chy z tytułu udziału we wpływach z patku chowego osób fizycznych chy z tytułu udziału we wpływach z patku chowego osób prawnych , ,00 46, , ,52 79, patki i opłaty, w tym: , ,64 56, z patku nieruchomości , ,30 56, z sbuwencji ogólnej , ,00 61, z tytułu tacji i śrków przeznaczonych na cele bieżące , ,11 54, Dochy majątkowe, w tym: , ,63 98, ze sprzedaży majątku , ,00 79, z tytułu tacji oraz śrków przeznaczonych na inwestycje , ,76 484,89 2. Wydatki ogółem , ,66 45, Wydatki bieżące, w tym: , ,27 48, z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych zobowiązań SPZZLO przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie plegają sfinansowaniu tacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: , ,94 35, setki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , ,94 35, setki i dyskonto plegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych śrków (bez setek i dyskonta zobowiązań na wkład krajowy) setki i dyskonto plegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe , ,39 28,69 3. Wynik budżetu , ,12 706,17 4. Przychy budżetu , ,31 503, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne śrki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w , ,31 503,81 tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.4 Inne przychy niezwiązane z zaciągnięciem długu 5. Rozchy budżetu , ,00 55, Lp. Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: , ,00 55, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchy niezwiązane ze spłatą dlugu 6. Kwota długu , , Strona 1 z 3

3 7. 8. Lp. Wyszczególnienie Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwiwanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Plan po zmianach (stan na dzień ) na dzień % wykonania planu 8.1 Różnica między chami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , ,88 150, Różnica między chami bieżącymi, skorygowanymi o śrki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki Informacje uzupełniające o wybranych rzajach wydatków budżetowych , ,19 215, Wydatki bieżące na wynagrzenia i składki nich naliczane , ,92 50, Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , ,71 45, , ,62 35, bieżące , ,49 48, majątkowe , ,13 30, Wydatki inwestycyjne kontynuowane , ,13 36, Nowe wydatki inwesytycyjne , ,26 13, Wydatki majątkowe w formie tacji , ,00 100, Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , ,08 5, śrki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : , ,31 5, śrki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 9 180, ,31 47,08 0, , śrki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0, , śrki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym : 0, , , ,75 15, finansowane śrkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,69 16, Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z pmiotem dysponującym śrkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,70 66,46 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: ,26 0,00 0, finansowane śrkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z pmiotem dysponującym śrkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,26 0,00 0,00 ustawy 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi śrkami, w tym: , ,06 0,17 Strona 2 z 3

4 Wyszczególnienie w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% śrkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi śrkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% śrkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty tyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata kona się z wydatków budżetu Plan po zmianach (stan na dzień ) na dzień % wykonania planu , ,25 0, , ,06 10, , ,25 49,97 x x x , ,00 55, Wydatki zmniejszające dług, w tym: , ,92 61, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi tytułów dłużnych wlicznych państwowego długu publicznego , ,92 61, wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających a kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) , ,00 100,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

5 ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZARZĄDZENIA Nr 103/ BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 sierpnia r. Zestawienie tabelaryczne danych tyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień roku Lp. Rzaj zobowiązania Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie Data udzielenia Data zapadalności Wartość początkowa zobowiązania Stan zadłużenia na dzień Zabezpieczenie Przeznaczenie śrków 1 Pożyczka długoterminowa WFOŚiGW w Warszawie ,20 zł ,20 zł weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową Dofinansowanie pn. "Opracowanie kumentacji projektowej i buwa kanalizacji sanitarnej i sieci wociągowej na terenie Osiedla Zagóry". RAZEM - POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE: ,20 zł 2 Kredyt długoterminowy inwestycyjny Bank Ochrony Śrowiska S.A ,90 zł ,90 zł weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Finansowanie inwestycji pn. "Buwa ul. Staffa i Krasickiego", "Buwa ul. Leśnej wraz z buwą kanalizacji deszczowej oraz buwa ul. Gołębiej wraz z buwą kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie", "Opracowanie kumentacji projektowej i przebuwa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechniej, ul. Ogrowej wraz z buwą kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechniej w Karczewie". 3 Kredyt długoterminowy inwestycyjny Bank Spółdzielczy w Karczewie ,00 zł ,00 zł weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową Dofinansowanie inwestycji zapisanych w budżecie gminy na 2009 r. 4 Kredyt długoterminowy komercyjny ING Bank Śląski S.A ,84 zł ,84 zł weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Finansowanie i refinansowanie planowanego deficytu budżetu Kredytobiorcy związanego z realizacją zadań inwestycyjnych wymienionych w Uchwale Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia r., z zastrzeżeniem zdania następnego. Strony puszczają możliwość zmiany Uchwały Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia r., a tym samym zmiany finansowanych/refinansowanych zadań inwestycyjnych. RAZEM - KREDYTY DŁUGOTERMINOWE: ,74 zł 5 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak 6 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak Strona 1 z 3

