SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SM KRAKUS Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 r. I. Problematyka członkowsko mieszkaniowa i informacja o pracy Zarządu.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SM KRAKUS Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 r. I. Problematyka członkowsko mieszkaniowa i informacja o pracy Zarządu. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus zgodnie z zapisami statutu (par.40 pkt 8) przedstawia członkom SM KRAKUS sprawozdanie z działalności spółdzielni za rok 2009 oraz informację o sytuacji ekonomicznej wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Miniony rok 2009 to czas ogólnoświatowego obniżenia dynamiki rozwoju gospodarczego, skutkującego w wielu obszarach znaczną redukcją wpływów z prowadzonej działalności. Ten trudny i jeszcze trwający okres polska przedsiębiorczość jako jedno z połączonych globalnych naczyń również odczuła. Widocznym efektem było przeniesienie akcentów wydatków, czego dowodem są rosnące zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych, szukających zabezpieczenia swoich podstawowych potrzeb egzystencjonalnych, kosztem regulowania zobowiązań. Mimo symptomów spowolnienia, niekorzystnych zjawisk, SM Krakus przebrnęła przez ten okres sama doświadczając wielu dynamicznych zmian. Począwszy od pojawienia się nowych osób w Radzie Nadzorczej po zmianę składu Zarządu, w wyniku której pojawiły się dwie nowe osoby zastępujące dotychczasowego Prezesa zarządu i Z-ca Prezesa ds. Technicznych. Oczekiwana przez środowisko spółdzielców nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - wchodząc w życie r. utrzymała dotychczasowy proces uszczuplania majątku Spółdzielni. Przeobrażenia własnościowe bezpośrednio wpływają na zmianę stanów funduszy podstawowych Spółdzielni oraz sposób realizacji dotychczasowych zadań. Sprawozdanie Zarządu za rok 2009 sporządzone zostało na podstawie zapisów księgowych wykazanych na dzień i ujętych w sprawozdaniu finansowym Spółdzielni, które to zostało poddane badaniu biegłego rewidenta, którego wybór zatwierdziła Rada Nadzorcza. Wydana zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości opinia wraz z raportem stanowi dokument będący załącznikiem do niniejszego sprawozdania. Na koniec 2009 r. Spółdzielnia zarządzała nieruchomościami obejmującymi lokali mieszkalnych. Zarządzała także lokalami użytkowymi i garażami o łącznej powierzchni m 2. Ogółem powierzchnia lokali w zarządzanych nieruchomościach wynosi m 2. Na koniec 2009 r. Spółdzielnia liczyła członków, w tym 285 członków oczekujących.

2 2 W roku 2009 przyjęto 23 nowych członków, a skreślono z rejestru 98 członków. Zmiany liczby członków były spowodowane głównie sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub nieruchomości stanowiących samodzielne lokale mieszkalne (35 członków) oraz darowiznami (29 członków), zgonami (28 członków) i dobrowolnym wystąpieniem ze Spółdzielni członków oczekujących (5 członków). Struktura Członków : lokatorskie prawo do lokalu własnościowe prawo do lokalu odrębna własność umowa o budowę Kordiana) członkowie oczekujący Na przestrzeni 2009 r. zarejestrowano 2 odzyski mieszkań, tj.: - 2 pokoje z ciemną kuchnią o powierzchni użytkowej 35,4 m², - 3 pokoje z ciemną kuchnią o powierzchni użytkowej 43,6 m². Podjęto uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności dla nieruchomości Mazowiecka 131/Kijowska 48. Zawarto: umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia własności, - 1 umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

3 3 Struktura mieszkań wg prawa do lokalu na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu odrębna własność 1677 najem Zarząd SM Krakus w roku 2009 pracował w składzie: - Józef Włodarczyk Prezes Zarządu do r. - Jacek Majdak z-ca Prezesa Zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych - Jadwiga Waliszewska z-ca Prezesa ds. Technicznych do r. - Elżbieta Namysłowska-Opach p.o. Prezesa Zarządu od r. do r. - Grażyna Komarzyniec p.o. z-cy Prezesa Zarządu ds. Technicznych od r. do r. - Wojciech Szarek Prezes Zarządu od r. - Robert Kroczek z-ca Prezesa ds. Technicznych od r.

