UZASADNIENIE. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 7,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji

Transkrypt

1 UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych wpływów: -opłaty za zarząd Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kłodzku (+) 1.754,00 zł, -najem składników majątkowych (+) 3.948,00 zł, -odsetki bankowe (+) ,00 zł, -przepadek wadium za odstąpienie od umowy, refundacja kosztów za operat szacunkowy (+) 7.502,00 zł, -sprzedaż mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki - udział powiatu 25% (+) ,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa (+) 921,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 900,00 zł z tytułu zwrotów opłat sądowych i komorniczych (rozliczenia z lat ubiegłych). Rozdział (+) 21,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 21,00 zł z tytułu wyegzekwowanej grzywny przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku udział powiatu 5%. Dział 750 Administracja publiczna (+) 1.000,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.000,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń klasowych w wyniku deszczu nawalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Kłodzku. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 13,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 13,00 zł z tytułu dzierżawy mienia Skarbu Państwa pod zainstalowaną antenę i urządzenia ostrzegawcze w Nowej Rudzie - udział powiatu 5%. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 732,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 21,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 7,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 700,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od MONDI BZWP Sp. z o.o. w Bystrzycy Kł. na zakup kas fiskalnych w celu doposażenia Centrum Ekonomiczno - Handlowego powstającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kł.

2 Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 4,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji Dział 852 Pomoc społeczna (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych wpływów z najmu pomieszczeń, usług za media i odpłatności mieszkańców i ośrodków pomocy za pobyt w domach pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie (+) ,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł. (+) ,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Szczytnej (+) ,00 zł. Ponadto urealniono planowane dochody z tytułu odsetek bankowych. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2012 r. przez niepubliczny dom pomocy społecznej. Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 120,00 zł z tytułu opłat pobranych za pobyt w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kłodzku udział powiatu 5%. Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 660,00 zł z tytułu zwrotu przez Powiat Dąbrowa Górnicza niewykorzystanych środków przekazanych na utrzymanie dzieci z powiatu kłodzkiego przebywających w rodzinach zastępczych. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 782,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 782,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 423,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 423,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2012 r. przez fundację oraz dokonanej wpłaty przez Kancelarię Notarialną w Kłodzku na organizację Dożynek Powiatowych. 2. zmiany po stronie dochodów majątkowych ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu otrzymania większych środków z budżetu UE na realizację projektu pn. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Dział 852 Pomoc społeczna (+) 30,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 30,00 zł z tytułu sprzedaży składnika majątkowego (złomowanie) w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej. Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych dochodach budżetowych zawierają załączniki nr 1, 1a.

3 II. Zmiany po stronie wydatków ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie wydatków bieżących ,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na bieżące remonty dróg. Źródło finansowania: ponadplanowe dochody m.in. wpływy z dochodów Skarbu Państwa. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 1.000,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem urealnienia wydatków na ubezpieczenie nieruchomości poł. w Lądku Zdr. przy ul. Kłodzkiej 30 i pozostałe usługi związane z gospodarowaniem mieniem powiatu. Dział 710 Działalność usługowa (+) 900,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 900,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup akcesoriów komputerowych. Źródło finansowania: ponadplanowe dochody z usług geodezyjno - kartograficznych. Dział 801 Oświata i wychowanie (-) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup wyposażenia w Zespole Szkół Specjalnych w Kłodzku. Źródło finansowania: odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej. Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków Źródło finansowania: środki przesunięto z rozdziału Rozdział ,00 zł 1)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł między paragrafami i jednostkami organizacyjnymi w ramach rozdziału i między rozdziałami celem zabezpieczenia wydatków: a)na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdroju kwota ,00 zł - środki przesunięto z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, b) kwota ,00 zł, z tego: kwotę ,00 zł przesunięto w ramach rozdziału, kwotę ,00 zł przesunięto do rozdziału 80102, kwotę ,00 zł do rozdziału Urealniono z tego tytułu środki na dotacje dla jednostek niepublicznych oświaty. 2)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków Źródło finansowania: środki przesunięto w ramach rozdziału. Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 700,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup pomocy dydaktycznych - kasy fiskalne w celu doposażenia Centrum Ekonomiczno - Handlowego powstającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kł.

4 Źródło finansowania: darowizna pieniężna od MONDI BZWP Sp. z o.o. w Bystrzycy Kł. Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków Źródło finansowania: środki przesunięto z rozdziału Dział 852 Pomoc społeczna (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł między paragrafami i jednostkami organizacyjnymi w ramach rozdziału celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup kotła C.O. w Domu Dziecka w Domaszkowie. Urealniono z tego tytułu planowane wydatki na realizację zadań z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. odpłatności za dzieci z powiatu kłodzkiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty. Środki przesunięto w ramach rozdziału z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup środków żywności w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie. 2)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł oraz przesunięto środki w kwocie ,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i wydatki rzeczowe m.in. zakup opału, środków żywności, remonty, usługi w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł. 3)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł oraz przesunięto środki w kwocie ,00 zł między paragrafami i zadaniami w ramach rozdziału celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki rzeczowe m.in. zakup leków i usług remontowych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 400,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 400,00 zł oraz przesunięto środki w kwocie 1.000,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem urealnienia wydatków na organizację Dożynek Powiatowych. Źródło finansowania: wpłata środków przez Kancelarię Notarialną w Kłodzku. 2. zmiany po stronie wydatków majątkowych ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem urealnienia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdroju. Źródło finansowania: środki przesunięto w ramach rozdziału z wydatków bieżących. Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację projektu UE pn. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Źródło finansowania: dodatkowe środki z budżetu UE.

5 Dział 852 Pomoc społeczna (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup kotła C.O. w Domu Dziecka w Domaszkowie. Źródło finansowania: środki przesunięto w ramach rozdziału z wydatków bieżących. Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup kotła warzelnego do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł. 2)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 9.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup pompy samozasysającej razem z silnikiem do pompowni wody w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej. Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych wydatkach budżetowych zawierają załączniki nr 2, 2 a. III. Zmiany w załącznikach: W związku z proponowanymi zmianami w Uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmian budżetu powiatu kłodzkiego, dokonuje się zmian następujących załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2013: a)zmiany w załączniku nr 3 Przychody i rozchody w 2013 roku. - wynikają z urealnienia kwot planowanych dochodów i wydatków po dokonanych zmianach w uchwale załącznik nr 3 b)zmiany w załączniku nr 7 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2013 rok" - wynikają z urealnienia wpływów z dochodów Skarbu Państwa na rok 2013 załącznik nr 4 c)zmiany w załączniku nr 8 Plan wydatków budżetu z tytułu dotacji udzielonych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2013 rok - wynikają z urealnienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu załącznik nr 5 d)zmiany w załączniku nr 10 Plan dochodów z usług geodezyjno kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 r. wynikają z urealnienia wpływów z usług geodezyjno-kartograficznych - załącznik nr 6 e)zmiany w załączniku nr 11 Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 roku - wynikają z urealnienia wartości planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego i wprowadzenia nowych zadań załącznik nr 7 f) zmiany w załączniku nr 12 Planowane wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich na 2013 rok - wynikają z wprowadzenia do budżetu środków z budżetu UE na realizację planowanego w budżecie projektu załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. WFB.BP2 / Janina Kapic