6 Rzaj zobowiązania Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie Data udzielenia Data zapadalności Wartość początkowa zobowiązania Stan zadłużenia na dzień Zabezpieczenie Przeznaczenie śrków 7 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak 8 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak 9 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak 10 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak 11 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak 12 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak 13 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak 14 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach wcześniej zaciągniętych Strona 2 z 3

7 Rzaj zobowiązania Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie Data udzielenia Data zapadalności Wartość początkowa zobowiązania Stan zadłużenia na dzień Zabezpieczenie Przeznaczenie śrków 15 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach wcześniej zaciągniętych 16 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach wcześniej zaciągniętych 17 PKO Bank Polski S.A ,00 zł ,00 zł brak wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w 2014 roku wcześniej zaciągniętych RAZEM - OBLIGACJE KOMUNALNE: ,00 zł 18 Umowa nabycia wierzytelności mbank S.A ,00 zł ,94 zł brak Nabycie wierzytelności pieniężnych przysługujących zbywcy, wynikających z tytułu staw i prac realizowanych w ramach umowy zamówienie uzupełniające zamówienia pstawowego polegającego na Wykonaniu remontu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Karczew wraz z świetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną RAZEM - POZOSTAŁE UMOWY: KWOTA DŁUGU OGÓŁEM: ,94 zł ,88 zł Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

8 ZAŁĄCZNIK Nr 3 ZARZĄDZENIA Nr 103/ BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 sierpnia r. Zestawienie tabelaryczne danych tyczących przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze roku 1.1 Lp Nazwa - wydatki bieżące Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego powiedzialna lub Limit Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem śrków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: , , , ,85 37,49 Realizacja projektu przebiega zgnie z zawartą umową partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa będącym Liderem Partnerstwa wydatki majątkowe Poprawa gosparki wnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiŚ , , , ,50 66,99 W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie zł na opracowanie zamiennych planów sytuacyjnych koncepcji kanalizacji osiedla Częstochowska. W 2015 r. poniesiono wydatki w ramach projektu, w tym: wydatki niekwalifikowane ,93 zł, wydatki kwalifikowane, w tym: wkład własny Gminy Karczew projektu ,00 zł oraz wydatki z tacji ,64 zł, które tyczyły robót buwlanych. W ramach projektu przekazano również tację celową w kwocie ,19 zł dla Gminy Celestynów, jako zapłata zobowiązań tyczących wydatków kwalifikowanych po stronie Gminy Celestynów na pstawie Umowy współpracy nr 8/2015 i Aneksu nr 1 z dnia r. W r. zakończono buwę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami Strona 1 z 9

9 Nazwa powiedzialna lub Limit sanitarnej wraz z przykanalikami granic własności nieruchomości w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 798 w Otwocku Małym na łącznej długości L= 567 mb oraz realizowana jest buwa cinka sieci kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie, ktorej wartość umowy opiewa na kwotę zł. Termin zakończenia prac wyznaczono na dzień r. 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wydatki bieżące - wydatki majątkowe Termomernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Termomernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie , , , ,25 18,01 Poniesione w ramach zadania wydatki tyczą zapłaty wynagrzenia za utrzymanie obiektów przez Partnera Prywatnego , , , ,64 44,80 Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata , , , ,61 36,83 Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata Strona 2 z 9