4 4 Obowiązki Zarządu wynikające z postanowień Statutu SM Krakus były wykonywane na bieżąco. Zarząd odbył 51 posiedzeń i podjął 613 uchwał. Do stałych zagadnień, kolegialnie rozpatrywanych przez Zarząd należały: a) sprawy mieszkaniowo członkowskie b) analiza zadłużeń c) monitoring i ocena realizacji zadań gospodarki remontowoeksploatacyjnej, d) analiza i ocena wyników finansowych Spółdzielni, e) rozpatrywanie pism członków Spółdzielni f) analiza przedsięwzięć inwestycyjnych g) analiza efektywności podejmowanej działalności gospodarczej. W roku 2009 sekretariat zarejestrował pisma przychodzące i wychodzące. Kontakt z Radami Osiedli, stosownie do praktyki lat minionych, odbywał się poprzez bezpośrednie uczestnictwo pracowników administracji w posiedzeniach tego organu jak również udział członków Zarządu w spotkaniach tematycznych z członkami Rad Osiedli. Niezależnie od tego prowadzona byłą korespondencja za pośrednictwem protokołów i pism. W okresie sprawozdawczym roku 2009, SM Krakus poddana była kontrolom prowadzonym przez instytucje zewnętrzne, a w szczególności: - PKO BP SA II Oddz. w Krakowie, w zakresie kredytów mieszkaniowych spłacanych z pomocą budżetu państwa, - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oddział w Krakowie. Dział prawny w okresie roku 2009 sporządził 486 pism, w tym wydał 118 opinii prawnych oraz udzielał konsultacji członkom Spółdzielni, uczestniczył w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i komorniczych. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 36,22 etatów. II. Wyniki ekonomiczno-finansowe I. Gospodarka finansowa Sprawozdanie finansowe obejmuje działalność spółdzielni w 2009roku, na które składa się: 1) bilans sporządzony na dzień r. 2) rachunek zysków i strat za rok ) informacja dodatkowa Zarządu.

5 5 Sprawozdanie finansowe za 2009r. zostało sporządzone w obowiązującym terminie zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i zostało poddane badaniu przez Biegłego Rewidenta. Tabelaryczne dane, grupujące poszczególne składniki majątkowe i źródła finansowania obrazuje załączony, skrócony bilans spółdzielni sporządzony na dzień r. Tabela nr 1 I - aktywa - majątek spółdzielni (stan na dzień ) Grupa Bilansu Wyszczególnienie Stan na dzień r. Stan na dzień r. A. Aktywa trwałe , ,98 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowy majątek trwały , ,85 III. Inwestycje długoterminowe , ,60 IV. Należności długoterminowe , ,53 B. Aktywa obrotowe , ,48 I. Zapasy II. Należności i roszczenia , ,40 III. Środki pieniężne , ,70 C. Rozliczenia międzyokresowe , ,38 Suma aktywów (A+B+C) , ,46

6 6 II - pasywa - źródła finansowania majątku i fundusze spółdzielni (stan na dzień ) Grupa bilansu Wyszczególnienie Stan na dzień r. Stan na dzień r. A. Kapitał (fundusz) własny , ,27 W tym: I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,42 III. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,06 IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z , ,77 aktualizacji wyceny V. Wynik netto , ,37 B. Zobowiązania i rezerwy , ,19 I. Rezerwy , ,58 II. Zobowiązania długoterminowe , ,88 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,73 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma pasywów (A+B) , ,46 Spółdzielnia Mieszkaniowa Krakus za rok 2009 ujmuje wynik zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i Ustawą o Spółdzielniach mieszkaniowych w dwóch pozycjach. Stanowią one: 1. Wynik na działalności związanej z gospodarką mieszkaniową która zamyka się nadwyżką kosztów nad wpływami w wysokości ,91 zł. 2. Wynik na pozostałej działalności który zamyka się nadwyżką wpływów nad kosztami w wysokości ,37 zł.