10 Nazwa powiedzialna lub Limit Termomernizacja budynku i , , , ,62 53,89 Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata przebuwa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Termomernizacja budynku Szkoły Pstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem kumentacji , , , ,26 83,31 Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata Termomernizacja budynku Szkoły Pstawowej w Glinkach Termomernizacja budynku Szkoły Pstawowej w Nadbrzeżu Termomernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem kumentacji , , , ,84 36,76 Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata , , , ,90 51,44 Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata , , , ,90 65,45 Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata Strona 3 z 9

11 Nazwa powiedzialna lub Limit Termomernizacja budynku , , , ,90 54,45 Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Termomernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie , , , ,05 46,59 Zadanie zrealizowane. Częściowa zapłata 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: wydatki bieżące Dzierżawa gruntu leśnego , ,16 885, ,92 84,61 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową, w ramach której grunt jest wykorzystywany na cele rekreacyjne z przeznaczeniem na ścieżki spacerowe dla mieszkańców gminy Dzierżawa terenu KPEC Sp. z o.o. p Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ,00 650,00 0,00 0,00 0,00 Umowa na dzierżawę terenu została zawarta Odbiór i zagosparowanie padów komunalnych , , , ,32 65,93 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową Przejście, chnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7) Grupa Remontowa w Karczewie , ,00 0,00 0,00 0,00 Płatności w ramach reazlizacji zadania nastąpią w II połowie roku. Strona 4 z 9

12 Nazwa powiedzialna lub Limit Remont chnika na ulicy Grupa Remontowa w , ,00 0,00 0,00 0,00 Płatności w ramach zadania Ochotników (w ramach Budżetu Karczewie nastąpią w II połowie roku. Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) Trwałość projektu "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew" , , , ,68 69,62 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową tyczącą świadczenia usług stałego stępu internetu dla 140 użytkowników na terenie gminy Karczew. Poniesione wydatki tyczą również zakupu akcesorii komputerowych Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" , , , ,80 28,33 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową tyczącą świadczenia usług stałego stępu internetu dla 80 użytkowników na terenie gminy Karczew Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej Zakup biletów miesięcznych dla uczniów jeżdżających szkół oraz wóz dzieci niepełnosprawnych placówek oświatowych i wóz własnym transportem Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego obiektu przemysłowego BAKS , ,00 0, ,50 31,61 W ramach zadania zakupiono naklejki informacyjne i baner informacyjny oraz wykonano konserwację 16 sztuk rowerów i naprawę uszkzonego urządzenia fitness , , , ,81 39,49 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartymi umowami , ,13 0, ,05 11,89 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu. Strona 5 z 9

13 Nazwa powiedzialna lub Limit Zwrot firmie BUNGE poniesionych , ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadania przebiega zgnie z nakładów finansowych na adaptację zawartą umową. Umowa przewiduje terenu będącego własnością Gminy płatności w II połowie każdego roku Karczew, bezpośrednio przyległego trwania najmu. obiektu przemysłowego BUNGE Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego obiektu Marflex , ,75 0, ,50 38,09 Realizacja zadania przebiega zgnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu wydatki majątkowe Buwa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym , , , ,64 77,53 Wykonano buwę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L=1699,50 mb Buwa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) , , , ,00 4,69 Realizacja inwestycji w II połowie roku. Zlecono kumentacji projektowo-kosztorysowej buwy parkingów za kwotę zł Buwa zdroju wociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Kompleksowa buwa i opracowanie kumentacji buwy systemu wnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew , ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II połowie roku , ,00 0, ,00 0,38 Dokumentacja w trakcie. W dniu r. złożony został wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na buwę Oczyszczalni ścieków w Janowie. Wniosek o wydanie pozwolenia na buwę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukówiec i część Całowania zostanie złożony w sierpniu r. Strona 6 z 9