7 7 Wartość majątku trwałego ogółem netto spółdzielni wg stanu na dzień wyniosła zł z czego przypada: 1 na budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej zł tj. 77,7% 2 grunty własne i prawa wieczystego użytkowania zł tj. 15,7% 3 pozostałe środki trwałe ( dźwigi i urządzenia) zł tj. 6,6% W stosunku do stanu na wartość majątku trwałego Spółdzielni uległa zmniejszeniu łącznie o kwotę zł tj. 17,43%. Na skutek wyodrębnienia lokali na własność spółdzielców oraz wypowiedzenia wieczystego użytkowania wartość budynków, urządzeń i gruntów zmniejszyła się o zł. Umorzenie zmniejszyło się z powyższych tytułów o wartość zł. Zwiększenie tej pozycji nastąpiło w środkach trwałych w budowie o kwotę zł Strukturę wartości majątku trwałego Spółdzielni na dzień prezentuje wykres nr ,00 na budynki i obiekty ,00 inżynierii lądowej i wodnej 77,7% ,00 grunty własne i prawa wieczystego użytkowania 15,7% pozostałe środki trwałe (dźwigi i urządzenia) 6,6% Wartość kapitału Spółdzielni przedstawiono w tabeli pasywa- źródła finansowania majątku i fundusze spółdzielni. Podstawowym czynnikiem

8 8 zmniejszania kapitału Spółdzielni jest wyodrębnianie własności lokali przez członków. II. Relacje ekonomiczne Całkowite koszty eksploatacji podstawowej zasobów mieszkaniowych bez korekty z tytułu pożytków wyniosły wraz z konserwacją bieżącą kwotę ,86 zł.. Na prace remontowe w zasobach Spółdzielni wydatkowano łącznie w 2009 roku kwotę w wysokości ,71 zł ( w tym remonty w nieruchomościach, dodatkowe roboty wykonane na życzenie członków, a spłacane w ratach ,74 zł oraz prace pokrywane z funduszu remontowego spółdzielni ,43). W roku 2009r faktyczne koszty jednostkowe, które mają bezpośredni wpływ na wysokość opłat w lokalach mieszkalnych wyniosły na : eksploatację z uwzględnieniem pożytków...od 1,60 do 2,45 zł/m 2 eksploatację bez uwzględnienia pożytków...od 1,75 do 2,60 zł/m 2 co - średni koszt l. opomiarowane.. 1,36 zł/m 2 co średni koszt l. nieopomiarowane... 2,12 zł/m 2 średni koszt eksploatacji dźwigów... 0,43 zł/m 2 średni koszt wywozu nieczystości.. 5,11 zł/osobę średni odpis na fundusz remontowy.. 1,45 zł/m 2 Stawki odpisu na fundusz remontowy w poszczególnych nieruchomościach były zróżnicowane i wynosiły od 0,35 zł/m 2 do 1,70 zł/m 2.

9 9 Spółdzielnia przez cały rok posiadała niezbędną płynność finansową. Stan środków pieniężnych na dzień r. wyniósł ,70 zł. Za zadawalający należy uznać że wskaźnik zadłużeń ulega zmniejszeniu i tak : zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych 2009 roku wyniosły łącznie ,13 zł. co stanowi 4,74% należności rocznych. W roku 2008 wskaźnik ten wynosił 5,62% Wskaźnik płynności Spółdzielni w 2009 r. wynosi 0,8 i uległ pogorszeniu w stosunku do roku 2008 ale nadal pozostaje na zadowalającym poziomie. Ogólna sytuacja ekonomiczna Spółdzielni w 2009 roku była dobra. Kredyty długoterminowe były przez spółdzielnię w roku 2009 spłacane na bieżąco. Członkowie zobowiązani przepisami ustawy do ich spłaty generalnie dokonywali obowiązujących wpłat terminowo. Były jednak przypadki opóźnień, które powodowały konieczność zakładania przejściowo środków na spłatę przez spółdzielnię. SM Krakus kontynuuje rozpoczętą w 2008 roku inwestycję budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem w podziemiu przy ulicy Kordiana w Krakowie. Inwestycja realizowana jest w trybie umowy o budowę lokalu. Na dzień roku 18 lokali mieszkalnych posiadało podpisane umowy, co stanowi 75% ogólnej ilości dostępnych mieszkań. III. Realizacja zadań planowych. Remonty Fundusz remontowy nieruchomości ogółem na początek 2009 roku wynosił ,89 zł. W 2009 roku na konieczne remonty w poszczególnych nieruchomościach zaangażowano środki finansowe w wysokości ,54 zł. Stan środków finansowych na funduszu remontowym na koniec 2009 roku wynosił ,06 zł.

10 10 Za okres 2009 roku w ujęciu rzeczowym wykonano prace remontowe na poszczególnych nieruchomościach jak niżej: Różyckiego 5, 7 wymiana bram wejściowych Różyckiego 6 wym.zespołu napędowego i aparatury sterującej dźwigu wymiana bram wejściowych Różyckiego 4 wymiana bramy wejściowej modern.róż.4/70 Gnieźnieńska 22, 24, 26 Wymiana.zespołu napędowego i aparatury sterującej dźwigu Gn.24 Zaległe odsetki od kredytu na modern. co. szkoda zalaniowa ( refinansowana przez TU UNIQA ) Radzikowskiego 72 Dokumentacja.na modernizację.c.o. i c.c.w.u. Stach.40, 40a, Chełm.4 adaptacja pomieszczeń +projekt hydroforni Stach.35, 35b chemiczno.-mechaniczne czyszczenie pionów kanalizacji modernizacja schodów wejściowych-st.35b (schody osiedlowe z podjazdem dla osób niepełnosprawnych) częściowe wykonanie parkingu wymiana grzejników na klatce schodowej-4 szt. zestawy hydroforowe + pomieszczenia zwrot za wymianę okien wymiana okien 6 417,00 zł ,40 zł 3 317,00 zł ,40 zł 3 317,00 zł 1 692,51 zł 5 009,51 zł ,60 zł ,14 zł 1 280,83 zł ,57 zł ,00 zł ,18 zł ,34 zł 5 828,84 zł 9 197,17 zł 1 027,20 zł ,00 zł 2 982,68 zł 2 256,31 zł

11 11 Palacha 3, 5, 7, 9 Wymiana płytek PCV na korytarzu -P.3, 5-po dwie kondygnacje Wymiana zespołu napędowego i aparatury sterującej dźwigu P.3 Jaremy 1-15 Instalacja.c.c.w.u. - 30% nakładów i modernizacja centralnego ogrzewania szkoda zalaniowa ( refinansowana przez FILAR ) Palacha 15 wymiana okien na klatkach schodowych daszki nad wejściami Mazowiecka-Kijowska dokumentacja na docieplenie terakota w budynku 131-I, II klatka terakota na XXI p. klatka II i III Kij.48 Zawodzie- Szafirowa Instalacja c.c.w.u. wraz z dokumentacją naprawa jezdni-zaw.7 oświetlenie klatki w pionie mieszkań Szaf.8/ 3-8 stolarka okienna w piwnicy Pachońskiego 28 koncepcja budowy garaży wymiana klapy na włazach Legnicka 24,24a ocieplenie ścian ,54 zł ,00 zł ,40 zł ,40 zł ,94 zł 746,37 zł ,31 zł 6 663,00 zł 7 642,71 zł ,71 zł 9 731,58 zł ,87 zł ,50 zł ,95 zł ,84 zł 1 926,42 zł 1 048,26 zł ,52 zł 1 999,58 zł 1 882,98 zł 3 882,56 zł ,48 zł

12 12 Bursztynowa 3 naprawa elewacji przy garażach naprawa filara segmentu E wymiana koszy ulicznych Niepodległości 3a monitoring naprawa szlabanu po dewastacji Białoprądnicka 34, 34a ogrodzenie piaskownicy Białoprądnicka 34b ogrodzenie piaskownicy 2 614,05 zł 1 830,68 zł 1 030,40 zł 5 475,13 zł 8 629,72 zł 4 984,86 zł ,58 zł 1 451,80 zł 725,90 zł Niniejsze sprawozdanie Zarządu powstało w oparciu o pracę służb administracyjnych Spółdzielni oraz dzięki wszystkim, którzy na bieżąco sprawowali funkcje nadzorczo-kontrolne nad pracą Zarządu i Spółdzielni, Członkom - którzy swoimi konstruktywnymi uwagami wspomagali nas w wypełnianiu swoich zadań oraz działaczom organów samorządowych Spółdzielni wspierających Zarząd swą wiedzą i doświadczeniem. Wszystkim składamy wyrazy podziękowania. Zarząd SM Krakus