14 Nazwa powiedzialna lub Limit Opracowanie kumentacji i buwa , , , ,00 13,68 Wykonano kumentację projektowokosztorysową oświetlenia ulicznego na Osiedlu dla Osiedla Zagóry. Zagóry Opracowanie kumentacji projektowej i buwa kanalizacji sanitarnej i sieci wociągowej na terenie Osiedla Zagóry , , , ,87 65,53 W 2012 roku wykonano buwę przewów wociągowych w ulicach na terenie osiedla Zagóry o łącznej długości 1415,20 m. W 2013 roku konano zwrotu poniesionych nakładów finansowych z tytułu wybuwania 31 urządzeń wociągowych w zakresie pasów drogowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie osiedla Zagóry oraz z tytułu wybuwania urządzenia kanalizacyjnego w pasie drogowym ul. Hallera. W 2014 roku płatnie przejęto urządzenie wociągowe zlokalizowane w pasie drogowym ul. Zakątek. W 2015 roku opracowano kumentację projektowokosztorysową buwy sieci wociągowej na terenie osiedla Zagóry o łacznej długości 2498,5 m i kumentację projektowo-kosztorysową buwy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Zagóry o łącznej długości 2957,40 m oraz wykonano 49 projektów przyłączy wociagowych i 71 projektów przyłączy kanalizacyjnych r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację buwy sieci wociągowej w ul. Miziołka (dz. nr 557, 503, 3/21 obr. 5) na długości L=114 m oraz otwarcie ofert na realizację buwy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami granic własności nieruchomości w ul. Miziołka (dz. nr 557, 503, 3/21 obr. 5), ul. Kochanowskiego (c. Krasickiego Popiełuszki) i ul. Zaułek na łącznej długości L= 572 m. Trwa obecnie procedura rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Strona 7 z 9

15 Nazwa powiedzialna lub Limit Opracowanie kumentacji , ,00 180,00 180,00 0,05 W ramach zadania ogłoszono projektowej oraz buwa oświetlenia postępowanie przetargowe na buwę ulicznego na terenie miasta i gminy oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Karczew gminy. Wydatek w kwocie 180 zł tyczy wykonania kserokopii kumentacji ogłoszenia postępowania przetargowego Opracowanie kumentacji projektowej sieci wnokanalizacyjnej na terenie miasta Karczew , ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II połowie roku Opracowanie wielobranżowej kumentacji projektowej buwy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie ,13 0,00 0, ,13 98,14 Opracowano kumentację projektową oraz uzyskano decyzję nr 1/2015 Starosty Otwockiego na realizację inwestycji drogowej. Po wołaniu jednej ze stron postępowania wydana została decyzja Wojewy Mazowieckiego nr 391/II/ Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) , , , ,00 7,64 Wykonano kumentację projektowokosztorysową dla rozbuwy placu zabaw i buwy boiska mini siatkówki Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) , ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II połowie roku Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9) , ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II połowie roku Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) , , , ,00 4,92 Wykonano kumentację projektowokosztorysową dla buwy placu zabaw. Strona 8 z 9

16 Nazwa powiedzialna lub Limit Poprawa warunków korzystania ze , ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja inwestycji będzie miała miejsce ścieżki zdrowia poprzez montaż w II połowie roku. monitoringu, datkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5) Projekt i buwa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebuwa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur) Przebuwa dróg na terenie Osiedla Częstochowska , , , ,06 91,16 W ramach zadania poniesiono wydatki związane z buwą boiska, ogrzeniem, zakupem trybun, oświetleniem i pełnieniem nadzoru inwestorskiego , ,00 0,00 0,00 0,00 Trwają przygotowania ogłoszenia postępowania przetargowego na realizacje prac. Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą - sierpień r Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z świetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) , , , ,19 98,36 Zadanie zrealizowane. Poniesione wydatki tyczą wykupu wierzytelności nabytej przez bank , , , ,00 10,13 W ramach inwestycji poniesiono wydatki na opracowanie mapy celów projektowych za kwotę 984,00 zł oraz wykonano kumentację projektowokosztorysową za kwotę 1.968,00 zł. Strona 9 z 9